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eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額10,606
前日比:-20円 (-0.19%)
純資産総額602百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 10,606 -20 -0.19% 602
2020年02月20日 10,626 +10 +0.09% 606
2020年02月19日 10,616 +22 +0.21% 605
2020年02月18日 10,594 +4 +0.04% 603
2020年02月17日 10,590 +36 +0.34% 602
2020年02月14日 10,554 -5 -0.05% 599
2020年02月13日 10,559 +6 +0.06% 598
2020年02月12日 10,553 -1 -0.01% 598
2020年02月10日 10,554 +20 +0.19% 597
2020年02月07日 10,534 0 0.00% 595
2020年02月06日 10,534 +11 +0.10% 594
2020年02月05日 10,523 -14 -0.13% 592
2020年02月04日 10,537 +7 +0.07% 591
2020年02月03日 10,530 +18 +0.17% 590
2020年01月31日 10,512 +25 +0.24% 588
2020年01月30日 10,487 +42 +0.40% 586
2020年01月29日 10,445 +36 +0.35% 589
2020年01月28日 10,409 -10 -0.10% 586
2020年01月27日 10,419 -2 -0.02% 585
2020年01月24日 10,421 +5 +0.05% 585
2020年01月23日 10,416 +11 +0.11% 584
2020年01月22日 10,405 -5 -0.05% 580
2020年01月21日 10,410 0 0.00% 581
2020年01月20日 10,410 -10 -0.10% 580
2020年01月17日 10,420 +14 +0.13% 581
2020年01月16日 10,406 +40 +0.39% 579
2020年01月15日 10,366 +6 +0.06% 575
2020年01月14日 10,360 +23 +0.22% 574
2020年01月10日 10,337 +15 +0.15% 573
2020年01月09日 10,322 +14 +0.14% 572
2020年01月08日 10,308 +5 +0.05% 568
2020年01月07日 10,303 +6 +0.06% 567
2020年01月06日 10,297 -22 -0.21% 565
2019年12月30日 10,319 +14 +0.14% 558
2019年12月27日 10,305 +14 +0.14% 558
2019年12月26日 10,291 +3 +0.03% 557
2019年12月25日 10,288 +5 +0.05% 554
2019年12月24日 10,283 +19 +0.19% 553
2019年12月23日 10,264 0 0.00% 552
2019年12月20日 10,264 -37 -0.36% 552
2019年12月19日 10,301 +11 +0.11% 554
2019年12月18日 10,290 +58 +0.57% 553
2019年12月17日 10,232 +10 +0.10% 550
2019年12月16日 10,222 +14 +0.14% 549
2019年12月13日 10,208 +23 +0.23% 548
2019年12月12日 10,185 +25 +0.25% 545
2019年12月11日 10,160 +23 +0.23% 542
2019年12月10日 10,137 +45 +0.45% 535
2019年12月09日 10,092 +10 +0.10% 532
2019年12月06日 10,082 +5 +0.05% 530
2019年12月05日 10,077 +26 +0.26% 530
2019年12月04日 10,051 +1 +0.01% 525
2019年12月03日 10,050 -50 -0.50% 525
2019年12月02日 10,100 -3 -0.03% 528
2019年11月29日 10,103 +2 +0.02% 528
2019年11月28日 10,101 -12 -0.12% 527
2019年11月27日 10,113 +11 +0.11% 526
2019年11月26日 10,102 -13 -0.13% 526
2019年11月25日 10,115 +2 +0.02% 526
2019年11月22日 10,113 +29 +0.29% 525
ファンドの特徴
・JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.87%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 +1.39%
1年 +8.45%
2年 +1.77%
3年 +2.35%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.87%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 +1.39%
1年 +8.45%
2年 +3.58%
3年 +7.22%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.43%
設定来 +5.12%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.92
6ヶ月 0.26
1年 1.57
2年 0.28
3年 0.43
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3