eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)

国際債券型
基準日:2023年12月08日

基準価額9,180
前日比:-17円 (-0.18%)
純資産総額201百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
・日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・国内債券、日本を除く先進国債券の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに(※)連動する成果をめざして運用を行います。
(※)NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を50%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
・日本債券インデックスマザーファンドならびにヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の公社債に実質的な投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1526
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1603
値上がり(6ヶ月)
1541
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2023年01月26日更新
分配金履歴
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
もっと見る閉じる
2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.46%
3ヶ月 -0.41%
6ヶ月 -2.47%
1年 -3.27%
2年 -6.86%
3年 -5.17%
5年 -1.95%
10年 ---
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.46%
3ヶ月 -0.41%
6ヶ月 -2.47%
1年 -3.27%
2年 -13.25%
3年 -14.73%
5年 -9.35%
10年 ---
設定来(年率) -1.01%
設定来 -8.33%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 -0.52
1年 -0.78
2年 -1.63
3年 -1.36
5年 -0.53
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+