投資信託　ストックインデックスファンド２２５／マネックス証券

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【重要】商号変更（予定）のお知らせ（2019年9月17日）

当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。　　商号変更のお知らせ（2019年7月）

ストックインデックスファンド２２５

国内株式型

基準日：2019年12月04日

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基準価額：10,412円

前日比：-110円 (-1.05%)

純資産総額：76,665百万円

月次レポート

（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）

グラフ表示時系列基準価額

日足 | 月足

日足：過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付	基準価額（円）	前日差	前日比	純資産総額（百万円）
2019年12月04日	10,412	-110	-1.05%	76,665
2019年12月03日	10,522	-68	-0.64%	77,637
2019年12月02日	10,590	+105	+1.00%	78,376
2019年11月29日	10,485	-52	-0.49%	77,748
2019年11月28日	10,537	-13	-0.12%	78,369
2019年11月27日	10,550	+29	+0.28%	78,719
2019年11月26日	10,521	+36	+0.34%	78,613
2019年11月25日	10,485	+81	+0.78%	78,552
2019年11月22日	10,404	+33	+0.32%	78,101
2019年11月21日	10,371	-49	-0.47%	77,871
2019年11月20日	10,420	-65	-0.62%	78,306
2019年11月19日	10,485	-56	-0.53%	78,949
2019年11月18日	10,541	+50	+0.48%	79,647
2019年11月15日	10,491	+73	+0.70%	79,556
2019年11月14日	10,418	-81	-0.77%	79,268
2019年11月13日	10,499	-91	-0.86%	80,182
2019年11月12日	10,590	+86	+0.82%	81,303
2019年11月11日	10,504	-28	-0.27%	80,918
2019年11月08日	10,532	+28	+0.27%	81,901
2019年11月07日	10,504	+12	+0.11%	82,243
2019年11月06日	10,492	+23	+0.22%	83,074
2019年11月05日	10,469	+181	+1.76%	83,931
2019年11月01日	10,288	-35	-0.34%	82,627
2019年10月31日	10,323	+38	+0.37%	83,458
2019年10月30日	10,285	-59	-0.57%	83,998
2019年10月29日	10,344	+48	+0.47%	85,202
2019年10月28日	10,296	+30	+0.29%	85,120
2019年10月25日	10,266	+22	+0.21%	85,590
2019年10月24日	10,244	+57	+0.56%	86,216
2019年10月23日	10,187	+34	+0.33%	86,197
2019年10月21日	10,153	+25	+0.25%	86,370
2019年10月18日	10,128	+18	+0.18%	87,111
2019年10月17日	10,110	-10	-0.10%	88,233
2019年10月16日	10,120	+121	+1.21%	89,462
2019年10月15日	9,999	+183	+1.86%	88,707
2019年10月11日	9,816	+111	+1.14%	87,156
2019年10月10日	9,705	+43	+0.45%	86,216
2019年10月09日	9,662	-60	-0.62%	85,849
2019年10月08日	9,722	+96	+1.00%	86,414
2019年10月07日	9,626	-15	-0.16%	85,501
2019年10月04日	9,641	+30	+0.31%	85,642
2019年10月03日	9,611	-197	-2.01%	85,341
2019年10月02日	9,808	-50	-0.51%	87,116
2019年10月01日	9,858	+59	+0.60%	87,660
2019年09月30日	9,799	-55	-0.56%	87,030
2019年09月27日	9,854	-4	-0.04%	87,444
2019年09月26日	9,858	+12	+0.12%	87,658
2019年09月25日	9,846	-36	-0.36%	87,675
2019年09月24日	9,882	+9	+0.09%	88,229
2019年09月20日	9,873	+15	+0.15%	88,526
2019年09月19日	9,858	-82	-0.82%	89,085
2019年09月18日	9,940	-18	-0.18%	90,272
2019年09月17日	9,958	+5	+0.05%	90,876
2019年09月13日	9,953	+103	+1.05%	91,499
2019年09月12日	9,850	+74	+0.76%	90,924
2019年09月11日	9,776	+93	+0.96%	90,344
2019年09月10日	9,683	+33	+0.34%	89,651
2019年09月09日	9,650	+53	+0.55%	89,309
2019年09月06日	9,597	+52	+0.54%	88,940
2019年09月05日	9,545	+196	+2.10%	88,667

ファンドの特徴

日経平均株価（225種）に採用された銘柄を主要投資対象とするインデックスファンド。
200銘柄以上に等株数投資します。

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際には、申込金額に対して最大3.5％（税込3.85％）を乗じた額の申込手数料がかかります。また、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、申込受付日またはその翌営業日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。さらに、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.38％（税込2.618％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

＜その他＞
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

各情報のご留意事項について

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。当画面に表示される分配金は税引前のものです。金額は運用会社によって決められますが、運用成績等によって支払われない場合もあります。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。各情報の定義、基準日等の詳細については、PC版画面のヘルプにてご確認いただけます。
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レーティングは、「株式会社NTTデータエービック」により評価された情報です。当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でおこなってください。
各項目のデータ基準日は、以下のとおりです。
- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
  ※原則、前営業日時点のデータを翌日早朝に更新いたします。上記データを掲載する他ページと更新タイミングが異なりますので、ご留意ください。
- 原則、データ基準日が前月最終営業日の項目（カッコ内は更新日）：トータルリターン（月初第3営業日までに）、騰落率（月初第3営業日までに）、シャープレシオ（月初第6営業日までに）、レーティング（月初第5営業日までに）、リスクメジャー（月初第5営業日までに）
データの取り込み状況等により、上記とならない場合があります。更新が大幅に遅延する場合は、ウェブサイト等でお知らせいたします。

ご購入にあたって必ずご確認いただきたいこと

「月次レポート」および「投資信託説明書（交付目論見書）」は随時更新されます。また、掲載している銘柄を含めて、当ページの記載内容は、予告なしに変更されます。
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投資信託をご購入される場合は、事前に、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。なお、「請求目論見書」が合本されていない銘柄について、「請求目論見書」の交付を受けたい場合は、当社コールセンターまでご連絡ください。償還された投資信託の償還金で、別の投資信託をご購入される場合、「償還乗換優遇制度」により申込手数料が無料になる場合がございます。

申込手数料率(税込) 1.1％
解約手数料率(税込)	なし
スイッチング手数料率 (税込)	当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額	ありません。
信託報酬率 (年率・税込)	純資産総額に対して 0.572％

運用会社	大和投資信託
設定日	1985年09月20日
償還日	無期限
決算日	原則　9月19日

基準（3年）	★★★
短期（1年）	☆☆☆