eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 7,538 | +1 | +0.01% | 1,727 |
2025年01月20日 | 7,537 | +7 | +0.09% | 1,726 |
2025年01月17日 | 7,530 | +4 | +0.05% | 1,722 |
2025年01月16日 | 7,526 | +62 | +0.83% | 1,719 |
2025年01月15日 | 7,464 | +8 | +0.11% | 1,702 |
2025年01月14日 | 7,456 | -77 | -1.02% | 1,697 |
2025年01月10日 | 7,533 | +23 | +0.31% | 1,715 |
2025年01月09日 | 7,510 | -28 | -0.37% | 1,709 |
2025年01月08日 | 7,538 | -19 | -0.25% | 1,715 |
2025年01月07日 | 7,557 | 0 | 0.00% | 1,721 |
2025年01月06日 | 7,557 | +21 | +0.28% | 1,721 |
2024年12月30日 | 7,536 | -3 | -0.04% | 1,716 |
2024年12月27日 | 7,539 | +6 | +0.08% | 1,717 |
2024年12月26日 | 7,533 | 0 | 0.00% | 1,716 |
2024年12月25日 | 7,533 | -4 | -0.05% | 1,715 |
2024年12月24日 | 7,537 | -16 | -0.21% | 1,722 |
2024年12月23日 | 7,553 | +15 | +0.20% | 1,726 |
2024年12月20日 | 7,538 | -92 | -1.21% | 1,723 |
2024年12月19日 | 7,630 | -9 | -0.12% | 1,747 |
2024年12月18日 | 7,639 | -16 | -0.21% | 1,748 |
2024年12月17日 | 7,655 | -16 | -0.21% | 1,750 |
2024年12月16日 | 7,671 | -42 | -0.54% | 1,753 |
2024年12月13日 | 7,713 | -16 | -0.21% | 1,763 |
2024年12月12日 | 7,729 | -7 | -0.09% | 1,766 |
2024年12月11日 | 7,736 | -9 | -0.12% | 1,768 |
2024年12月10日 | 7,745 | -1 | -0.01% | 1,771 |
2024年12月09日 | 7,746 | +22 | +0.28% | 1,773 |
2024年12月06日 | 7,724 | +17 | +0.22% | 1,768 |
2024年12月05日 | 7,707 | +4 | +0.05% | 1,761 |
2024年12月04日 | 7,703 | +8 | +0.10% | 1,758 |
2024年12月03日 | 7,695 | +4 | +0.05% | 1,760 |
2024年12月02日 | 7,691 | +12 | +0.16% | 1,758 |
2024年11月29日 | 7,679 | 0 | 0.00% | 1,755 |
2024年11月28日 | 7,679 | +25 | +0.33% | 1,753 |
2024年11月27日 | 7,654 | -5 | -0.07% | 1,746 |
2024年11月26日 | 7,659 | +47 | +0.62% | 1,747 |
2024年11月25日 | 7,612 | -5 | -0.07% | 1,736 |
2024年11月22日 | 7,617 | +17 | +0.22% | 1,734 |
2024年11月21日 | 7,600 | +4 | +0.05% | 1,732 |
2024年11月20日 | 7,596 | +34 | +0.45% | 1,730 |
2024年11月19日 | 7,562 | -14 | -0.18% | 1,722 |
2024年11月18日 | 7,576 | -33 | -0.43% | 1,724 |
2024年11月15日 | 7,609 | -1 | -0.01% | 1,732 |
2024年11月14日 | 7,610 | -5 | -0.07% | 1,732 |
2024年11月13日 | 7,615 | -37 | -0.48% | 1,732 |
2024年11月12日 | 7,652 | -5 | -0.07% | 1,740 |
2024年11月11日 | 7,657 | +30 | +0.39% | 1,741 |
2024年11月08日 | 7,627 | +73 | +0.97% | 1,735 |
2024年11月07日 | 7,554 | -9 | -0.12% | 1,717 |
2024年11月06日 | 7,563 | -17 | -0.22% | 1,717 |
2024年11月05日 | 7,580 | -16 | -0.21% | 1,720 |
2024年11月01日 | 7,596 | -29 | -0.38% | 1,723 |
2024年10月31日 | 7,625 | +15 | +0.20% | 1,731 |
2024年10月30日 | 7,610 | -2 | -0.03% | 1,727 |
2024年10月29日 | 7,612 | -15 | -0.20% | 1,730 |
2024年10月28日 | 7,627 | +17 | +0.22% | 1,733 |
2024年10月25日 | 7,610 | +33 | +0.44% | 1,727 |
2024年10月24日 | 7,577 | -20 | -0.26% | 1,719 |
2024年10月23日 | 7,597 | -36 | -0.47% | 1,723 |
2024年10月22日 | 7,633 | -58 | -0.75% | 1,729 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66%以内 |
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