トピックス・インデックスファンド

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額7,612
前日比:+72円 (+0.95%)
純資産総額3,563百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 7,612 +72 +0.95% 3,563
2020年05月26日 7,540 +160 +2.17% 3,530
2020年05月25日 7,380 +119 +1.64% 3,455
2020年05月22日 7,261 -66 -0.90% 3,398
2020年05月21日 7,327 -17 -0.23% 3,429
2020年05月20日 7,344 +42 +0.58% 3,437
2020年05月19日 7,302 +130 +1.81% 3,428
2020年05月18日 7,172 +27 +0.38% 3,366
2020年05月15日 7,145 +37 +0.52% 3,353
2020年05月14日 7,108 -140 -1.93% 3,337
2020年05月13日 7,248 -9 -0.12% 3,403
2020年05月12日 7,257 -20 -0.27% 3,408
2020年05月11日 7,277 +110 +1.53% 3,418
2020年05月08日 7,167 +154 +2.20% 3,367
2020年05月07日 7,013 -23 -0.33% 3,293
2020年05月01日 7,036 -160 -2.22% 3,303
2020年04月30日 7,196 +70 +0.98% 3,383
2020年04月28日 7,126 +11 +0.15% 3,351
2020年04月27日 7,115 +127 +1.82% 3,344
2020年04月24日 6,988 -23 -0.33% 3,282
2020年04月23日 7,011 +93 +1.34% 3,294
2020年04月22日 6,918 -45 -0.65% 3,249
2020年04月21日 6,963 -80 -1.14% 3,270
2020年04月20日 7,043 -50 -0.70% 3,308
2020年04月17日 7,093 +100 +1.43% 3,327
2020年04月16日 6,993 -60 -0.85% 3,286
2020年04月15日 7,053 +3 +0.04% 3,314
2020年04月14日 7,050 +136 +1.97% 3,316
2020年04月13日 6,914 -118 -1.68% 3,252
2020年04月10日 7,032 +62 +0.89% 3,307
2020年04月09日 6,970 -37 -0.53% 3,278
2020年04月08日 7,007 +103 +1.49% 3,295
2020年04月07日 6,904 +135 +1.99% 3,248
2020年04月06日 6,769 +251 +3.85% 3,190
2020年04月03日 6,518 -23 -0.35% 3,072
2020年04月02日 6,541 -103 -1.55% 3,083
2020年04月01日 6,644 -258 -3.74% 3,131
2020年03月31日 6,902 -158 -2.24% 3,249
2020年03月30日 7,060 -35 -0.49% 3,323
2020年03月27日 7,095 +293 +4.31% 3,339
2020年03月26日 6,802 -123 -1.78% 3,203
2020年03月25日 6,925 +442 +6.82% 3,264
2020年03月24日 6,483 +202 +3.22% 3,056
2020年03月23日 6,281 +40 +0.64% 2,960
2020年03月19日 6,241 +63 +1.02% 2,941
2020年03月18日 6,178 +15 +0.24% 2,907
2020年03月17日 6,163 +153 +2.55% 2,902
2020年03月16日 6,010 -119 -1.94% 2,828
2020年03月13日 6,129 -325 -5.04% 2,885
2020年03月12日 6,454 -280 -4.16% 3,038
2020年03月11日 6,734 -104 -1.52% 3,166
2020年03月10日 6,838 +87 +1.29% 3,217
2020年03月09日 6,751 -403 -5.63% 3,174
2020年03月06日 7,154 -215 -2.92% 3,363
2020年03月05日 7,369 +65 +0.89% 3,463
2020年03月04日 7,304 -10 -0.14% 3,433
2020年03月03日 7,314 -100 -1.35% 3,441
2020年03月02日 7,414 +70 +0.95% 3,488
2020年02月28日 7,344 -278 -3.65% 3,443
ファンドの特徴
わが国の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
東証一部上場銘柄のうち200銘柄以上に、原則として分散投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
559
分配金利回り
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月間ページ閲覧
681
値上がり(6ヶ月)
571
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.682%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 1988年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月19日

2019年09月19日更新
分配金履歴
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2016.09.20 0円
2015.09.24 0円
2014.09.19 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2016.09.20 0円
2015.09.24 0円
2014.09.19 0円
2013.09.19 0円
2012.09.19 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 0円
2008.09.19 0円
2007.09.19 0円
2006.09.19 0円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.19 0円
2002.09.19 0円
2001.09.19 0円
2000.09.19 0円
1999.09.20 0円
1998.09.19 0円
1997.09.19 0円
1996.09.19 0円
1995.09.19 0円
1994.09.19 1円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.26%
3ヶ月 -12.14%
6ヶ月 -11.22%
1年 -7.74%
2年 -7.61%
3年 +0.15%
5年 -0.12%
10年 +5.59%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.26%
3ヶ月 -12.14%
6ヶ月 -11.22%
1年 -7.74%
2年 -14.64%
3年 +0.45%
5年 -0.59%
10年 +72.32%
設定来(年率) -0.60%
設定来 -18.78%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.64
1年 -0.45
2年 -0.45
3年 0.01
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4