【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

(愛称:杏の実)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額4,803
前日比:-39円 (-0.81%)
純資産総額195,233百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 4,803 -39 -0.81% 195,233
2020年01月21日 4,842 +1 +0.02% 197,111
2020年01月20日 4,841 -16 -0.33% 197,236
2020年01月17日 4,857 +9 +0.19% 198,123
2020年01月16日 4,848 +19 +0.39% 198,000
2020年01月15日 4,829 -33 -0.68% 197,305
2020年01月14日 4,862 +60 +1.25% 198,745
2020年01月10日 4,802 -3 -0.06% 196,489
2020年01月09日 4,805 +78 +1.65% 196,740
2020年01月08日 4,727 -76 -1.58% 193,673
2020年01月07日 4,803 +7 +0.15% 196,906
2020年01月06日 4,796 -72 -1.48% 196,762
2019年12月30日 4,868 +21 +0.43% 200,047
2019年12月27日 4,847 +20 +0.41% 199,176
2019年12月26日 4,827 +19 +0.40% 198,377
2019年12月25日 4,808 -14 -0.29% 197,782
2019年12月24日 4,822 +16 +0.33% 198,590
2019年12月23日 4,806 -4 -0.08% 198,169
2019年12月20日 4,810 -8 -0.17% 198,595
2019年12月19日 4,818 +15 +0.31% 199,161
2019年12月18日 4,803 -16 -0.33% 198,891
2019年12月17日 4,819 +16 +0.33% 199,797
2019年12月16日 4,803 -61 -1.25% 199,307
2019年12月13日 4,864 +75 +1.57% 202,060
2019年12月12日 4,789 +25 +0.52% 199,094
2019年12月11日 4,764 +1 +0.02% 198,217
2019年12月10日 4,763 -5 -0.10% 198,497
2019年12月09日 4,768 -14 -0.29% 198,820
2019年12月06日 4,782 -9 -0.19% 199,614
2019年12月05日 4,791 +34 +0.71% 200,119
2019年12月04日 4,757 -30 -0.63% 198,823
2019年12月03日 4,787 +5 +0.10% 200,307
2019年12月02日 4,782 +3 +0.06% 200,270
2019年11月29日 4,779 +11 +0.23% 200,338
2019年11月28日 4,768 +9 +0.19% 200,034
2019年11月27日 4,759 +14 +0.30% 199,986
2019年11月26日 4,745 0 0.00% 199,650
2019年11月25日 4,745 +2 +0.04% 199,775
2019年11月22日 4,743 +9 +0.19% 199,827
2019年11月21日 4,734 -24 -0.50% 199,668
2019年11月20日 4,758 +33 +0.70% 200,905
2019年11月19日 4,725 -30 -0.63% 199,721
2019年11月18日 4,755 +24 +0.51% 201,134
2019年11月15日 4,731 -9 -0.19% 200,198
2019年11月14日 4,740 -18 -0.38% 200,822
2019年11月13日 4,758 -21 -0.44% 201,730
2019年11月12日 4,779 +1 +0.02% 202,824
2019年11月11日 4,778 -42 -0.87% 202,992
2019年11月08日 4,820 +37 +0.77% 204,967
2019年11月07日 4,783 -21 -0.44% 203,585
2019年11月06日 4,804 +12 +0.25% 204,649
2019年11月05日 4,792 +21 +0.44% 204,366
2019年11月01日 4,771 -57 -1.18% 203,586
2019年10月31日 4,828 +41 +0.86% 206,194
2019年10月30日 4,787 -5 -0.10% 204,700
2019年10月29日 4,792 +17 +0.36% 205,087
2019年10月28日 4,775 +10 +0.21% 204,525
2019年10月25日 4,765 -15 -0.31% 204,427
2019年10月24日 4,780 +14 +0.29% 205,285
2019年10月23日 4,766 -14 -0.29% 205,003
ファンドの特徴
オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資します。
公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
339
分配金利回り
307
月間ページ閲覧
985
値上がり(6ヶ月)
1087
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2003年06月13日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 30円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.07%
3ヶ月 +4.01%
6ヶ月 +1.71%
1年 +2.83%
2年 -3.10%
3年 +0.12%
5年 -2.27%
10年 +3.50%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.07%
3ヶ月 +3.99%
6ヶ月 +1.67%
1年 +2.78%
2年 -6.09%
3年 +0.58%
5年 -10.39%
10年 +33.23%
設定来(年率) +3.21%
設定来 +53.23%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.76
6ヶ月 0.25
1年 0.47
2年 -0.42
3年 0.02
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+