米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
(愛称:USストリーム)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 9,777 | -1 | -0.01% | 4,022 |
2025年01月20日 | 9,778 | +47 | +0.48% | 4,023 |
2025年01月17日 | 9,731 | -48 | -0.49% | 4,003 |
2025年01月16日 | 9,779 | -89 | -0.90% | 4,024 |
2025年01月15日 | 9,868 | +25 | +0.25% | 4,061 |
2025年01月14日 | 9,843 | -97 | -0.98% | 4,047 |
2025年01月10日 | 9,940 | 0 | 0.00% | 4,087 |
2025年01月09日 | 9,940 | +30 | +0.30% | 4,089 |
2025年01月08日 | 9,910 | +31 | +0.31% | 4,079 |
2025年01月07日 | 9,879 | +18 | +0.18% | 4,066 |
2025年01月06日 | 9,861 | +5 | +0.05% | 4,059 |
2024年12月30日 | 9,856 | -27 | -0.27% | 4,058 |
2024年12月27日 | 9,883 | +50 | +0.51% | 4,068 |
2024年12月26日 | 9,833 | 0 | 0.00% | 4,048 |
2024年12月25日 | 9,833 | +17 | +0.17% | 4,048 |
2024年12月24日 | 9,816 | +39 | +0.40% | 4,042 |
2024年12月23日 | 9,777 | -69 | -0.70% | 4,025 |
2024年12月20日 | 9,846 | +212 | +2.20% | 4,054 |
2024年12月19日 | 9,634 | +25 | +0.26% | 3,967 |
2024年12月18日 | 9,609 | -49 | -0.51% | 3,957 |
2024年12月17日 | 9,658 | +39 | +0.41% | 3,978 |
2024年12月16日 | 9,619 | +88 | +0.92% | 3,963 |
2024年12月13日 | 9,531 | -4 | -0.04% | 3,928 |
2024年12月12日 | 9,535 | +26 | +0.27% | 3,930 |
2024年12月11日 | 9,509 | +33 | +0.35% | 3,914 |
2024年12月10日 | 9,476 | +75 | +0.80% | 3,901 |
2024年12月09日 | 9,401 | -11 | -0.12% | 3,873 |
2024年12月06日 | 9,412 | -13 | -0.14% | 3,879 |
2024年12月05日 | 9,425 | +77 | +0.82% | 3,886 |
2024年12月04日 | 9,348 | -45 | -0.48% | 3,860 |
2024年12月03日 | 9,393 | -12 | -0.13% | 3,882 |
2024年12月02日 | 9,405 | -51 | -0.54% | 3,891 |
2024年11月29日 | 9,456 | 0 | 0.00% | 3,912 |
2024年11月28日 | 9,456 | -141 | -1.47% | 3,914 |
2024年11月27日 | 9,597 | -56 | -0.58% | 3,974 |
2024年11月26日 | 9,653 | -34 | -0.35% | 3,998 |
2024年11月25日 | 9,687 | +40 | +0.41% | 4,014 |
2024年11月22日 | 9,647 | -67 | -0.69% | 4,000 |
2024年11月21日 | 9,714 | +100 | +1.04% | 4,034 |
2024年11月20日 | 9,614 | -57 | -0.59% | 3,992 |
2024年11月19日 | 9,671 | +2 | +0.02% | 4,014 |
2024年11月18日 | 9,669 | -52 | -0.53% | 4,012 |
2024年11月15日 | 9,721 | +63 | +0.65% | 4,034 |
2024年11月14日 | 9,658 | +24 | +0.25% | 4,010 |
2024年11月13日 | 9,634 | +44 | +0.46% | 4,000 |
2024年11月12日 | 9,590 | +89 | +0.94% | 3,981 |
2024年11月11日 | 9,501 | -63 | -0.66% | 3,939 |
2024年11月08日 | 9,564 | -79 | -0.82% | 3,967 |
2024年11月07日 | 9,643 | +159 | +1.68% | 4,004 |
2024年11月06日 | 9,484 | 0 | 0.00% | 3,939 |
2024年11月05日 | 9,484 | -15 | -0.16% | 3,938 |
2024年11月01日 | 9,499 | -64 | -0.67% | 3,945 |
2024年10月31日 | 9,563 | -19 | -0.20% | 3,972 |
2024年10月30日 | 9,582 | +14 | +0.15% | 3,986 |
2024年10月29日 | 9,568 | +74 | +0.78% | 3,982 |
2024年10月28日 | 9,494 | +13 | +0.14% | 3,954 |
2024年10月25日 | 9,481 | -71 | -0.74% | 3,948 |
2024年10月24日 | 9,552 | +127 | +1.35% | 3,981 |
2024年10月23日 | 9,425 | +51 | +0.54% | 3,928 |
2024年10月22日 | 9,374 | +40 | +0.43% | 3,909 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して、実質1.815% |
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