eMAXIS 先進国株式インデックス

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額26,587
前日比:+309円 (+1.18%)
純資産総額40,382百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 26,587 +309 +1.18% 40,382
2020年05月26日 26,278 +137 +0.52% 39,913
2020年05月25日 26,141 -30 -0.11% 39,686
2020年05月22日 26,171 -210 -0.80% 39,719
2020年05月21日 26,381 +333 +1.28% 40,019
2020年05月20日 26,048 -14 -0.05% 39,533
2020年05月19日 26,062 +898 +3.57% 39,532
2020年05月18日 25,164 +46 +0.18% 38,203
2020年05月15日 25,118 +207 +0.83% 38,119
2020年05月14日 24,911 -524 -2.06% 37,840
2020年05月13日 25,435 -448 -1.73% 38,622
2020年05月12日 25,883 +99 +0.38% 39,254
2020年05月11日 25,784 +512 +2.03% 39,104
2020年05月08日 25,272 +358 +1.44% 38,310
2020年05月07日 24,914 -804 -3.13% 37,731
2020年05月01日 25,718 -185 -0.71% 38,941
2020年04月30日 25,903 +544 +2.15% 39,222
2020年04月28日 25,359 +357 +1.43% 38,369
2020年04月27日 25,002 +199 +0.80% 37,807
2020年04月24日 24,803 +8 +0.03% 37,496
2020年04月23日 24,795 +494 +2.03% 37,460
2020年04月22日 24,301 -782 -3.12% 36,698
2020年04月21日 25,083 -338 -1.33% 37,844
2020年04月20日 25,421 +649 +2.62% 38,340
2020年04月17日 24,772 +177 +0.72% 37,355
2020年04月16日 24,595 -538 -2.14% 37,052
2020年04月15日 25,133 +512 +2.08% 37,804
2020年04月14日 24,621 -301 -1.21% 37,033
2020年04月13日 24,922 -82 -0.33% 37,486
2020年04月10日 25,004 +311 +1.26% 37,544
2020年04月09日 24,693 +697 +2.90% 37,043
2020年04月08日 23,996 +32 +0.13% 35,978
2020年04月07日 23,964 +1,416 +6.28% 35,919
2020年04月06日 22,548 -157 -0.69% 33,795
2020年04月03日 22,705 +469 +2.11% 34,024
2020年04月02日 22,236 -975 -4.20% 33,275
2020年04月01日 23,211 -395 -1.67% 34,629
2020年03月31日 23,606 +834 +3.66% 35,171
2020年03月30日 22,772 -1,050 -4.41% 33,872
2020年03月27日 23,822 +838 +3.65% 35,349
2020年03月26日 22,984 +426 +1.89% 33,976
2020年03月25日 22,558 +1,980 +9.62% 33,340
2020年03月24日 20,578 -663 -3.12% 30,596
2020年03月23日 21,241 -66 -0.31% 31,539
2020年03月19日 21,307 -919 -4.13% 31,602
2020年03月18日 22,226 +1,107 +5.24% 32,932
2020年03月17日 21,119 -2,483 -10.52% 31,212
2020年03月16日 23,602 +1,922 +8.87% 34,883
2020年03月13日 21,680 -2,335 -9.72% 31,998
2020年03月12日 24,015 -1,075 -4.28% 35,395
2020年03月11日 25,090 +1,144 +4.78% 36,953
2020年03月10日 23,946 -1,666 -6.50% 35,266
2020年03月09日 25,612 -1,614 -5.93% 37,645
2020年03月06日 27,226 -1,039 -3.68% 39,981
2020年03月05日 28,265 +919 +3.36% 41,442
2020年03月04日 27,346 -664 -2.37% 40,022
2020年03月03日 28,010 +1,078 +4.00% 40,964
2020年03月02日 26,932 -862 -3.10% 39,437
2020年02月28日 27,794 -1,316 -4.52% 39,822
ファンドの特徴
・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の株式に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
85
週間売れ筋
80
月間売れ筋
521
分配金利回り
84
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
504
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.73%
3ヶ月 -14.16%
6ヶ月 -8.33%
1年 -7.07%
2年 +0.54%
3年 +3.74%
5年 +2.62%
10年 +9.00%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.73%
3ヶ月 -14.16%
6ヶ月 -8.33%
1年 -7.07%
2年 +1.07%
3年 +11.64%
5年 +13.78%
10年 +136.71%
設定来(年率) +15.12%
設定来 +159.03%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 -0.29
1年 -0.31
2年 0.03
3年 0.22
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+