eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月09日

基準価額13,671
前日比:+26円 (+0.19%)
純資産総額149,440百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月09日 13,671 +26 +0.19% 149,440
2024年10月08日 13,645 -89 -0.65% 149,052
2024年10月07日 13,734 +61 +0.45% 150,118
2024年10月04日 13,673 -83 -0.60% 149,422
2024年10月03日 13,756 +246 +1.82% 150,078
2024年10月02日 13,510 +2 +0.01% 146,722
2024年10月01日 13,508 +91 +0.68% 146,543
2024年09月30日 13,417 -240 -1.76% 145,546
2024年09月27日 13,657 +107 +0.79% 148,131
2024年09月26日 13,550 +55 +0.41% 146,927
2024年09月25日 13,495 +28 +0.21% 146,369
2024年09月24日 13,467 +75 +0.56% 145,999
2024年09月20日 13,392 -52 -0.39% 145,190
2024年09月19日 13,444 +134 +1.01% 145,707
2024年09月18日 13,310 +67 +0.51% 144,093
2024年09月17日 13,243 -3 -0.02% 143,384
2024年09月13日 13,246 -104 -0.78% 143,102
2024年09月12日 13,350 +81 +0.61% 144,235
2024年09月11日 13,269 -108 -0.81% 143,263
2024年09月10日 13,377 +50 +0.38% 144,182
2024年09月09日 13,327 -37 -0.28% 143,517
2024年09月06日 13,364 -11 -0.08% 143,782
2024年09月05日 13,375 -76 -0.57% 143,912
2024年09月04日 13,451 -122 -0.90% 143,990
2024年09月03日 13,573 +67 +0.50% 145,298
2024年09月02日 13,506 +109 +0.81% 144,567
2024年08月30日 13,397 -8 -0.06% 143,343
2024年08月29日 13,405 +12 +0.09% 143,394
2024年08月28日 13,393 -69 -0.51% 143,144
2024年08月27日 13,462 +92 +0.69% 143,889
2024年08月26日 13,370 -167 -1.23% 142,750
2024年08月23日 13,537 +25 +0.19% 144,501
2024年08月22日 13,512 +10 +0.07% 144,168
2024年08月21日 13,502 -21 -0.16% 143,967
2024年08月20日 13,523 -102 -0.75% 144,074
2024年08月19日 13,625 -59 -0.43% 145,085
2024年08月16日 13,684 +81 +0.60% 145,163
2024年08月15日 13,603 +44 +0.32% 144,194
2024年08月14日 13,559 +68 +0.50% 143,571
2024年08月13日 13,491 +21 +0.16% 142,762
2024年08月09日 13,470 +118 +0.88% 142,279
2024年08月08日 13,352 -121 -0.90% 141,043
2024年08月07日 13,473 +113 +0.85% 142,711
2024年08月06日 13,360 -5 -0.04% 141,940
2024年08月05日 13,365 -203 -1.50% 142,084
2024年08月02日 13,568 +8 +0.06% 143,796
2024年08月01日 13,560 -188 -1.37% 143,643
2024年07月31日 13,748 -127 -0.92% 145,573
2024年07月30日 13,875 +31 +0.22% 146,789
2024年07月29日 13,844 +4 +0.03% 146,495
2024年07月26日 13,840 +97 +0.71% 146,755
2024年07月25日 13,743 -240 -1.72% 145,764
2024年07月24日 13,983 -94 -0.67% 148,304
2024年07月23日 14,077 -89 -0.63% 149,149
2024年07月22日 14,166 -33 -0.23% 150,004
2024年07月19日 14,199 +112 +0.80% 150,262
2024年07月18日 14,087 -220 -1.54% 148,851
2024年07月17日 14,307 +52 +0.36% 150,314
2024年07月16日 14,255 -46 -0.32% 149,431
2024年07月12日 14,301 -146 -1.01% 149,606
2024年07月11日 14,447 +52 +0.36% 150,775
2024年07月10日 14,395 +17 +0.12% 149,969
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.15%
3ヶ月 -6.02%
6ヶ月 -0.41%
1年 +7.57%
2年 +6.09%
3年 +4.62%
5年 +4.48%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.15%
3ヶ月 -6.02%
6ヶ月 -0.41%
1年 +7.57%
2年 +12.55%
3年 +14.50%
5年 +24.49%
10年 ---
設定来(年率) +4.50%
設定来 +34.17%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.11
6ヶ月 -0.06
1年 1.06
2年 0.75
3年 0.62
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
38
週間売れ筋
21
月間売れ筋
---
分配金利回り
33
月間ページ閲覧
1030
値上がり(6ヶ月)
1275
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2017年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2024年04月25日更新
分配金履歴
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
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