eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年12月03日

基準価額9,731
前日比:+41円 (+0.42%)
純資産総額1,122百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 9,731 +41 +0.42% 1,122
2021年12月02日 9,690 +56 +0.58% 1,114
2021年12月01日 9,634 +23 +0.24% 1,104
2021年11月30日 9,611 +8 +0.08% 1,100
2021年11月29日 9,603 -57 -0.59% 1,095
2021年11月26日 9,660 -2 -0.02% 1,101
2021年11月25日 9,662 -3 -0.03% 1,100
2021年11月24日 9,665 -151 -1.54% 1,097
2021年11月22日 9,816 +26 +0.27% 1,115
2021年11月19日 9,790 -1 -0.01% 1,108
2021年11月18日 9,791 -20 -0.20% 1,107
2021年11月17日 9,811 -37 -0.38% 1,107
2021年11月16日 9,848 0 0.00% 1,109
2021年11月15日 9,848 -20 -0.20% 1,101
2021年11月12日 9,868 -29 -0.29% 1,103
2021年11月11日 9,897 -47 -0.47% 1,106
2021年11月10日 9,944 +5 +0.05% 1,109
2021年11月09日 9,939 +29 +0.29% 1,099
2021年11月08日 9,910 +65 +0.66% 1,095
2021年11月05日 9,845 +45 +0.46% 1,086
2021年11月04日 9,800 +6 +0.06% 1,074
2021年11月02日 9,794 -30 -0.31% 1,069
2021年11月01日 9,824 -28 -0.28% 1,071
2021年10月29日 9,852 -17 -0.17% 1,073
2021年10月28日 9,869 +45 +0.46% 1,075
2021年10月27日 9,824 +24 +0.24% 1,067
2021年10月26日 9,800 +22 +0.22% 1,063
2021年10月25日 9,778 +1 +0.01% 1,059
2021年10月22日 9,777 -50 -0.51% 1,057
2021年10月21日 9,827 -13 -0.13% 1,064
2021年10月20日 9,840 +16 +0.16% 1,063
2021年10月19日 9,824 -24 -0.24% 1,060
2021年10月18日 9,848 +7 +0.07% 1,061
2021年10月15日 9,841 +44 +0.45% 1,059
2021年10月14日 9,797 +46 +0.47% 1,052
2021年10月13日 9,751 -10 -0.10% 1,045
2021年10月12日 9,761 -21 -0.21% 1,046
2021年10月11日 9,782 -23 -0.23% 1,047
2021年10月08日 9,805 +21 +0.21% 1,048
2021年10月07日 9,784 -23 -0.23% 1,044
2021年10月06日 9,807 -16 -0.16% 1,045
2021年10月05日 9,823 -16 -0.16% 1,046
2021年10月04日 9,839 +6 +0.06% 1,046
2021年10月01日 9,833 -28 -0.28% 1,043
2021年09月30日 9,861 +25 +0.25% 1,048
2021年09月29日 9,836 -59 -0.60% 1,041
2021年09月28日 9,895 -40 -0.40% 1,046
2021年09月27日 9,935 -82 -0.82% 1,048
2021年09月24日 10,017 -35 -0.35% 1,055
2021年09月22日 10,052 +3 +0.03% 1,058
2021年09月21日 10,049 -83 -0.82% 1,057
2021年09月17日 10,132 -21 -0.21% 1,064
2021年09月16日 10,153 +19 +0.19% 1,066
2021年09月15日 10,134 -8 -0.08% 1,062
2021年09月14日 10,142 +13 +0.13% 1,060
2021年09月13日 10,129 +5 +0.05% 1,058
2021年09月10日 10,124 -4 -0.04% 1,057
2021年09月09日 10,128 -16 -0.16% 1,057
2021年09月08日 10,144 -17 -0.17% 1,056
2021年09月07日 10,161 0 0.00% 1,057
2021年09月06日 10,161 -4 -0.04% 1,057
ファンドの特徴
・JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1178
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
937
値上がり(6ヶ月)
1132
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2021年01月26日更新
分配金履歴
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.45%
3ヶ月 -5.30%
6ヶ月 -2.76%
1年 -5.64%
2年 -2.47%
3年 +1.10%
5年 -0.00%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.45%
3ヶ月 -5.30%
6ヶ月 -2.76%
1年 -5.64%
2年 -4.87%
3年 +3.33%
5年 -0.02%
10年 ---
設定来(年率) -0.72%
設定来 -3.89%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 0.25
1年 0.07
2年 -0.07
3年 0.16
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3