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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
(愛称:カナディアンギフト)
複合商品型
基準日:2021年03月03日
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基準価額
:
11,988
円
前日比:
+42
円 (
+0.35%
)
純資産総額
:
34
百万円
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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月03日現在
ファンドの特徴
カナダのリート(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
原則として為替ヘッジを行いません。
決算頻度および為替ヘッジの有無の異なる4つのコース(Aコース、Bコース、Cコース、Dコース)からお選びいただけます。なお、それぞれのコースの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
1113
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日
2016年11月18日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年5月25日、11月25日
申込受付不可日
2020年11月25日更新
分配金履歴
2020.11.25
0円
2020.05.25
0円
2019.11.25
0円
2019.05.27
0円
2018.11.26
0円
2018.05.25
0円
2020.11.25
0円
2020.05.25
0円
2019.11.25
0円
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0円
2018.11.26
0円
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2017.11.27
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+7.03%
3ヶ月
+5.16%
6ヶ月
+19.32%
1年
-12.33%
2年
-2.84%
3年
+1.99%
5年
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10年
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2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
+7.03%
3ヶ月
+5.16%
6ヶ月
+19.32%
1年
-12.33%
2年
-5.59%
3年
+6.08%
5年
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10年
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設定来(年率)
+3.92%
設定来
+16.79%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.53
6ヶ月
0.42
1年
-0.45
2年
-0.13
3年
-0.07
5年
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レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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