ロシア・ウクライナ関連ファンドに関するご注意
ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、ロシアやウクライナに関連する資産の価格変動が大きくなっています。
また、一部の報道では、関連する投資信託の購入・解約に制限がかかる可能性も指摘されています。お取引にあたっては十分ご注意下さい。
【重要】買付・売却停止のお知らせ(2022年3月10日更新)
当ファンドは、ウクライナ情勢の緊迫を受け、2月25日(金)より買付および解約の申込受付を停止しておりますが、積立による買付についても、3月11日(金)をもって停止する連絡がありましたのでお知らせいたします。
上記に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。なお、お申込の再開時期は委託会社から連絡があり次第お知らせいたします。
■新規買付・解約のお申込受付  : 2022年2月25日より当面の間、申込受付分を停止いたします。
(投信つみたてによる買付は、2022年3月11日をもって停止いたします。)
なお、新規積立契約のお申込は当社では既に停止いたしました。
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の定時定額積立等の設定・解約受付中止について (2022年3月10日)
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の設定・解約の受付停止について(2022年2月25日)

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2022年05月18日

基準価額357
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額45百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
ロシアルーブル建ての短期公社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
ロシアの国債、政府機関債等ならびにロシアルーブル建ての国際機関債に投資を行います。投資する公社債の残存年数は3年未満とします。
運用は主に短期ロシアルーブル債マザーファンドへの投資を通じて、ロシアルーブル建ての短期公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
原則として、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1219
分配金利回り
275
月間ページ閲覧
1237
値上がり(6ヶ月)
1224
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.364%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年07月11日
償還日 2023年10月25日
決算日 原則 毎月25日

2022年04月25日更新
分配金履歴
2022.04.25 0円
2022.03.25 0円
2022.02.25 20円
2022.01.25 20円
2021.12.27 20円
2021.11.25 20円
2022.04.25 0円
2022.03.25 0円
2022.02.25 20円
2022.01.25 20円
2021.12.27 20円
2021.11.25 20円
2021.10.25 20円
2021.09.27 20円
2021.08.25 20円
2021.07.26 20円
2021.06.25 20円
2021.05.25 20円
2021.04.26 20円
2021.03.25 20円
2021.02.25 20円
2021.01.25 20円
2020.12.25 20円
2020.11.25 20円
2020.10.26 20円
2020.09.25 20円
2020.08.25 20円
2020.07.27 20円
2020.06.25 30円
2020.05.25 30円
2020.04.27 30円
2020.03.25 30円
2020.02.25 30円
2020.01.27 30円
2019.12.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -19.78%
3ヶ月 -92.39%
6ヶ月 -93.04%
1年 -92.35%
2年 -72.07%
3年 -58.34%
5年 -40.91%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -19.78%
3ヶ月 -92.00%
6ヶ月 -91.63%
1年 -88.55%
2年 -83.75%
3年 -79.64%
5年 -70.97%
10年 ---
設定来(年率) -7.32%
設定来 -64.43%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.83
6ヶ月 -0.88
1年 -1.08
2年 -1.12
3年 -1.07
5年 -0.94
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5