投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

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国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年04月17日

基準価額51,765
前日比:+59円 (+0.11%)
純資産総額159,446百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年04月17日 51,765 +59 +0.11% 159,446
2024年04月16日 51,706 -1,079 -2.04% 158,344
2024年04月15日 52,785 -643 -1.20% 161,359
2024年04月12日 53,428 +1,359 +2.61% 162,944
2024年04月11日 52,069 +151 +0.29% 158,364
2024年04月10日 51,918 -2 0.00% 157,532
2024年04月09日 51,920 +167 +0.32% 156,463
2024年04月08日 51,753 +1,026 +2.02% 155,468
2024年04月05日 50,727 -927 -1.79% 151,989
2024年04月04日 51,654 +378 +0.74% 154,389
2024年04月03日 51,276 -603 -1.16% 152,373
2024年04月02日 51,879 +461 +0.90% 151,716
2024年04月01日 51,418 +4 +0.01% 150,368
2024年03月29日 51,414 -254 -0.49% 149,784
2024年03月28日 51,668 -70 -0.14% 149,736
2024年03月27日 51,738 -113 -0.22% 149,230
2024年03月26日 51,851 -164 -0.32% 148,385
2024年03月25日 52,015 +299 +0.58% 148,612
2024年03月22日 51,716 +167 +0.32% 147,073
2024年03月21日 51,549 +1,594 +3.19% 146,265
2024年03月19日 49,955 +818 +1.66% 141,305
2024年03月18日 49,137 -376 -0.76% 138,678
2024年03月15日 49,513 +172 +0.35% 139,503
2024年03月14日 49,341 -333 -0.67% 138,558
2024年03月13日 49,674 +1,283 +2.65% 138,983
2024年03月12日 48,391 -486 -0.99% 134,655
2024年03月11日 48,877 -1,498 -2.97% 135,005
2024年03月08日 50,375 +829 +1.67% 138,353
2024年03月07日 49,546 -178 -0.36% 135,217
2024年03月06日 49,724 -1,290 -2.53% 134,183
2024年03月05日 51,014 -399 -0.78% 134,274
2024年03月04日 51,413 +882 +1.75% 131,994
2024年03月01日 50,531 -508 -1.00% 127,886
2024年02月29日 51,039 -317 -0.62% 127,841
2024年02月28日 51,356 +171 +0.33% 127,402
2024年02月27日 51,185 +69 +0.13% 123,781
2024年02月26日 51,116 +2,109 +4.30% 121,365
2024年02月22日 49,007 -72 -0.15% 115,012
2024年02月21日 49,079 -960 -1.92% 110,614
2024年02月20日 50,039 +117 +0.23% 112,778
2024年02月19日 49,922 -584 -1.16% 110,451
2024年02月16日 50,506 +33 +0.07% 109,505
2024年02月15日 50,473 +929 +1.88% 107,574
2024年02月14日 49,544 -292 -0.59% 100,798
2024年02月13日 49,836 +418 +0.85% 99,900
2024年02月09日 49,418 +589 +1.21% 96,955
2024年02月08日 48,829 +940 +1.96% 94,420
2024年02月07日 47,889 -511 -1.06% 91,434
2024年02月06日 48,400 -107 -0.22% 90,289
2024年02月05日 48,507 +2,946 +6.47% 88,924
2024年02月02日 45,561 +583 +1.30% 80,894
2024年02月01日 44,978 -1,542 -3.31% 78,639
2024年01月31日 46,520 -367 -0.78% 80,109
2024年01月30日 46,887 +487 +1.05% 78,566
2024年01月29日 46,400 +41 +0.09% 76,289
2024年01月26日 46,359 -192 -0.41% 74,693
2024年01月25日 46,551 +722 +1.58% 73,419
2024年01月24日 45,829 +422 +0.93% 70,790
2024年01月23日 45,407 +106 +0.23% 67,605
2024年01月22日 45,301 +966 +2.18% 66,667
2024年01月19日 44,335 +566 +1.29% 64,470
2024年01月18日 43,769 -10 -0.02% 62,901
ファンドの特徴
・米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +21.34%
6ヶ月 +37.28%
1年 +86.91%
2年 +34.10%
3年 +28.14%
5年 +38.14%
10年 ---
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +21.34%
6ヶ月 +37.28%
1年 +86.91%
2年 +79.83%
3年 +110.40%
5年 +403.07%
10年 ---
設定来(年率) +67.18%
設定来 +414.14%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.45
6ヶ月 2.09
1年 3.45
2年 1.17
3年 0.99
5年 1.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
23
週間売れ筋
10
月間売れ筋
---
分配金利回り
5
月間ページ閲覧
42
値上がり(6ヶ月)
13
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7755%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2024年01月30日更新
分配金履歴
2024.01.30 0円
2023.01.30 0円
2022.01.31 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2024.01.30 0円
2023.01.30 0円
2022.01.31 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円