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ストックインデックスファンド225

国内株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額10,152
前日比:+72円 (+0.71%)
純資産総額74,800百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 10,152 +72 +0.71% 74,800
2020年07月02日 10,080 +11 +0.11% 74,290
2020年07月01日 10,069 -76 -0.75% 74,215
2020年06月30日 10,145 +132 +1.32% 74,828
2020年06月29日 10,013 -220 -2.15% 73,883
2020年06月26日 10,233 +114 +1.13% 75,417
2020年06月25日 10,119 -125 -1.22% 74,579
2020年06月24日 10,244 -7 -0.07% 75,635
2020年06月23日 10,251 +51 +0.50% 75,817
2020年06月22日 10,200 -20 -0.20% 75,432
2020年06月19日 10,220 +57 +0.56% 75,697
2020年06月18日 10,163 -47 -0.46% 75,312
2020年06月17日 10,210 -55 -0.54% 75,768
2020年06月16日 10,265 +476 +4.86% 76,198
2020年06月15日 9,789 -352 -3.47% 72,630
2020年06月12日 10,141 -77 -0.75% 75,295
2020年06月11日 10,218 -298 -2.83% 76,138
2020年06月10日 10,516 +14 +0.13% 79,030
2020年06月09日 10,502 -40 -0.38% 79,579
2020年06月08日 10,542 +144 +1.38% 80,750
2020年06月05日 10,398 +75 +0.73% 80,271
2020年06月04日 10,323 +38 +0.37% 80,577
2020年06月03日 10,285 +132 +1.30% 81,161
2020年06月02日 10,153 +120 +1.20% 80,676
2020年06月01日 10,033 +85 +0.85% 80,231
2020年05月29日 9,948 -21 -0.21% 79,918
2020年05月28日 9,969 +227 +2.33% 80,646
2020年05月27日 9,742 +68 +0.70% 79,239
2020年05月26日 9,674 +240 +2.54% 78,773
2020年05月25日 9,434 +162 +1.75% 76,848
2020年05月22日 9,272 -76 -0.81% 75,525
2020年05月21日 9,348 -18 -0.19% 76,116
2020年05月20日 9,366 +71 +0.76% 76,334
2020年05月19日 9,295 +135 +1.47% 76,037
2020年05月18日 9,160 +45 +0.49% 74,903
2020年05月15日 9,115 +57 +0.63% 74,485
2020年05月14日 9,058 -164 -1.78% 73,898
2020年05月13日 9,222 -43 -0.46% 75,234
2020年05月12日 9,265 -14 -0.15% 75,597
2020年05月11日 9,279 +98 +1.07% 75,858
2020年05月08日 9,181 +228 +2.55% 75,082
2020年05月07日 8,953 +25 +0.28% 73,115
2020年05月01日 8,928 -260 -2.83% 72,917
2020年04月30日 9,188 +189 +2.10% 75,428
2020年04月28日 8,999 -4 -0.04% 73,902
2020年04月27日 9,003 +238 +2.72% 73,795
2020年04月24日 8,765 -78 -0.88% 71,850
2020年04月23日 8,843 +134 +1.54% 72,487
2020年04月22日 8,709 -67 -0.76% 71,352
2020年04月21日 8,776 -176 -1.97% 71,850
2020年04月20日 8,952 -102 -1.13% 73,263
2020年04月17日 9,054 +274 +3.12% 74,380
2020年04月16日 8,780 -120 -1.35% 72,063
2020年04月15日 8,900 -39 -0.44% 73,112
2020年04月14日 8,939 +270 +3.11% 73,619
2020年04月13日 8,669 -205 -2.31% 71,369
2020年04月10日 8,874 +64 +0.73% 73,154
2020年04月09日 8,810 +7 +0.08% 72,762
2020年04月08日 8,803 +172 +1.99% 72,768
2020年04月07日 8,631 +173 +2.05% 71,413
2020年04月06日 8,458 +347 +4.28% 69,943
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
448
値上がり(6ヶ月)
195
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:1.65%
5,000万(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 1985年09月20日
償還日 無期限
決算日 原則 9月19日

2019年09月19日更新
分配金履歴
2019.09.19 120円
2018.09.19 160円
2017.09.19 120円
2016.09.20 80円
2015.09.24 80円
2014.09.19 90円
2019.09.19 120円
2018.09.19 160円
2017.09.19 120円
2016.09.20 80円
2015.09.24 80円
2014.09.19 90円
2013.09.19 80円
2012.09.19 5円
2011.09.20 5円
2010.09.21 5円
2009.09.24 5円
2008.09.19 10円
2007.09.19 40円
2006.09.19 50円
2005.09.20 10円
2004.09.21 5円
2003.09.19 5円
2002.09.19 0円
2001.09.19 0円
2000.09.19 10円
1999.09.20 10円
1998.09.19 10円
1997.09.19 20円
1996.09.19 50円
1995.09.19 30円
1994.09.19 40円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.98%
3ヶ月 +17.79%
6ヶ月 -4.84%
1年 +6.57%
2年 +1.63%
3年 +5.24%
5年 +3.47%
10年 +10.56%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.98%
3ヶ月 +17.79%
6ヶ月 -4.84%
1年 +6.54%
2年 +3.29%
3年 +16.38%
5年 +17.70%
10年 +167.76%
設定来(年率) +1.48%
設定来 +51.35%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 -0.21
1年 0.42
2年 0.05
3年 0.31
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4