eMAXIS NASDAQ100インデックス

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年09月19日

基準価額20,681
前日比:+198円 (+0.97%)
純資産総額115,966百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年09月19日現在
ファンドの特徴
・NASDAQ100インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式等に投資を行います。
・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.29%
3ヶ月 -3.60%
6ヶ月 +4.07%
1年 +24.12%
2年 +28.25%
3年 +18.03%
5年 ---
10年 ---
2024年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.29%
3ヶ月 -3.60%
6ヶ月 +4.07%
1年 +24.12%
2年 +64.48%
3年 +64.42%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +30.14%
設定来 +108.17%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 0.19
1年 1.25
2年 1.36
3年 0.82
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
19
週間売れ筋
24
月間売れ筋
---
分配金利回り
32
月間ページ閲覧
604
値上がり(6ヶ月)
130
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2035%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2021年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円