約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 先進国株式インデックス

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額27,360
前日比:+386円 (+1.43%)
純資産総額40,852百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 27,360 +386 +1.43% 40,852
2019年10月11日 26,974 +393 +1.48% 40,263
2019年10月10日 26,581 +263 +1.00% 39,674
2019年10月09日 26,318 -440 -1.64% 39,275
2019年10月08日 26,758 +113 +0.42% 39,918
2019年10月07日 26,645 +289 +1.10% 39,747
2019年10月04日 26,356 +93 +0.35% 39,313
2019年10月03日 26,263 -678 -2.52% 39,174
2019年10月02日 26,941 -407 -1.49% 40,156
2019年10月01日 27,348 +154 +0.57% 40,732
2019年09月30日 27,194 -40 -0.15% 40,424
2019年09月27日 27,234 +5 +0.02% 40,484
2019年09月26日 27,229 +187 +0.69% 40,478
2019年09月25日 27,042 -306 -1.12% 40,221
2019年09月24日 27,348 -260 -0.94% 40,675
2019年09月20日 27,608 -32 -0.12% 41,095
2019年09月19日 27,640 +23 +0.08% 41,168
2019年09月18日 27,617 +82 +0.30% 41,149
2019年09月17日 27,535 -115 -0.42% 41,048
2019年09月13日 27,650 +138 +0.50% 41,302
2019年09月12日 27,512 +288 +1.06% 41,110
2019年09月11日 27,224 +67 +0.25% 40,680
2019年09月10日 27,157 +121 +0.45% 40,582
2019年09月09日 27,036 +6 +0.02% 40,402
2019年09月06日 27,030 +461 +1.74% 40,396
2019年09月05日 26,569 +442 +1.69% 39,702
2019年09月04日 26,127 -226 -0.86% 38,995
2019年09月03日 26,353 +40 +0.15% 39,333
2019年09月02日 26,313 -51 -0.19% 39,255
2019年08月30日 26,364 +393 +1.51% 39,323
2019年08月29日 25,971 +181 +0.70% 38,727
2019年08月28日 25,790 -55 -0.21% 38,394
2019年08月27日 25,845 +352 +1.38% 38,476
2019年08月26日 25,493 -891 -3.38% 37,945
2019年08月23日 26,384 -35 -0.13% 39,264
2019年08月22日 26,419 +283 +1.08% 39,305
2019年08月21日 26,136 -241 -0.91% 37,312
2019年08月20日 26,377 +354 +1.36% 37,640
2019年08月19日 26,023 +416 +1.62% 37,117
2019年08月16日 25,607 +17 +0.07% 36,491
2019年08月15日 25,590 -756 -2.87% 36,456
2019年08月14日 26,346 +514 +1.99% 37,506
2019年08月13日 25,832 -572 -2.17% 36,755
2019年08月09日 26,404 +455 +1.75% 37,554
2019年08月08日 25,949 +22 +0.08% 36,899
2019年08月07日 25,927 +243 +0.95% 36,836
2019年08月06日 25,684 -794 -3.00% 36,467
2019年08月05日 26,478 -490 -1.82% 37,578
2019年08月02日 26,968 -657 -2.38% 38,241
2019年08月01日 27,625 -124 -0.45% 39,159
2019年07月31日 27,749 -196 -0.70% 39,333
2019年07月30日 27,945 +79 +0.28% 39,613
2019年07月29日 27,866 +73 +0.26% 39,444
2019年07月26日 27,793 -15 -0.05% 39,319
2019年07月25日 27,808 +98 +0.35% 39,331
2019年07月24日 27,710 +205 +0.75% 39,189
2019年07月23日 27,505 +63 +0.23% 38,886
2019年07月22日 27,442 -29 -0.11% 38,831
2019年07月19日 27,471 +6 +0.02% 38,925
2019年07月18日 27,465 -248 -0.89% 38,919
2019年07月17日 27,713 +10 +0.04% 39,298
2019年07月16日 27,703 -31 -0.11% 39,298
ファンドの特長
・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の株式に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.15%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +1.87%
1年 -3.54%
2年 +4.16%
3年 +12.68%
5年 +6.52%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.15%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +1.87%
1年 -3.54%
2年 +8.50%
3年 +43.07%
5年 +37.14%
10年 ---
設定来(年率) +17.31%
設定来 +171.94%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.13
1年 -0.18
2年 0.27
3年 0.90
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4