eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額10,124
前日比:+24円 (+0.24%)
純資産総額505百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 10,124 +24 +0.24% 505
2019年09月12日 10,100 -30 -0.30% 503
2019年09月11日 10,130 -57 -0.56% 504
2019年09月10日 10,187 -35 -0.34% 505
2019年09月09日 10,222 +27 +0.26% 508
2019年09月06日 10,195 +10 +0.10% 507
2019年09月05日 10,185 +75 +0.74% 506
2019年09月04日 10,110 +24 +0.24% 500
2019年09月03日 10,086 +6 +0.06% 499
2019年09月02日 10,080 -13 -0.13% 499
2019年08月30日 10,093 -37 -0.37% 499
2019年08月29日 10,130 +16 +0.16% 500
2019年08月28日 10,114 -30 -0.30% 498
2019年08月27日 10,144 +19 +0.19% 500
2019年08月26日 10,125 -5 -0.05% 499
2019年08月23日 10,130 +8 +0.08% 499
2019年08月22日 10,122 +7 +0.07% 497
2019年08月21日 10,115 -3 -0.03% 497
2019年08月20日 10,118 -74 -0.73% 497
2019年08月19日 10,192 +52 +0.51% 510
2019年08月16日 10,140 +89 +0.89% 512
2019年08月15日 10,051 -42 -0.42% 507
2019年08月14日 10,093 -91 -0.89% 507
2019年08月13日 10,184 -250 -2.40% 511
2019年08月09日 10,434 +28 +0.27% 524
2019年08月08日 10,406 +68 +0.66% 528
2019年08月07日 10,338 +5 +0.05% 525
2019年08月06日 10,333 -13 -0.13% 524
2019年08月05日 10,346 -3 -0.03% 522
2019年08月02日 10,349 -21 -0.20% 518
2019年08月01日 10,370 +2 +0.02% 517
2019年07月31日 10,368 -10 -0.10% 515
2019年07月30日 10,378 +14 +0.14% 493
2019年07月29日 10,364 +11 +0.11% 492
2019年07月26日 10,353 -8 -0.08% 490
2019年07月25日 10,361 -4 -0.04% 479
2019年07月24日 10,365 +16 +0.15% 478
2019年07月23日 10,349 +16 +0.15% 475
2019年07月22日 10,333 +24 +0.23% 474
2019年07月19日 10,309 +2 +0.02% 473
2019年07月18日 10,307 +14 +0.14% 472
2019年07月17日 10,293 +3 +0.03% 472
2019年07月16日 10,290 +24 +0.23% 472
2019年07月12日 10,266 -7 -0.07% 468
2019年07月11日 10,273 -13 -0.13% 468
2019年07月10日 10,286 -4 -0.04% 469
2019年07月09日 10,290 -33 -0.32% 469
2019年07月08日 10,323 -21 -0.20% 480
2019年07月05日 10,344 +2 +0.02% 481
2019年07月04日 10,342 +24 +0.23% 475
2019年07月03日 10,318 +22 +0.21% 469
2019年07月02日 10,296 +41 +0.40% 468
2019年07月01日 10,255 +30 +0.29% 466
2019年06月28日 10,225 +21 +0.21% 466
2019年06月27日 10,204 -22 -0.22% 466
2019年06月26日 10,226 -5 -0.05% 466
2019年06月25日 10,231 -8 -0.08% 467
2019年06月24日 10,239 -36 -0.35% 466
2019年06月21日 10,275 +108 +1.06% 467
2019年06月20日 10,167 +33 +0.33% 463
2019年06月19日 10,134 +59 +0.59% 469
2019年06月18日 10,075 0 0.00% 465
2019年06月17日 10,075 +1 +0.01% 454
2019年06月14日 10,074 +3 +0.03% 455
ファンドの特長
JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
143
月間ページ閲覧
228
値上がり(6ヶ月)
107
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.65%
3ヶ月 +2.38%
6ヶ月 +2.98%
1年 +8.02%
2年 -1.23%
3年 -0.60%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.65%
3ヶ月 +2.38%
6ヶ月 +2.98%
1年 +8.02%
2年 -2.44%
3年 -1.78%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.29%
設定来 +0.93%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 0.44
1年 1.21
2年 -0.19
3年 -0.09
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+