当サイトをご利用になるためには、ブラウザの設定でJavaScriptを有効にする必要があります。
投資信託
>
ファンド検索
>
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
【重要】満期償還に係るお知らせ(2023年4月24日)
当ファンドは、2022年2月25日より買付および解約の申込受付を停止しておりますが、 この度、ファンドの約款に基づき、2023年10月25日をもって信託期間を終了し、満期償還を迎える予定となりましたので、お知らせいたします。
■買付(投信つみたてによる買付を含む)・解約のお申込受付について
委託会社の判断により再開しない方針ですので、予めご了承ください。
なお、対象ファンドの投信積立サービスのご契約については、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、当社にて解約手続きをいたします。
市場でのロシア国債等の取引が成立しない状況が続いているため、満期償還時のファンドの組入有価証券等の現金化について影響が生じる可能性がございます。詳細は、委託会社からのレターにてご確認ください。
「短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)」満期償還のお知らせ(2023年4月24日)
三菱UFJ国際投信株式会社
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
国際債券型
基準日:2023年10月25日
購入
お気に入り
口座開設
基準価額
:
354
円
前日比:
+0
円 (
+0.01%
)
純資産総額
:
44
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年10月25日現在
ファンドの特徴
ロシアルーブル建ての短期公社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
ロシアの国債、政府機関債等ならびにロシアルーブル建ての国際機関債に投資を行います。投資する公社債の残存年数は3年未満とします。
運用は主に短期ロシアルーブル債マザーファンドへの投資を通じて、ロシアルーブル建ての短期公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
原則として、為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
購入
お気に入りに追加
お気に入りボードを見る
口座開設はこちら
初めての方はこちら
最近見たファンド
履歴を削除
履歴を残さない
ランキング
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
分配金利回り
---
位
月間ページ閲覧
---
位
値上がり(6ヶ月)
---
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.033%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
対象外
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三菱UFJアセットマネジメント
設定日
2013年07月11日
償還日
2023年10月25日
決算日
原則 毎月25日
申込受付不可日
2023年09月25日更新
分配金履歴
2023.09.25
0円
2023.08.25
0円
2023.07.25
0円
2023.06.26
0円
2023.05.25
0円
2023.04.25
0円
2023.09.25
0円
2023.08.25
0円
2023.07.25
0円
2023.06.26
0円
2023.05.25
0円
2023.04.25
0円
2023.03.27
0円
2023.02.27
0円
2023.01.25
0円
2022.12.26
0円
2022.11.25
0円
2022.10.25
0円
2022.09.26
0円
2022.08.25
0円
2022.07.25
0円
2022.06.27
0円
2022.05.25
0円
2022.04.25
0円
2022.03.25
0円
2022.02.25
20円
2022.01.25
20円
2021.12.27
20円
2021.11.25
20円
2021.10.25
20円
2021.09.27
20円
2021.08.25
20円
2021.07.26
20円
2021.06.25
20円
2021.05.25
20円
2021.04.26
20円
2021.03.25
20円
2021.02.25
20円
2021.01.25
20円
2020.12.25
20円
2020.11.25
20円
2020.10.26
20円
もっと見る
閉じる
2023年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月
0.00%
3ヶ月
0.00%
6ヶ月
-0.28%
1年
-0.28%
2年
-73.16%
3年
-56.39%
5年
-40.50%
10年
-24.69%
2023年10月25日現在
騰落率
1ヶ月
---
3ヶ月
---
6ヶ月
---
1年
---
2年
---
3年
---
5年
---
10年
---
設定来(年率)
-6.26%
設定来
-64.46%
2023年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
-0.64
1年
-0.88
2年
-1.16
3年
-1.07
5年
-0.95
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
---
リスクメジャー
4+
ヘルプ
ヘルプ