三菱UFJ バリューオープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月20日 | 23,555 | -176 | -0.74% | 20,732 |
2025年06月19日 | 23,731 | -34 | -0.14% | 20,906 |
2025年06月18日 | 23,765 | +182 | +0.77% | 20,934 |
2025年06月17日 | 23,583 | +123 | +0.52% | 20,767 |
2025年06月16日 | 23,460 | +211 | +0.91% | 20,699 |
2025年06月13日 | 23,249 | -205 | -0.87% | 20,524 |
2025年06月12日 | 23,454 | -9 | -0.04% | 20,698 |
2025年06月11日 | 23,463 | -59 | -0.25% | 20,704 |
2025年06月10日 | 23,522 | -33 | -0.14% | 20,773 |
2025年06月09日 | 23,555 | +120 | +0.51% | 20,773 |
2025年06月06日 | 23,435 | +152 | +0.65% | 20,645 |
2025年06月05日 | 23,283 | -249 | -1.06% | 20,495 |
2025年06月04日 | 23,532 | +131 | +0.56% | 20,704 |
2025年06月03日 | 23,401 | -41 | -0.17% | 20,564 |
2025年06月02日 | 23,442 | -52 | -0.22% | 20,595 |
2025年05月30日 | 23,494 | -81 | -0.34% | 20,632 |
2025年05月29日 | 23,575 | +363 | +1.56% | 20,643 |
2025年05月28日 | 23,212 | +6 | +0.03% | 20,327 |
2025年05月27日 | 23,206 | +171 | +0.74% | 20,296 |
2025年05月26日 | 23,035 | +139 | +0.61% | 20,106 |
2025年05月23日 | 22,896 | +214 | +0.94% | 20,004 |
2025年05月22日 | 22,682 | -69 | -0.30% | 19,784 |
2025年05月21日 | 22,751 | -33 | -0.14% | 19,797 |
2025年05月20日 | 22,784 | +9 | +0.04% | 19,816 |
2025年05月19日 | 22,775 | +91 | +0.40% | 19,800 |
2025年05月16日 | 22,684 | -7 | -0.03% | 19,728 |
2025年05月15日 | 22,691 | -156 | -0.68% | 19,722 |
2025年05月14日 | 22,847 | -58 | -0.25% | 19,872 |
2025年05月13日 | 22,905 | +257 | +1.13% | 19,898 |
2025年05月12日 | 22,648 | +104 | +0.46% | 19,672 |
2025年05月09日 | 22,544 | +361 | +1.63% | 19,552 |
2025年05月08日 | 22,183 | +72 | +0.33% | 19,240 |
2025年05月07日 | 22,111 | +132 | +0.60% | 19,214 |
2025年05月02日 | 21,979 | +45 | +0.21% | 19,097 |
2025年05月01日 | 21,934 | -8 | -0.04% | 19,051 |
2025年04月30日 | 21,942 | +220 | +1.01% | 19,038 |
2025年04月28日 | 21,722 | +150 | +0.70% | 18,797 |
2025年04月25日 | 21,572 | +316 | +1.49% | 18,665 |
2025年04月24日 | 21,256 | +9 | +0.04% | 18,394 |
2025年04月23日 | 21,247 | +415 | +1.99% | 18,371 |
2025年04月22日 | 20,832 | +11 | +0.05% | 18,008 |
2025年04月21日 | 20,821 | -234 | -1.11% | 17,971 |
2025年04月18日 | 21,055 | +316 | +1.52% | 18,149 |
2025年04月17日 | 20,739 | +262 | +1.28% | 17,872 |
2025年04月16日 | 20,477 | -99 | -0.48% | 17,639 |
2025年04月15日 | 20,576 | +191 | +0.94% | 17,721 |
2025年04月14日 | 20,385 | +118 | +0.58% | 17,554 |
2025年04月11日 | 20,267 | -498 | -2.40% | 17,438 |
2025年04月10日 | 20,765 | +1,647 | +8.61% | 17,850 |
2025年04月09日 | 19,118 | -699 | -3.53% | 16,396 |
2025年04月08日 | 19,817 | +1,283 | +6.92% | 16,990 |
2025年04月07日 | 18,534 | -1,746 | -8.61% | 15,934 |
2025年04月04日 | 20,280 | -890 | -4.20% | 17,456 |
2025年04月03日 | 21,170 | -812 | -3.69% | 18,213 |
2025年04月02日 | 21,982 | -82 | -0.37% | 18,910 |
2025年04月01日 | 22,064 | +2 | +0.01% | 18,985 |
2025年03月31日 | 22,062 | -845 | -3.69% | 18,989 |
2025年03月28日 | 22,907 | -199 | -0.86% | 19,712 |
2025年03月27日 | 23,106 | -9 | -0.04% | 19,877 |
2025年03月26日 | 23,115 | +67 | +0.29% | 19,842 |
2025年03月25日 | 23,048 | +105 | +0.46% | 19,776 |
2025年03月24日 | 22,943 | -23 | -0.10% | 19,686 |
2025年03月21日 | 22,966 | +143 | +0.63% | 19,711 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.705% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|