ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月19日 | 5,237 | -3 | -0.06% | 102,164 |
2025年06月18日 | 5,240 | -19 | -0.36% | 102,248 |
2025年06月17日 | 5,259 | +30 | +0.57% | 102,667 |
2025年06月16日 | 5,229 | +62 | +1.20% | 102,155 |
2025年06月13日 | 5,167 | -47 | -0.90% | 100,981 |
2025年06月12日 | 5,214 | -45 | -0.86% | 101,933 |
2025年06月11日 | 5,259 | +10 | +0.19% | 102,888 |
2025年06月10日 | 5,249 | +7 | +0.13% | 102,699 |
2025年06月09日 | 5,242 | +27 | +0.52% | 102,581 |
2025年06月06日 | 5,215 | +45 | +0.87% | 102,103 |
2025年06月05日 | 5,170 | -17 | -0.33% | 101,243 |
2025年06月04日 | 5,187 | +22 | +0.43% | 101,614 |
2025年06月03日 | 5,165 | 0 | 0.00% | 101,227 |
2025年06月02日 | 5,165 | +33 | +0.64% | 101,256 |
2025年05月30日 | 5,132 | -74 | -1.42% | 100,653 |
2025年05月29日 | 5,206 | +45 | +0.87% | 102,121 |
2025年05月28日 | 5,161 | +35 | +0.68% | 101,279 |
2025年05月27日 | 5,126 | -13 | -0.25% | 100,615 |
2025年05月26日 | 5,139 | +34 | +0.67% | 100,913 |
2025年05月23日 | 5,105 | +4 | +0.08% | 100,262 |
2025年05月22日 | 5,101 | -38 | -0.74% | 100,245 |
2025年05月21日 | 5,139 | -16 | -0.31% | 101,021 |
2025年05月20日 | 5,155 | +32 | +0.62% | 101,356 |
2025年05月19日 | 5,123 | +19 | +0.37% | 100,746 |
2025年05月16日 | 5,104 | -78 | -1.51% | 100,511 |
2025年05月15日 | 5,182 | -90 | -1.71% | 102,032 |
2025年05月14日 | 5,272 | +54 | +1.03% | 103,834 |
2025年05月13日 | 5,218 | +12 | +0.23% | 102,817 |
2025年05月12日 | 5,206 | +24 | +0.46% | 102,607 |
2025年05月09日 | 5,182 | +42 | +0.82% | 102,178 |
2025年05月08日 | 5,140 | -16 | -0.31% | 101,381 |
2025年05月07日 | 5,156 | -55 | -1.06% | 101,730 |
2025年05月02日 | 5,211 | +97 | +1.90% | 102,831 |
2025年05月01日 | 5,114 | +45 | +0.89% | 100,942 |
2025年04月30日 | 5,069 | -35 | -0.69% | 100,089 |
2025年04月28日 | 5,104 | +7 | +0.14% | 100,787 |
2025年04月25日 | 5,097 | +41 | +0.81% | 100,683 |
2025年04月24日 | 5,056 | 0 | 0.00% | 99,906 |
2025年04月23日 | 5,056 | +44 | +0.88% | 99,972 |
2025年04月22日 | 5,012 | +5 | +0.10% | 99,099 |
2025年04月21日 | 5,007 | -46 | -0.91% | 99,008 |
2025年04月18日 | 5,053 | +25 | +0.50% | 99,920 |
2025年04月17日 | 5,028 | +14 | +0.28% | 99,466 |
2025年04月16日 | 5,014 | -10 | -0.20% | 99,207 |
2025年04月15日 | 5,024 | +33 | +0.66% | 99,389 |
2025年04月14日 | 4,991 | +47 | +0.95% | 98,763 |
2025年04月11日 | 4,944 | -42 | -0.84% | 97,840 |
2025年04月10日 | 4,986 | +174 | +3.62% | 98,685 |
2025年04月09日 | 4,812 | -140 | -2.83% | 95,256 |
2025年04月08日 | 4,952 | +95 | +1.96% | 98,062 |
2025年04月07日 | 4,857 | -257 | -5.03% | 96,205 |
2025年04月04日 | 5,114 | +14 | +0.27% | 101,321 |
2025年04月03日 | 5,100 | -76 | -1.47% | 101,065 |
2025年04月02日 | 5,176 | +37 | +0.72% | 102,573 |
2025年04月01日 | 5,139 | -15 | -0.29% | 101,875 |
2025年03月31日 | 5,154 | -57 | -1.09% | 102,189 |
2025年03月28日 | 5,211 | +22 | +0.42% | 103,345 |
2025年03月27日 | 5,189 | +1 | +0.02% | 102,985 |
2025年03月26日 | 5,188 | -19 | -0.36% | 102,982 |
2025年03月25日 | 5,207 | +35 | +0.68% | 103,389 |
2025年03月24日 | 5,172 | +13 | +0.25% | 102,735 |
2025年03月21日 | 5,159 | -62 | -1.19% | 102,489 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.375% |
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