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eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)
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eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)
国際債券型
基準日:2019年12月11日
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基準価額
:
10,160
円
前日比:
+23
円 (
+0.23%
)
純資産総額
:
542
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
・JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
三菱UFJ国際投信
設定日
2016年07月01日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年1月26日
申込受付不可日
2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28
0円
2018.01.26
0円
2017.01.26
0円
2019.01.28
0円
2018.01.26
0円
2017.01.26
0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+0.54%
3ヶ月
+0.10%
6ヶ月
+2.49%
1年
+8.62%
2年
-0.50%
3年
+1.67%
5年
---
10年
---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月
+0.54%
3ヶ月
+0.10%
6ヶ月
+2.49%
1年
+8.62%
2年
-1.00%
3年
+5.10%
5年
---
10年
---
設定来(年率)
+0.30%
設定来
+1.03%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.11
6ヶ月
0.38
1年
1.55
2年
-0.07
3年
0.32
5年
---
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
3
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