ストックインデックスファンド225

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月11日

基準価額17,827
前日比:-35円 (-0.20%)
純資産総額135,017百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月11日 17,827 -35 -0.20% 135,017
2025年07月10日 17,862 -79 -0.44% 135,307
2025年07月09日 17,941 +57 +0.32% 136,008
2025年07月08日 17,884 +48 +0.27% 135,636
2025年07月07日 17,836 -102 -0.57% 135,663
2025年07月04日 17,938 +12 +0.07% 136,596
2025年07月03日 17,926 +10 +0.06% 136,737
2025年07月02日 17,916 -101 -0.56% 137,032
2025年07月01日 18,017 -228 -1.25% 139,059
2025年06月30日 18,245 +153 +0.85% 142,027
2025年06月27日 18,092 +278 +1.56% 142,484
2025年06月26日 17,814 +288 +1.64% 140,951
2025年06月25日 17,526 +68 +0.39% 138,840
2025年06月24日 17,458 +196 +1.14% 138,650
2025年06月23日 17,262 -22 -0.13% 137,167
2025年06月20日 17,284 -39 -0.23% 137,405
2025年06月19日 17,323 -179 -1.02% 137,817
2025年06月18日 17,502 +156 +0.90% 139,790
2025年06月17日 17,346 +101 +0.59% 138,861
2025年06月16日 17,245 +214 +1.26% 138,073
2025年06月13日 17,031 -153 -0.89% 136,427
2025年06月12日 17,184 -112 -0.65% 137,828
2025年06月11日 17,296 +94 +0.55% 139,037
2025年06月10日 17,202 +56 +0.33% 138,761
2025年06月09日 17,146 +155 +0.91% 138,514
2025年06月06日 16,991 +85 +0.50% 137,343
2025年06月05日 16,906 -88 -0.52% 137,127
2025年06月04日 16,994 +134 +0.79% 137,925
2025年06月03日 16,860 -10 -0.06% 136,852
2025年06月02日 16,870 -223 -1.30% 136,966
2025年05月30日 17,093 -212 -1.23% 138,653
2025年05月29日 17,305 +319 +1.88% 140,734
2025年05月28日 16,986 -3 -0.02% 138,096
2025年05月27日 16,989 +87 +0.51% 138,130
2025年05月26日 16,902 +167 +1.00% 137,245
2025年05月23日 16,735 +79 +0.47% 135,930
2025年05月22日 16,656 -141 -0.84% 135,345
2025年05月21日 16,797 -104 -0.62% 136,437
2025年05月20日 16,901 +15 +0.09% 137,310
2025年05月19日 16,886 -117 -0.69% 137,194
2025年05月16日 17,003 0 0.00% 138,214
2025年05月15日 17,003 -169 -0.98% 138,376
2025年05月14日 17,172 -24 -0.14% 140,007
2025年05月13日 17,196 +242 +1.43% 140,804
2025年05月12日 16,954 +64 +0.38% 138,955
2025年05月09日 16,890 +256 +1.54% 138,547
2025年05月08日 16,634 +71 +0.43% 136,468
2025年05月07日 16,563 -24 -0.14% 136,008
2025年05月02日 16,587 +169 +1.03% 136,761
2025年05月01日 16,418 +186 +1.15% 135,518
2025年04月30日 16,232 +92 +0.57% 133,837
2025年04月28日 16,140 +60 +0.37% 132,728
2025年04月25日 16,080 +301 +1.91% 132,225
2025年04月24日 15,779 +76 +0.48% 129,534
2025年04月23日 15,703 +291 +1.89% 128,827
2025年04月22日 15,412 -25 -0.16% 126,314
2025年04月21日 15,437 -205 -1.31% 126,403
2025年04月18日 15,642 +159 +1.03% 128,053
2025年04月17日 15,483 +207 +1.36% 126,642
2025年04月16日 15,276 -158 -1.02% 124,740
2025年04月15日 15,434 +126 +0.82% 126,067
2025年04月14日 15,308 +183 +1.21% 124,827
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・投資成果を指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.74%
3ヶ月 +13.73%
6ヶ月 +2.30%
1年 +3.67%
2年 +11.90%
3年 +17.00%
5年 +14.20%
10年 +8.70%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.74%
3ヶ月 +13.73%
6ヶ月 +2.30%
1年 +3.53%
2年 +24.59%
3年 +58.66%
5年 +90.09%
10年 +118.20%
設定来(年率) +3.59%
設定来 +142.75%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.12
1年 0.26
2年 0.82
3年 1.13
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
598
値上がり(6ヶ月)
558
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.65%
5,000万(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.517%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 1985年09月20日
償還日 無期限
決算日 原則 9月19日

2024年09月19日更新
分配金履歴
2024.09.19 240円
2023.09.19 270円
2022.09.20 160円
2021.09.21 180円
2020.09.23 190円
2019.09.19 120円
2024.09.19 240円
2023.09.19 270円
2022.09.20 160円
2021.09.21 180円
2020.09.23 190円
2019.09.19 120円
2018.09.19 160円
2017.09.19 120円
2016.09.20 80円
2015.09.24 80円
2014.09.19 90円
2013.09.19 80円
2012.09.19 5円
2011.09.20 5円
2010.09.21 5円
2009.09.24 5円
2008.09.19 10円
2007.09.19 40円
2006.09.19 50円
2005.09.20 10円
2004.09.21 5円
2003.09.19 5円
2002.09.19 0円
2001.09.19 0円
2000.09.19 10円
1999.09.20 10円
1998.09.19 10円
1997.09.19 20円
1996.09.19 50円
1995.09.19 30円
1994.09.19 40円
もっと見る閉じる