ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年11月05日 | 8,965 | +58 | +0.65% | 19,521 |
2024年11月01日 | 8,907 | -291 | -3.16% | 19,406 |
2024年10月31日 | 9,198 | -16 | -0.17% | 20,099 |
2024年10月30日 | 9,214 | -9 | -0.10% | 20,138 |
2024年10月29日 | 9,223 | +62 | +0.68% | 20,169 |
2024年10月28日 | 9,161 | +50 | +0.55% | 20,052 |
2024年10月25日 | 9,111 | +10 | +0.11% | 19,968 |
2024年10月24日 | 9,101 | +46 | +0.51% | 19,955 |
2024年10月23日 | 9,055 | -8 | -0.09% | 19,868 |
2024年10月22日 | 9,063 | -4 | -0.04% | 19,887 |
2024年10月21日 | 9,067 | +2 | +0.02% | 19,911 |
2024年10月18日 | 9,065 | +6 | +0.07% | 19,874 |
2024年10月17日 | 9,059 | -70 | -0.77% | 19,882 |
2024年10月16日 | 9,129 | -204 | -2.19% | 20,036 |
2024年10月15日 | 9,333 | +117 | +1.27% | 20,499 |
2024年10月11日 | 9,216 | -46 | -0.50% | 20,251 |
2024年10月10日 | 9,262 | +26 | +0.28% | 20,357 |
2024年10月09日 | 9,236 | -13 | -0.14% | 20,302 |
2024年10月08日 | 9,249 | -82 | -0.88% | 20,346 |
2024年10月07日 | 9,331 | +122 | +1.32% | 20,535 |
2024年10月04日 | 9,209 | -110 | -1.18% | 20,272 |
2024年10月03日 | 9,319 | +128 | +1.39% | 20,541 |
2024年10月02日 | 9,191 | -167 | -1.78% | 20,261 |
2024年10月01日 | 9,358 | +28 | +0.30% | 20,626 |
2024年09月30日 | 9,330 | -120 | -1.27% | 20,565 |
2024年09月27日 | 9,450 | +321 | +3.52% | 20,839 |
2024年09月26日 | 9,129 | +75 | +0.83% | 20,134 |
2024年09月25日 | 9,054 | +112 | +1.25% | 19,972 |
2024年09月24日 | 8,942 | -24 | -0.27% | 19,722 |
2024年09月20日 | 8,966 | +50 | +0.56% | 19,780 |
2024年09月19日 | 8,916 | +96 | +1.09% | 19,673 |
2024年09月18日 | 8,820 | +68 | +0.78% | 19,457 |
2024年09月17日 | 8,752 | +51 | +0.59% | 19,304 |
2024年09月13日 | 8,701 | -39 | -0.45% | 19,203 |
2024年09月12日 | 8,740 | +45 | +0.52% | 19,291 |
2024年09月11日 | 8,695 | -147 | -1.66% | 19,211 |
2024年09月10日 | 8,842 | +36 | +0.41% | 19,529 |
2024年09月09日 | 8,806 | -97 | -1.09% | 19,459 |
2024年09月06日 | 8,903 | -56 | -0.63% | 19,677 |
2024年09月05日 | 8,959 | -120 | -1.32% | 19,799 |
2024年09月04日 | 9,079 | -131 | -1.42% | 20,070 |
2024年09月03日 | 9,210 | +61 | +0.67% | 20,361 |
2024年09月02日 | 9,149 | +79 | +0.87% | 20,228 |
2024年08月30日 | 9,070 | +22 | +0.24% | 20,052 |
2024年08月29日 | 9,048 | -14 | -0.15% | 19,997 |
2024年08月28日 | 9,062 | -79 | -0.86% | 20,032 |
2024年08月27日 | 9,141 | +31 | +0.34% | 20,201 |
2024年08月26日 | 9,110 | -49 | -0.53% | 20,135 |
2024年08月23日 | 9,159 | +17 | +0.19% | 20,244 |
2024年08月22日 | 9,142 | +142 | +1.58% | 20,208 |
2024年08月21日 | 9,000 | -68 | -0.75% | 19,896 |
2024年08月20日 | 9,068 | -22 | -0.24% | 20,045 |
2024年08月19日 | 9,090 | -46 | -0.50% | 20,093 |
2024年08月16日 | 9,136 | +300 | +3.40% | 20,186 |
2024年08月15日 | 8,836 | +33 | +0.37% | 19,516 |
2024年08月14日 | 8,803 | +97 | +1.11% | 19,442 |
2024年08月13日 | 8,706 | -177 | -1.99% | 19,210 |
2024年08月09日 | 8,883 | +82 | +0.93% | 19,590 |
2024年08月08日 | 8,801 | -118 | -1.32% | 19,402 |
2024年08月07日 | 8,919 | +243 | +2.80% | 19,647 |
2024年08月06日 | 8,676 | -42 | -0.48% | 19,106 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.804% |
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