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短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額6,012
前日比:-29円 (-0.48%)
純資産総額941百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 6,012 -29 -0.48% 941
2020年02月20日 6,041 +103 +1.73% 946
2020年02月19日 5,938 -34 -0.57% 930
2020年02月18日 5,972 +1 +0.02% 935
2020年02月17日 5,971 -18 -0.30% 934
2020年02月14日 5,989 -10 -0.17% 937
2020年02月13日 5,999 +35 +0.59% 939
2020年02月12日 5,964 +69 +1.17% 941
2020年02月10日 5,895 -61 -1.02% 930
2020年02月07日 5,956 -33 -0.55% 940
2020年02月06日 5,989 -3 -0.05% 946
2020年02月05日 5,992 +107 +1.82% 948
2020年02月04日 5,885 +34 +0.58% 930
2020年02月03日 5,851 -69 -1.17% 925
2020年01月31日 5,920 -93 -1.55% 936
2020年01月30日 6,013 -29 -0.48% 950
2020年01月29日 6,042 +102 +1.72% 954
2020年01月28日 5,940 -67 -1.12% 937
2020年01月27日 6,007 -97 -1.59% 947
2020年01月24日 6,104 -1 -0.02% 971
2020年01月23日 6,105 -19 -0.31% 970
2020年01月22日 6,124 -36 -0.58% 973
2020年01月21日 6,160 +3 +0.05% 977
2020年01月20日 6,157 +2 +0.03% 977
2020年01月17日 6,155 0 0.00% 976
2020年01月16日 6,155 -2 -0.03% 987
2020年01月15日 6,157 -43 -0.69% 988
2020年01月14日 6,200 +52 +0.85% 994
2020年01月10日 6,148 +33 +0.54% 987
2020年01月09日 6,115 +135 +2.26% 982
2020年01月08日 5,980 -68 -1.12% 960
2020年01月07日 6,048 +69 +1.15% 971
2020年01月06日 5,979 -89 -1.47% 963
2019年12月30日 6,068 +34 +0.56% 980
2019年12月27日 6,034 -29 -0.48% 975
2019年12月26日 6,063 +3 +0.05% 979
2019年12月25日 6,060 +5 +0.08% 977
2019年12月24日 6,055 +34 +0.56% 995
2019年12月23日 6,021 -30 -0.50% 992
2019年12月20日 6,051 +32 +0.53% 1,002
2019年12月19日 6,019 0 0.00% 1,033
2019年12月18日 6,019 +1 +0.02% 1,038
2019年12月17日 6,018 +34 +0.57% 1,038
2019年12月16日 5,984 +1 +0.02% 1,033
2019年12月13日 5,983 +77 +1.30% 1,033
2019年12月12日 5,906 +2 +0.03% 1,029
2019年12月11日 5,904 +36 +0.61% 1,030
2019年12月10日 5,868 +34 +0.58% 1,023
2019年12月09日 5,834 -28 -0.48% 1,021
2019年12月06日 5,862 0 0.00% 1,026
2019年12月05日 5,862 +69 +1.19% 1,027
2019年12月04日 5,793 -41 -0.70% 1,015
2019年12月03日 5,834 -34 -0.58% 1,022
2019年12月02日 5,868 +10 +0.17% 1,028
2019年11月29日 5,858 -3 -0.05% 1,026
2019年11月28日 5,861 +37 +0.64% 1,028
2019年11月27日 5,824 +1 +0.02% 1,024
2019年11月26日 5,823 -1 -0.02% 1,025
2019年11月25日 5,824 -25 -0.43% 1,020
2019年11月22日 5,849 +2 +0.03% 1,024
ファンドの特徴
ロシアルーブル建ての短期公社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
ロシアの国債、政府機関債等ならびにロシアルーブル建ての国際機関債に投資を行います。投資する公社債の残存年数は3年未満とします。
運用は主に短期ロシアルーブル債マザーファンドへの投資を通じて、ロシアルーブル建ての短期公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
原則として、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
115
分配金利回り
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月間ページ閲覧
526
値上がり(6ヶ月)
381
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.364%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年07月11日
償還日 2023年10月25日
決算日 原則 毎月25日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 30円
2019.12.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2020.01.27 30円
2019.12.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.25 30円
2018.09.25 30円
2018.08.27 30円
2018.07.25 30円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 30円
2017.04.25 30円
2017.03.27 30円
2017.02.27 30円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.95%
3ヶ月 +2.61%
6ヶ月 +5.62%
1年 +12.97%
2年 +1.13%
3年 +3.61%
5年 +9.77%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.94%
3ヶ月 +2.61%
6ヶ月 +5.50%
1年 +12.61%
2年 +1.34%
3年 +9.91%
5年 +53.39%
10年 ---
設定来(年率) -2.18%
設定来 -14.30%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 0.42
1年 1.26
2年 0.09
3年 0.30
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+