トピックス・インデックスファンド

国内株式型
基準日:2019年08月16日

基準価額7,160
前日比:+7円 (+0.10%)
純資産総額3,835百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 7,160 +7 +0.10% 3,835
2019年08月15日 7,153 -75 -1.04% 3,832
2019年08月14日 7,228 +62 +0.87% 3,872
2019年08月13日 7,166 -85 -1.17% 3,843
2019年08月09日 7,251 +26 +0.36% 3,890
2019年08月08日 7,225 -6 -0.08% 3,877
2019年08月07日 7,231 +2 +0.03% 3,882
2019年08月06日 7,229 -31 -0.43% 3,879
2019年08月05日 7,260 -134 -1.81% 3,891
2019年08月02日 7,394 -163 -2.16% 3,962
2019年08月01日 7,557 +10 +0.13% 4,050
2019年07月31日 7,547 -50 -0.66% 4,044
2019年07月30日 7,597 +34 +0.45% 4,071
2019年07月29日 7,563 -15 -0.20% 4,052
2019年07月26日 7,578 -30 -0.39% 4,060
2019年07月25日 7,608 +13 +0.17% 4,079
2019年07月24日 7,595 +30 +0.40% 4,072
2019年07月23日 7,565 +60 +0.80% 4,057
2019年07月22日 7,505 -36 -0.48% 4,025
2019年07月19日 7,541 +142 +1.92% 4,045
2019年07月18日 7,399 -160 -2.12% 3,966
2019年07月17日 7,559 -6 -0.08% 4,054
2019年07月16日 7,565 -38 -0.50% 4,063
2019年07月12日 7,603 -11 -0.14% 4,088
2019年07月11日 7,614 +35 +0.46% 4,094
2019年07月10日 7,579 -17 -0.22% 4,074
2019年07月09日 7,596 -17 -0.22% 4,083
2019年07月08日 7,613 -69 -0.90% 4,093
2019年07月05日 7,682 +14 +0.18% 4,140
2019年07月04日 7,668 +49 +0.64% 4,135
2019年07月03日 7,619 -50 -0.65% 4,109
2019年07月02日 7,669 +23 +0.30% 4,136
2019年07月01日 7,646 +163 +2.18% 4,126
2019年06月28日 7,483 -10 -0.13% 4,038
2019年06月27日 7,493 +91 +1.23% 4,053
2019年06月26日 7,402 -34 -0.46% 4,002
2019年06月25日 7,436 -20 -0.27% 4,021
2019年06月24日 7,456 +8 +0.11% 4,032
2019年06月21日 7,448 -67 -0.89% 4,028
2019年06月20日 7,515 +21 +0.28% 4,064
2019年06月19日 7,494 +128 +1.74% 4,054
2019年06月18日 7,366 -53 -0.71% 3,994
2019年06月17日 7,419 -33 -0.44% 4,023
2019年06月14日 7,452 +24 +0.32% 4,042
2019年06月13日 7,428 -61 -0.81% 4,031
2019年06月12日 7,489 -34 -0.45% 4,066
2019年06月11日 7,523 +39 +0.52% 4,084
2019年06月10日 7,484 +100 +1.35% 4,064
2019年06月07日 7,384 +36 +0.49% 4,006
2019年06月06日 7,348 -25 -0.34% 3,986
2019年06月05日 7,373 +149 +2.06% 4,011
2019年06月04日 7,224 0 0.00% 3,925
2019年06月03日 7,224 -64 -0.88% 3,924
2019年05月31日 7,288 -96 -1.30% 3,959
2019年05月30日 7,384 -21 -0.28% 4,010
2019年05月29日 7,405 -70 -0.94% 4,021
2019年05月28日 7,475 +19 +0.25% 4,059
2019年05月27日 7,456 +28 +0.38% 4,049
2019年05月24日 7,428 +3 +0.04% 4,033
2019年05月23日 7,425 -28 -0.38% 4,032
2019年05月22日 7,453 -20 -0.27% 4,047
2019年05月21日 7,473 -22 -0.29% 4,058
2019年05月20日 7,495 +2 +0.03% 4,070
2019年05月17日 7,493 +81 +1.09% 4,069
ファンドの特長
わが国の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
東証一部上場銘柄のうち200銘柄以上に、原則として分散投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
999
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1029
値上がり(6ヶ月)
986
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6696%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 1988年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月19日

2018年09月19日更新
分配金履歴
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2016.09.20 0円
2015.09.24 0円
2014.09.19 0円
2013.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2016.09.20 0円
2015.09.24 0円
2014.09.19 0円
2013.09.19 0円
2012.09.19 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 0円
2008.09.19 0円
2007.09.19 0円
2006.09.19 0円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.19 0円
2002.09.19 0円
2001.09.19 0円
2000.09.19 0円
1999.09.20 0円
1998.09.19 0円
1997.09.19 0円
1996.09.19 0円
1995.09.19 0円
1994.09.19 1円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.86%
3ヶ月 -3.24%
6ヶ月 +0.84%
1年 -9.25%
2年 -0.15%
3年 +7.36%
5年 +5.44%
10年 +6.64%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.86%
3ヶ月 -3.24%
6ヶ月 +0.84%
1年 -9.25%
2年 -0.30%
3年 +23.74%
5年 +30.35%
10年 +90.15%
設定来(年率) -0.50%
設定来 -15.27%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.08
1年 -0.52
2年 -0.01
3年 0.59
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4