eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2022年05月23日

基準価額7,682
前日比:+31円 (+0.41%)
純資産総額1,136百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
・JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2022年01月26日更新
分配金履歴
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.03%
3ヶ月 -15.95%
6ヶ月 -19.84%
1年 -18.86%
2年 -6.10%
3年 -6.79%
5年 -4.91%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -6.03%
3ヶ月 -15.95%
6ヶ月 -19.84%
1年 -18.86%
2年 -11.82%
3年 -19.02%
5年 -22.26%
10年 ---
設定来(年率) -3.61%
設定来 -21.03%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -5.23
6ヶ月 -2.13
1年 -1.89
2年 -0.55
3年 -0.52
5年 -0.46
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+