三菱UFJ バリューオープン

国内株式型
基準日:2021年12月02日

基準価額12,331
前日比:-97円 (-0.78%)
純資産総額7,757百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 12,331 -97 -0.78% 7,757
2021年12月01日 12,428 +59 +0.48% 7,825
2021年11月30日 12,369 -155 -1.24% 7,785
2021年11月29日 12,524 -286 -2.23% 7,888
2021年11月26日 12,810 -289 -2.21% 8,031
2021年11月25日 13,099 +63 +0.48% 8,212
2021年11月24日 13,036 -105 -0.80% 8,173
2021年11月22日 13,141 +22 +0.17% 8,241
2021年11月19日 13,119 +36 +0.28% 8,228
2021年11月18日 13,083 -41 -0.31% 8,205
2021年11月17日 13,124 -125 -0.94% 8,233
2021年11月16日 13,249 +17 +0.13% 8,315
2021年11月15日 13,232 -11 -0.08% 8,304
2021年11月12日 13,243 +183 +1.40% 8,311
2021年11月11日 13,060 +50 +0.38% 8,199
2021年11月10日 13,010 -123 -0.94% 8,168
2021年11月09日 13,133 -160 -1.20% 8,245
2021年11月08日 13,293 +24 +0.18% 8,358
2021年11月05日 13,269 -163 -1.21% 8,347
2021年11月04日 13,432 +179 +1.35% 8,457
2021年11月02日 13,253 -104 -0.78% 8,347
2021年11月01日 13,357 +279 +2.13% 8,414
2021年10月29日 13,078 -9 -0.07% 8,241
2021年10月28日 13,087 -126 -0.95% 8,249
2021年10月27日 13,213 -11 -0.08% 8,327
2021年10月26日 13,224 +157 +1.20% 8,302
2021年10月25日 13,067 -36 -0.27% 8,203
2021年10月22日 13,103 +14 +0.11% 8,227
2021年10月21日 13,089 -173 -1.30% 8,219
2021年10月20日 13,262 +39 +0.29% 8,327
2021年10月19日 13,223 +2 +0.02% 8,302
2021年10月18日 13,221 +11 +0.08% 8,315
2021年10月15日 13,210 +213 +1.64% 8,307
2021年10月14日 12,997 +42 +0.32% 8,169
2021年10月13日 12,955 -58 -0.45% 8,141
2021年10月12日 13,013 -44 -0.34% 8,175
2021年10月11日 13,057 +255 +1.99% 8,201
2021年10月08日 12,802 +133 +1.05% 8,032
2021年10月07日 12,669 -22 -0.17% 7,944
2021年10月06日 12,691 -16 -0.13% 7,960
2021年10月05日 12,707 -126 -0.98% 7,977
2021年10月04日 12,833 -73 -0.57% 8,043
2021年10月01日 12,906 -272 -2.06% 8,090
2021年09月30日 13,178 -77 -0.58% 8,253
2021年09月29日 13,255 -136 -1.02% 8,302
2021年09月28日 13,391 +21 +0.16% 8,378
2021年09月27日 13,370 -1,956 -12.76% 7,281
2021年09月24日 15,326 +353 +2.36% 8,346
2021年09月22日 14,973 -186 -1.23% 8,149
2021年09月21日 15,159 -254 -1.65% 8,250
2021年09月17日 15,413 +41 +0.27% 8,394
2021年09月16日 15,372 -17 -0.11% 8,385
2021年09月15日 15,389 -210 -1.35% 8,393
2021年09月14日 15,599 +182 +1.18% 8,499
2021年09月13日 15,417 +63 +0.41% 8,406
2021年09月10日 15,354 +212 +1.40% 8,373
2021年09月09日 15,142 -88 -0.58% 8,255
2021年09月08日 15,230 +93 +0.61% 8,307
2021年09月07日 15,137 +131 +0.87% 8,260
2021年09月06日 15,006 +174 +1.17% 8,198
2021年09月03日 14,832 +255 +1.75% 8,099
ファンドの特徴
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、わが国の株式の指標であるTOPIXの動きを長期的に上回る運用成果をめざします。
バリュエーション(株価の割安性を測る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
60
分配金利回り
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月間ページ閲覧
622
値上がり(6ヶ月)
402
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2021年09月27日更新
分配金履歴
2021.09.27 2,000円
2020.09.25 50円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2021.09.27 2,000円
2020.09.25 50円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2015.09.25 250円
2014.09.25 500円
2013.09.25 800円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 1,200円
2005.09.26 600円
2004.09.27 590円
2003.09.25 0円
2002.09.25 0円
2001.09.25 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.42%
3ヶ月 -1.56%
6ヶ月 -1.17%
1年 +16.72%
2年 +7.50%
3年 +5.75%
5年 +5.61%
10年 +10.41%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.42%
3ヶ月 -0.52%
6ヶ月 -0.13%
1年 +17.95%
2年 +16.68%
3年 +19.40%
5年 +30.30%
10年 +157.02%
設定来(年率) +4.80%
設定来 +101.59%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 0.77
1年 2.94
2年 0.71
3年 0.44
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4