三菱UFJ バリューオープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月11日

基準価額21,772
前日比:+23円 (+0.11%)
純資産総額18,467百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 21,772 +23 +0.11% 18,467
2024年10月10日 21,749 -44 -0.20% 18,455
2024年10月09日 21,793 +6 +0.03% 18,478
2024年10月08日 21,787 -222 -1.01% 18,467
2024年10月07日 22,009 +364 +1.68% 18,669
2024年10月04日 21,645 +35 +0.16% 18,363
2024年10月03日 21,610 +189 +0.88% 18,327
2024年10月02日 21,421 -328 -1.51% 18,163
2024年10月01日 21,749 +426 +2.00% 18,443
2024年09月30日 21,323 -715 -3.24% 18,102
2024年09月27日 22,038 +307 +1.41% 18,712
2024年09月26日 21,731 +625 +2.96% 18,393
2024年09月25日 21,106 -461 -2.14% 17,591
2024年09月24日 21,567 +214 +1.00% 17,955
2024年09月20日 21,353 +289 +1.37% 17,774
2024年09月19日 21,064 +486 +2.36% 17,554
2024年09月18日 20,578 +132 +0.65% 17,127
2024年09月17日 20,446 -100 -0.49% 17,000
2024年09月13日 20,546 -98 -0.47% 17,087
2024年09月12日 20,644 +563 +2.80% 17,162
2024年09月11日 20,081 -467 -2.27% 16,672
2024年09月10日 20,548 +60 +0.29% 17,043
2024年09月09日 20,488 -124 -0.60% 16,986
2024年09月06日 20,612 -283 -1.35% 17,070
2024年09月05日 20,895 -163 -0.77% 17,319
2024年09月04日 21,058 -900 -4.10% 17,456
2024年09月03日 21,958 +145 +0.66% 18,215
2024年09月02日 21,813 +147 +0.68% 18,108
2024年08月30日 21,666 +343 +1.61% 17,982
2024年08月29日 21,323 +45 +0.21% 17,705
2024年08月28日 21,278 +211 +1.00% 17,664
2024年08月27日 21,067 +117 +0.56% 17,478
2024年08月26日 20,950 -276 -1.30% 17,347
2024年08月23日 21,226 +71 +0.34% 17,585
2024年08月22日 21,155 +18 +0.09% 17,509
2024年08月21日 21,137 -143 -0.67% 17,454
2024年08月20日 21,280 +229 +1.09% 17,540
2024年08月19日 21,051 -291 -1.36% 17,325
2024年08月16日 21,342 +770 +3.74% 17,569
2024年08月15日 20,572 +229 +1.13% 16,909
2024年08月14日 20,343 +277 +1.38% 16,699
2024年08月13日 20,066 +770 +3.99% 16,452
2024年08月09日 19,296 +274 +1.44% 15,803
2024年08月08日 19,022 -276 -1.43% 15,565
2024年08月07日 19,298 +577 +3.08% 15,756
2024年08月06日 18,721 +1,657 +9.71% 15,369
2024年08月05日 17,064 -2,691 -13.62% 14,087
2024年08月02日 19,755 -1,536 -7.21% 16,344
2024年08月01日 21,291 -663 -3.02% 17,612
2024年07月31日 21,954 +372 +1.72% 18,154
2024年07月30日 21,582 -9 -0.04% 17,830
2024年07月29日 21,591 +527 +2.50% 17,824
2024年07月26日 21,064 -74 -0.35% 17,328
2024年07月25日 21,138 -819 -3.73% 17,437
2024年07月24日 21,957 -320 -1.44% 18,092
2024年07月23日 22,277 +110 +0.50% 18,346
2024年07月22日 22,167 -356 -1.58% 18,247
2024年07月19日 22,523 -89 -0.39% 18,552
2024年07月18日 22,612 -366 -1.59% 18,607
2024年07月17日 22,978 +183 +0.80% 18,907
2024年07月16日 22,795 +132 +0.58% 18,719
2024年07月12日 22,663 -297 -1.29% 18,578
ファンドの特徴
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、わが国の株式の指標であるTOPIXの動きを長期的に上回る運用成果をめざします。
バリュエーション(株価の割安性を測る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 -2.79%
6ヶ月 +3.64%
1年 +28.67%
2年 +31.84%
3年 +19.18%
5年 +17.83%
10年 +9.65%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.03%
3ヶ月 -2.80%
6ヶ月 +3.62%
1年 +28.65%
2年 +72.77%
3年 +68.26%
5年 +113.61%
10年 +120.21%
設定来(年率) +8.31%
設定来 +199.63%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.22
6ヶ月 0.57
1年 2.19
2年 2.77
3年 1.56
5年 1.22
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
376
値上がり(6ヶ月)
161
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2000年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2024年09月25日更新
分配金履歴
2024.09.25 350円
2023.09.25 500円
2022.09.26 0円
2021.09.27 2,000円
2020.09.25 50円
2019.09.25 0円
2024.09.25 350円
2023.09.25 500円
2022.09.26 0円
2021.09.27 2,000円
2020.09.25 50円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2015.09.25 250円
2014.09.25 500円
2013.09.25 800円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 1,200円
2005.09.26 600円
2004.09.27 590円
2003.09.25 0円
2002.09.25 0円
2001.09.25 0円
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