三菱UFJ バリューオープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月11日 | 21,772 | +23 | +0.11% | 18,467 |
2024年10月10日 | 21,749 | -44 | -0.20% | 18,455 |
2024年10月09日 | 21,793 | +6 | +0.03% | 18,478 |
2024年10月08日 | 21,787 | -222 | -1.01% | 18,467 |
2024年10月07日 | 22,009 | +364 | +1.68% | 18,669 |
2024年10月04日 | 21,645 | +35 | +0.16% | 18,363 |
2024年10月03日 | 21,610 | +189 | +0.88% | 18,327 |
2024年10月02日 | 21,421 | -328 | -1.51% | 18,163 |
2024年10月01日 | 21,749 | +426 | +2.00% | 18,443 |
2024年09月30日 | 21,323 | -715 | -3.24% | 18,102 |
2024年09月27日 | 22,038 | +307 | +1.41% | 18,712 |
2024年09月26日 | 21,731 | +625 | +2.96% | 18,393 |
2024年09月25日 | 21,106 | -461 | -2.14% | 17,591 |
2024年09月24日 | 21,567 | +214 | +1.00% | 17,955 |
2024年09月20日 | 21,353 | +289 | +1.37% | 17,774 |
2024年09月19日 | 21,064 | +486 | +2.36% | 17,554 |
2024年09月18日 | 20,578 | +132 | +0.65% | 17,127 |
2024年09月17日 | 20,446 | -100 | -0.49% | 17,000 |
2024年09月13日 | 20,546 | -98 | -0.47% | 17,087 |
2024年09月12日 | 20,644 | +563 | +2.80% | 17,162 |
2024年09月11日 | 20,081 | -467 | -2.27% | 16,672 |
2024年09月10日 | 20,548 | +60 | +0.29% | 17,043 |
2024年09月09日 | 20,488 | -124 | -0.60% | 16,986 |
2024年09月06日 | 20,612 | -283 | -1.35% | 17,070 |
2024年09月05日 | 20,895 | -163 | -0.77% | 17,319 |
2024年09月04日 | 21,058 | -900 | -4.10% | 17,456 |
2024年09月03日 | 21,958 | +145 | +0.66% | 18,215 |
2024年09月02日 | 21,813 | +147 | +0.68% | 18,108 |
2024年08月30日 | 21,666 | +343 | +1.61% | 17,982 |
2024年08月29日 | 21,323 | +45 | +0.21% | 17,705 |
2024年08月28日 | 21,278 | +211 | +1.00% | 17,664 |
2024年08月27日 | 21,067 | +117 | +0.56% | 17,478 |
2024年08月26日 | 20,950 | -276 | -1.30% | 17,347 |
2024年08月23日 | 21,226 | +71 | +0.34% | 17,585 |
2024年08月22日 | 21,155 | +18 | +0.09% | 17,509 |
2024年08月21日 | 21,137 | -143 | -0.67% | 17,454 |
2024年08月20日 | 21,280 | +229 | +1.09% | 17,540 |
2024年08月19日 | 21,051 | -291 | -1.36% | 17,325 |
2024年08月16日 | 21,342 | +770 | +3.74% | 17,569 |
2024年08月15日 | 20,572 | +229 | +1.13% | 16,909 |
2024年08月14日 | 20,343 | +277 | +1.38% | 16,699 |
2024年08月13日 | 20,066 | +770 | +3.99% | 16,452 |
2024年08月09日 | 19,296 | +274 | +1.44% | 15,803 |
2024年08月08日 | 19,022 | -276 | -1.43% | 15,565 |
2024年08月07日 | 19,298 | +577 | +3.08% | 15,756 |
2024年08月06日 | 18,721 | +1,657 | +9.71% | 15,369 |
2024年08月05日 | 17,064 | -2,691 | -13.62% | 14,087 |
2024年08月02日 | 19,755 | -1,536 | -7.21% | 16,344 |
2024年08月01日 | 21,291 | -663 | -3.02% | 17,612 |
2024年07月31日 | 21,954 | +372 | +1.72% | 18,154 |
2024年07月30日 | 21,582 | -9 | -0.04% | 17,830 |
2024年07月29日 | 21,591 | +527 | +2.50% | 17,824 |
2024年07月26日 | 21,064 | -74 | -0.35% | 17,328 |
2024年07月25日 | 21,138 | -819 | -3.73% | 17,437 |
2024年07月24日 | 21,957 | -320 | -1.44% | 18,092 |
2024年07月23日 | 22,277 | +110 | +0.50% | 18,346 |
2024年07月22日 | 22,167 | -356 | -1.58% | 18,247 |
2024年07月19日 | 22,523 | -89 | -0.39% | 18,552 |
2024年07月18日 | 22,612 | -366 | -1.59% | 18,607 |
2024年07月17日 | 22,978 | +183 | +0.80% | 18,907 |
2024年07月16日 | 22,795 | +132 | +0.58% | 18,719 |
2024年07月12日 | 22,663 | -297 | -1.29% | 18,578 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.705% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|