短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額5,502
前日比:+72円 (+1.33%)
純資産総額1,024百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 5,502 +72 +1.33% 1,024
2019年08月21日 5,430 +38 +0.70% 1,010
2019年08月20日 5,392 -71 -1.30% 1,001
2019年08月19日 5,463 +3 +0.05% 1,014
2019年08月16日 5,460 +1 +0.02% 1,014
2019年08月15日 5,459 -100 -1.80% 1,014
2019年08月14日 5,559 +102 +1.87% 1,032
2019年08月13日 5,457 -65 -1.18% 1,013
2019年08月09日 5,522 +34 +0.62% 1,025
2019年08月08日 5,488 -32 -0.58% 1,018
2019年08月07日 5,520 +99 +1.83% 1,025
2019年08月06日 5,421 -96 -1.74% 1,006
2019年08月05日 5,517 -104 -1.85% 1,026
2019年08月02日 5,621 -198 -3.40% 1,045
2019年08月01日 5,819 +37 +0.64% 1,082
2019年07月31日 5,782 +1 +0.02% 1,075
2019年07月30日 5,781 +1 +0.02% 1,075
2019年07月29日 5,780 -32 -0.55% 1,074
2019年07月26日 5,812 +37 +0.64% 1,080
2019年07月25日 5,775 -28 -0.48% 1,070
2019年07月24日 5,803 -25 -0.43% 1,074
2019年07月23日 5,828 +36 +0.62% 1,079
2019年07月22日 5,792 +4 +0.07% 1,072
2019年07月19日 5,788 -32 -0.55% 1,071
2019年07月18日 5,820 +5 +0.09% 1,075
2019年07月17日 5,815 -34 -0.58% 1,074
2019年07月16日 5,849 -1 -0.02% 1,081
2019年07月12日 5,850 +35 +0.60% 1,081
2019年07月11日 5,815 +38 +0.66% 1,074
2019年07月10日 5,777 +1 +0.02% 1,068
2019年07月09日 5,776 +36 +0.63% 1,068
2019年07月08日 5,740 +4 +0.07% 1,061
2019年07月05日 5,736 -30 -0.52% 1,061
2019年07月04日 5,766 +33 +0.58% 1,066
2019年07月03日 5,733 -64 -1.10% 1,061
2019年07月02日 5,797 +2 +0.03% 1,076
2019年07月01日 5,795 +37 +0.64% 1,076
2019年06月28日 5,758 +2 +0.03% 1,069
2019年06月27日 5,756 +32 +0.56% 1,069
2019年06月26日 5,724 -66 -1.14% 1,063
2019年06月25日 5,790 +39 +0.68% 1,071
2019年06月24日 5,751 -34 -0.59% 1,063
2019年06月21日 5,785 +71 +1.24% 1,081
2019年06月20日 5,714 -31 -0.54% 1,068
2019年06月19日 5,745 +37 +0.65% 1,075
2019年06月18日 5,708 +3 +0.05% 1,069
2019年06月17日 5,705 +40 +0.71% 1,057
2019年06月14日 5,665 0 0.00% 1,050
2019年06月13日 5,665 +1 +0.02% 1,050
2019年06月12日 5,664 +34 +0.60% 1,050
2019年06月11日 5,630 -29 -0.51% 1,044
2019年06月10日 5,659 +39 +0.69% 1,050
2019年06月07日 5,620 +34 +0.61% 1,043
2019年06月06日 5,586 +5 +0.09% 1,036
2019年06月05日 5,581 +36 +0.65% 1,035
2019年06月04日 5,545 -2 -0.04% 1,030
2019年06月03日 5,547 -65 -1.16% 1,031
2019年05月31日 5,612 -62 -1.09% 1,044
2019年05月30日 5,674 -3 -0.05% 1,056
2019年05月29日 5,677 -32 -0.56% 1,056
2019年05月28日 5,709 +1 +0.02% 1,062
2019年05月27日 5,708 +9 +0.16% 1,058
2019年05月24日 5,699 -69 -1.20% 1,056
2019年05月23日 5,768 -29 -0.50% 1,068
ファンドの特長
ロシアルーブル建ての短期公社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
ロシアの国債、政府機関債等ならびにロシアルーブル建ての国際機関債に投資を行います。投資する公社債の残存年数は3年未満とします。
運用は主に短期ロシアルーブル債マザーファンドへの投資を通じて、ロシアルーブル建ての短期公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
原則として、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
204
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
356
値上がり(6ヶ月)
501
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.3392%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年07月11日
償還日 2023年10月25日
決算日 原則 毎月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.25 30円
2018.09.25 30円
2018.08.27 30円
2018.07.25 30円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 30円
2017.04.25 30円
2017.03.27 30円
2017.02.27 30円
2017.01.25 30円
2016.12.26 30円
2016.11.25 30円
2016.10.25 30円
2016.09.26 30円
2016.08.25 30円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.94%
3ヶ月 +1.61%
6ヶ月 +6.97%
1年 +2.15%
2年 +2.56%
3年 +10.44%
5年 -2.93%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.94%
3ヶ月 +1.59%
6ヶ月 +6.90%
1年 +1.84%
2年 +4.85%
3年 +33.55%
5年 -16.02%
10年 ---
設定来(年率) -2.88%
設定来 -17.48%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 1.18
1年 0.15
2年 0.21
3年 0.77
5年 -0.13
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+