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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2021年12月03日

基準価額7,378
前日比:+197円 (+2.74%)
純資産総額11,910百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 7,378 +197 +2.74% 11,910
2021年12月02日 7,181 -119 -1.63% 11,588
2021年12月01日 7,300 -162 -2.17% 11,762
2021年11月30日 7,462 +71 +0.96% 12,040
2021年11月29日 7,391 -225 -2.95% 11,916
2021年11月26日 7,616 0 0.00% 12,279
2021年11月25日 7,616 +84 +1.12% 12,317
2021年11月24日 7,532 +28 +0.37% 12,186
2021年11月22日 7,504 -71 -0.94% 12,136
2021年11月19日 7,575 +11 +0.15% 12,273
2021年11月18日 7,564 +59 +0.79% 12,254
2021年11月17日 7,505 -102 -1.34% 12,107
2021年11月16日 7,607 +86 +1.14% 12,277
2021年11月15日 7,521 0 0.00% 12,152
2021年11月12日 7,521 +23 +0.31% 12,162
2021年11月11日 7,498 +4 +0.05% 12,091
2021年11月10日 7,494 +12 +0.16% 12,087
2021年11月09日 7,482 -26 -0.35% 12,071
2021年11月08日 7,508 +56 +0.75% 12,121
2021年11月05日 7,452 -90 -1.19% 12,029
2021年11月04日 7,542 +108 +1.45% 12,182
2021年11月02日 7,434 +41 +0.55% 12,026
2021年11月01日 7,393 -73 -0.98% 11,976
2021年10月29日 7,466 +108 +1.47% 12,052
2021年10月28日 7,358 -36 -0.49% 11,892
2021年10月27日 7,394 +9 +0.12% 11,952
2021年10月26日 7,385 +24 +0.33% 11,940
2021年10月25日 7,361 +10 +0.14% 11,901
2021年10月22日 7,351 -8 -0.11% 11,888
2021年10月21日 7,359 +115 +1.59% 11,904
2021年10月20日 7,244 -24 -0.33% 11,738
2021年10月19日 7,268 +32 +0.44% 11,776
2021年10月18日 7,236 -55 -0.75% 11,714
2021年10月15日 7,291 +89 +1.24% 11,799
2021年10月14日 7,202 +62 +0.87% 11,659
2021年10月13日 7,140 +96 +1.36% 11,584
2021年10月12日 7,044 +24 +0.34% 11,428
2021年10月11日 7,020 -60 -0.85% 11,405
2021年10月08日 7,080 +26 +0.37% 11,521
2021年10月07日 7,054 +76 +1.09% 11,482
2021年10月06日 6,978 -65 -0.92% 11,347
2021年10月05日 7,043 +9 +0.13% 11,458
2021年10月04日 7,034 +103 +1.49% 11,434
2021年10月01日 6,931 -117 -1.66% 11,235
2021年09月30日 7,048 +55 +0.79% 11,429
2021年09月29日 6,993 -5 -0.07% 11,354
2021年09月28日 6,998 -97 -1.37% 11,351
2021年09月27日 7,095 -86 -1.20% 11,496
2021年09月24日 7,181 +59 +0.83% 11,623
2021年09月22日 7,122 -13 -0.18% 11,510
2021年09月21日 7,135 -111 -1.53% 11,518
2021年09月17日 7,246 -47 -0.64% 11,652
2021年09月16日 7,293 +22 +0.30% 11,718
2021年09月15日 7,271 -23 -0.32% 11,674
2021年09月14日 7,294 +55 +0.76% 11,691
2021年09月13日 7,239 -83 -1.13% 11,589
2021年09月10日 7,322 -156 -2.09% 11,722
2021年09月09日 7,478 +38 +0.51% 11,961
2021年09月08日 7,440 -94 -1.25% 11,974
2021年09月07日 7,534 -1 -0.01% 12,126
2021年09月06日 7,535 -10 -0.13% 12,164
ファンドの特徴
・米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
・リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
・「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2004年07月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2021年11月17日更新
分配金履歴
2021.11.17 60円
2021.10.18 60円
2021.09.17 60円
2021.08.17 60円
2021.07.19 60円
2021.06.17 60円
2021.11.17 60円
2021.10.18 60円
2021.09.17 60円
2021.08.17 60円
2021.07.19 60円
2021.06.17 60円
2021.05.17 60円
2021.04.19 60円
2021.03.17 60円
2021.02.17 60円
2021.01.18 60円
2020.12.17 60円
2020.11.17 60円
2020.10.19 60円
2020.09.17 60円
2020.08.17 60円
2020.07.17 60円
2020.06.17 60円
2020.05.18 60円
2020.04.17 60円
2020.03.17 60円
2020.02.17 60円
2020.01.17 60円
2019.12.17 60円
2019.11.18 60円
2019.10.17 60円
2019.09.17 60円
2019.08.19 60円
2019.07.17 60円
2019.06.17 60円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.75%
3ヶ月 +3.90%
6ヶ月 +12.78%
1年 +35.92%
2年 +12.79%
3年 +13.82%
5年 +9.13%
10年 +9.71%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.75%
3ヶ月 +3.83%
6ヶ月 +12.53%
1年 +34.18%
2年 +21.26%
3年 +37.50%
5年 +36.99%
10年 +94.43%
設定来(年率) +4.81%
設定来 +83.52%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 1.16
1年 4.07
2年 0.60
3年 0.84
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4