三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)
(愛称:四季の恵み(海外債券))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年11月05日 | 11,169 | +34 | +0.31% | 13,576 |
2024年11月01日 | 11,135 | -117 | -1.04% | 13,536 |
2024年10月31日 | 11,252 | +9 | +0.08% | 13,684 |
2024年10月30日 | 11,243 | +21 | +0.19% | 13,679 |
2024年10月29日 | 11,222 | -48 | -0.43% | 13,655 |
2024年10月28日 | 11,270 | +67 | +0.60% | 13,713 |
2024年10月25日 | 11,203 | -3 | -0.03% | 13,636 |
2024年10月24日 | 11,206 | +74 | +0.66% | 13,636 |
2024年10月23日 | 11,132 | +25 | +0.23% | 13,546 |
2024年10月22日 | 11,107 | +5 | +0.05% | 13,525 |
2024年10月21日 | 11,102 | -22 | -0.20% | 13,517 |
2024年10月18日 | 11,124 | -4 | -0.04% | 13,544 |
2024年10月17日 | 11,128 | +37 | +0.33% | 13,546 |
2024年10月16日 | 11,091 | +5 | +0.05% | 13,487 |
2024年10月15日 | 11,086 | +54 | +0.49% | 13,476 |
2024年10月11日 | 11,032 | -61 | -0.55% | 13,411 |
2024年10月10日 | 11,093 | +49 | +0.44% | 13,486 |
2024年10月09日 | 11,044 | +25 | +0.23% | 13,422 |
2024年10月08日 | 11,019 | -84 | -0.76% | 13,361 |
2024年10月07日 | 11,103 | +35 | +0.32% | 13,460 |
2024年10月04日 | 11,068 | -73 | -0.66% | 13,415 |
2024年10月03日 | 11,141 | +193 | +1.76% | 13,500 |
2024年10月02日 | 10,948 | 0 | 0.00% | 13,264 |
2024年10月01日 | 10,948 | +71 | +0.65% | 13,265 |
2024年09月30日 | 10,877 | -191 | -1.73% | 13,181 |
2024年09月27日 | 11,068 | +91 | +0.83% | 13,410 |
2024年09月26日 | 10,977 | +30 | +0.27% | 13,306 |
2024年09月25日 | 10,947 | +27 | +0.25% | 13,272 |
2024年09月24日 | 10,920 | +57 | +0.52% | 13,238 |
2024年09月20日 | 10,863 | -38 | -0.35% | 13,170 |
2024年09月19日 | 10,901 | +101 | +0.94% | 13,215 |
2024年09月18日 | 10,800 | +52 | +0.48% | 13,080 |
2024年09月17日 | 10,748 | -73 | -0.67% | 12,960 |
2024年09月13日 | 10,821 | -75 | -0.69% | 13,045 |
2024年09月12日 | 10,896 | +69 | +0.64% | 13,133 |
2024年09月11日 | 10,827 | -84 | -0.77% | 13,054 |
2024年09月10日 | 10,911 | +37 | +0.34% | 13,124 |
2024年09月09日 | 10,874 | -33 | -0.30% | 13,079 |
2024年09月06日 | 10,907 | -9 | -0.08% | 13,117 |
2024年09月05日 | 10,916 | -56 | -0.51% | 13,132 |
2024年09月04日 | 10,972 | -99 | -0.89% | 13,190 |
2024年09月03日 | 11,071 | +54 | +0.49% | 13,308 |
2024年09月02日 | 11,017 | +85 | +0.78% | 13,242 |
2024年08月30日 | 10,932 | -12 | -0.11% | 13,139 |
2024年08月29日 | 10,944 | +3 | +0.03% | 13,152 |
2024年08月28日 | 10,941 | -58 | -0.53% | 13,137 |
2024年08月27日 | 10,999 | +69 | +0.63% | 13,209 |
2024年08月26日 | 10,930 | -126 | -1.14% | 13,124 |
2024年08月23日 | 11,056 | +13 | +0.12% | 13,276 |
2024年08月22日 | 11,043 | +4 | +0.04% | 13,252 |
2024年08月21日 | 11,039 | -20 | -0.18% | 13,248 |
2024年08月20日 | 11,059 | -79 | -0.71% | 13,274 |
2024年08月19日 | 11,138 | -46 | -0.41% | 13,368 |
2024年08月16日 | 11,184 | +67 | +0.60% | 13,409 |
2024年08月15日 | 11,117 | +38 | +0.34% | 13,325 |
2024年08月14日 | 11,079 | +61 | +0.55% | 13,289 |
2024年08月13日 | 11,018 | +26 | +0.24% | 13,220 |
2024年08月09日 | 10,992 | +104 | +0.96% | 13,189 |
2024年08月08日 | 10,888 | -101 | -0.92% | 13,031 |
2024年08月07日 | 10,989 | +86 | +0.79% | 13,148 |
2024年08月06日 | 10,903 | -3 | -0.03% | 13,047 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.21% |
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