【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

トピックス・インデックスファンド

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額7,880
前日比:+121円 (+1.56%)
純資産総額4,141百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 7,880 +121 +1.56% 4,141
2019年10月11日 7,759 +68 +0.88% 4,078
2019年10月10日 7,691 -2 -0.03% 4,046
2019年10月09日 7,693 -24 -0.31% 4,048
2019年10月08日 7,717 +67 +0.88% 4,063
2019年10月07日 7,650 0 0.00% 4,028
2019年10月04日 7,650 +19 +0.25% 4,029
2019年10月03日 7,631 -134 -1.73% 4,022
2019年10月02日 7,765 -34 -0.44% 4,096
2019年10月01日 7,799 +75 +0.97% 4,115
2019年09月30日 7,724 -80 -1.03% 4,075
2019年09月27日 7,804 -18 -0.23% 4,122
2019年09月26日 7,822 +15 +0.19% 4,134
2019年09月25日 7,807 -14 -0.18% 4,126
2019年09月24日 7,821 +32 +0.41% 4,136
2019年09月20日 7,789 +2 +0.03% 4,121
2019年09月19日 7,787 +44 +0.57% 4,121
2019年09月18日 7,743 -38 -0.49% 4,099
2019年09月17日 7,781 +22 +0.28% 4,120
2019年09月13日 7,759 +71 +0.92% 4,117
2019年09月12日 7,688 +55 +0.72% 4,083
2019年09月11日 7,633 +123 +1.64% 4,054
2019年09月10日 7,510 +34 +0.45% 3,995
2019年09月09日 7,476 +67 +0.90% 3,977
2019年09月06日 7,409 +12 +0.16% 3,943
2019年09月05日 7,397 +133 +1.83% 3,936
2019年09月04日 7,264 -18 -0.25% 3,870
2019年09月03日 7,282 +26 +0.36% 3,891
2019年09月02日 7,256 -32 -0.44% 3,880
2019年08月30日 7,288 +104 +1.45% 3,897
2019年08月29日 7,184 +1 +0.01% 3,843
2019年08月28日 7,183 +3 +0.04% 3,845
2019年08月27日 7,180 +56 +0.79% 3,842
2019年08月26日 7,124 -117 -1.62% 3,810
2019年08月23日 7,241 +20 +0.28% 3,873
2019年08月22日 7,221 +3 +0.04% 3,863
2019年08月21日 7,218 -45 -0.62% 3,866
2019年08月20日 7,263 +59 +0.82% 3,890
2019年08月19日 7,204 +44 +0.61% 3,858
2019年08月16日 7,160 +7 +0.10% 3,835
2019年08月15日 7,153 -75 -1.04% 3,832
2019年08月14日 7,228 +62 +0.87% 3,872
2019年08月13日 7,166 -85 -1.17% 3,843
2019年08月09日 7,251 +26 +0.36% 3,890
2019年08月08日 7,225 -6 -0.08% 3,877
2019年08月07日 7,231 +2 +0.03% 3,882
2019年08月06日 7,229 -31 -0.43% 3,879
2019年08月05日 7,260 -134 -1.81% 3,891
2019年08月02日 7,394 -163 -2.16% 3,962
2019年08月01日 7,557 +10 +0.13% 4,050
2019年07月31日 7,547 -50 -0.66% 4,044
2019年07月30日 7,597 +34 +0.45% 4,071
2019年07月29日 7,563 -15 -0.20% 4,052
2019年07月26日 7,578 -30 -0.39% 4,060
2019年07月25日 7,608 +13 +0.17% 4,079
2019年07月24日 7,595 +30 +0.40% 4,072
2019年07月23日 7,565 +60 +0.80% 4,057
2019年07月22日 7,505 -36 -0.48% 4,025
2019年07月19日 7,541 +142 +1.92% 4,045
2019年07月18日 7,399 -160 -2.12% 3,966
2019年07月17日 7,559 -6 -0.08% 4,054
2019年07月16日 7,565 -38 -0.50% 4,063
ファンドの特長
わが国の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
東証一部上場銘柄のうち200銘柄以上に、原則として分散投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
982
分配金利回り
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月間ページ閲覧
701
値上がり(6ヶ月)
986
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.682%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 1988年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月19日

2019年09月19日更新
分配金履歴
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2016.09.20 0円
2015.09.24 0円
2014.09.19 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2016.09.20 0円
2015.09.24 0円
2014.09.19 0円
2013.09.19 0円
2012.09.19 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 0円
2008.09.19 0円
2007.09.19 0円
2006.09.19 0円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.19 0円
2002.09.19 0円
2001.09.19 0円
2000.09.19 0円
1999.09.20 0円
1998.09.19 0円
1997.09.19 0円
1996.09.19 0円
1995.09.19 0円
1994.09.19 1円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.98%
3ヶ月 +3.22%
6ヶ月 +0.63%
1年 -11.01%
2年 -1.04%
3年 +7.94%
5年 +5.22%
10年 +7.29%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.98%
3ヶ月 +3.22%
6ヶ月 +0.63%
1年 -11.01%
2年 -2.07%
3年 +25.76%
5年 +28.95%
10年 +102.09%
設定来(年率) -0.44%
設定来 -13.50%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.05
1年 -0.61
2年 -0.07
3年 0.61
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4