約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 先進国株式インデックス

国際株式型
基準日:2019年08月16日

基準価額25,607
前日比:+17円 (+0.07%)
純資産総額36,491百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 25,607 +17 +0.07% 36,491
2019年08月15日 25,590 -756 -2.87% 36,456
2019年08月14日 26,346 +514 +1.99% 37,506
2019年08月13日 25,832 -572 -2.17% 36,755
2019年08月09日 26,404 +455 +1.75% 37,554
2019年08月08日 25,949 +22 +0.08% 36,899
2019年08月07日 25,927 +243 +0.95% 36,836
2019年08月06日 25,684 -794 -3.00% 36,467
2019年08月05日 26,478 -490 -1.82% 37,578
2019年08月02日 26,968 -657 -2.38% 38,241
2019年08月01日 27,625 -124 -0.45% 39,159
2019年07月31日 27,749 -196 -0.70% 39,333
2019年07月30日 27,945 +79 +0.28% 39,613
2019年07月29日 27,866 +73 +0.26% 39,444
2019年07月26日 27,793 -15 -0.05% 39,319
2019年07月25日 27,808 +98 +0.35% 39,331
2019年07月24日 27,710 +205 +0.75% 39,189
2019年07月23日 27,505 +63 +0.23% 38,886
2019年07月22日 27,442 -29 -0.11% 38,831
2019年07月19日 27,471 +6 +0.02% 38,925
2019年07月18日 27,465 -248 -0.89% 38,919
2019年07月17日 27,713 +10 +0.04% 39,298
2019年07月16日 27,703 -31 -0.11% 39,298
2019年07月12日 27,734 +119 +0.43% 39,360
2019年07月11日 27,615 -87 -0.31% 39,188
2019年07月10日 27,702 +29 +0.10% 39,327
2019年07月09日 27,673 -47 -0.17% 39,261
2019年07月08日 27,720 +46 +0.17% 39,395
2019年07月05日 27,674 +31 +0.11% 39,330
2019年07月04日 27,643 +243 +0.89% 39,298
2019年07月03日 27,400 -98 -0.36% 38,971
2019年07月02日 27,498 +212 +0.78% 39,036
2019年07月01日 27,286 +257 +0.95% 38,711
2019年06月28日 27,029 +111 +0.41% 38,334
2019年06月27日 26,918 +65 +0.24% 38,153
2019年06月26日 26,853 -208 -0.77% 38,044
2019年06月25日 27,061 -72 -0.27% 38,353
2019年06月24日 27,133 -11 -0.04% 38,445
2019年06月21日 27,144 +142 +0.53% 38,453
2019年06月20日 27,002 -55 -0.20% 38,260
2019年06月19日 27,057 +285 +1.06% 38,339
2019年06月18日 26,772 0 0.00% 37,916
2019年06月17日 26,772 -44 -0.16% 37,919
2019年06月14日 26,816 +61 +0.23% 38,001
2019年06月13日 26,755 -112 -0.42% 37,912
2019年06月12日 26,867 +72 +0.27% 38,076
2019年06月11日 26,795 +110 +0.41% 37,956
2019年06月10日 26,685 +288 +1.09% 37,777
2019年06月07日 26,397 +177 +0.68% 37,378
2019年06月06日 26,220 +222 +0.85% 37,117
2019年06月05日 25,998 +483 +1.89% 36,780
2019年06月04日 25,515 -95 -0.37% 36,065
2019年06月03日 25,610 -493 -1.89% 36,186
2019年05月31日 26,103 -12 -0.05% 36,892
2019年05月30日 26,115 -167 -0.64% 36,903
2019年05月29日 26,282 -247 -0.93% 37,155
2019年05月28日 26,529 +26 +0.10% 37,504
2019年05月27日 26,503 +38 +0.14% 37,471
2019年05月24日 26,465 -448 -1.66% 37,410
2019年05月23日 26,913 -129 -0.48% 38,041
2019年05月22日 27,042 +276 +1.03% 38,214
2019年05月21日 26,766 -168 -0.62% 37,805
2019年05月20日 26,934 -93 -0.34% 38,020
2019年05月17日 27,027 +361 +1.35% 38,132
ファンドの特長
・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の株式に実質的な投資を行います。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
52
月間売れ筋
321
分配金利回り
75
月間ページ閲覧
157
値上がり(6ヶ月)
421
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 -0.44%
6ヶ月 +10.83%
1年 +2.99%
2年 +7.38%
3年 +12.38%
5年 +7.87%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 -0.44%
6ヶ月 +10.83%
1年 +2.99%
2年 +15.30%
3年 +41.92%
5年 +46.06%
10年 ---
設定来(年率) +18.18%
設定来 +177.49%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.79
1年 0.16
2年 0.49
3年 0.90
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4