eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)

国際債券型
基準日:2018年07月20日

基準価額10,222
前日比:+7円 (+0.07%)
純資産総額193百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年07月20日現在
ファンドの特長
日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
国内債券、日本を除く先進国債券の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに(※)連動する成果をめざして運用を行います。
(※)NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を50%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
日本債券インデックスマザーファンドならびにヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の公社債に実質的な投資を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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675
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2018年01月26日更新
分配金履歴
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.16%
3ヶ月 -0.37%
6ヶ月 -0.35%
1年 -0.17%
2年 -1.99%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年06月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.16%
3ヶ月 -0.37%
6ヶ月 -0.35%
1年 -0.17%
2年 -3.95%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.69%
設定来 +1.97%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 -0.19
1年 -0.08
2年 -1.06
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2