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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

ストックインデックスファンド225

国内株式型
基準日:2019年12月04日

基準価額10,412
前日比:-110円 (-1.05%)
純資産総額76,665百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月04日 10,412 -110 -1.05% 76,665
2019年12月03日 10,522 -68 -0.64% 77,637
2019年12月02日 10,590 +105 +1.00% 78,376
2019年11月29日 10,485 -52 -0.49% 77,748
2019年11月28日 10,537 -13 -0.12% 78,369
2019年11月27日 10,550 +29 +0.28% 78,719
2019年11月26日 10,521 +36 +0.34% 78,613
2019年11月25日 10,485 +81 +0.78% 78,552
2019年11月22日 10,404 +33 +0.32% 78,101
2019年11月21日 10,371 -49 -0.47% 77,871
2019年11月20日 10,420 -65 -0.62% 78,306
2019年11月19日 10,485 -56 -0.53% 78,949
2019年11月18日 10,541 +50 +0.48% 79,647
2019年11月15日 10,491 +73 +0.70% 79,556
2019年11月14日 10,418 -81 -0.77% 79,268
2019年11月13日 10,499 -91 -0.86% 80,182
2019年11月12日 10,590 +86 +0.82% 81,303
2019年11月11日 10,504 -28 -0.27% 80,918
2019年11月08日 10,532 +28 +0.27% 81,901
2019年11月07日 10,504 +12 +0.11% 82,243
2019年11月06日 10,492 +23 +0.22% 83,074
2019年11月05日 10,469 +181 +1.76% 83,931
2019年11月01日 10,288 -35 -0.34% 82,627
2019年10月31日 10,323 +38 +0.37% 83,458
2019年10月30日 10,285 -59 -0.57% 83,998
2019年10月29日 10,344 +48 +0.47% 85,202
2019年10月28日 10,296 +30 +0.29% 85,120
2019年10月25日 10,266 +22 +0.21% 85,590
2019年10月24日 10,244 +57 +0.56% 86,216
2019年10月23日 10,187 +34 +0.33% 86,197
2019年10月21日 10,153 +25 +0.25% 86,370
2019年10月18日 10,128 +18 +0.18% 87,111
2019年10月17日 10,110 -10 -0.10% 88,233
2019年10月16日 10,120 +121 +1.21% 89,462
2019年10月15日 9,999 +183 +1.86% 88,707
2019年10月11日 9,816 +111 +1.14% 87,156
2019年10月10日 9,705 +43 +0.45% 86,216
2019年10月09日 9,662 -60 -0.62% 85,849
2019年10月08日 9,722 +96 +1.00% 86,414
2019年10月07日 9,626 -15 -0.16% 85,501
2019年10月04日 9,641 +30 +0.31% 85,642
2019年10月03日 9,611 -197 -2.01% 85,341
2019年10月02日 9,808 -50 -0.51% 87,116
2019年10月01日 9,858 +59 +0.60% 87,660
2019年09月30日 9,799 -55 -0.56% 87,030
2019年09月27日 9,854 -4 -0.04% 87,444
2019年09月26日 9,858 +12 +0.12% 87,658
2019年09月25日 9,846 -36 -0.36% 87,675
2019年09月24日 9,882 +9 +0.09% 88,229
2019年09月20日 9,873 +15 +0.15% 88,526
2019年09月19日 9,858 -82 -0.82% 89,085
2019年09月18日 9,940 -18 -0.18% 90,272
2019年09月17日 9,958 +5 +0.05% 90,876
2019年09月13日 9,953 +103 +1.05% 91,499
2019年09月12日 9,850 +74 +0.76% 90,924
2019年09月11日 9,776 +93 +0.96% 90,344
2019年09月10日 9,683 +33 +0.34% 89,651
2019年09月09日 9,650 +53 +0.55% 89,309
2019年09月06日 9,597 +52 +0.54% 88,940
2019年09月05日 9,545 +196 +2.10% 88,667
ファンドの特徴
日経平均株価(225種)に採用された銘柄を主要投資対象とするインデックスファンド。
200銘柄以上に等株数投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
316
分配金利回り
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月間ページ閲覧
192
値上がり(6ヶ月)
595
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 1985年09月20日
償還日 無期限
決算日 原則 9月19日

2019年09月19日更新
分配金履歴
2019.09.19 120円
2018.09.19 160円
2017.09.19 120円
2016.09.20 80円
2015.09.24 80円
2014.09.19 90円
2019.09.19 120円
2018.09.19 160円
2017.09.19 120円
2016.09.20 80円
2015.09.24 80円
2014.09.19 90円
2013.09.19 80円
2012.09.19 5円
2011.09.20 5円
2010.09.21 5円
2009.09.24 5円
2008.09.19 10円
2007.09.19 40円
2006.09.19 50円
2005.09.20 10円
2004.09.21 5円
2003.09.19 5円
2002.09.19 0円
2001.09.19 0円
2000.09.19 10円
1999.09.20 10円
1998.09.19 10円
1997.09.19 20円
1996.09.19 50円
1995.09.19 30円
1994.09.19 40円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 +13.21%
6ヶ月 +13.88%
1年 +5.89%
2年 +2.79%
3年 +9.92%
5年 +7.40%
10年 +11.04%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 +13.13%
6ヶ月 +13.80%
1年 +5.82%
2年 +5.57%
3年 +32.42%
5年 +41.60%
10年 +179.08%
設定来(年率) +1.60%
設定来 +54.75%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 0.23
1年 0.37
2年 0.24
3年 0.79
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4