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eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,101
前日比:+16円 (+0.16%)
純資産総額514百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月21日現在
ファンドの特長
・JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
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分配金利回り
157
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値上がり(6ヶ月)
213
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 -1.33%
6ヶ月 +2.48%
1年 +5.26%
2年 -1.16%
3年 -0.75%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 -1.33%
6ヶ月 +2.48%
1年 +5.26%
2年 -2.31%
3年 -2.24%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.27%
設定来 +0.89%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.37
1年 0.83
2年 -0.18
3年 -0.11
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3