三菱UFJ バリューオープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額22,063
前日比:-141円 (-0.64%)
純資産総額18,672百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 22,063 -141 -0.64% 18,672
2024年12月19日 22,204 +9 +0.04% 18,801
2024年12月18日 22,195 -23 -0.10% 18,803
2024年12月17日 22,218 -192 -0.86% 18,818
2024年12月16日 22,410 -26 -0.12% 19,000
2024年12月13日 22,436 -169 -0.75% 19,011
2024年12月12日 22,605 +149 +0.66% 19,169
2024年12月11日 22,456 +210 +0.94% 19,050
2024年12月10日 22,246 +20 +0.09% 18,865
2024年12月09日 22,226 +6 +0.03% 18,848
2024年12月06日 22,220 -210 -0.94% 18,852
2024年12月05日 22,430 +31 +0.14% 19,026
2024年12月04日 22,399 -100 -0.44% 19,003
2024年12月03日 22,499 +360 +1.63% 19,086
2024年12月02日 22,139 +349 +1.60% 18,781
2024年11月29日 21,790 -30 -0.14% 18,479
2024年11月28日 21,820 +208 +0.96% 18,504
2024年11月27日 21,612 -270 -1.23% 18,306
2024年11月26日 21,882 -393 -1.76% 18,481
2024年11月25日 22,275 +86 +0.39% 18,807
2024年11月22日 22,189 +212 +0.96% 18,741
2024年11月21日 21,977 -106 -0.48% 18,556
2024年11月20日 22,083 -134 -0.60% 18,616
2024年11月19日 22,217 +192 +0.87% 18,732
2024年11月18日 22,025 -206 -0.93% 18,573
2024年11月15日 22,231 +23 +0.10% 18,737
2024年11月14日 22,208 +16 +0.07% 18,749
2024年11月13日 22,192 -93 -0.42% 18,753
2024年11月12日 22,285 +227 +1.03% 18,842
2024年11月11日 22,058 +22 +0.10% 18,637
2024年11月08日 22,036 +41 +0.19% 18,628
2024年11月07日 21,995 +410 +1.90% 18,601
2024年11月06日 21,585 +486 +2.30% 18,251
2024年11月05日 21,099 +171 +0.82% 17,859
2024年11月01日 20,928 -493 -2.30% 17,722
2024年10月31日 21,421 -149 -0.69% 18,137
2024年10月30日 21,570 +214 +1.00% 18,278
2024年10月29日 21,356 +190 +0.90% 18,089
2024年10月28日 21,166 +237 +1.13% 17,877
2024年10月25日 20,929 -145 -0.69% 17,684
2024年10月24日 21,074 +6 +0.03% 17,814
2024年10月23日 21,068 -141 -0.66% 17,827
2024年10月22日 21,209 -253 -1.18% 17,955
2024年10月21日 21,462 -149 -0.69% 18,181
2024年10月18日 21,611 -52 -0.24% 18,300
2024年10月17日 21,663 -48 -0.22% 18,349
2024年10月16日 21,711 -152 -0.70% 18,385
2024年10月15日 21,863 +91 +0.42% 18,522
2024年10月11日 21,772 +23 +0.11% 18,467
2024年10月10日 21,749 -44 -0.20% 18,455
2024年10月09日 21,793 +6 +0.03% 18,478
2024年10月08日 21,787 -222 -1.01% 18,467
2024年10月07日 22,009 +364 +1.68% 18,669
2024年10月04日 21,645 +35 +0.16% 18,363
2024年10月03日 21,610 +189 +0.88% 18,327
2024年10月02日 21,421 -328 -1.51% 18,163
2024年10月01日 21,749 +426 +2.00% 18,443
2024年09月30日 21,323 -715 -3.24% 18,102
2024年09月27日 22,038 +307 +1.41% 18,712
2024年09月26日 21,731 +625 +2.96% 18,393
2024年09月25日 21,106 -461 -2.14% 17,591
2024年09月24日 21,567 +214 +1.00% 17,955
ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、わが国の株式の指標であるTOPIX(配当込み)の動きを長期的に上回る運用成果をめざします。
・バリュエーション(株価の割安性を測る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 +2.24%
6ヶ月 +1.00%
1年 +27.95%
2年 +27.98%
3年 +22.61%
5年 +16.33%
10年 +9.35%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 +2.19%
6ヶ月 +0.95%
1年 +27.88%
2年 +62.64%
3年 +83.04%
5年 +99.79%
10年 +113.35%
設定来(年率) +8.45%
設定来 +204.30%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.82
6ヶ月 0.19
1年 2.32
2年 2.47
3年 1.95
5年 1.13
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
404
月間ページ閲覧
894
値上がり(6ヶ月)
278
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2000年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2024年09月25日更新
分配金履歴
2024.09.25 350円
2023.09.25 500円
2022.09.26 0円
2021.09.27 2,000円
2020.09.25 50円
2019.09.25 0円
2024.09.25 350円
2023.09.25 500円
2022.09.26 0円
2021.09.27 2,000円
2020.09.25 50円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2015.09.25 250円
2014.09.25 500円
2013.09.25 800円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 1,200円
2005.09.26 600円
2004.09.27 590円
2003.09.25 0円
2002.09.25 0円
2001.09.25 0円
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