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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

(愛称:カナディアンギフト)

複合商品型
基準日:2019年01月18日

基準価額11,546
前日比:-6円 (-0.05%)
純資産総額82百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月18日現在
ファンドの特長
カナダのリート(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
原則として為替ヘッジを行いません。
決算頻度および為替ヘッジの有無の異なる4つのコース(Aコース、Bコース、Cコース、Dコース)からお選びいただけます。なお、それぞれのコースの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5444%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日 2016年11月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月25日、11月25日

2018年11月26日更新
分配金履歴
2018.11.26 0円
2018.05.25 0円
2017.11.27 0円
2017.05.25 0円
2018.11.26 0円
2018.05.25 0円
2017.11.27 0円
2017.05.25 0円
2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.09%
3ヶ月 -10.09%
6ヶ月 -4.45%
1年 -8.69%
2年 -0.32%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -8.09%
3ヶ月 -10.09%
6ヶ月 -4.45%
1年 -8.69%
2年 -0.65%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.25%
設定来 +8.97%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.83
6ヶ月 -0.34
1年 -0.77
2年 -0.03
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+