ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月11日 | 8,911 | +117 | +1.33% | 17,260 |
2025年07月10日 | 8,794 | -40 | -0.45% | 17,039 |
2025年07月09日 | 8,834 | +69 | +0.79% | 17,130 |
2025年07月08日 | 8,765 | +61 | +0.70% | 17,034 |
2025年07月07日 | 8,704 | -35 | -0.40% | 16,914 |
2025年07月04日 | 8,739 | +52 | +0.60% | 16,992 |
2025年07月03日 | 8,687 | +48 | +0.56% | 16,910 |
2025年07月02日 | 8,639 | +118 | +1.38% | 16,836 |
2025年07月01日 | 8,521 | -25 | -0.29% | 16,613 |
2025年06月30日 | 8,546 | +72 | +0.85% | 16,669 |
2025年06月27日 | 8,474 | -35 | -0.41% | 16,539 |
2025年06月26日 | 8,509 | -38 | -0.44% | 16,621 |
2025年06月25日 | 8,547 | -15 | -0.18% | 16,713 |
2025年06月24日 | 8,562 | +24 | +0.28% | 16,756 |
2025年06月23日 | 8,538 | +41 | +0.48% | 16,754 |
2025年06月20日 | 8,497 | -19 | -0.22% | 16,673 |
2025年06月19日 | 8,516 | -40 | -0.47% | 16,740 |
2025年06月18日 | 8,556 | -52 | -0.60% | 16,825 |
2025年06月17日 | 8,608 | +92 | +1.08% | 16,931 |
2025年06月16日 | 8,516 | -69 | -0.80% | 16,759 |
2025年06月13日 | 8,585 | -46 | -0.53% | 16,902 |
2025年06月12日 | 8,631 | -16 | -0.19% | 16,997 |
2025年06月11日 | 8,647 | +51 | +0.59% | 17,078 |
2025年06月10日 | 8,596 | +3 | +0.03% | 16,990 |
2025年06月09日 | 8,593 | +57 | +0.67% | 16,988 |
2025年06月06日 | 8,536 | +13 | +0.15% | 16,878 |
2025年06月05日 | 8,523 | -27 | -0.32% | 16,866 |
2025年06月04日 | 8,550 | +19 | +0.22% | 16,929 |
2025年06月03日 | 8,531 | -37 | -0.43% | 16,891 |
2025年06月02日 | 8,568 | +56 | +0.66% | 16,979 |
2025年05月30日 | 8,512 | +17 | +0.20% | 16,880 |
2025年05月29日 | 8,495 | +10 | +0.12% | 16,853 |
2025年05月28日 | 8,485 | +141 | +1.69% | 16,839 |
2025年05月27日 | 8,344 | +18 | +0.22% | 16,560 |
2025年05月26日 | 8,326 | -53 | -0.63% | 16,530 |
2025年05月23日 | 8,379 | -11 | -0.13% | 16,643 |
2025年05月22日 | 8,390 | -88 | -1.04% | 16,675 |
2025年05月21日 | 8,478 | +6 | +0.07% | 16,858 |
2025年05月20日 | 8,472 | +46 | +0.55% | 16,853 |
2025年05月19日 | 8,426 | +23 | +0.27% | 16,782 |
2025年05月16日 | 8,403 | +24 | +0.29% | 16,736 |
2025年05月15日 | 8,379 | -126 | -1.48% | 16,694 |
2025年05月14日 | 8,505 | -32 | -0.37% | 16,952 |
2025年05月13日 | 8,537 | +210 | +2.52% | 17,012 |
2025年05月12日 | 8,327 | +44 | +0.53% | 16,589 |
2025年05月09日 | 8,283 | +171 | +2.11% | 16,505 |
2025年05月08日 | 8,112 | -32 | -0.39% | 16,163 |
2025年05月07日 | 8,144 | -60 | -0.73% | 16,232 |
2025年05月02日 | 8,204 | +95 | +1.17% | 16,351 |
2025年05月01日 | 8,109 | +28 | +0.35% | 16,156 |
2025年04月30日 | 8,081 | +31 | +0.39% | 16,100 |
2025年04月28日 | 8,050 | +42 | +0.52% | 16,036 |
2025年04月25日 | 8,008 | +68 | +0.86% | 15,961 |
2025年04月24日 | 7,940 | +82 | +1.04% | 15,826 |
2025年04月23日 | 7,858 | +167 | +2.17% | 15,668 |
2025年04月22日 | 7,691 | -41 | -0.53% | 15,342 |
2025年04月21日 | 7,732 | -34 | -0.44% | 15,423 |
2025年04月18日 | 7,766 | +80 | +1.04% | 15,497 |
2025年04月17日 | 7,686 | -61 | -0.79% | 15,342 |
2025年04月16日 | 7,747 | -129 | -1.64% | 15,466 |
2025年04月15日 | 7,876 | +95 | +1.22% | 15,719 |
2025年04月14日 | 7,781 | +82 | +1.07% | 15,530 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.804% |
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