eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額12,565
前日比:-15円 (-0.12%)
純資産総額89,535百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月12日 12,565 -15 -0.12% 89,535
2022年08月10日 12,580 +27 +0.22% 89,634
2022年08月09日 12,553 -46 -0.37% 89,135
2022年08月08日 12,599 +286 +2.32% 89,419
2022年08月05日 12,313 +58 +0.47% 87,369
2022年08月04日 12,255 +53 +0.43% 86,941
2022年08月03日 12,202 +128 +1.06% 86,530
2022年08月02日 12,074 -186 -1.52% 84,875
2022年08月01日 12,260 -222 -1.78% 86,162
2022年07月29日 12,482 -67 -0.53% 87,689
2022年07月28日 12,549 -31 -0.25% 88,129
2022年07月27日 12,580 +73 +0.58% 88,309
2022年07月26日 12,507 -31 -0.25% 87,692
2022年07月25日 12,538 -85 -0.67% 87,887
2022年07月22日 12,623 -35 -0.28% 88,467
2022年07月21日 12,658 +87 +0.69% 88,643
2022年07月20日 12,571 +20 +0.16% 87,967
2022年07月19日 12,551 +123 +0.99% 87,747
2022年07月15日 12,428 +27 +0.22% 86,690
2022年07月14日 12,401 +116 +0.94% 86,469
2022年07月13日 12,285 -177 -1.42% 85,621
2022年07月12日 12,462 -184 -1.46% 86,762
2022年07月11日 12,646 +93 +0.74% 87,771
2022年07月08日 12,553 +199 +1.61% 87,090
2022年07月07日 12,354 -90 -0.72% 85,678
2022年07月06日 12,444 -59 -0.47% 85,486
2022年07月05日 12,503 +105 +0.85% 85,892
2022年07月04日 12,398 -193 -1.53% 85,174
2022年07月01日 12,591 -204 -1.59% 86,461
2022年06月30日 12,795 -112 -0.87% 87,855
2022年06月29日 12,907 +66 +0.51% 88,570
2022年06月28日 12,841 +260 +2.07% 88,029
2022年06月27日 12,581 +173 +1.39% 86,193
2022年06月24日 12,408 -55 -0.44% 84,985
2022年06月23日 12,463 -317 -2.48% 85,344
2022年06月22日 12,780 +325 +2.61% 87,405
2022年06月21日 12,455 -29 -0.23% 85,183
2022年06月20日 12,484 +116 +0.94% 85,356
2022年06月17日 12,368 -293 -2.31% 84,515
2022年06月16日 12,661 +19 +0.15% 86,411
2022年06月15日 12,642 +103 +0.82% 86,110
2022年06月14日 12,539 -503 -3.86% 85,387
2022年06月13日 13,042 -120 -0.91% 88,788
2022年06月10日 13,162 -110 -0.83% 89,658
2022年06月09日 13,272 +290 +2.23% 90,198
2022年06月08日 12,982 -24 -0.18% 88,200
2022年06月07日 13,006 +242 +1.90% 88,329
2022年06月06日 12,764 +42 +0.33% 86,686
2022年06月03日 12,722 -37 -0.29% 86,403
2022年06月02日 12,759 -13 -0.10% 85,908
2022年06月01日 12,772 +230 +1.83% 85,938
2022年05月31日 12,542 +335 +2.74% 84,391
2022年05月30日 12,207 +233 +1.95% 82,102
2022年05月27日 11,974 +3 +0.03% 80,497
2022年05月26日 11,971 +84 +0.71% 80,419
2022年05月25日 11,887 -258 -2.12% 79,811
2022年05月24日 12,145 +4 +0.03% 81,488
2022年05月23日 12,141 +201 +1.68% 81,395
2022年05月20日 11,940 -211 -1.74% 79,854
2022年05月19日 12,151 -109 -0.89% 81,232
2022年05月18日 12,260 +299 +2.50% 81,930
2022年05月17日 11,961 -17 -0.14% 79,784
2022年05月16日 11,978 +288 +2.46% 79,868
2022年05月13日 11,690 -327 -2.72% 77,878
ファンドの特徴
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
84
週間売れ筋
68
月間売れ筋
721
分配金利回り
32
月間ページ閲覧
861
値上がり(6ヶ月)
784
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2017年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2022年04月25日更新
分配金履歴
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.45%
3ヶ月 +1.00%
6ヶ月 -0.64%
1年 -3.00%
2年 +11.01%
3年 +7.86%
5年 +4.79%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.45%
3ヶ月 +1.00%
6ヶ月 -0.64%
1年 -3.00%
2年 +23.23%
3年 +25.50%
5年 +26.35%
10年 ---
設定来(年率) +4.96%
設定来 +24.82%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 -0.06
1年 -0.32
2年 0.85
3年 0.41
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4