投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ダイワ・バリュー株・オープン

(愛称:底力)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月28日

基準価額13,665
前日比:-21円 (-0.15%)
純資産総額16,239百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 13,665 -21 -0.15% 16,239
2024年02月27日 13,686 +47 +0.34% 16,260
2024年02月26日 13,639 +49 +0.36% 16,001
2024年02月22日 13,590 +181 +1.35% 15,957
2024年02月21日 13,409 -34 -0.25% 15,752
2024年02月20日 13,443 -50 -0.37% 15,813
2024年02月19日 13,493 +137 +1.03% 15,859
2024年02月16日 13,356 +175 +1.33% 15,707
2024年02月15日 13,181 +55 +0.42% 15,499
2024年02月14日 13,126 -159 -1.20% 15,438
2024年02月13日 13,285 +305 +2.35% 15,626
2024年02月09日 12,980 -56 -0.43% 15,288
2024年02月08日 13,036 +4 +0.03% 15,359
2024年02月07日 13,032 +84 +0.65% 15,333
2024年02月06日 12,948 -16 -0.12% 15,231
2024年02月05日 12,964 +81 +0.63% 15,254
2024年02月02日 12,883 +48 +0.37% 15,166
2024年02月01日 12,835 -68 -0.53% 15,101
2024年01月31日 12,903 +180 +1.41% 15,167
2024年01月30日 12,723 -32 -0.25% 14,979
2024年01月29日 12,755 +173 +1.37% 15,003
2024年01月26日 12,582 -200 -1.56% 14,807
2024年01月25日 12,782 +41 +0.32% 14,984
2024年01月24日 12,741 -55 -0.43% 14,932
2024年01月23日 12,796 -16 -0.12% 14,974
2024年01月22日 12,812 +178 +1.41% 15,002
2024年01月19日 12,634 +75 +0.60% 14,801
2024年01月18日 12,559 +2 +0.02% 14,713
2024年01月17日 12,557 -18 -0.14% 14,719
2024年01月16日 12,575 -120 -0.95% 14,751
2024年01月15日 12,695 +199 +1.59% 14,897
2024年01月12日 12,496 +16 +0.13% 14,681
2024年01月11日 12,480 +169 +1.37% 14,681
2024年01月10日 12,311 +112 +0.92% 14,575
2024年01月09日 12,199 +75 +0.62% 14,508
2024年01月05日 12,124 +73 +0.61% 14,484
2024年01月04日 12,051 +94 +0.79% 14,355
2023年12月29日 11,957 +40 +0.34% 14,243
2023年12月28日 11,917 -22 -0.18% 14,193
2023年12月27日 11,939 +135 +1.14% 14,290
2023年12月26日 11,804 +12 +0.10% 14,105
2023年12月25日 11,792 -23 -0.19% 14,109
2023年12月22日 11,815 +77 +0.66% 14,144
2023年12月21日 11,738 -106 -0.89% 14,054
2023年12月20日 11,844 +77 +0.65% 14,204
2023年12月19日 11,767 +88 +0.75% 14,112
2023年12月18日 11,679 -62 -0.53% 14,014
2023年12月15日 11,741 +32 +0.27% 14,112
2023年12月14日 11,709 -201 -1.69% 14,073
2023年12月13日 11,910 +12 +0.10% 14,324
2023年12月12日 11,898 -26 -0.22% 14,314
2023年12月11日 11,924 +170 +1.45% 14,352
2023年12月08日 11,754 -173 -1.45% 14,154
2023年12月07日 11,927 -127 -1.05% 14,357
2023年12月06日 12,054 +207 +1.75% 14,513
2023年12月05日 11,847 -108 -0.90% 14,259
2023年12月04日 11,955 -119 -0.99% 14,397
2023年12月01日 12,074 +67 +0.56% 14,542
2023年11月30日 12,007 +67 +0.56% 14,468
2023年11月29日 11,940 -77 -0.64% 14,369
ファンドの特徴
取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断 される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。
当ファンドは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとして長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.91%
3ヶ月 +12.57%
6ヶ月 +12.60%
1年 +36.01%
2年 +20.98%
3年 +17.74%
5年 +11.12%
10年 +7.54%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.91%
3ヶ月 +12.57%
6ヶ月 +12.03%
1年 +33.26%
2年 +42.68%
3年 +52.29%
5年 +58.12%
10年 +82.11%
設定来(年率) +4.92%
設定来 +118.13%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.06
6ヶ月 1.01
1年 3.20
2年 1.88
3年 1.56
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
184
値上がり(6ヶ月)
167
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.43%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2000年02月10日
償還日 無期限
決算日 原則 3月9日、9月9日

2023年09月11日更新
分配金履歴
2023.09.11 850円
2023.03.09 800円
2022.09.09 150円
2022.03.09 40円
2021.09.09 600円
2021.03.09 1,100円
2023.09.11 850円
2023.03.09 800円
2022.09.09 150円
2022.03.09 40円
2021.09.09 600円
2021.03.09 1,100円
2020.09.09 0円
2020.03.09 0円
2019.09.09 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.09 200円
2017.09.11 0円
2017.03.09 750円
2016.09.09 0円
2016.03.09 0円
2015.09.09 0円
2015.03.09 700円
2014.09.09 300円
2014.03.10 0円
2013.09.09 0円
2013.03.11 0円
2012.09.10 0円
2012.03.09 0円
2011.09.09 0円
2011.03.09 0円
2010.09.09 0円
2010.03.09 0円
2009.09.09 0円
2009.03.09 0円
2008.09.09 0円
2008.03.10 0円
2007.09.10 0円
2007.03.09 500円
2006.09.11 300円
2006.03.09 1,000円
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