<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

(愛称:杏の実)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額4,783
前日比:+3円 (+0.06%)
純資産総額209,578百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 4,783 +3 +0.06% 209,578
2019年09月12日 4,780 +21 +0.44% 209,612
2019年09月11日 4,759 -3 -0.06% 208,844
2019年09月10日 4,762 +43 +0.91% 209,121
2019年09月09日 4,719 0 0.00% 207,441
2019年09月06日 4,719 +30 +0.64% 207,678
2019年09月05日 4,689 +47 +1.01% 206,497
2019年09月04日 4,642 +13 +0.28% 204,588
2019年09月03日 4,629 -5 -0.11% 204,075
2019年09月02日 4,634 -15 -0.32% 204,347
2019年08月30日 4,649 +7 +0.15% 205,208
2019年08月29日 4,642 +8 +0.17% 204,973
2019年08月28日 4,634 -20 -0.43% 204,768
2019年08月27日 4,654 +73 +1.59% 205,744
2019年08月26日 4,581 -102 -2.18% 202,619
2019年08月23日 4,683 -8 -0.17% 207,322
2019年08月22日 4,691 +12 +0.26% 207,805
2019年08月21日 4,679 -4 -0.09% 207,378
2019年08月20日 4,683 -8 -0.17% 207,755
2019年08月19日 4,691 +13 +0.28% 208,246
2019年08月16日 4,678 +22 +0.47% 207,750
2019年08月15日 4,656 -49 -1.04% 206,787
2019年08月14日 4,705 +68 +1.47% 209,267
2019年08月13日 4,637 -61 -1.30% 206,323
2019年08月09日 4,698 +30 +0.64% 209,205
2019年08月08日 4,668 -1 -0.02% 208,080
2019年08月07日 4,669 +8 +0.17% 208,235
2019年08月06日 4,661 -26 -0.55% 207,955
2019年08月05日 4,687 -23 -0.49% 209,272
2019年08月02日 4,710 -113 -2.34% 210,458
2019年08月01日 4,823 +6 +0.12% 215,685
2019年07月31日 4,817 -35 -0.72% 215,550
2019年07月30日 4,852 +20 +0.41% 217,303
2019年07月29日 4,832 -37 -0.76% 216,514
2019年07月26日 4,869 +12 +0.25% 218,379
2019年07月25日 4,857 +2 +0.04% 218,031
2019年07月24日 4,855 -22 -0.45% 218,159
2019年07月23日 4,877 -1 -0.02% 219,273
2019年07月22日 4,878 -1 -0.02% 219,474
2019年07月19日 4,879 +30 +0.62% 219,600
2019年07月18日 4,849 -23 -0.47% 218,457
2019年07月17日 4,872 +7 +0.14% 219,658
2019年07月16日 4,865 -11 -0.23% 219,419
2019年07月12日 4,876 +33 +0.68% 220,127
2019年07月11日 4,843 -14 -0.29% 218,714
2019年07月10日 4,857 -21 -0.43% 219,459
2019年07月09日 4,878 +2 +0.04% 220,480
2019年07月08日 4,876 +1 +0.02% 220,514
2019年07月05日 4,875 -5 -0.10% 220,580
2019年07月04日 4,880 +42 +0.87% 220,991
2019年07月03日 4,838 -14 -0.29% 219,177
2019年07月02日 4,852 -25 -0.51% 219,957
2019年07月01日 4,877 +30 +0.62% 221,194
2019年06月28日 4,847 +3 +0.06% 219,909
2019年06月27日 4,844 +38 +0.79% 219,905
2019年06月26日 4,806 +9 +0.19% 218,368
2019年06月25日 4,797 -9 -0.19% 218,133
2019年06月24日 4,806 +23 +0.48% 218,747
2019年06月21日 4,783 +11 +0.23% 217,811
2019年06月20日 4,772 -10 -0.21% 217,501
2019年06月19日 4,782 +17 +0.36% 218,132
2019年06月18日 4,765 -21 -0.44% 217,473
2019年06月17日 4,786 -18 -0.37% 218,428
2019年06月14日 4,804 -10 -0.21% 219,475
ファンドの特長
オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資します。
公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
665
分配金利回り
262
月間ページ閲覧
910
値上がり(6ヶ月)
693
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:1.296%
500万円/口以上1000万円/口未満:1.08%
1000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2003年06月13日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 30円
2017.01.16 30円
2016.12.15 40円
2016.11.15 40円
2016.10.17 40円
2016.09.15 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.28%
3ヶ月 -2.78%
6ヶ月 -5.34%
1年 -4.37%
2年 -5.12%
3年 +0.19%
5年 -2.67%
10年 +3.54%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.28%
3ヶ月 -2.76%
6ヶ月 -5.29%
1年 -4.26%
2年 -9.43%
3年 +1.54%
5年 -10.46%
10年 +36.77%
設定来(年率) +3.12%
設定来 +50.64%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.45
6ヶ月 -0.95
1年 -0.54
2年 -0.70
3年 0.03
5年 -0.30
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+