【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額5,027
前日比:-75円 (-1.47%)
純資産総額351,771百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 5,027 -75 -1.47% 351,771
2020年02月25日 5,102 -57 -1.10% 357,126
2020年02月21日 5,159 -15 -0.29% 360,473
2020年02月20日 5,174 +18 +0.35% 360,855
2020年02月19日 5,156 +3 +0.06% 358,904
2020年02月18日 5,153 +25 +0.49% 357,462
2020年02月17日 5,128 -86 -1.65% 352,944
2020年02月14日 5,214 +11 +0.21% 357,351
2020年02月13日 5,203 +9 +0.17% 355,888
2020年02月12日 5,194 +33 +0.64% 354,133
2020年02月10日 5,161 -10 -0.19% 351,045
2020年02月07日 5,171 +30 +0.58% 351,128
2020年02月06日 5,141 -12 -0.23% 348,604
2020年02月05日 5,153 +25 +0.49% 348,902
2020年02月04日 5,128 +4 +0.08% 346,803
2020年02月03日 5,124 -51 -0.99% 346,093
2020年01月31日 5,175 +34 +0.66% 348,915
2020年01月30日 5,141 +22 +0.43% 346,010
2020年01月29日 5,119 +21 +0.41% 343,691
2020年01月28日 5,098 +7 +0.14% 341,548
2020年01月27日 5,091 -20 -0.39% 340,546
2020年01月24日 5,111 +20 +0.39% 341,355
2020年01月23日 5,091 +9 +0.18% 339,294
2020年01月22日 5,082 +42 +0.83% 338,114
2020年01月21日 5,040 -15 -0.30% 334,251
2020年01月20日 5,055 +28 +0.56% 334,949
2020年01月17日 5,027 +30 +0.60% 332,449
2020年01月16日 4,997 +34 +0.69% 329,602
2020年01月15日 4,963 -95 -1.88% 324,862
2020年01月14日 5,058 +7 +0.14% 329,645
2020年01月10日 5,051 +8 +0.16% 328,168
2020年01月09日 5,043 +27 +0.54% 326,955
2020年01月08日 5,016 -56 -1.10% 324,436
2020年01月07日 5,072 -22 -0.43% 327,363
2020年01月06日 5,094 +13 +0.26% 328,107
2019年12月30日 5,081 -8 -0.16% 326,568
2019年12月27日 5,089 -5 -0.10% 325,651
2019年12月26日 5,094 +40 +0.79% 324,838
2019年12月25日 5,054 +39 +0.78% 321,199
2019年12月24日 5,015 +20 +0.40% 317,392
2019年12月23日 4,995 +19 +0.38% 315,513
2019年12月20日 4,976 -25 -0.50% 313,795
2019年12月19日 5,001 +28 +0.56% 314,209
2019年12月18日 4,973 -8 -0.16% 311,572
2019年12月17日 4,981 0 0.00% 311,514
2019年12月16日 4,981 -117 -2.30% 309,761
2019年12月13日 5,098 -73 -1.41% 316,306
2019年12月12日 5,171 -4 -0.08% 319,799
2019年12月11日 5,175 -38 -0.73% 319,494
2019年12月10日 5,213 -4 -0.08% 321,018
2019年12月09日 5,217 -16 -0.31% 320,856
2019年12月06日 5,233 +5 +0.10% 321,390
2019年12月05日 5,228 -8 -0.15% 320,921
2019年12月04日 5,236 -14 -0.27% 321,203
2019年12月03日 5,250 -46 -0.87% 321,663
2019年12月02日 5,296 -25 -0.47% 324,106
2019年11月29日 5,321 -22 -0.41% 324,814
2019年11月28日 5,343 -4 -0.07% 325,221
2019年11月27日 5,347 +33 +0.62% 325,097
ファンドの特徴
わが国のリート(不動産投資信託)に投資し、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
10
週間売れ筋
11
月間売れ筋
1
分配金利回り
8
月間ページ閲覧
81
値上がり(6ヶ月)
106
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.792%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2004年05月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 80円
2020.01.15 80円
2019.12.16 80円
2019.11.15 80円
2019.10.15 80円
2019.09.17 80円
2020.02.17 80円
2020.01.15 80円
2019.12.16 80円
2019.11.15 80円
2019.10.15 80円
2019.09.17 80円
2019.08.15 80円
2019.07.16 80円
2019.06.17 80円
2019.05.15 80円
2019.04.15 80円
2019.03.15 80円
2019.02.15 80円
2019.01.15 80円
2018.12.17 80円
2018.11.15 80円
2018.10.15 80円
2018.09.18 80円
2018.08.15 80円
2018.07.17 80円
2018.06.15 80円
2018.05.15 80円
2018.04.16 80円
2018.03.15 80円
2018.02.15 80円
2018.01.15 80円
2017.12.15 80円
2017.11.15 80円
2017.10.16 80円
2017.09.15 80円
2017.08.15 80円
2017.07.18 80円
2017.06.15 80円
2017.05.15 80円
2017.04.17 80円
2017.03.15 80円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.49%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 +11.37%
1年 +23.09%
2年 +16.17%
3年 +9.67%
5年 +6.33%
10年 +12.88%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.42%
3ヶ月 -0.75%
6ヶ月 +10.90%
1年 +20.84%
2年 +27.20%
3年 +19.69%
5年 +17.41%
10年 +122.54%
設定来(年率) +4.62%
設定来 +72.65%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 1.18
1年 2.91
2年 2.05
3年 1.19
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+