ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月04日 | 4,081 | -134 | -3.18% | 19,800 |
2025年04月03日 | 4,215 | +22 | +0.52% | 20,454 |
2025年04月02日 | 4,193 | +5 | +0.12% | 20,342 |
2025年04月01日 | 4,188 | +34 | +0.82% | 20,321 |
2025年03月31日 | 4,154 | +5 | +0.12% | 20,134 |
2025年03月28日 | 4,149 | -20 | -0.48% | 20,107 |
2025年03月27日 | 4,169 | +23 | +0.55% | 20,199 |
2025年03月26日 | 4,146 | -54 | -1.29% | 20,126 |
2025年03月25日 | 4,200 | +66 | +1.60% | 20,388 |
2025年03月24日 | 4,134 | -51 | -1.22% | 20,067 |
2025年03月21日 | 4,185 | -12 | -0.29% | 20,333 |
2025年03月19日 | 4,197 | -18 | -0.43% | 20,654 |
2025年03月18日 | 4,215 | +71 | +1.71% | 20,732 |
2025年03月17日 | 4,144 | +37 | +0.90% | 20,375 |
2025年03月14日 | 4,107 | -83 | -1.98% | 20,225 |
2025年03月13日 | 4,190 | -19 | -0.45% | 20,587 |
2025年03月12日 | 4,209 | -42 | -0.99% | 20,670 |
2025年03月11日 | 4,251 | -44 | -1.02% | 20,834 |
2025年03月10日 | 4,295 | +31 | +0.73% | 21,038 |
2025年03月07日 | 4,264 | -110 | -2.51% | 20,886 |
2025年03月06日 | 4,374 | +41 | +0.95% | 21,448 |
2025年03月05日 | 4,333 | -57 | -1.30% | 21,234 |
2025年03月04日 | 4,390 | +30 | +0.69% | 21,540 |
2025年03月03日 | 4,360 | +36 | +0.83% | 21,384 |
2025年02月28日 | 4,324 | +22 | +0.51% | 21,213 |
2025年02月27日 | 4,302 | -30 | -0.69% | 21,085 |
2025年02月26日 | 4,332 | +35 | +0.81% | 21,255 |
2025年02月25日 | 4,297 | -17 | -0.39% | 21,089 |
2025年02月21日 | 4,314 | +26 | +0.61% | 21,181 |
2025年02月20日 | 4,288 | -4 | -0.09% | 21,052 |
2025年02月19日 | 4,292 | +22 | +0.52% | 21,045 |
2025年02月18日 | 4,270 | -1 | -0.02% | 20,938 |
2025年02月17日 | 4,271 | -66 | -1.52% | 20,936 |
2025年02月14日 | 4,337 | +35 | +0.81% | 21,256 |
2025年02月13日 | 4,302 | -35 | -0.81% | 21,109 |
2025年02月12日 | 4,337 | +18 | +0.42% | 21,283 |
2025年02月10日 | 4,319 | -12 | -0.28% | 21,229 |
2025年02月07日 | 4,331 | +15 | +0.35% | 21,327 |
2025年02月06日 | 4,316 | +58 | +1.36% | 21,256 |
2025年02月05日 | 4,258 | -1 | -0.02% | 20,979 |
2025年02月04日 | 4,259 | -8 | -0.19% | 20,941 |
2025年02月03日 | 4,267 | -13 | -0.30% | 20,976 |
2025年01月31日 | 4,280 | +52 | +1.23% | 21,062 |
2025年01月30日 | 4,228 | -53 | -1.24% | 20,803 |
2025年01月29日 | 4,281 | -52 | -1.20% | 21,083 |
2025年01月28日 | 4,333 | +21 | +0.49% | 21,328 |
2025年01月27日 | 4,312 | +11 | +0.26% | 21,268 |
2025年01月24日 | 4,301 | +30 | +0.70% | 21,222 |
2025年01月23日 | 4,271 | -69 | -1.59% | 21,090 |
2025年01月22日 | 4,340 | +82 | +1.93% | 21,483 |
2025年01月21日 | 4,258 | 0 | 0.00% | 21,076 |
2025年01月20日 | 4,258 | -4 | -0.09% | 21,082 |
2025年01月17日 | 4,262 | +42 | +1.00% | 21,077 |
2025年01月16日 | 4,220 | -4 | -0.09% | 20,861 |
2025年01月15日 | 4,224 | +32 | +0.76% | 20,853 |
2025年01月14日 | 4,192 | -46 | -1.09% | 20,635 |
2025年01月10日 | 4,238 | 0 | 0.00% | 20,859 |
2025年01月09日 | 4,238 | +9 | +0.21% | 20,845 |
2025年01月08日 | 4,229 | -25 | -0.59% | 20,785 |
2025年01月07日 | 4,254 | -60 | -1.39% | 20,858 |
2025年01月06日 | 4,314 | +30 | +0.70% | 21,148 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.672% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|