日本物価連動国債ファンド

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月11日

基準価額10,554
前日比:+23円 (+0.22%)
純資産総額9,288百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年10月11日現在
ファンドの特徴
・わが国の物価連動国債に投資します。
・運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。
・毎年3月10日および9月10日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.10%
3ヶ月 -0.11%
6ヶ月 -0.07%
1年 +1.05%
2年 +1.87%
3年 +2.74%
5年 +1.43%
10年 +0.19%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.10%
3ヶ月 -0.10%
6ヶ月 -0.07%
1年 +1.05%
2年 +3.76%
3年 +8.43%
5年 +7.28%
10年 +1.72%
設定来(年率) +0.81%
設定来 +8.97%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 -0.09
1年 0.49
2年 0.80
3年 1.32
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
959
値上がり(6ヶ月)
1532
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2013年09月05日
償還日 2050年9月9日
決算日 原則 毎年3月10日、9月10日

2024年09月10日更新
分配金履歴
2024.09.10 10円
2024.03.11 10円
2023.09.11 10円
2023.03.10 10円
2022.09.12 20円
2022.03.10 20円
2024.09.10 10円
2024.03.11 10円
2023.09.11 10円
2023.03.10 10円
2022.09.12 20円
2022.03.10 20円
2021.09.10 20円
2021.03.10 20円
2020.09.10 20円
2020.03.10 20円
2019.09.10 20円
2019.03.11 20円
2018.09.10 20円
2018.03.12 20円
2017.09.11 20円
2017.03.10 20円
2016.09.12 20円
2016.03.10 20円
2015.09.10 20円
2015.03.10 20円
2014.09.10 20円
2014.03.10 20円
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