三菱UFJ バリューオープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年12月20日 | 22,063 | -141 | -0.64% | 18,672 |
2024年12月19日 | 22,204 | +9 | +0.04% | 18,801 |
2024年12月18日 | 22,195 | -23 | -0.10% | 18,803 |
2024年12月17日 | 22,218 | -192 | -0.86% | 18,818 |
2024年12月16日 | 22,410 | -26 | -0.12% | 19,000 |
2024年12月13日 | 22,436 | -169 | -0.75% | 19,011 |
2024年12月12日 | 22,605 | +149 | +0.66% | 19,169 |
2024年12月11日 | 22,456 | +210 | +0.94% | 19,050 |
2024年12月10日 | 22,246 | +20 | +0.09% | 18,865 |
2024年12月09日 | 22,226 | +6 | +0.03% | 18,848 |
2024年12月06日 | 22,220 | -210 | -0.94% | 18,852 |
2024年12月05日 | 22,430 | +31 | +0.14% | 19,026 |
2024年12月04日 | 22,399 | -100 | -0.44% | 19,003 |
2024年12月03日 | 22,499 | +360 | +1.63% | 19,086 |
2024年12月02日 | 22,139 | +349 | +1.60% | 18,781 |
2024年11月29日 | 21,790 | -30 | -0.14% | 18,479 |
2024年11月28日 | 21,820 | +208 | +0.96% | 18,504 |
2024年11月27日 | 21,612 | -270 | -1.23% | 18,306 |
2024年11月26日 | 21,882 | -393 | -1.76% | 18,481 |
2024年11月25日 | 22,275 | +86 | +0.39% | 18,807 |
2024年11月22日 | 22,189 | +212 | +0.96% | 18,741 |
2024年11月21日 | 21,977 | -106 | -0.48% | 18,556 |
2024年11月20日 | 22,083 | -134 | -0.60% | 18,616 |
2024年11月19日 | 22,217 | +192 | +0.87% | 18,732 |
2024年11月18日 | 22,025 | -206 | -0.93% | 18,573 |
2024年11月15日 | 22,231 | +23 | +0.10% | 18,737 |
2024年11月14日 | 22,208 | +16 | +0.07% | 18,749 |
2024年11月13日 | 22,192 | -93 | -0.42% | 18,753 |
2024年11月12日 | 22,285 | +227 | +1.03% | 18,842 |
2024年11月11日 | 22,058 | +22 | +0.10% | 18,637 |
2024年11月08日 | 22,036 | +41 | +0.19% | 18,628 |
2024年11月07日 | 21,995 | +410 | +1.90% | 18,601 |
2024年11月06日 | 21,585 | +486 | +2.30% | 18,251 |
2024年11月05日 | 21,099 | +171 | +0.82% | 17,859 |
2024年11月01日 | 20,928 | -493 | -2.30% | 17,722 |
2024年10月31日 | 21,421 | -149 | -0.69% | 18,137 |
2024年10月30日 | 21,570 | +214 | +1.00% | 18,278 |
2024年10月29日 | 21,356 | +190 | +0.90% | 18,089 |
2024年10月28日 | 21,166 | +237 | +1.13% | 17,877 |
2024年10月25日 | 20,929 | -145 | -0.69% | 17,684 |
2024年10月24日 | 21,074 | +6 | +0.03% | 17,814 |
2024年10月23日 | 21,068 | -141 | -0.66% | 17,827 |
2024年10月22日 | 21,209 | -253 | -1.18% | 17,955 |
2024年10月21日 | 21,462 | -149 | -0.69% | 18,181 |
2024年10月18日 | 21,611 | -52 | -0.24% | 18,300 |
2024年10月17日 | 21,663 | -48 | -0.22% | 18,349 |
2024年10月16日 | 21,711 | -152 | -0.70% | 18,385 |
2024年10月15日 | 21,863 | +91 | +0.42% | 18,522 |
2024年10月11日 | 21,772 | +23 | +0.11% | 18,467 |
2024年10月10日 | 21,749 | -44 | -0.20% | 18,455 |
2024年10月09日 | 21,793 | +6 | +0.03% | 18,478 |
2024年10月08日 | 21,787 | -222 | -1.01% | 18,467 |
2024年10月07日 | 22,009 | +364 | +1.68% | 18,669 |
2024年10月04日 | 21,645 | +35 | +0.16% | 18,363 |
2024年10月03日 | 21,610 | +189 | +0.88% | 18,327 |
2024年10月02日 | 21,421 | -328 | -1.51% | 18,163 |
2024年10月01日 | 21,749 | +426 | +2.00% | 18,443 |
2024年09月30日 | 21,323 | -715 | -3.24% | 18,102 |
2024年09月27日 | 22,038 | +307 | +1.41% | 18,712 |
2024年09月26日 | 21,731 | +625 | +2.96% | 18,393 |
2024年09月25日 | 21,106 | -461 | -2.14% | 17,591 |
2024年09月24日 | 21,567 | +214 | +1.00% | 17,955 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.705% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|