【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2019年09月20日

基準価額5,254
前日比:+41円 (+0.79%)
純資産総額291,975百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 5,254 +41 +0.79% 291,975
2019年09月19日 5,213 +26 +0.50% 288,893
2019年09月18日 5,187 -7 -0.13% 286,888
2019年09月17日 5,194 -112 -2.11% 285,296
2019年09月13日 5,306 +71 +1.36% 290,199
2019年09月12日 5,235 -22 -0.42% 285,535
2019年09月11日 5,257 -47 -0.89% 286,142
2019年09月10日 5,304 -41 -0.77% 287,493
2019年09月09日 5,345 +49 +0.93% 288,417
2019年09月06日 5,296 +41 +0.78% 285,450
2019年09月05日 5,255 +23 +0.44% 282,703
2019年09月04日 5,232 +45 +0.87% 281,109
2019年09月03日 5,187 -9 -0.17% 278,125
2019年09月02日 5,196 -9 -0.17% 277,817
2019年08月30日 5,205 -2 -0.04% 277,294
2019年08月29日 5,207 +10 +0.19% 277,168
2019年08月28日 5,197 +42 +0.81% 275,878
2019年08月27日 5,155 -23 -0.44% 272,978
2019年08月26日 5,178 -5 -0.10% 273,679
2019年08月23日 5,183 +7 +0.14% 273,596
2019年08月22日 5,176 +2 +0.04% 273,035
2019年08月21日 5,174 -16 -0.31% 272,561
2019年08月20日 5,190 +14 +0.27% 273,000
2019年08月19日 5,176 +12 +0.23% 271,987
2019年08月16日 5,164 +53 +1.04% 271,218
2019年08月15日 5,111 -40 -0.78% 267,073
2019年08月14日 5,151 +3 +0.06% 268,377
2019年08月13日 5,148 +22 +0.43% 267,433
2019年08月09日 5,126 +11 +0.22% 265,620
2019年08月08日 5,115 +10 +0.20% 264,527
2019年08月07日 5,105 -15 -0.29% 263,530
2019年08月06日 5,120 +24 +0.47% 263,958
2019年08月05日 5,096 -5 -0.10% 262,468
2019年08月02日 5,101 +14 +0.28% 262,156
2019年08月01日 5,087 -12 -0.24% 260,931
2019年07月31日 5,099 +17 +0.33% 260,805
2019年07月30日 5,082 +16 +0.32% 259,026
2019年07月29日 5,066 -21 -0.41% 257,594
2019年07月26日 5,087 +33 +0.65% 257,887
2019年07月25日 5,054 -8 -0.16% 255,683
2019年07月24日 5,062 +9 +0.18% 255,708
2019年07月23日 5,053 -11 -0.22% 254,866
2019年07月22日 5,064 -14 -0.28% 254,874
2019年07月19日 5,078 +14 +0.28% 255,213
2019年07月18日 5,064 -24 -0.47% 254,092
2019年07月17日 5,088 +11 +0.22% 255,045
2019年07月16日 5,077 -36 -0.70% 252,928
2019年07月12日 5,113 -30 -0.58% 253,625
2019年07月11日 5,143 +30 +0.59% 254,531
2019年07月10日 5,113 +18 +0.35% 252,363
2019年07月09日 5,095 +44 +0.87% 250,817
2019年07月08日 5,051 -39 -0.77% 248,258
2019年07月05日 5,090 +19 +0.37% 250,032
2019年07月04日 5,071 +25 +0.50% 249,041
2019年07月03日 5,046 +16 +0.32% 247,552
2019年07月02日 5,030 +29 +0.58% 246,303
2019年07月01日 5,001 +33 +0.66% 244,387
2019年06月28日 4,968 +6 +0.12% 241,828
2019年06月27日 4,962 -31 -0.62% 240,228
2019年06月26日 4,993 -4 -0.08% 240,654
2019年06月25日 4,997 +44 +0.89% 240,013
2019年06月24日 4,953 -17 -0.34% 237,135
2019年06月21日 4,970 -27 -0.54% 237,680
ファンドの特長
わが国のリート(不動産投資信託)に投資し、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
10
週間売れ筋
16
月間売れ筋
3
分配金利回り
14
月間ページ閲覧
28
値上がり(6ヶ月)
32
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7776%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2004年05月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 80円
2019.08.15 80円
2019.07.16 80円
2019.06.17 80円
2019.05.15 80円
2019.04.15 80円
2019.09.17 80円
2019.08.15 80円
2019.07.16 80円
2019.06.17 80円
2019.05.15 80円
2019.04.15 80円
2019.03.15 80円
2019.02.15 80円
2019.01.15 80円
2018.12.17 80円
2018.11.15 80円
2018.10.15 80円
2018.09.18 80円
2018.08.15 80円
2018.07.17 80円
2018.06.15 80円
2018.05.15 80円
2018.04.16 80円
2018.03.15 80円
2018.02.15 80円
2018.01.15 80円
2017.12.15 80円
2017.11.15 80円
2017.10.16 80円
2017.09.15 80円
2017.08.15 80円
2017.07.18 80円
2017.06.15 80円
2017.05.15 80円
2017.04.17 80円
2017.03.15 80円
2017.02.15 80円
2017.01.16 80円
2016.12.15 80円
2016.11.15 80円
2016.10.17 80円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.68%
3ヶ月 +9.61%
6ヶ月 +14.07%
1年 +22.46%
2年 +14.78%
3年 +7.87%
5年 +7.82%
10年 +11.21%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 +9.38%
6ヶ月 +13.27%
1年 +19.87%
2年 +24.50%
3年 +15.65%
5年 +29.28%
10年 +95.34%
設定来(年率) +4.51%
設定来 +68.95%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.28
6ヶ月 2.42
1年 2.93
2年 1.95
3年 1.04
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+