eMAXIS NASDAQ100インデックス

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月09日

基準価額22,193
前日比:+390円 (+1.79%)
純資産総額125,476百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月09日 22,193 +390 +1.79% 125,476
2024年10月08日 21,803 -343 -1.55% 123,296
2024年10月07日 22,146 +524 +2.42% 125,223
2024年10月04日 21,622 -69 -0.32% 122,269
2024年10月03日 21,691 +507 +2.39% 122,521
2024年10月02日 21,184 -334 -1.55% 119,375
2024年10月01日 21,518 +261 +1.23% 121,193
2024年09月30日 21,257 -533 -2.45% 119,678
2024年09月27日 21,790 +291 +1.35% 122,649
2024年09月26日 21,499 +220 +1.03% 120,901
2024年09月25日 21,279 +38 +0.18% 119,490
2024年09月24日 21,241 +157 +0.74% 119,181
2024年09月20日 21,084 +403 +1.95% 118,270
2024年09月19日 20,681 +198 +0.97% 115,966
2024年09月18日 20,483 +132 +0.65% 114,759
2024年09月17日 20,351 -109 -0.53% 113,934
2024年09月13日 20,460 +8 +0.04% 114,464
2024年09月12日 20,452 +536 +2.69% 114,303
2024年09月11日 19,916 -18 -0.09% 111,172
2024年09月10日 19,934 +359 +1.83% 111,067
2024年09月09日 19,575 -603 -2.99% 109,040
2024年09月06日 20,178 -67 -0.33% 112,313
2024年09月05日 20,245 -265 -1.29% 112,780
2024年09月04日 20,510 -921 -4.30% 113,945
2024年09月03日 21,431 +134 +0.63% 119,062
2024年09月02日 21,297 +480 +2.31% 118,289
2024年08月30日 20,817 +11 +0.05% 115,607
2024年08月29日 20,806 -211 -1.00% 115,628
2024年08月28日 21,017 -16 -0.08% 116,763
2024年08月27日 21,033 -28 -0.13% 116,844
2024年08月26日 21,061 -149 -0.70% 116,819
2024年08月23日 21,210 -236 -1.10% 117,718
2024年08月22日 21,446 +86 +0.40% 118,907
2024年08月21日 21,360 -176 -0.82% 118,331
2024年08月20日 21,536 +66 +0.31% 119,020
2024年08月19日 21,470 -150 -0.69% 118,463
2024年08月16日 21,620 +768 +3.68% 119,107
2024年08月15日 20,852 +56 +0.27% 114,611
2024年08月14日 20,796 +477 +2.35% 113,963
2024年08月13日 20,319 +100 +0.49% 111,133
2024年08月09日 20,219 +794 +4.09% 110,385
2024年08月08日 19,425 -341 -1.73% 105,875
2024年08月07日 19,766 +472 +2.45% 107,715
2024年08月06日 19,294 -653 -3.27% 106,295
2024年08月05日 19,947 -1,055 -5.02% 109,989
2024年08月02日 21,002 -539 -2.50% 115,567
2024年08月01日 21,541 +237 +1.11% 118,543
2024年07月31日 21,304 -531 -2.43% 117,138
2024年07月30日 21,835 +86 +0.40% 119,953
2024年07月29日 21,749 +169 +0.78% 119,338
2024年07月26日 21,580 -122 -0.56% 118,726
2024年07月25日 21,702 -1,192 -5.21% 119,383
2024年07月24日 22,894 -208 -0.90% 125,847
2024年07月23日 23,102 +233 +1.02% 126,887
2024年07月22日 22,869 -207 -0.90% 125,564
2024年07月19日 23,076 +130 +0.57% 127,024
2024年07月18日 22,946 -1,104 -4.59% 126,106
2024年07月17日 24,050 +31 +0.13% 131,683
2024年07月16日 24,019 +105 +0.44% 130,974
2024年07月12日 23,914 -951 -3.82% 129,992
2024年07月11日 24,865 +294 +1.20% 134,757
2024年07月10日 24,571 +109 +0.45% 132,718
ファンドの特徴
・NASDAQ100インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式等に投資を行います。
・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.11%
3ヶ月 -10.30%
6ヶ月 +3.51%
1年 +30.26%
2年 +33.31%
3年 +20.36%
5年 ---
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.11%
3ヶ月 -10.30%
6ヶ月 +3.51%
1年 +30.26%
2年 +77.72%
3年 +74.38%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +30.64%
設定来 +112.57%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.60
6ヶ月 0.16
1年 1.62
2年 1.67
3年 0.93
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
16
週間売れ筋
25
月間売れ筋
---
分配金利回り
35
月間ページ閲覧
389
値上がり(6ヶ月)
132
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2035%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2021年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円