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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額6,054
前日比:-27円 (-0.44%)
純資産総額10,177百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 6,054 -27 -0.44% 10,177
2022年06月30日 6,081 -36 -0.59% 10,198
2022年06月29日 6,117 -42 -0.68% 10,252
2022年06月28日 6,159 -10 -0.16% 10,316
2022年06月27日 6,169 +120 +1.98% 10,315
2022年06月24日 6,049 +113 +1.90% 10,087
2022年06月23日 5,936 +64 +1.09% 9,893
2022年06月22日 5,872 +72 +1.24% 9,710
2022年06月21日 5,800 0 0.00% 9,591
2022年06月20日 5,800 +15 +0.26% 9,568
2022年06月17日 5,785 -167 -2.81% 9,502
2022年06月16日 5,952 +140 +2.41% 9,766
2022年06月15日 5,812 -15 -0.26% 9,511
2022年06月14日 5,827 -271 -4.44% 9,506
2022年06月13日 6,098 -119 -1.91% 9,947
2022年06月10日 6,217 -139 -2.19% 10,130
2022年06月09日 6,356 -166 -2.55% 10,356
2022年06月08日 6,522 +101 +1.57% 10,624
2022年06月07日 6,421 -51 -0.79% 10,444
2022年06月06日 6,472 -76 -1.16% 10,513
2022年06月03日 6,548 +84 +1.30% 10,636
2022年06月02日 6,464 -37 -0.57% 10,505
2022年06月01日 6,501 -64 -0.97% 10,522
2022年05月31日 6,565 +3 +0.05% 10,625
2022年05月30日 6,562 +156 +2.44% 10,612
2022年05月27日 6,406 +17 +0.27% 10,353
2022年05月26日 6,389 +38 +0.60% 10,318
2022年05月25日 6,351 +48 +0.76% 10,263
2022年05月24日 6,303 +52 +0.83% 10,190
2022年05月23日 6,251 +28 +0.45% 10,098
2022年05月20日 6,223 -41 -0.65% 10,064
2022年05月19日 6,264 -205 -3.17% 10,098
2022年05月18日 6,469 +69 +1.08% 10,417
2022年05月17日 6,400 -94 -1.45% 10,214
2022年05月16日 6,494 +151 +2.38% 10,349
2022年05月13日 6,343 +28 +0.44% 10,096
2022年05月12日 6,315 +26 +0.41% 10,036
2022年05月11日 6,289 -74 -1.16% 9,996
2022年05月10日 6,363 -292 -4.39% 10,102
2022年05月09日 6,655 -101 -1.49% 10,578
2022年05月06日 6,756 -240 -3.43% 10,728
2022年05月02日 6,996 -266 -3.66% 11,094
2022年04月28日 7,262 -49 -0.67% 11,497
2022年04月27日 7,311 -99 -1.34% 11,577
2022年04月26日 7,410 -18 -0.24% 11,738
2022年04月25日 7,428 -145 -1.91% 11,795
2022年04月22日 7,573 -39 -0.51% 12,015
2022年04月21日 7,612 +113 +1.51% 12,094
2022年04月20日 7,499 +167 +2.28% 11,921
2022年04月19日 7,332 -8 -0.11% 11,666
2022年04月18日 7,340 -60 -0.81% 11,653
2022年04月15日 7,400 -23 -0.31% 11,726
2022年04月14日 7,423 +54 +0.73% 11,753
2022年04月13日 7,369 +12 +0.16% 11,639
2022年04月12日 7,357 -83 -1.12% 11,630
2022年04月11日 7,440 +17 +0.23% 11,772
2022年04月08日 7,423 -59 -0.79% 11,767
2022年04月07日 7,482 +113 +1.53% 11,855
2022年04月06日 7,369 -33 -0.45% 11,688
2022年04月05日 7,402 -48 -0.64% 11,730
2022年04月04日 7,450 +147 +2.01% 11,798
ファンドの特徴
・米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
・リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
・「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
695
分配金利回り
274
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
403
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2004年07月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2022年06月17日更新
分配金履歴
2022.06.17 60円
2022.05.17 60円
2022.04.18 60円
2022.03.17 60円
2022.02.17 60円
2022.01.17 60円
2022.06.17 60円
2022.05.17 60円
2022.04.18 60円
2022.03.17 60円
2022.02.17 60円
2022.01.17 60円
2021.12.17 60円
2021.11.17 60円
2021.10.18 60円
2021.09.17 60円
2021.08.17 60円
2021.07.19 60円
2021.06.17 60円
2021.05.17 60円
2021.04.19 60円
2021.03.17 60円
2021.02.17 60円
2021.01.18 60円
2020.12.17 60円
2020.11.17 60円
2020.10.19 60円
2020.09.17 60円
2020.08.17 60円
2020.07.17 60円
2020.06.17 60円
2020.05.18 60円
2020.04.17 60円
2020.03.17 60円
2020.02.17 60円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.75%
3ヶ月 -4.25%
6ヶ月 -7.47%
1年 +4.35%
2年 +18.97%
3年 +8.41%
5年 +6.93%
10年 +7.36%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -8.77%
3ヶ月 -4.15%
6ヶ月 -7.20%
1年 +4.81%
2年 +39.14%
3年 +22.51%
5年 +28.49%
10年 +65.84%
設定来(年率) +4.37%
設定来 +78.15%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 -0.39
1年 0.26
2年 1.25
3年 0.47
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4