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eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,617
前日比:-11円 (-0.10%)
純資産総額181百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 10,617 -11 -0.10% 181
2019年10月18日 10,628 -5 -0.05% 181
2019年10月17日 10,633 -3 -0.03% 181
2019年10月16日 10,636 -13 -0.12% 181
2019年10月15日 10,649 -21 -0.20% 181
2019年10月11日 10,670 -41 -0.38% 180
2019年10月10日 10,711 -13 -0.12% 180
2019年10月09日 10,724 +7 +0.07% 180
2019年10月08日 10,717 -20 -0.19% 180
2019年10月07日 10,737 +5 +0.05% 180
2019年10月04日 10,732 +25 +0.23% 180
2019年10月03日 10,707 +17 +0.16% 179
2019年10月02日 10,690 +19 +0.18% 177
2019年10月01日 10,671 -31 -0.29% 176
2019年09月30日 10,702 -11 -0.10% 176
2019年09月27日 10,713 +10 +0.09% 176
2019年09月26日 10,703 -20 -0.19% 176
2019年09月25日 10,723 +18 +0.17% 177
2019年09月24日 10,705 +36 +0.34% 176
2019年09月20日 10,669 -7 -0.07% 176
2019年09月19日 10,676 +31 +0.29% 175
2019年09月18日 10,645 +13 +0.12% 175
2019年09月17日 10,632 -20 -0.19% 175
2019年09月13日 10,652 -29 -0.27% 227
2019年09月12日 10,681 +1 +0.01% 226
2019年09月11日 10,680 -30 -0.28% 228
2019年09月10日 10,710 -50 -0.46% 229
2019年09月09日 10,760 +19 +0.18% 230
2019年09月06日 10,741 -63 -0.58% 229
2019年09月05日 10,804 -21 -0.19% 230
2019年09月04日 10,825 +20 +0.19% 231
2019年09月03日 10,805 +9 +0.08% 230
2019年09月02日 10,796 -5 -0.05% 229
2019年08月30日 10,801 -14 -0.13% 230
2019年08月29日 10,815 +27 +0.25% 230
2019年08月28日 10,788 +24 +0.22% 229
2019年08月27日 10,764 -8 -0.07% 229
2019年08月26日 10,772 +36 +0.34% 229
2019年08月23日 10,736 -21 -0.20% 228
2019年08月22日 10,757 -7 -0.07% 229
2019年08月21日 10,764 +20 +0.19% 229
2019年08月20日 10,744 -21 -0.20% 229
2019年08月19日 10,765 -16 -0.15% 179
2019年08月16日 10,781 +22 +0.20% 179
2019年08月15日 10,759 +42 +0.39% 179
2019年08月14日 10,717 -6 -0.06% 179
2019年08月13日 10,723 +20 +0.19% 179
2019年08月09日 10,703 -3 -0.03% 178
2019年08月08日 10,706 +28 +0.26% 178
2019年08月07日 10,678 +18 +0.17% 178
2019年08月06日 10,660 +15 +0.14% 177
2019年08月05日 10,645 +27 +0.25% 177
2019年08月02日 10,618 +44 +0.42% 175
2019年08月01日 10,574 +4 +0.04% 175
2019年07月31日 10,570 +1 +0.01% 175
2019年07月30日 10,569 +10 +0.09% 175
2019年07月29日 10,559 -3 -0.03% 175
2019年07月26日 10,562 -11 -0.10% 175
2019年07月25日 10,573 +13 +0.12% 172
2019年07月24日 10,560 0 0.00% 172
2019年07月23日 10,560 +6 +0.06% 170
2019年07月22日 10,554 -3 -0.03% 170
ファンドの特長
・日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・国内債券、日本を除く先進国債券の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに(※)連動する成果をめざして運用を行います。
(※)NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を50%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
・日本債券インデックスマザーファンドならびにヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の公社債に実質的な投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
284
値上がり(6ヶ月)
182
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.92%
3ヶ月 +1.49%
6ヶ月 +3.05%
1年 +6.09%
2年 +2.38%
3年 +0.52%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.92%
3ヶ月 +1.49%
6ヶ月 +3.05%
1年 +6.09%
2年 +4.82%
3年 +1.56%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.71%
設定来 +7.02%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 0.86
1年 2.17
2年 1.00
3年 0.23
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+