米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

(愛称:USストリーム)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額9,777
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額4,022百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 9,777 -1 -0.01% 4,022
2025年01月20日 9,778 +47 +0.48% 4,023
2025年01月17日 9,731 -48 -0.49% 4,003
2025年01月16日 9,779 -89 -0.90% 4,024
2025年01月15日 9,868 +25 +0.25% 4,061
2025年01月14日 9,843 -97 -0.98% 4,047
2025年01月10日 9,940 0 0.00% 4,087
2025年01月09日 9,940 +30 +0.30% 4,089
2025年01月08日 9,910 +31 +0.31% 4,079
2025年01月07日 9,879 +18 +0.18% 4,066
2025年01月06日 9,861 +5 +0.05% 4,059
2024年12月30日 9,856 -27 -0.27% 4,058
2024年12月27日 9,883 +50 +0.51% 4,068
2024年12月26日 9,833 0 0.00% 4,048
2024年12月25日 9,833 +17 +0.17% 4,048
2024年12月24日 9,816 +39 +0.40% 4,042
2024年12月23日 9,777 -69 -0.70% 4,025
2024年12月20日 9,846 +212 +2.20% 4,054
2024年12月19日 9,634 +25 +0.26% 3,967
2024年12月18日 9,609 -49 -0.51% 3,957
2024年12月17日 9,658 +39 +0.41% 3,978
2024年12月16日 9,619 +88 +0.92% 3,963
2024年12月13日 9,531 -4 -0.04% 3,928
2024年12月12日 9,535 +26 +0.27% 3,930
2024年12月11日 9,509 +33 +0.35% 3,914
2024年12月10日 9,476 +75 +0.80% 3,901
2024年12月09日 9,401 -11 -0.12% 3,873
2024年12月06日 9,412 -13 -0.14% 3,879
2024年12月05日 9,425 +77 +0.82% 3,886
2024年12月04日 9,348 -45 -0.48% 3,860
2024年12月03日 9,393 -12 -0.13% 3,882
2024年12月02日 9,405 -51 -0.54% 3,891
2024年11月29日 9,456 0 0.00% 3,912
2024年11月28日 9,456 -141 -1.47% 3,914
2024年11月27日 9,597 -56 -0.58% 3,974
2024年11月26日 9,653 -34 -0.35% 3,998
2024年11月25日 9,687 +40 +0.41% 4,014
2024年11月22日 9,647 -67 -0.69% 4,000
2024年11月21日 9,714 +100 +1.04% 4,034
2024年11月20日 9,614 -57 -0.59% 3,992
2024年11月19日 9,671 +2 +0.02% 4,014
2024年11月18日 9,669 -52 -0.53% 4,012
2024年11月15日 9,721 +63 +0.65% 4,034
2024年11月14日 9,658 +24 +0.25% 4,010
2024年11月13日 9,634 +44 +0.46% 4,000
2024年11月12日 9,590 +89 +0.94% 3,981
2024年11月11日 9,501 -63 -0.66% 3,939
2024年11月08日 9,564 -79 -0.82% 3,967
2024年11月07日 9,643 +159 +1.68% 4,004
2024年11月06日 9,484 0 0.00% 3,939
2024年11月05日 9,484 -15 -0.16% 3,938
2024年11月01日 9,499 -64 -0.67% 3,945
2024年10月31日 9,563 -19 -0.20% 3,972
2024年10月30日 9,582 +14 +0.15% 3,986
2024年10月29日 9,568 +74 +0.78% 3,982
2024年10月28日 9,494 +13 +0.14% 3,954
2024年10月25日 9,481 -71 -0.74% 3,948
2024年10月24日 9,552 +127 +1.35% 3,981
2024年10月23日 9,425 +51 +0.54% 3,928
2024年10月22日 9,374 +40 +0.43% 3,909
ファンドの特徴
・米ドル建てのバンクローンを実質的な主要投資対象とします。
・投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。
・原則として、為替ヘッジを行いません。
・「米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.67%
3ヶ月 +12.53%
6ヶ月 +1.70%
1年 +19.70%
2年 +18.25%
3年 +16.21%
5年 +10.97%
10年 +5.69%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.65%
3ヶ月 +12.46%
6ヶ月 +1.54%
1年 +19.26%
2年 +37.70%
3年 +51.99%
5年 +54.28%
10年 +40.10%
設定来(年率) +5.63%
設定来 +62.36%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 0.09
1年 1.54
2年 1.58
3年 1.36
5年 0.96
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
685
値上がり(6ヶ月)
622
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して、実質1.815%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2013年12月09日
償還日 2028年10月11日
決算日 原則 毎月11日

2025年01月14日更新
分配金履歴
2025.01.14 40円
2024.12.11 40円
2024.11.11 40円
2024.10.11 40円
2024.09.11 40円
2024.08.13 40円
2025.01.14 40円
2024.12.11 40円
2024.11.11 40円
2024.10.11 40円
2024.09.11 40円
2024.08.13 40円
2024.07.11 40円
2024.06.11 40円
2024.05.13 40円
2024.04.11 40円
2024.03.11 40円
2024.02.13 40円
2024.01.11 40円
2023.12.11 40円
2023.11.13 40円
2023.10.11 40円
2023.09.11 40円
2023.08.14 40円
2023.07.11 40円
2023.06.12 40円
2023.05.11 40円
2023.04.11 40円
2023.03.13 40円
2023.02.13 40円
2023.01.11 40円
2022.12.12 40円
2022.11.11 40円
2022.10.11 40円
2022.09.12 40円
2022.08.12 40円
2022.07.11 40円
2022.06.13 40円
2022.05.11 40円
2022.04.11 40円
2022.03.11 40円
2022.02.14 40円
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