短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額6,241
前日比:+5円 (+0.08%)
純資産総額1,180百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
ロシアルーブル建ての短期公社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
ロシアの国債、政府機関債等ならびにロシアルーブル建ての国際機関債に投資を行います。投資する公社債の残存年数は3年未満とします。
運用は主に短期ロシアルーブル債マザーファンドへの投資を通じて、ロシアルーブル建ての短期公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
原則として、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
190
分配金利回り
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月間ページ閲覧
897
値上がり(6ヶ月)
151
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.3392%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年07月11日
償還日 2023年10月25日
決算日 原則 毎月25日

2017年07月25日更新
分配金履歴
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 30円
2017.04.25 30円
2017.03.27 30円
2017.02.27 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 30円
2017.04.25 30円
2017.03.27 30円
2017.02.27 30円
2017.01.25 30円
2016.12.26 30円
2016.11.25 30円
2016.10.25 30円
2016.09.26 30円
2016.08.25 30円
2016.07.25 30円
2016.06.27 30円
2016.05.25 30円
2016.04.25 30円
2016.03.25 30円
2016.02.25 30円
2016.01.25 30円
2015.12.25 30円
2015.11.25 30円
2015.10.26 30円
2015.09.25 30円
2015.08.25 30円
2015.07.27 30円
2015.06.25 30円
2015.05.25 30円
2015.04.27 30円
2015.03.25 30円
2015.02.25 30円
2015.01.26 50円
2014.12.25 50円
2014.11.25 50円
2014.10.27 50円
2014.09.25 50円
2014.08.25 50円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.64%
3ヶ月 -3.76%
6ヶ月 +0.13%
1年 +28.08%
2年 +3.01%
3年 -6.43%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.64%
3ヶ月 -3.73%
6ヶ月 +0.19%
1年 +27.70%
2年 +4.47%
3年 -19.30%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -5.05%
設定来 -20.49%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.60
6ヶ月 0.02
1年 1.99
2年 0.16
3年 -0.24
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4