eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,709
前日比:-13円 (-0.12%)
純資産総額190百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,709 -13 -0.12% 190
2020年05月26日 10,722 0 0.00% 191
2020年05月25日 10,722 -7 -0.07% 190
2020年05月22日 10,729 +6 +0.06% 190
2020年05月21日 10,723 +15 +0.14% 190
2020年05月20日 10,708 +13 +0.12% 190
2020年05月19日 10,695 -26 -0.24% 190
2020年05月18日 10,721 -3 -0.03% 190
2020年05月15日 10,724 +1 +0.01% 190
2020年05月14日 10,723 +16 +0.15% 187
2020年05月13日 10,707 +8 +0.07% 187
2020年05月12日 10,699 -10 -0.09% 187
2020年05月11日 10,709 -10 -0.09% 187
2020年05月08日 10,719 +21 +0.20% 187
2020年05月07日 10,698 -48 -0.45% 186
2020年05月01日 10,746 +6 +0.06% 187
2020年04月30日 10,740 +9 +0.08% 187
2020年04月28日 10,731 -2 -0.02% 186
2020年04月27日 10,733 +11 +0.10% 186
2020年04月24日 10,722 +17 +0.16% 186
2020年04月23日 10,705 -12 -0.11% 186
2020年04月22日 10,717 +21 +0.20% 186
2020年04月21日 10,696 -6 -0.06% 185
2020年04月20日 10,702 -3 -0.03% 185
2020年04月17日 10,705 +1 +0.01% 195
2020年04月16日 10,704 +28 +0.26% 195
2020年04月15日 10,676 -9 -0.08% 194
2020年04月14日 10,685 -10 -0.09% 194
2020年04月13日 10,695 -3 -0.03% 195
2020年04月10日 10,698 +25 +0.23% 195
2020年04月09日 10,673 -8 -0.07% 196
2020年04月08日 10,681 -25 -0.23% 197
2020年04月07日 10,706 -20 -0.19% 198
2020年04月06日 10,726 -7 -0.07% 198
2020年04月03日 10,733 -3 -0.03% 200
2020年04月02日 10,736 +20 +0.19% 200
2020年04月01日 10,716 -17 -0.16% 199
2020年03月31日 10,733 +2 +0.02% 199
2020年03月30日 10,731 +29 +0.27% 199
2020年03月27日 10,702 +33 +0.31% 200
2020年03月26日 10,669 -12 -0.11% 202
2020年03月25日 10,681 -22 -0.21% 202
2020年03月24日 10,703 +65 +0.61% 202
2020年03月23日 10,638 +110 +1.04% 202
2020年03月19日 10,528 -95 -0.89% 200
2020年03月18日 10,623 -78 -0.73% 206
2020年03月17日 10,701 +9 +0.08% 207
2020年03月16日 10,692 -57 -0.53% 208
2020年03月13日 10,749 -68 -0.63% 210
2020年03月12日 10,817 -19 -0.18% 214
2020年03月11日 10,836 -51 -0.47% 216
2020年03月10日 10,887 +1 +0.01% 215
2020年03月09日 10,886 +75 +0.69% 211
2020年03月06日 10,811 +30 +0.28% 208
2020年03月05日 10,781 -11 -0.10% 207
2020年03月04日 10,792 +43 +0.40% 279
2020年03月03日 10,749 -21 -0.19% 289
2020年03月02日 10,770 +25 +0.23% 286
2020年02月28日 10,745 +29 +0.27% 285
ファンドの特徴
・日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・国内債券、日本を除く先進国債券の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに(※)連動する成果をめざして運用を行います。
(※)NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を50%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
・日本債券インデックスマザーファンドならびにヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の公社債に実質的な投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
最近見たファンド
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ランキング
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81
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
74
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 +1.23%
1年 +3.97%
2年 +2.72%
3年 +1.61%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 +1.23%
1年 +3.97%
2年 +5.51%
3年 +4.90%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.58%
設定来 +7.40%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.58
6ヶ月 0.61
1年 1.29
2年 1.08
3年 0.72
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+