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短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額5,828
前日比:+49円 (+0.85%)
純資産総額1,053百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 5,828 +49 +0.85% 1,053
2019年10月18日 5,779 -31 -0.53% 1,046
2019年10月17日 5,810 +34 +0.59% 1,051
2019年10月16日 5,776 +4 +0.07% 1,066
2019年10月15日 5,772 +38 +0.66% 1,065
2019年10月11日 5,734 +81 +1.43% 1,058
2019年10月10日 5,653 +70 +1.25% 1,043
2019年10月09日 5,583 -32 -0.57% 1,030
2019年10月08日 5,615 +3 +0.05% 1,036
2019年10月07日 5,612 +42 +0.75% 1,035
2019年10月04日 5,570 +4 +0.07% 1,028
2019年10月03日 5,566 -36 -0.64% 1,027
2019年10月02日 5,602 -67 -1.18% 1,035
2019年10月01日 5,669 +35 +0.62% 1,049
2019年09月30日 5,634 -63 -1.11% 1,043
2019年09月27日 5,697 +3 +0.05% 1,056
2019年09月26日 5,694 +35 +0.62% 1,056
2019年09月25日 5,659 -96 -1.67% 1,046
2019年09月24日 5,755 +1 +0.02% 1,063
2019年09月20日 5,754 +2 +0.03% 1,062
2019年09月19日 5,752 +36 +0.63% 1,062
2019年09月18日 5,716 -34 -0.59% 1,056
2019年09月17日 5,750 +35 +0.61% 1,063
2019年09月13日 5,715 +103 +1.84% 1,059
2019年09月12日 5,612 +1 +0.02% 1,040
2019年09月11日 5,611 +33 +0.59% 1,040
2019年09月10日 5,578 +35 +0.63% 1,032
2019年09月09日 5,543 +38 +0.69% 1,025
2019年09月06日 5,505 +33 +0.60% 1,018
2019年09月05日 5,472 +75 +1.39% 1,012
2019年09月04日 5,397 -1 -0.02% 998
2019年09月03日 5,398 +5 +0.09% 1,004
2019年09月02日 5,393 -26 -0.48% 1,003
2019年08月30日 5,419 +37 +0.69% 1,008
2019年08月29日 5,382 +2 +0.04% 1,001
2019年08月28日 5,380 -32 -0.59% 1,001
2019年08月27日 5,412 +36 +0.67% 1,007
2019年08月26日 5,376 -162 -2.93% 997
2019年08月23日 5,538 +36 +0.65% 1,032
2019年08月22日 5,502 +72 +1.33% 1,024
2019年08月21日 5,430 +38 +0.70% 1,010
2019年08月20日 5,392 -71 -1.30% 1,001
2019年08月19日 5,463 +3 +0.05% 1,014
2019年08月16日 5,460 +1 +0.02% 1,014
2019年08月15日 5,459 -100 -1.80% 1,014
2019年08月14日 5,559 +102 +1.87% 1,032
2019年08月13日 5,457 -65 -1.18% 1,013
2019年08月09日 5,522 +34 +0.62% 1,025
2019年08月08日 5,488 -32 -0.58% 1,018
2019年08月07日 5,520 +99 +1.83% 1,025
2019年08月06日 5,421 -96 -1.74% 1,006
2019年08月05日 5,517 -104 -1.85% 1,026
2019年08月02日 5,621 -198 -3.40% 1,045
2019年08月01日 5,819 +37 +0.64% 1,082
2019年07月31日 5,782 +1 +0.02% 1,075
2019年07月30日 5,781 +1 +0.02% 1,075
2019年07月29日 5,780 -32 -0.55% 1,074
2019年07月26日 5,812 +37 +0.64% 1,080
2019年07月25日 5,775 -28 -0.48% 1,070
2019年07月24日 5,803 -25 -0.43% 1,074
2019年07月23日 5,828 +36 +0.62% 1,079
2019年07月22日 5,792 +4 +0.07% 1,072
ファンドの特長
ロシアルーブル建ての短期公社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
ロシアの国債、政府機関債等ならびにロシアルーブル建ての国際機関債に投資を行います。投資する公社債の残存年数は3年未満とします。
運用は主に短期ロシアルーブル債マザーファンドへの投資を通じて、ロシアルーブル建ての短期公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
原則として、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
95
分配金利回り
438
月間ページ閲覧
480
値上がり(6ヶ月)
268
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.364%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年07月11日
償還日 2023年10月25日
決算日 原則 毎月25日

2019年09月25日更新
分配金履歴
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.25 30円
2018.09.25 30円
2018.08.27 30円
2018.07.25 30円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 30円
2017.04.25 30円
2017.03.27 30円
2017.02.27 30円
2017.01.25 30円
2016.12.26 30円
2016.11.25 30円
2016.10.25 30円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.52%
3ヶ月 -0.57%
6ヶ月 +1.74%
1年 +3.75%
2年 -1.48%
3年 +8.20%
5年 -2.77%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.52%
3ヶ月 -0.59%
6ヶ月 +1.73%
1年 +3.58%
2年 -3.11%
3年 +26.18%
5年 -15.18%
10年 ---
設定来(年率) -2.95%
設定来 -18.36%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.15
1年 0.33
2年 -0.11
3年 0.58
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+