ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

(愛称:杏の実)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月19日

基準価額5,237
前日比:-3円 (-0.06%)
純資産総額102,164百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月19日 5,237 -3 -0.06% 102,164
2025年06月18日 5,240 -19 -0.36% 102,248
2025年06月17日 5,259 +30 +0.57% 102,667
2025年06月16日 5,229 +62 +1.20% 102,155
2025年06月13日 5,167 -47 -0.90% 100,981
2025年06月12日 5,214 -45 -0.86% 101,933
2025年06月11日 5,259 +10 +0.19% 102,888
2025年06月10日 5,249 +7 +0.13% 102,699
2025年06月09日 5,242 +27 +0.52% 102,581
2025年06月06日 5,215 +45 +0.87% 102,103
2025年06月05日 5,170 -17 -0.33% 101,243
2025年06月04日 5,187 +22 +0.43% 101,614
2025年06月03日 5,165 0 0.00% 101,227
2025年06月02日 5,165 +33 +0.64% 101,256
2025年05月30日 5,132 -74 -1.42% 100,653
2025年05月29日 5,206 +45 +0.87% 102,121
2025年05月28日 5,161 +35 +0.68% 101,279
2025年05月27日 5,126 -13 -0.25% 100,615
2025年05月26日 5,139 +34 +0.67% 100,913
2025年05月23日 5,105 +4 +0.08% 100,262
2025年05月22日 5,101 -38 -0.74% 100,245
2025年05月21日 5,139 -16 -0.31% 101,021
2025年05月20日 5,155 +32 +0.62% 101,356
2025年05月19日 5,123 +19 +0.37% 100,746
2025年05月16日 5,104 -78 -1.51% 100,511
2025年05月15日 5,182 -90 -1.71% 102,032
2025年05月14日 5,272 +54 +1.03% 103,834
2025年05月13日 5,218 +12 +0.23% 102,817
2025年05月12日 5,206 +24 +0.46% 102,607
2025年05月09日 5,182 +42 +0.82% 102,178
2025年05月08日 5,140 -16 -0.31% 101,381
2025年05月07日 5,156 -55 -1.06% 101,730
2025年05月02日 5,211 +97 +1.90% 102,831
2025年05月01日 5,114 +45 +0.89% 100,942
2025年04月30日 5,069 -35 -0.69% 100,089
2025年04月28日 5,104 +7 +0.14% 100,787
2025年04月25日 5,097 +41 +0.81% 100,683
2025年04月24日 5,056 0 0.00% 99,906
2025年04月23日 5,056 +44 +0.88% 99,972
2025年04月22日 5,012 +5 +0.10% 99,099
2025年04月21日 5,007 -46 -0.91% 99,008
2025年04月18日 5,053 +25 +0.50% 99,920
2025年04月17日 5,028 +14 +0.28% 99,466
2025年04月16日 5,014 -10 -0.20% 99,207
2025年04月15日 5,024 +33 +0.66% 99,389
2025年04月14日 4,991 +47 +0.95% 98,763
2025年04月11日 4,944 -42 -0.84% 97,840
2025年04月10日 4,986 +174 +3.62% 98,685
2025年04月09日 4,812 -140 -2.83% 95,256
2025年04月08日 4,952 +95 +1.96% 98,062
2025年04月07日 4,857 -257 -5.03% 96,205
2025年04月04日 5,114 +14 +0.27% 101,321
2025年04月03日 5,100 -76 -1.47% 101,065
2025年04月02日 5,176 +37 +0.72% 102,573
2025年04月01日 5,139 -15 -0.29% 101,875
2025年03月31日 5,154 -57 -1.09% 102,189
2025年03月28日 5,211 +22 +0.42% 103,345
2025年03月27日 5,189 +1 +0.02% 102,985
2025年03月26日 5,188 -19 -0.36% 102,982
2025年03月25日 5,207 +35 +0.68% 103,389
2025年03月24日 5,172 +13 +0.25% 102,735
2025年03月21日 5,159 -62 -1.19% 102,489
ファンドの特徴
・オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資します。
・公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
・毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
・対円での為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 -2.78%
1年 -6.06%
2年 +3.94%
3年 +2.39%
5年 +4.70%
10年 +0.86%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 -2.77%
1年 -6.00%
2年 +8.07%
3年 +7.20%
5年 +24.99%
10年 +3.84%
設定来(年率) +2.84%
設定来 +62.37%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.56
1年 -0.78
2年 0.47
3年 0.29
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1241
値上がり(6ヶ月)
1607
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
3,000万(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2003年06月13日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2025年06月16日更新
分配金履歴
2025.06.16 10円
2025.05.15 10円
2025.04.15 10円
2025.03.17 10円
2025.02.17 10円
2025.01.15 10円
2025.06.16 10円
2025.05.15 10円
2025.04.15 10円
2025.03.17 10円
2025.02.17 10円
2025.01.15 10円
2024.12.16 10円
2024.11.15 10円
2024.10.15 10円
2024.09.17 10円
2024.08.15 10円
2024.07.16 10円
2024.06.17 10円
2024.05.15 10円
2024.04.15 10円
2024.03.15 10円
2024.02.15 10円
2024.01.15 10円
2023.12.15 10円
2023.11.15 10円
2023.10.16 10円
2023.09.15 10円
2023.08.15 10円
2023.07.18 10円
2023.06.15 10円
2023.05.15 10円
2023.04.17 10円
2023.03.15 10円
2023.02.15 10円
2023.01.16 10円
2022.12.15 10円
2022.11.15 10円
2022.10.17 10円
2022.09.15 10円
2022.08.15 10円
2022.07.15 10円
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