eMAXIS NASDAQ100インデックス

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額13,890
前日比:-48円 (-0.34%)
純資産総額31,704百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 13,938 +65 +0.47% 31,402
2021年11月24日 13,873 -91 -0.65% 30,629
2021年11月22日 13,964 +45 +0.32% 30,575
2021年11月19日 13,919 +169 +1.23% 29,504
2021年11月18日 13,750 -82 -0.59% 28,837
2021年11月17日 13,832 +180 +1.32% 29,309
2021年11月16日 13,652 +17 +0.12% 28,520
2021年11月15日 13,635 +112 +0.83% 28,226
2021年11月12日 13,523 +73 +0.54% 27,829
2021年11月11日 13,450 -64 -0.47% 27,611
2021年11月10日 13,514 -146 -1.07% 27,459
2021年11月09日 13,660 -63 -0.46% 26,975
2021年11月08日 13,723 -6 -0.04% 26,767
2021年11月05日 13,729 +127 +0.93% 25,686
2021年11月04日 13,602 +205 +1.53% 25,346
2021年11月02日 13,397 +48 +0.36% 24,457
2021年11月01日 13,349 +110 +0.83% 24,839
2021年10月29日 13,239 +128 +0.98% 24,522
2021年10月28日 13,111 +4 +0.03% 24,129
2021年10月27日 13,107 +71 +0.54% 23,902
2021年10月26日 13,036 +146 +1.13% 23,641
2021年10月25日 12,890 -149 -1.14% 23,294
2021年10月22日 13,039 +57 +0.44% 23,502
2021年10月21日 12,982 -64 -0.49% 22,951
2021年10月20日 13,046 +146 +1.13% 22,963
2021年10月19日 12,900 +122 +0.95% 22,400
2021年10月18日 12,778 +122 +0.96% 21,930
2021年10月15日 12,656 +287 +2.32% 21,667
2021年10月14日 12,369 +83 +0.68% 21,144
2021年10月13日 12,286 -44 -0.36% 20,960
2021年10月12日 12,330 +41 +0.33% 20,940
2021年10月11日 12,289 0 0.00% 20,721
2021年10月08日 12,289 +142 +1.17% 20,644
2021年10月07日 12,147 +52 +0.43% 20,351
2021年10月06日 12,095 +243 +2.05% 20,228
2021年10月05日 11,852 -269 -2.22% 19,753
2021年10月04日 12,121 +36 +0.30% 19,836
2021年10月01日 12,085 -105 -0.86% 19,657
2021年09月30日 12,190 +15 +0.12% 19,638
2021年09月29日 12,175 -290 -2.33% 19,448
2021年09月28日 12,465 -69 -0.55% 19,755
2021年09月27日 12,534 +48 +0.38% 19,528
2021年09月24日 12,486 +367 +3.03% 19,252
2021年09月22日 12,119 -25 -0.21% 18,414
2021年09月21日 12,144 -436 -3.47% 18,334
2021年09月17日 12,580 +56 +0.45% 18,937
2021年09月16日 12,524 +70 +0.56% 18,800
2021年09月15日 12,454 -86 -0.69% 18,673
2021年09月14日 12,540 +3 +0.02% 18,622
2021年09月13日 12,537 -76 -0.60% 18,462
2021年09月10日 12,613 -100 -0.79% 18,168
2021年09月09日 12,713 -50 -0.39% 18,181
2021年09月08日 12,763 +76 +0.60% 17,819
2021年09月07日 12,687 -6 -0.05% 17,714
2021年09月06日 12,693 +26 +0.21% 17,611
2021年09月03日 12,667 -12 -0.09% 17,473
2021年09月02日 12,679 +2 +0.02% 17,129
2021年09月01日 12,677 +16 +0.13% 16,979
2021年08月31日 12,661 +157 +1.26% 16,823
2021年08月30日 12,504 +96 +0.77% 16,546
2021年08月27日 12,408 -81 -0.65% 16,264
2021年08月26日 12,489 +32 +0.26% 16,276
ファンドの特徴
・NASDAQ100インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式等に投資を行います。
・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
23
週間売れ筋
16
月間売れ筋
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分配金利回り
12
月間ページ閲覧
62
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2021年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

分配金履歴
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.61%
3ヶ月 +8.86%
6ヶ月 +17.89%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.61%
3ヶ月 +8.86%
6ヶ月 +17.89%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +43.15%
設定来 +32.39%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 1.18
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4