三菱UFJ バリューオープン

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,971
前日比:+141円 (+1.30%)
純資産総額5,877百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,971 +141 +1.30% 5,877
2020年05月26日 10,830 +220 +2.07% 5,774
2020年05月25日 10,610 +176 +1.69% 5,658
2020年05月22日 10,434 -97 -0.92% 5,567
2020年05月21日 10,531 -8 -0.08% 5,620
2020年05月20日 10,539 +11 +0.10% 5,616
2020年05月19日 10,528 +198 +1.92% 5,608
2020年05月18日 10,330 +96 +0.94% 5,503
2020年05月15日 10,234 +29 +0.28% 5,452
2020年05月14日 10,205 -206 -1.98% 5,436
2020年05月13日 10,411 -44 -0.42% 5,545
2020年05月12日 10,455 -48 -0.46% 5,566
2020年05月11日 10,503 +196 +1.90% 5,589
2020年05月08日 10,307 +245 +2.43% 5,483
2020年05月07日 10,062 -84 -0.83% 5,356
2020年05月01日 10,146 -210 -2.03% 5,401
2020年04月30日 10,356 +182 +1.79% 5,516
2020年04月28日 10,174 -8 -0.08% 5,414
2020年04月27日 10,182 +194 +1.94% 5,398
2020年04月24日 9,988 -38 -0.38% 5,295
2020年04月23日 10,026 +211 +2.15% 5,316
2020年04月22日 9,815 -119 -1.20% 5,210
2020年04月21日 9,934 -111 -1.11% 5,271
2020年04月20日 10,045 -24 -0.24% 5,333
2020年04月17日 10,069 +148 +1.49% 5,352
2020年04月16日 9,921 -22 -0.22% 5,274
2020年04月15日 9,943 -48 -0.48% 5,285
2020年04月14日 9,991 +166 +1.69% 5,308
2020年04月13日 9,825 -146 -1.46% 5,217
2020年04月10日 9,971 +85 +0.86% 5,295
2020年04月09日 9,886 -28 -0.28% 5,249
2020年04月08日 9,914 +59 +0.60% 5,261
2020年04月07日 9,855 +180 +1.86% 5,230
2020年04月06日 9,675 +344 +3.69% 5,140
2020年04月03日 9,331 -68 -0.72% 4,958
2020年04月02日 9,399 -182 -1.90% 4,997
2020年04月01日 9,581 -340 -3.43% 5,097
2020年03月31日 9,921 -208 -2.05% 5,280
2020年03月30日 10,129 -59 -0.58% 5,383
2020年03月27日 10,188 +329 +3.34% 5,402
2020年03月26日 9,859 -191 -1.90% 5,197
2020年03月25日 10,050 +674 +7.19% 5,295
2020年03月24日 9,376 +421 +4.70% 4,936
2020年03月23日 8,955 +75 +0.84% 4,725
2020年03月19日 8,880 +33 +0.37% 4,684
2020年03月18日 8,847 -125 -1.39% 4,662
2020年03月17日 8,972 +188 +2.14% 4,732
2020年03月16日 8,784 -160 -1.79% 4,634
2020年03月13日 8,944 -509 -5.38% 4,721
2020年03月12日 9,453 -462 -4.66% 4,985
2020年03月11日 9,915 -156 -1.55% 5,224
2020年03月10日 10,071 +82 +0.82% 5,309
2020年03月09日 9,989 -704 -6.58% 5,268
2020年03月06日 10,693 -363 -3.28% 5,633
2020年03月05日 11,056 +63 +0.57% 5,816
2020年03月04日 10,993 -40 -0.36% 5,780
2020年03月03日 11,033 -157 -1.40% 5,798
2020年03月02日 11,190 +59 +0.53% 5,865
2020年02月28日 11,131 -423 -3.66% 5,839
ファンドの特徴
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、わが国の株式の指標であるTOPIXの動きを長期的に上回る運用成果をめざします。
バリュエーション(株価の割安性を測る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
685
分配金利回り
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月間ページ閲覧
799
値上がり(6ヶ月)
697
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2019年09月25日更新
分配金履歴
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2015.09.25 250円
2014.09.25 500円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2015.09.25 250円
2014.09.25 500円
2013.09.25 800円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 1,200円
2005.09.26 600円
2004.09.27 590円
2003.09.25 0円
2002.09.25 0円
2001.09.25 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.38%
3ヶ月 -16.42%
6ヶ月 -13.64%
1年 -9.94%
2年 -10.94%
3年 -2.50%
5年 -2.74%
10年 +4.32%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.38%
3ヶ月 -16.42%
6ヶ月 -13.64%
1年 -9.94%
2年 -20.45%
3年 -5.28%
5年 -10.98%
10年 +54.54%
設定来(年率) +3.11%
設定来 +60.96%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.67
6ヶ月 -0.62
1年 -0.49
2年 -0.58
3年 -0.15
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4