投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ストックインデックスファンド225

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月22日

基準価額17,524
前日比:+374円 (+2.18%)
純資産総額119,978百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 17,524 +374 +2.18% 119,978
2024年02月21日 17,150 -47 -0.27% 117,403
2024年02月20日 17,197 -47 -0.27% 117,823
2024年02月19日 17,244 -9 -0.05% 118,212
2024年02月16日 17,253 +153 +0.89% 118,450
2024年02月15日 17,100 +202 +1.20% 117,406
2024年02月14日 16,898 -118 -0.69% 116,241
2024年02月13日 17,016 +479 +2.90% 117,187
2024年02月09日 16,537 +16 +0.10% 114,062
2024年02月08日 16,521 +333 +2.06% 114,237
2024年02月07日 16,188 -18 -0.11% 112,012
2024年02月06日 16,206 -88 -0.54% 112,070
2024年02月05日 16,294 +88 +0.54% 112,792
2024年02月02日 16,206 +66 +0.41% 112,300
2024年02月01日 16,140 -125 -0.77% 111,751
2024年01月31日 16,265 +100 +0.62% 112,499
2024年01月30日 16,165 +17 +0.11% 111,816
2024年01月29日 16,148 +124 +0.77% 111,661
2024年01月26日 16,024 -218 -1.34% 110,486
2024年01月25日 16,242 +3 +0.02% 111,760
2024年01月24日 16,239 -130 -0.79% 111,740
2024年01月23日 16,369 -14 -0.09% 112,703
2024年01月22日 16,383 +261 +1.62% 112,737
2024年01月19日 16,122 +222 +1.40% 111,154
2024年01月18日 15,900 -4 -0.03% 109,456
2024年01月17日 15,904 -64 -0.40% 109,626
2024年01月16日 15,968 -128 -0.80% 110,302
2024年01月15日 16,096 +145 +0.91% 111,293
2024年01月12日 15,951 +235 +1.50% 111,298
2024年01月11日 15,716 +276 +1.79% 110,587
2024年01月10日 15,440 +304 +2.01% 109,364
2024年01月09日 15,136 +173 +1.16% 107,439
2024年01月05日 14,963 +40 +0.27% 106,239
2024年01月04日 14,923 -81 -0.54% 105,776
2023年12月29日 15,004 -33 -0.22% 106,223
2023年12月28日 15,037 -41 -0.27% 106,181
2023年12月27日 15,078 +167 +1.12% 106,673
2023年12月26日 14,911 +23 +0.15% 105,239
2023年12月25日 14,888 +38 +0.26% 104,838
2023年12月22日 14,850 +12 +0.08% 104,571
2023年12月21日 14,838 -241 -1.60% 104,422
2023年12月20日 15,079 +204 +1.37% 106,796
2023年12月19日 14,875 +206 +1.40% 105,456
2023年12月18日 14,669 -95 -0.64% 103,893
2023年12月15日 14,764 +128 +0.87% 104,681
2023年12月14日 14,636 -109 -0.74% 103,814
2023年12月13日 14,745 +38 +0.26% 104,762
2023年12月12日 14,707 +22 +0.15% 104,581
2023年12月11日 14,685 +216 +1.49% 104,528
2023年12月08日 14,469 -248 -1.69% 102,630
2023年12月07日 14,717 -263 -1.76% 104,255
2023年12月06日 14,980 +300 +2.04% 106,192
2023年12月05日 14,680 -203 -1.36% 103,991
2023年12月04日 14,883 -91 -0.61% 105,469
2023年12月01日 14,974 -25 -0.17% 106,337
2023年11月30日 14,999 +74 +0.50% 106,382
2023年11月29日 14,925 -39 -0.26% 105,754
2023年11月28日 14,964 -18 -0.12% 105,993
2023年11月27日 14,982 -80 -0.53% 105,828
2023年11月24日 15,062 +77 +0.51% 106,620
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・投資成果を指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.40%
3ヶ月 +17.64%
6ヶ月 +10.13%
1年 +34.90%
2年 +17.80%
3年 +11.01%
5年 +13.45%
10年 +10.82%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.40%
3ヶ月 +17.64%
6ヶ月 +9.95%
1年 +34.68%
2年 +38.10%
3年 +35.75%
5年 +84.31%
10年 +165.55%
設定来(年率) +3.14%
設定来 +120.55%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.29
6ヶ月 0.61
1年 2.46
2年 1.16
3年 0.75
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
393
値上がり(6ヶ月)
211
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.65%
5,000万(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.517%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 1985年09月20日
償還日 無期限
決算日 原則 9月19日

2023年09月19日更新
分配金履歴
2023.09.19 270円
2022.09.20 160円
2021.09.21 180円
2020.09.23 190円
2019.09.19 120円
2018.09.19 160円
2023.09.19 270円
2022.09.20 160円
2021.09.21 180円
2020.09.23 190円
2019.09.19 120円
2018.09.19 160円
2017.09.19 120円
2016.09.20 80円
2015.09.24 80円
2014.09.19 90円
2013.09.19 80円
2012.09.19 5円
2011.09.20 5円
2010.09.21 5円
2009.09.24 5円
2008.09.19 10円
2007.09.19 40円
2006.09.19 50円
2005.09.20 10円
2004.09.21 5円
2003.09.19 5円
2002.09.19 0円
2001.09.19 0円
2000.09.19 10円
1999.09.20 10円
1998.09.19 10円
1997.09.19 20円
1996.09.19 50円
1995.09.19 30円
1994.09.19 40円
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