短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年10月27日

基準価額5,323
前日比:+24円 (+0.45%)
純資産総額705百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月27日現在
ファンドの特徴
ロシアルーブル建ての短期公社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
ロシアの国債、政府機関債等ならびにロシアルーブル建ての国際機関債に投資を行います。投資する公社債の残存年数は3年未満とします。
運用は主に短期ロシアルーブル債マザーファンドへの投資を通じて、ロシアルーブル建ての短期公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
原則として、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
264
分配金利回り
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月間ページ閲覧
522
値上がり(6ヶ月)
818
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.364%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年07月11日
償還日 2023年10月25日
決算日 原則 毎月25日

2021年10月25日更新
分配金履歴
2021.10.25 20円
2021.09.27 20円
2021.08.25 20円
2021.07.26 20円
2021.06.25 20円
2021.05.25 20円
2021.10.25 20円
2021.09.27 20円
2021.08.25 20円
2021.07.26 20円
2021.06.25 20円
2021.05.25 20円
2021.04.26 20円
2021.03.25 20円
2021.02.25 20円
2021.01.25 20円
2020.12.25 20円
2020.11.25 20円
2020.10.26 20円
2020.09.25 20円
2020.08.25 20円
2020.07.27 20円
2020.06.25 30円
2020.05.25 30円
2020.04.27 30円
2020.03.25 30円
2020.02.25 30円
2020.01.27 30円
2019.12.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.86%
3ヶ月 +1.23%
6ヶ月 +4.95%
1年 +15.17%
2年 -0.12%
3年 +1.16%
5年 +4.79%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 +1.21%
6ヶ月 +4.89%
1年 +14.86%
2年 -0.55%
3年 +3.04%
5年 +25.60%
10年 ---
設定来(年率) -2.27%
設定来 -18.67%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.96
1年 2.17
2年 0.00
3年 0.08
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+