三菱UFJ バリューオープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月20日

基準価額23,555
前日比:-176円 (-0.74%)
純資産総額20,732百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月20日 23,555 -176 -0.74% 20,732
2025年06月19日 23,731 -34 -0.14% 20,906
2025年06月18日 23,765 +182 +0.77% 20,934
2025年06月17日 23,583 +123 +0.52% 20,767
2025年06月16日 23,460 +211 +0.91% 20,699
2025年06月13日 23,249 -205 -0.87% 20,524
2025年06月12日 23,454 -9 -0.04% 20,698
2025年06月11日 23,463 -59 -0.25% 20,704
2025年06月10日 23,522 -33 -0.14% 20,773
2025年06月09日 23,555 +120 +0.51% 20,773
2025年06月06日 23,435 +152 +0.65% 20,645
2025年06月05日 23,283 -249 -1.06% 20,495
2025年06月04日 23,532 +131 +0.56% 20,704
2025年06月03日 23,401 -41 -0.17% 20,564
2025年06月02日 23,442 -52 -0.22% 20,595
2025年05月30日 23,494 -81 -0.34% 20,632
2025年05月29日 23,575 +363 +1.56% 20,643
2025年05月28日 23,212 +6 +0.03% 20,327
2025年05月27日 23,206 +171 +0.74% 20,296
2025年05月26日 23,035 +139 +0.61% 20,106
2025年05月23日 22,896 +214 +0.94% 20,004
2025年05月22日 22,682 -69 -0.30% 19,784
2025年05月21日 22,751 -33 -0.14% 19,797
2025年05月20日 22,784 +9 +0.04% 19,816
2025年05月19日 22,775 +91 +0.40% 19,800
2025年05月16日 22,684 -7 -0.03% 19,728
2025年05月15日 22,691 -156 -0.68% 19,722
2025年05月14日 22,847 -58 -0.25% 19,872
2025年05月13日 22,905 +257 +1.13% 19,898
2025年05月12日 22,648 +104 +0.46% 19,672
2025年05月09日 22,544 +361 +1.63% 19,552
2025年05月08日 22,183 +72 +0.33% 19,240
2025年05月07日 22,111 +132 +0.60% 19,214
2025年05月02日 21,979 +45 +0.21% 19,097
2025年05月01日 21,934 -8 -0.04% 19,051
2025年04月30日 21,942 +220 +1.01% 19,038
2025年04月28日 21,722 +150 +0.70% 18,797
2025年04月25日 21,572 +316 +1.49% 18,665
2025年04月24日 21,256 +9 +0.04% 18,394
2025年04月23日 21,247 +415 +1.99% 18,371
2025年04月22日 20,832 +11 +0.05% 18,008
2025年04月21日 20,821 -234 -1.11% 17,971
2025年04月18日 21,055 +316 +1.52% 18,149
2025年04月17日 20,739 +262 +1.28% 17,872
2025年04月16日 20,477 -99 -0.48% 17,639
2025年04月15日 20,576 +191 +0.94% 17,721
2025年04月14日 20,385 +118 +0.58% 17,554
2025年04月11日 20,267 -498 -2.40% 17,438
2025年04月10日 20,765 +1,647 +8.61% 17,850
2025年04月09日 19,118 -699 -3.53% 16,396
2025年04月08日 19,817 +1,283 +6.92% 16,990
2025年04月07日 18,534 -1,746 -8.61% 15,934
2025年04月04日 20,280 -890 -4.20% 17,456
2025年04月03日 21,170 -812 -3.69% 18,213
2025年04月02日 21,982 -82 -0.37% 18,910
2025年04月01日 22,064 +2 +0.01% 18,985
2025年03月31日 22,062 -845 -3.69% 18,989
2025年03月28日 22,907 -199 -0.86% 19,712
2025年03月27日 23,106 -9 -0.04% 19,877
2025年03月26日 23,115 +67 +0.29% 19,842
2025年03月25日 23,048 +105 +0.46% 19,776
2025年03月24日 22,943 -23 -0.10% 19,686
2025年03月21日 22,966 +143 +0.63% 19,711
ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、わが国の株式の指標であるTOPIX(配当込み)の動きを長期的に上回る運用成果をめざします。
・バリュエーション(株価の割安性を測る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.07%
3ヶ月 +8.09%
6ヶ月 +7.82%
1年 +8.90%
2年 +27.23%
3年 +22.26%
5年 +20.80%
10年 +8.28%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.07%
3ヶ月 +8.09%
6ヶ月 +7.82%
1年 +8.72%
2年 +60.33%
3年 +81.01%
5年 +139.25%
10年 +90.94%
設定来(年率) +8.97%
設定来 +221.34%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.59
1年 0.89
2年 2.20
3年 1.82
5年 1.66
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
392
月間ページ閲覧
116
値上がり(6ヶ月)
175
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2000年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2024年09月25日更新
分配金履歴
2024.09.25 350円
2023.09.25 500円
2022.09.26 0円
2021.09.27 2,000円
2020.09.25 50円
2019.09.25 0円
2024.09.25 350円
2023.09.25 500円
2022.09.26 0円
2021.09.27 2,000円
2020.09.25 50円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2015.09.25 250円
2014.09.25 500円
2013.09.25 800円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 1,200円
2005.09.26 600円
2004.09.27 590円
2003.09.25 0円
2002.09.25 0円
2001.09.25 0円
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