eMAXIS 先進国株式インデックス

国際株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額42,772
前日比:-1,482円 (-3.35%)
純資産総額54,537百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 42,772 -1,482 -3.35% 54,537
2021年11月26日 44,254 -123 -0.28% 56,427
2021年11月25日 44,377 +131 +0.30% 56,545
2021年11月24日 44,246 +157 +0.36% 56,320
2021年11月22日 44,089 -273 -0.62% 56,088
2021年11月19日 44,362 +158 +0.36% 56,399
2021年11月18日 44,204 -374 -0.84% 56,081
2021年11月17日 44,578 +348 +0.79% 56,587
2021年11月16日 44,230 +71 +0.16% 56,063
2021年11月15日 44,159 +215 +0.49% 55,923
2021年11月12日 43,944 +130 +0.30% 55,643
2021年11月11日 43,814 +42 +0.10% 55,439
2021年11月10日 43,772 -268 -0.61% 55,401
2021年11月09日 44,040 -60 -0.14% 55,704
2021年11月08日 44,100 +60 +0.14% 55,768
2021年11月05日 44,040 -23 -0.05% 55,566
2021年11月04日 44,063 +373 +0.85% 55,558
2021年11月02日 43,690 +190 +0.44% 54,928
2021年11月01日 43,500 +90 +0.21% 54,669
2021年10月29日 43,410 +350 +0.81% 54,594
2021年10月28日 43,060 -336 -0.77% 54,050
2021年10月27日 43,396 +209 +0.48% 54,456
2021年10月26日 43,187 +174 +0.40% 54,157
2021年10月25日 43,013 -117 -0.27% 53,929
2021年10月22日 43,130 -36 -0.08% 54,070
2021年10月21日 43,166 +35 +0.08% 54,145
2021年10月20日 43,131 +471 +1.10% 54,098
2021年10月19日 42,660 +82 +0.19% 53,480
2021年10月18日 42,578 +439 +1.04% 53,344
2021年10月15日 42,139 +813 +1.97% 52,695
2021年10月14日 41,326 +212 +0.52% 51,696
2021年10月13日 41,114 -64 -0.16% 51,442
2021年10月12日 41,178 +215 +0.52% 51,521
2021年10月11日 40,963 +148 +0.36% 51,178
2021年10月08日 40,815 +549 +1.36% 50,967
2021年10月07日 40,266 -63 -0.16% 50,269
2021年10月06日 40,329 +662 +1.67% 50,365
2021年10月05日 39,667 -452 -1.13% 49,534
2021年10月04日 40,119 +148 +0.37% 50,023
2021年10月01日 39,971 -502 -1.24% 49,803
2021年09月30日 40,473 +114 +0.28% 50,418
2021年09月29日 40,359 -634 -1.55% 50,260
2021年09月28日 40,993 -21 -0.05% 51,038
2021年09月27日 41,014 +49 +0.12% 51,037
2021年09月24日 40,965 +1,291 +3.25% 50,935
2021年09月22日 39,674 -37 -0.09% 49,332
2021年09月21日 39,711 -1,181 -2.89% 49,350
2021年09月17日 40,892 +93 +0.23% 50,820
2021年09月16日 40,799 +114 +0.28% 50,671
2021年09月15日 40,685 -334 -0.81% 50,475
2021年09月14日 41,019 +103 +0.25% 50,869
2021年09月13日 40,916 -192 -0.47% 50,727
2021年09月10日 41,108 -315 -0.76% 50,928
2021年09月09日 41,423 -198 -0.48% 51,313
2021年09月08日 41,621 -5 -0.01% 51,538
2021年09月07日 41,626 +56 +0.13% 51,545
2021年09月06日 41,570 -83 -0.20% 51,471
2021年09月03日 41,653 +139 +0.33% 51,545
2021年09月02日 41,514 +41 +0.10% 51,310
2021年09月01日 41,473 +15 +0.04% 51,169
2021年08月31日 41,458 +196 +0.48% 51,150
2021年08月30日 41,262 +276 +0.67% 50,874
ファンドの特徴
・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の株式に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
118
月間ページ閲覧
165
値上がり(6ヶ月)
165
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2021年01月26日更新
分配金履歴
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.26%
3ヶ月 +7.23%
6ヶ月 +12.91%
1年 +52.20%
2年 +23.94%
3年 +19.09%
5年 +17.49%
10年 +16.17%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.26%
3ヶ月 +7.23%
6ヶ月 +12.91%
1年 +52.20%
2年 +53.62%
3年 +68.92%
5年 +123.87%
10年 +347.71%
設定来(年率) +27.81%
設定来 +334.10%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 1.32
1年 4.47
2年 1.26
3年 1.03
5年 1.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+