バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
(愛称:みらいの港)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年12月09日 | 6,958 | +14 | +0.20% | 488 |
2024年12月06日 | 6,944 | -11 | -0.16% | 487 |
2024年12月05日 | 6,955 | +18 | +0.26% | 488 |
2024年12月04日 | 6,937 | -5 | -0.07% | 487 |
2024年12月03日 | 6,942 | -1 | -0.01% | 498 |
2024年12月02日 | 6,943 | +21 | +0.30% | 498 |
2024年11月29日 | 6,922 | -1 | -0.01% | 496 |
2024年11月28日 | 6,923 | +25 | +0.36% | 496 |
2024年11月27日 | 6,898 | -17 | -0.25% | 495 |
2024年11月26日 | 6,915 | +58 | +0.85% | 496 |
2024年11月25日 | 6,857 | +4 | +0.06% | 495 |
2024年11月22日 | 6,853 | -11 | -0.16% | 495 |
2024年11月21日 | 6,864 | -11 | -0.16% | 496 |
2024年11月20日 | 6,875 | +16 | +0.23% | 496 |
2024年11月19日 | 6,859 | +3 | +0.04% | 495 |
2024年11月18日 | 6,856 | -11 | -0.16% | 495 |
2024年11月15日 | 6,867 | +7 | +0.10% | 497 |
2024年11月14日 | 6,860 | -8 | -0.12% | 496 |
2024年11月13日 | 6,868 | -55 | -0.79% | 499 |
2024年11月12日 | 6,923 | 0 | 0.00% | 503 |
2024年11月11日 | 6,923 | +14 | +0.20% | 503 |
2024年11月08日 | 6,909 | +39 | +0.57% | 502 |
2024年11月07日 | 6,870 | -43 | -0.62% | 499 |
2024年11月06日 | 6,913 | 0 | 0.00% | 502 |
2024年11月05日 | 6,913 | -2 | -0.03% | 502 |
2024年11月01日 | 6,915 | -17 | -0.25% | 502 |
2024年10月31日 | 6,932 | +6 | +0.09% | 503 |
2024年10月30日 | 6,926 | +2 | +0.03% | 503 |
2024年10月29日 | 6,924 | -19 | -0.27% | 503 |
2024年10月28日 | 6,943 | -8 | -0.12% | 505 |
2024年10月25日 | 6,951 | +18 | +0.26% | 505 |
2024年10月24日 | 6,933 | -23 | -0.33% | 504 |
2024年10月23日 | 6,956 | -13 | -0.19% | 506 |
2024年10月22日 | 6,969 | -45 | -0.64% | 507 |
2024年10月21日 | 7,014 | +9 | +0.13% | 511 |
2024年10月18日 | 7,005 | -34 | -0.48% | 510 |
2024年10月17日 | 7,039 | +9 | +0.13% | 513 |
2024年10月16日 | 7,030 | +15 | +0.21% | 513 |
2024年10月15日 | 7,015 | +13 | +0.19% | 512 |
2024年10月11日 | 7,002 | -13 | -0.19% | 511 |
2024年10月10日 | 7,015 | -11 | -0.16% | 512 |
2024年10月09日 | 7,026 | -5 | -0.07% | 512 |
2024年10月08日 | 7,031 | -20 | -0.28% | 513 |
2024年10月07日 | 7,051 | -64 | -0.90% | 515 |
2024年10月04日 | 7,115 | -27 | -0.38% | 519 |
2024年10月03日 | 7,142 | -16 | -0.22% | 521 |
2024年10月02日 | 7,158 | +16 | +0.22% | 522 |
2024年10月01日 | 7,142 | -24 | -0.33% | 521 |
2024年09月30日 | 7,166 | +19 | +0.27% | 523 |
2024年09月27日 | 7,147 | -10 | -0.14% | 522 |
2024年09月26日 | 7,157 | -17 | -0.24% | 522 |
2024年09月25日 | 7,174 | +5 | +0.07% | 524 |
2024年09月24日 | 7,169 | -1 | -0.01% | 524 |
2024年09月20日 | 7,170 | -10 | -0.14% | 524 |
2024年09月19日 | 7,180 | -14 | -0.19% | 524 |
2024年09月18日 | 7,194 | -1 | -0.01% | 525 |
2024年09月17日 | 7,195 | +35 | +0.49% | 525 |
2024年09月13日 | 7,160 | -7 | -0.10% | 523 |
2024年09月12日 | 7,167 | -9 | -0.13% | 524 |
2024年09月11日 | 7,176 | +19 | +0.27% | 524 |
2024年09月10日 | 7,157 | +1 | +0.01% | 523 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.788%程度 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|