ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月05日

基準価額8,965
前日比:+58円 (+0.65%)
純資産総額19,521百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月05日 8,965 +58 +0.65% 19,521
2024年11月01日 8,907 -291 -3.16% 19,406
2024年10月31日 9,198 -16 -0.17% 20,099
2024年10月30日 9,214 -9 -0.10% 20,138
2024年10月29日 9,223 +62 +0.68% 20,169
2024年10月28日 9,161 +50 +0.55% 20,052
2024年10月25日 9,111 +10 +0.11% 19,968
2024年10月24日 9,101 +46 +0.51% 19,955
2024年10月23日 9,055 -8 -0.09% 19,868
2024年10月22日 9,063 -4 -0.04% 19,887
2024年10月21日 9,067 +2 +0.02% 19,911
2024年10月18日 9,065 +6 +0.07% 19,874
2024年10月17日 9,059 -70 -0.77% 19,882
2024年10月16日 9,129 -204 -2.19% 20,036
2024年10月15日 9,333 +117 +1.27% 20,499
2024年10月11日 9,216 -46 -0.50% 20,251
2024年10月10日 9,262 +26 +0.28% 20,357
2024年10月09日 9,236 -13 -0.14% 20,302
2024年10月08日 9,249 -82 -0.88% 20,346
2024年10月07日 9,331 +122 +1.32% 20,535
2024年10月04日 9,209 -110 -1.18% 20,272
2024年10月03日 9,319 +128 +1.39% 20,541
2024年10月02日 9,191 -167 -1.78% 20,261
2024年10月01日 9,358 +28 +0.30% 20,626
2024年09月30日 9,330 -120 -1.27% 20,565
2024年09月27日 9,450 +321 +3.52% 20,839
2024年09月26日 9,129 +75 +0.83% 20,134
2024年09月25日 9,054 +112 +1.25% 19,972
2024年09月24日 8,942 -24 -0.27% 19,722
2024年09月20日 8,966 +50 +0.56% 19,780
2024年09月19日 8,916 +96 +1.09% 19,673
2024年09月18日 8,820 +68 +0.78% 19,457
2024年09月17日 8,752 +51 +0.59% 19,304
2024年09月13日 8,701 -39 -0.45% 19,203
2024年09月12日 8,740 +45 +0.52% 19,291
2024年09月11日 8,695 -147 -1.66% 19,211
2024年09月10日 8,842 +36 +0.41% 19,529
2024年09月09日 8,806 -97 -1.09% 19,459
2024年09月06日 8,903 -56 -0.63% 19,677
2024年09月05日 8,959 -120 -1.32% 19,799
2024年09月04日 9,079 -131 -1.42% 20,070
2024年09月03日 9,210 +61 +0.67% 20,361
2024年09月02日 9,149 +79 +0.87% 20,228
2024年08月30日 9,070 +22 +0.24% 20,052
2024年08月29日 9,048 -14 -0.15% 19,997
2024年08月28日 9,062 -79 -0.86% 20,032
2024年08月27日 9,141 +31 +0.34% 20,201
2024年08月26日 9,110 -49 -0.53% 20,135
2024年08月23日 9,159 +17 +0.19% 20,244
2024年08月22日 9,142 +142 +1.58% 20,208
2024年08月21日 9,000 -68 -0.75% 19,896
2024年08月20日 9,068 -22 -0.24% 20,045
2024年08月19日 9,090 -46 -0.50% 20,093
2024年08月16日 9,136 +300 +3.40% 20,186
2024年08月15日 8,836 +33 +0.37% 19,516
2024年08月14日 8,803 +97 +1.11% 19,442
2024年08月13日 8,706 -177 -1.99% 19,210
2024年08月09日 8,883 +82 +0.93% 19,590
2024年08月08日 8,801 -118 -1.32% 19,402
2024年08月07日 8,919 +243 +2.80% 19,647
2024年08月06日 8,676 -42 -0.48% 19,106
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式を主要投資対象とします。
・株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行います。
・組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。
・「ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.41%
3ヶ月 -2.49%
6ヶ月 -8.01%
1年 +6.51%
2年 +2.85%
3年 +1.56%
5年 +6.70%
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.41%
3ヶ月 -2.49%
6ヶ月 -7.49%
1年 +7.11%
2年 +6.41%
3年 +5.18%
5年 +34.94%
10年 ---
設定来(年率) +7.35%
設定来 +53.39%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.56
6ヶ月 -0.74
1年 0.12
2年 0.46
3年 0.27
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1669
値上がり(6ヶ月)
1515
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2017年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月9日、12月9日

2024年06月10日更新
分配金履歴
2024.06.10 697円
2023.12.11 0円
2023.06.09 376円
2022.12.09 43円
2022.06.09 0円
2021.12.09 716円
2024.06.10 697円
2023.12.11 0円
2023.06.09 376円
2022.12.09 43円
2022.06.09 0円
2021.12.09 716円
2021.06.09 1,459円
2020.12.09 893円
2020.06.09 0円
2019.12.09 0円
2019.06.10 228円
2018.12.10 0円
2018.06.11 582円
2017.12.11 1,147円
もっと見る閉じる