ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2021年11月29日

基準価額3,164
前日比:-67円 (-2.07%)
純資産総額397,386百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 3,164 -67 -2.07% 397,386
2021年11月26日 3,231 -7 -0.22% 406,070
2021年11月25日 3,238 +15 +0.47% 407,244
2021年11月24日 3,223 +12 +0.37% 405,869
2021年11月22日 3,211 -4 -0.12% 404,572
2021年11月19日 3,215 -13 -0.40% 405,113
2021年11月18日 3,228 +9 +0.28% 407,037
2021年11月17日 3,219 -21 -0.65% 406,292
2021年11月16日 3,240 +18 +0.56% 409,164
2021年11月15日 3,222 -56 -1.71% 405,083
2021年11月12日 3,278 -12 -0.36% 412,212
2021年11月11日 3,290 +13 +0.40% 413,496
2021年11月10日 3,277 -15 -0.46% 411,900
2021年11月09日 3,292 -44 -1.32% 413,628
2021年11月08日 3,336 +4 +0.12% 419,203
2021年11月05日 3,332 +11 +0.33% 418,927
2021年11月04日 3,321 +8 +0.24% 417,537
2021年11月02日 3,313 +6 +0.18% 416,571
2021年11月01日 3,307 -24 -0.72% 415,687
2021年10月29日 3,331 +18 +0.54% 418,514
2021年10月28日 3,313 +4 +0.12% 415,949
2021年10月27日 3,309 +26 +0.79% 415,182
2021年10月26日 3,283 -14 -0.42% 411,869
2021年10月25日 3,297 +10 +0.30% 413,166
2021年10月22日 3,287 -29 -0.87% 411,817
2021年10月21日 3,316 -16 -0.48% 415,702
2021年10月20日 3,332 -14 -0.42% 417,729
2021年10月19日 3,346 -6 -0.18% 419,339
2021年10月18日 3,352 +22 +0.66% 420,160
2021年10月15日 3,330 -27 -0.80% 415,586
2021年10月14日 3,357 -15 -0.44% 418,127
2021年10月13日 3,372 +53 +1.60% 419,945
2021年10月12日 3,319 -7 -0.21% 413,154
2021年10月11日 3,326 +35 +1.06% 414,080
2021年10月08日 3,291 -32 -0.96% 408,806
2021年10月07日 3,323 +28 +0.85% 412,833
2021年10月06日 3,295 -3 -0.09% 408,641
2021年10月05日 3,298 +1 +0.03% 409,233
2021年10月04日 3,297 +31 +0.95% 409,612
2021年10月01日 3,266 -88 -2.62% 405,810
2021年09月30日 3,354 -28 -0.83% 415,815
2021年09月29日 3,382 -36 -1.05% 418,761
2021年09月28日 3,418 +12 +0.35% 423,055
2021年09月27日 3,406 +37 +1.10% 421,690
2021年09月24日 3,369 +6 +0.18% 416,590
2021年09月22日 3,363 -41 -1.20% 416,040
2021年09月21日 3,404 -25 -0.73% 421,174
2021年09月17日 3,429 -1 -0.03% 424,152
2021年09月16日 3,430 +12 +0.35% 424,182
2021年09月15日 3,418 -101 -2.87% 420,220
2021年09月14日 3,519 +29 +0.83% 432,124
2021年09月13日 3,490 -7 -0.20% 428,172
2021年09月10日 3,497 -12 -0.34% 428,780
2021年09月09日 3,509 -18 -0.51% 430,111
2021年09月08日 3,527 -9 -0.25% 431,995
2021年09月07日 3,536 -19 -0.53% 433,259
2021年09月06日 3,555 +27 +0.77% 435,912
2021年09月03日 3,528 -6 -0.17% 432,629
2021年09月02日 3,534 +23 +0.66% 432,955
2021年09月01日 3,511 -14 -0.40% 429,780
2021年08月31日 3,525 -57 -1.59% 431,259
2021年08月30日 3,582 +24 +0.67% 438,627
ファンドの特徴
わが国のリート(不動産投資信託)に投資し、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
35
週間売れ筋
20
月間売れ筋
30
分配金利回り
13
月間ページ閲覧
824
値上がり(6ヶ月)
472
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.792%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2004年05月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 60円
2021.10.15 60円
2021.09.15 60円
2021.08.16 60円
2021.07.15 60円
2021.06.15 60円
2021.11.15 60円
2021.10.15 60円
2021.09.15 60円
2021.08.16 60円
2021.07.15 60円
2021.06.15 60円
2021.05.17 60円
2021.04.15 60円
2021.03.15 80円
2021.02.15 80円
2021.01.15 80円
2020.12.15 80円
2020.11.16 80円
2020.10.15 80円
2020.09.15 80円
2020.08.17 80円
2020.07.15 80円
2020.06.15 80円
2020.05.15 80円
2020.04.15 80円
2020.03.16 80円
2020.02.17 80円
2020.01.15 80円
2019.12.16 80円
2019.11.15 80円
2019.10.15 80円
2019.09.17 80円
2019.08.15 80円
2019.07.16 80円
2019.06.17 80円
2019.05.15 80円
2019.04.15 80円
2019.03.15 80円
2019.02.15 80円
2019.01.15 80円
2018.12.17 80円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.10%
3ヶ月 -2.43%
6ヶ月 +2.73%
1年 +31.64%
2年 -0.38%
3年 +9.51%
5年 +6.49%
10年 +12.01%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.10%
3ヶ月 -2.39%
6ヶ月 +2.76%
1年 +29.23%
2年 -6.32%
3年 +21.91%
5年 +19.09%
10年 +124.47%
設定来(年率) +3.99%
設定来 +69.61%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 0.38
1年 3.64
2年 -0.02
3年 0.55
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+