eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)

国際債券型
基準日:2021年12月03日

基準価額10,590
前日比:+10円 (+0.09%)
純資産総額187百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 10,590 +10 +0.09% 187
2021年12月02日 10,580 -6 -0.06% 186
2021年12月01日 10,586 +19 +0.18% 186
2021年11月30日 10,567 -1 -0.01% 186
2021年11月29日 10,568 +47 +0.45% 186
2021年11月26日 10,521 +11 +0.10% 185
2021年11月25日 10,510 -3 -0.03% 186
2021年11月24日 10,513 -48 -0.45% 186
2021年11月22日 10,561 +19 +0.18% 186
2021年11月19日 10,542 +17 +0.16% 186
2021年11月18日 10,525 -1 -0.01% 187
2021年11月17日 10,526 -6 -0.06% 187
2021年11月16日 10,532 -12 -0.11% 187
2021年11月15日 10,544 -1 -0.01% 187
2021年11月12日 10,545 -7 -0.07% 187
2021年11月11日 10,552 -38 -0.36% 187
2021年11月10日 10,590 +24 +0.23% 188
2021年11月09日 10,566 -13 -0.12% 190
2021年11月08日 10,579 +29 +0.27% 190
2021年11月05日 10,550 +24 +0.23% 189
2021年11月04日 10,526 +18 +0.17% 189
2021年11月02日 10,508 -5 -0.05% 188
2021年11月01日 10,513 -13 -0.12% 188
2021年10月29日 10,526 -10 -0.09% 188
2021年10月28日 10,536 +38 +0.36% 189
2021年10月27日 10,498 +5 +0.05% 188
2021年10月26日 10,493 +6 +0.06% 187
2021年10月25日 10,487 +4 +0.04% 187
2021年10月22日 10,483 -15 -0.14% 187
2021年10月21日 10,498 +1 +0.01% 187
2021年10月20日 10,497 -17 -0.16% 187
2021年10月19日 10,514 -3 -0.03% 188
2021年10月18日 10,517 -19 -0.18% 188
2021年10月15日 10,536 +15 +0.14% 187
2021年10月14日 10,521 +20 +0.19% 187
2021年10月13日 10,501 +7 +0.07% 186
2021年10月12日 10,494 -6 -0.06% 186
2021年10月11日 10,500 -17 -0.16% 186
2021年10月08日 10,517 -11 -0.10% 186
2021年10月07日 10,528 +3 +0.03% 187
2021年10月06日 10,525 -22 -0.21% 188
2021年10月05日 10,547 -7 -0.07% 186
2021年10月04日 10,554 +15 +0.14% 185
2021年10月01日 10,539 +1 +0.01% 185
2021年09月30日 10,538 +2 +0.02% 185
2021年09月29日 10,536 -13 -0.12% 184
2021年09月28日 10,549 -12 -0.11% 185
2021年09月27日 10,561 -20 -0.19% 185
2021年09月24日 10,581 -36 -0.34% 186
2021年09月22日 10,617 +3 +0.03% 187
2021年09月21日 10,614 +7 +0.07% 186
2021年09月17日 10,607 -10 -0.09% 186
2021年09月16日 10,617 -13 -0.12% 186
2021年09月15日 10,630 +14 +0.13% 186
2021年09月14日 10,616 +3 +0.03% 186
2021年09月13日 10,613 -11 -0.10% 186
2021年09月10日 10,624 +18 +0.17% 186
2021年09月09日 10,606 +9 +0.08% 186
2021年09月08日 10,597 -21 -0.20% 186
2021年09月07日 10,618 +3 +0.03% 186
2021年09月06日 10,615 -14 -0.13% 186
ファンドの特徴
・日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・国内債券、日本を除く先進国債券の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに(※)連動する成果をめざして運用を行います。
(※)NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を50%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
・日本債券インデックスマザーファンドならびにヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の公社債に実質的な投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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1124
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1053
値上がり(6ヶ月)
1172
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2021年01月26日更新
分配金履歴
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 -0.72%
6ヶ月 +0.46%
1年 -1.71%
2年 -0.09%
3年 +1.47%
5年 +0.57%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 -0.72%
6ヶ月 +0.46%
1年 -1.71%
2年 -0.17%
3年 +4.49%
5年 +2.87%
10年 ---
設定来(年率) +0.90%
設定来 +5.67%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.78
6ヶ月 0.09
1年 -0.81
2年 -0.16
3年 0.56
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2