eMAXIS NASDAQ100インデックス

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額24,843
前日比:+360円 (+1.47%)
純資産総額142,592百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 24,843 +360 +1.47% 142,592
2024年12月19日 24,483 -718 -2.85% 140,509
2024年12月18日 25,201 -197 -0.78% 144,775
2024年12月17日 25,398 +421 +1.69% 146,205
2024年12月16日 24,977 +335 +1.36% 143,839
2024年12月13日 24,642 -69 -0.28% 142,031
2024年12月12日 24,711 +535 +2.21% 142,460
2024年12月11日 24,176 -31 -0.13% 139,330
2024年12月10日 24,207 +70 +0.29% 139,436
2024年12月09日 24,137 +187 +0.78% 139,018
2024年12月06日 23,950 -124 -0.52% 137,918
2024年12月05日 24,074 +384 +1.62% 138,612
2024年12月04日 23,690 +52 +0.22% 136,322
2024年12月03日 23,638 +220 +0.94% 135,777
2024年12月02日 23,418 +129 +0.55% 134,442
2024年11月29日 23,289 -160 -0.68% 133,704
2024年11月28日 23,449 -373 -1.57% 134,764
2024年11月27日 23,822 -77 -0.32% 136,925
2024年11月26日 23,899 +31 +0.13% 137,509
2024年11月25日 23,868 -1 0.00% 137,339
2024年11月22日 23,869 -5 -0.02% 137,274
2024年11月21日 23,874 +14 +0.06% 137,167
2024年11月20日 23,860 +233 +0.99% 136,947
2024年11月19日 23,627 +188 +0.80% 135,427
2024年11月18日 23,439 -963 -3.95% 134,255
2024年11月15日 24,402 +5 +0.02% 139,713
2024年11月14日 24,397 +86 +0.35% 139,936
2024年11月13日 24,311 +137 +0.57% 139,457
2024年11月12日 24,174 +97 +0.40% 138,635
2024年11月11日 24,077 +21 +0.09% 137,804
2024年11月08日 24,056 +134 +0.56% 137,647
2024年11月07日 23,922 +904 +3.93% 136,787
2024年11月06日 23,018 +365 +1.61% 131,377
2024年11月05日 22,653 +140 +0.62% 129,057
2024年11月01日 22,513 -804 -3.45% 128,245
2024年10月31日 23,317 -136 -0.58% 132,802
2024年10月30日 23,453 +286 +1.23% 133,473
2024年10月29日 23,167 -80 -0.34% 131,754
2024年10月28日 23,247 +330 +1.44% 132,208
2024年10月25日 22,917 +94 +0.41% 130,360
2024年10月24日 22,823 -145 -0.63% 129,755
2024年10月23日 22,968 +120 +0.53% 130,604
2024年10月22日 22,848 +240 +1.06% 129,889
2024年10月21日 22,608 +42 +0.19% 128,482
2024年10月18日 22,566 +92 +0.41% 127,879
2024年10月17日 22,474 +68 +0.30% 127,265
2024年10月16日 22,406 -368 -1.62% 126,826
2024年10月15日 22,774 +377 +1.68% 128,895
2024年10月11日 22,397 -150 -0.67% 126,680
2024年10月10日 22,547 +354 +1.60% 127,522
2024年10月09日 22,193 +390 +1.79% 125,476
2024年10月08日 21,803 -343 -1.55% 123,296
2024年10月07日 22,146 +524 +2.42% 125,223
2024年10月04日 21,622 -69 -0.32% 122,269
2024年10月03日 21,691 +507 +2.39% 122,521
2024年10月02日 21,184 -334 -1.55% 119,375
2024年10月01日 21,518 +261 +1.23% 121,193
2024年09月30日 21,257 -533 -2.45% 119,678
2024年09月27日 21,790 +291 +1.35% 122,649
2024年09月26日 21,499 +220 +1.03% 120,901
2024年09月25日 21,279 +38 +0.18% 119,490
2024年09月24日 21,241 +157 +0.74% 119,181
ファンドの特徴
・NASDAQ100インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式等に投資を行います。
・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 +11.87%
6ヶ月 +7.85%
1年 +33.42%
2年 +40.34%
3年 +19.13%
5年 ---
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 +11.87%
6ヶ月 +7.85%
1年 +33.42%
2年 +96.95%
3年 +69.05%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +34.62%
設定来 +132.89%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 0.32
1年 1.84
2年 2.07
3年 0.87
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
30
週間売れ筋
17
月間売れ筋
---
分配金利回り
32
月間ページ閲覧
304
値上がり(6ヶ月)
132
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2035%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2021年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円