三菱UFJ バリューオープン

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額11,617
前日比:+206円 (+1.81%)
純資産総額6,110百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 11,617 +206 +1.81% 6,110
2019年10月11日 11,411 +145 +1.29% 6,001
2019年10月10日 11,266 +2 +0.02% 5,926
2019年10月09日 11,264 -45 -0.40% 5,923
2019年10月08日 11,309 +103 +0.92% 5,945
2019年10月07日 11,206 -9 -0.08% 5,892
2019年10月04日 11,215 +7 +0.06% 5,900
2019年10月03日 11,208 -201 -1.76% 5,894
2019年10月02日 11,409 -59 -0.51% 6,000
2019年10月01日 11,468 +128 +1.13% 6,029
2019年09月30日 11,340 -143 -1.25% 5,960
2019年09月27日 11,483 -57 -0.49% 6,035
2019年09月26日 11,540 +42 +0.37% 6,039
2019年09月25日 11,498 +5 +0.04% 6,017
2019年09月24日 11,493 -1 -0.01% 6,021
2019年09月20日 11,494 -19 -0.17% 6,026
2019年09月19日 11,513 +52 +0.45% 6,035
2019年09月18日 11,461 -94 -0.81% 6,022
2019年09月17日 11,555 +78 +0.68% 6,081
2019年09月13日 11,477 +74 +0.65% 6,042
2019年09月12日 11,403 +64 +0.56% 6,001
2019年09月11日 11,339 +196 +1.76% 5,971
2019年09月10日 11,143 +111 +1.01% 5,869
2019年09月09日 11,032 +87 +0.79% 5,811
2019年09月06日 10,945 +30 +0.27% 5,763
2019年09月05日 10,915 +188 +1.75% 5,750
2019年09月04日 10,727 -6 -0.06% 5,647
2019年09月03日 10,733 +31 +0.29% 5,649
2019年09月02日 10,702 -48 -0.45% 5,637
2019年08月30日 10,750 +170 +1.61% 5,664
2019年08月29日 10,580 +23 +0.22% 5,575
2019年08月28日 10,557 +16 +0.15% 5,561
2019年08月27日 10,541 +70 +0.67% 5,544
2019年08月26日 10,471 -183 -1.72% 5,485
2019年08月23日 10,654 +47 +0.44% 5,580
2019年08月22日 10,607 -6 -0.06% 5,560
2019年08月21日 10,613 -74 -0.69% 5,565
2019年08月20日 10,687 +68 +0.64% 5,603
2019年08月19日 10,619 +76 +0.72% 5,568
2019年08月16日 10,543 +7 +0.07% 5,532
2019年08月15日 10,536 -99 -0.93% 5,529
2019年08月14日 10,635 +96 +0.91% 5,576
2019年08月13日 10,539 -140 -1.31% 5,523
2019年08月09日 10,679 +60 +0.57% 5,591
2019年08月08日 10,619 -96 -0.90% 5,555
2019年08月07日 10,715 -40 -0.37% 5,605
2019年08月06日 10,755 -34 -0.32% 5,627
2019年08月05日 10,789 -230 -2.09% 5,649
2019年08月02日 11,019 -288 -2.55% 5,772
2019年08月01日 11,307 -4 -0.04% 5,923
2019年07月31日 11,311 -83 -0.73% 5,928
2019年07月30日 11,394 +11 +0.10% 5,974
2019年07月29日 11,383 -34 -0.30% 5,966
2019年07月26日 11,417 -21 -0.18% 5,954
2019年07月25日 11,438 +26 +0.23% 5,965
2019年07月24日 11,412 +58 +0.51% 5,952
2019年07月23日 11,354 +95 +0.84% 5,920
2019年07月22日 11,259 -25 -0.22% 5,878
2019年07月19日 11,284 +219 +1.98% 5,896
2019年07月18日 11,065 -227 -2.01% 5,788
2019年07月17日 11,292 -8 -0.07% 5,907
2019年07月16日 11,300 -74 -0.65% 5,908
ファンドの特長
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、わが国の株式の指標であるTOPIXの動きを長期的に上回る運用成果をめざします。
バリュエーション(株価の割安性を測る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1067
分配金利回り
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月間ページ閲覧
786
値上がり(6ヶ月)
1071
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2019年09月25日更新
分配金履歴
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2015.09.25 250円
2014.09.25 500円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2015.09.25 250円
2014.09.25 500円
2013.09.25 800円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 1,200円
2005.09.26 600円
2004.09.27 590円
2003.09.25 0円
2002.09.25 0円
2001.09.25 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.49%
3ヶ月 +1.55%
6ヶ月 -0.05%
1年 -14.22%
2年 -4.08%
3年 +6.76%
5年 +2.04%
10年 +6.41%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.49%
3ヶ月 +1.55%
6ヶ月 -0.05%
1年 -14.22%
2年 -7.82%
3年 +22.88%
5年 +11.61%
10年 +84.66%
設定来(年率) +3.72%
設定来 +70.80%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 0.00
1年 -0.77
2年 -0.25
3年 0.46
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4