eMAXIS 先進国債券インデックス

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額17,116
前日比:+71円 (+0.42%)
純資産総額18,231百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 17,116 +71 +0.42% 18,231
2025年01月20日 17,045 +93 +0.55% 18,144
2025年01月17日 16,952 -108 -0.63% 18,050
2025年01月16日 17,060 -57 -0.33% 18,155
2025年01月15日 17,117 +75 +0.44% 18,213
2025年01月14日 17,042 -176 -1.02% 18,127
2025年01月10日 17,218 -57 -0.33% 18,314
2025年01月09日 17,275 -11 -0.06% 18,379
2025年01月08日 17,286 -82 -0.47% 18,379
2025年01月07日 17,368 +96 +0.56% 18,460
2025年01月06日 17,272 -121 -0.70% 18,358
2024年12月30日 17,393 -27 -0.15% 18,494
2024年12月27日 17,420 +93 +0.54% 18,522
2024年12月26日 17,327 -1 -0.01% 18,423
2024年12月25日 17,328 +1 +0.01% 18,447
2024年12月24日 17,327 +21 +0.12% 18,524
2024年12月23日 17,306 -59 -0.34% 18,507
2024年12月20日 17,365 +263 +1.54% 18,577
2024年12月19日 17,102 -4 -0.02% 18,298
2024年12月18日 17,106 -79 -0.46% 18,300
2024年12月17日 17,185 +51 +0.30% 18,399
2024年12月16日 17,134 +64 +0.37% 18,345
2024年12月13日 17,070 -7 -0.04% 18,280
2024年12月12日 17,077 +21 +0.12% 18,296
2024年12月11日 17,056 +15 +0.09% 18,272
2024年12月10日 17,041 +174 +1.03% 18,264
2024年12月09日 16,867 -24 -0.14% 18,083
2024年12月06日 16,891 +2 +0.01% 18,114
2024年12月05日 16,889 +109 +0.65% 18,116
2024年12月04日 16,780 -32 -0.19% 17,993
2024年12月03日 16,812 -42 -0.25% 18,025
2024年12月02日 16,854 -21 -0.12% 18,067
2024年11月29日 16,875 -83 -0.49% 18,089
2024年11月28日 16,958 -41 -0.24% 18,172
2024年11月27日 16,999 -133 -0.78% 18,210
2024年11月26日 17,132 +56 +0.33% 18,349
2024年11月25日 17,076 +5 +0.03% 18,284
2024年11月22日 17,071 -106 -0.62% 18,270
2024年11月21日 17,177 -36 -0.21% 18,405
2024年11月20日 17,213 +86 +0.50% 18,436
2024年11月19日 17,127 +44 +0.26% 18,334
2024年11月18日 17,083 -254 -1.47% 18,268
2024年11月15日 17,337 +112 +0.65% 18,540
2024年11月14日 17,225 +40 +0.23% 18,419
2024年11月13日 17,185 +34 +0.20% 18,369
2024年11月12日 17,151 +42 +0.25% 18,333
2024年11月11日 17,109 -13 -0.08% 18,307
2024年11月08日 17,122 -61 -0.36% 18,327
2024年11月07日 17,183 +32 +0.19% 18,409
2024年11月06日 17,151 +29 +0.17% 18,380
2024年11月05日 17,122 +53 +0.31% 18,348
2024年11月01日 17,069 -169 -0.98% 18,290
2024年10月31日 17,238 +24 +0.14% 18,470
2024年10月30日 17,214 +34 +0.20% 18,451
2024年10月29日 17,180 -66 -0.38% 18,404
2024年10月28日 17,246 +100 +0.58% 18,467
2024年10月25日 17,146 -4 -0.02% 18,376
2024年10月24日 17,150 +124 +0.73% 18,380
2024年10月23日 17,026 +41 +0.24% 18,250
2024年10月22日 16,985 +16 +0.09% 18,205
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の公社債に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.07%
3ヶ月 +5.09%
6ヶ月 -1.36%
1年 +8.84%
2年 +11.12%
3年 +5.31%
5年 +4.70%
10年 +1.80%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.07%
3ヶ月 +5.09%
6ヶ月 -1.36%
1年 +8.84%
2年 +23.47%
3年 +16.79%
5年 +25.82%
10年 +19.51%
設定来(年率) +4.87%
設定来 +73.93%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 -0.15
1年 1.07
2年 1.52
3年 0.67
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1328
値上がり(6ヶ月)
1165
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
もっと見る閉じる