三菱UFJ バリューオープン

国内株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額10,687
前日比:+68円 (+0.64%)
純資産総額5,603百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 10,687 +68 +0.64% 5,603
2019年08月19日 10,619 +76 +0.72% 5,568
2019年08月16日 10,543 +7 +0.07% 5,532
2019年08月15日 10,536 -99 -0.93% 5,529
2019年08月14日 10,635 +96 +0.91% 5,576
2019年08月13日 10,539 -140 -1.31% 5,523
2019年08月09日 10,679 +60 +0.57% 5,591
2019年08月08日 10,619 -96 -0.90% 5,555
2019年08月07日 10,715 -40 -0.37% 5,605
2019年08月06日 10,755 -34 -0.32% 5,627
2019年08月05日 10,789 -230 -2.09% 5,649
2019年08月02日 11,019 -288 -2.55% 5,772
2019年08月01日 11,307 -4 -0.04% 5,923
2019年07月31日 11,311 -83 -0.73% 5,928
2019年07月30日 11,394 +11 +0.10% 5,974
2019年07月29日 11,383 -34 -0.30% 5,966
2019年07月26日 11,417 -21 -0.18% 5,954
2019年07月25日 11,438 +26 +0.23% 5,965
2019年07月24日 11,412 +58 +0.51% 5,952
2019年07月23日 11,354 +95 +0.84% 5,920
2019年07月22日 11,259 -25 -0.22% 5,878
2019年07月19日 11,284 +219 +1.98% 5,896
2019年07月18日 11,065 -227 -2.01% 5,788
2019年07月17日 11,292 -8 -0.07% 5,907
2019年07月16日 11,300 -74 -0.65% 5,908
2019年07月12日 11,374 +13 +0.11% 5,942
2019年07月11日 11,361 +83 +0.74% 5,933
2019年07月10日 11,278 -30 -0.27% 5,895
2019年07月09日 11,308 -46 -0.41% 5,912
2019年07月08日 11,354 -93 -0.81% 5,935
2019年07月05日 11,447 +20 +0.18% 5,983
2019年07月04日 11,427 +73 +0.64% 5,973
2019年07月03日 11,354 -92 -0.80% 5,938
2019年07月02日 11,446 +78 +0.69% 5,984
2019年07月01日 11,368 +201 +1.80% 5,946
2019年06月28日 11,167 -5 -0.04% 5,839
2019年06月27日 11,172 +142 +1.29% 5,845
2019年06月26日 11,030 -38 -0.34% 5,737
2019年06月25日 11,068 -50 -0.45% 5,753
2019年06月24日 11,118 +21 +0.19% 5,781
2019年06月21日 11,097 -69 -0.62% 5,772
2019年06月20日 11,166 +30 +0.27% 5,809
2019年06月19日 11,136 +193 +1.76% 5,798
2019年06月18日 10,943 -89 -0.81% 5,698
2019年06月17日 11,032 -13 -0.12% 5,747
2019年06月14日 11,045 +48 +0.44% 5,752
2019年06月13日 10,997 -100 -0.90% 5,727
2019年06月12日 11,097 -30 -0.27% 5,783
2019年06月11日 11,127 +88 +0.80% 5,795
2019年06月10日 11,039 +128 +1.17% 5,755
2019年06月07日 10,911 +67 +0.62% 5,688
2019年06月06日 10,844 -19 -0.17% 5,655
2019年06月05日 10,863 +198 +1.86% 5,666
2019年06月04日 10,665 +29 +0.27% 5,564
2019年06月03日 10,636 -115 -1.07% 5,556
2019年05月31日 10,751 -151 -1.39% 5,615
2019年05月30日 10,902 +15 +0.14% 5,696
2019年05月29日 10,887 -100 -0.91% 5,688
2019年05月28日 10,987 +31 +0.28% 5,732
2019年05月27日 10,956 +19 +0.17% 5,689
2019年05月24日 10,937 +39 +0.36% 5,682
2019年05月23日 10,898 -116 -1.05% 5,657
2019年05月22日 11,014 +9 +0.08% 5,720
2019年05月21日 11,005 -82 -0.74% 5,715
ファンドの特長
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、わが国の株式の指標であるTOPIXの動きを長期的に上回る運用成果をめざします。
バリュエーション(株価の割安性を測る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1026
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1114
値上がり(6ヶ月)
1025
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2018年09月25日更新
分配金履歴
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2015.09.25 250円
2014.09.25 500円
2013.09.25 800円
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2015.09.25 250円
2014.09.25 500円
2013.09.25 800円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 1,200円
2005.09.26 600円
2004.09.27 590円
2003.09.25 0円
2002.09.25 0円
2001.09.25 0円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 -1.63%
6ヶ月 -1.88%
1年 -10.35%
2年 -1.55%
3年 +6.27%
5年 +2.80%
10年 +5.86%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 -1.63%
6ヶ月 -1.88%
1年 -10.18%
2年 -2.08%
3年 +21.23%
5年 +15.43%
10年 +75.42%
設定来(年率) +3.74%
設定来 +70.51%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 -0.16
1年 -0.56
2年 -0.10
3年 0.44
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4