ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月11日

基準価額8,911
前日比:+117円 (+1.33%)
純資産総額17,260百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月11日 8,911 +117 +1.33% 17,260
2025年07月10日 8,794 -40 -0.45% 17,039
2025年07月09日 8,834 +69 +0.79% 17,130
2025年07月08日 8,765 +61 +0.70% 17,034
2025年07月07日 8,704 -35 -0.40% 16,914
2025年07月04日 8,739 +52 +0.60% 16,992
2025年07月03日 8,687 +48 +0.56% 16,910
2025年07月02日 8,639 +118 +1.38% 16,836
2025年07月01日 8,521 -25 -0.29% 16,613
2025年06月30日 8,546 +72 +0.85% 16,669
2025年06月27日 8,474 -35 -0.41% 16,539
2025年06月26日 8,509 -38 -0.44% 16,621
2025年06月25日 8,547 -15 -0.18% 16,713
2025年06月24日 8,562 +24 +0.28% 16,756
2025年06月23日 8,538 +41 +0.48% 16,754
2025年06月20日 8,497 -19 -0.22% 16,673
2025年06月19日 8,516 -40 -0.47% 16,740
2025年06月18日 8,556 -52 -0.60% 16,825
2025年06月17日 8,608 +92 +1.08% 16,931
2025年06月16日 8,516 -69 -0.80% 16,759
2025年06月13日 8,585 -46 -0.53% 16,902
2025年06月12日 8,631 -16 -0.19% 16,997
2025年06月11日 8,647 +51 +0.59% 17,078
2025年06月10日 8,596 +3 +0.03% 16,990
2025年06月09日 8,593 +57 +0.67% 16,988
2025年06月06日 8,536 +13 +0.15% 16,878
2025年06月05日 8,523 -27 -0.32% 16,866
2025年06月04日 8,550 +19 +0.22% 16,929
2025年06月03日 8,531 -37 -0.43% 16,891
2025年06月02日 8,568 +56 +0.66% 16,979
2025年05月30日 8,512 +17 +0.20% 16,880
2025年05月29日 8,495 +10 +0.12% 16,853
2025年05月28日 8,485 +141 +1.69% 16,839
2025年05月27日 8,344 +18 +0.22% 16,560
2025年05月26日 8,326 -53 -0.63% 16,530
2025年05月23日 8,379 -11 -0.13% 16,643
2025年05月22日 8,390 -88 -1.04% 16,675
2025年05月21日 8,478 +6 +0.07% 16,858
2025年05月20日 8,472 +46 +0.55% 16,853
2025年05月19日 8,426 +23 +0.27% 16,782
2025年05月16日 8,403 +24 +0.29% 16,736
2025年05月15日 8,379 -126 -1.48% 16,694
2025年05月14日 8,505 -32 -0.37% 16,952
2025年05月13日 8,537 +210 +2.52% 17,012
2025年05月12日 8,327 +44 +0.53% 16,589
2025年05月09日 8,283 +171 +2.11% 16,505
2025年05月08日 8,112 -32 -0.39% 16,163
2025年05月07日 8,144 -60 -0.73% 16,232
2025年05月02日 8,204 +95 +1.17% 16,351
2025年05月01日 8,109 +28 +0.35% 16,156
2025年04月30日 8,081 +31 +0.39% 16,100
2025年04月28日 8,050 +42 +0.52% 16,036
2025年04月25日 8,008 +68 +0.86% 15,961
2025年04月24日 7,940 +82 +1.04% 15,826
2025年04月23日 7,858 +167 +2.17% 15,668
2025年04月22日 7,691 -41 -0.53% 15,342
2025年04月21日 7,732 -34 -0.44% 15,423
2025年04月18日 7,766 +80 +1.04% 15,497
2025年04月17日 7,686 -61 -0.79% 15,342
2025年04月16日 7,747 -129 -1.64% 15,466
2025年04月15日 7,876 +95 +1.22% 15,719
2025年04月14日 7,781 +82 +1.07% 15,530
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式を主要投資対象とします。
・株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行います。
・組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。
・「ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 +2.42%
6ヶ月 -6.77%
1年 -15.33%
2年 -6.85%
3年 +0.23%
5年 +6.14%
10年 ---
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 +2.42%
6ヶ月 -6.77%
1年 -15.33%
2年 -12.26%
3年 +2.11%
5年 +34.61%
10年 ---
設定来(年率) +5.92%
設定来 +46.87%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.57
1年 -1.25
2年 -0.55
3年 0.01
5年 0.47
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1654
値上がり(6ヶ月)
1729
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2017年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月9日、12月9日

2025年06月09日更新
分配金履歴
2025.06.09 0円
2024.12.09 0円
2024.06.10 697円
2023.12.11 0円
2023.06.09 376円
2022.12.09 43円
2025.06.09 0円
2024.12.09 0円
2024.06.10 697円
2023.12.11 0円
2023.06.09 376円
2022.12.09 43円
2022.06.09 0円
2021.12.09 716円
2021.06.09 1,459円
2020.12.09 893円
2020.06.09 0円
2019.12.09 0円
2019.06.10 228円
2018.12.10 0円
2018.06.11 582円
2017.12.11 1,147円
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