三菱UFJ バリューオープン

国内株式型
基準日:2018年11月16日

基準価額11,870
前日比:-71円 (-0.59%)
純資産総額6,052百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年11月16日現在
ファンドの特長
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、わが国の株式の指標であるTOPIXの動きを長期的に上回る運用成果をめざします。
バリュエーション(株価の割安性を測る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
839
分配金利回り
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月間ページ閲覧
826
値上がり(6ヶ月)
782
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2018年09月25日更新
分配金履歴
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2015.09.25 250円
2014.09.25 500円
2013.09.25 800円
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2015.09.25 250円
2014.09.25 500円
2013.09.25 800円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 1,200円
2005.09.26 600円
2004.09.27 590円
2003.09.25 0円
2002.09.25 0円
2001.09.25 0円
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2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.41%
3ヶ月 -4.03%
6ヶ月 -7.27%
1年 -6.58%
2年 +10.43%
3年 +1.03%
5年 +6.20%
10年 +7.95%
2018年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -8.41%
3ヶ月 -3.93%
6ヶ月 -7.18%
1年 -6.48%
2年 +22.15%
3年 +3.30%
5年 +34.28%
10年 +110.25%
設定来(年率) +4.34%
設定来 +78.48%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.46
1年 -0.48
2年 0.81
3年 0.06
5年 0.38
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4