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eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額10,291
前日比:+21円 (+0.20%)
純資産総額174百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 10,291 +21 +0.20% 174
2020年02月25日 10,270 +62 +0.61% 174
2020年02月21日 10,208 +28 +0.28% 173
2020年02月20日 10,180 0 0.00% 174
2020年02月19日 10,180 +10 +0.10% 174
2020年02月18日 10,170 -1 -0.01% 173
2020年02月17日 10,171 +12 +0.12% 174
2020年02月14日 10,159 +8 +0.08% 174
2020年02月13日 10,151 -13 -0.13% 174
2020年02月12日 10,164 -3 -0.03% 174
2020年02月10日 10,167 +31 +0.31% 174
2020年02月07日 10,136 +4 +0.04% 173
2020年02月06日 10,132 -30 -0.30% 173
2020年02月05日 10,162 -36 -0.35% 172
2020年02月04日 10,198 -6 -0.06% 175
2020年02月03日 10,204 +21 +0.21% 175
2020年01月31日 10,183 +17 +0.17% 174
2020年01月30日 10,166 +27 +0.27% 174
2020年01月29日 10,139 -20 -0.20% 173
2020年01月28日 10,159 +53 +0.52% 172
2020年01月27日 10,106 +22 +0.22% 182
2020年01月24日 10,084 +31 +0.31% 181
2020年01月23日 10,053 +8 +0.08% 181
2020年01月22日 10,045 +32 +0.32% 179
2020年01月21日 10,013 0 0.00% 178
2020年01月20日 10,013 -9 -0.09% 172
2020年01月17日 10,022 -7 -0.07% 172
2020年01月16日 10,029 +23 +0.23% 170
2020年01月15日 10,006 +14 +0.14% 171
2020年01月14日 9,992 0 0.00% 171
2020年01月10日 9,992 -5 -0.05% 169
2020年01月09日 9,997 -20 -0.20% 167
2020年01月08日 10,017 -12 -0.12% 167
2020年01月07日 10,029 -10 -0.10% 167
2020年01月06日 10,039 +31 +0.31% 166
2019年12月30日 10,008 +15 +0.15% 165
2019年12月27日 9,993 -1 -0.01% 164
2019年12月26日 9,994 0 0.00% 164
2019年12月25日 9,994 +12 +0.12% 164
2019年12月24日 9,982 -7 -0.07% 166
2019年12月23日 9,989 +2 +0.02% 165
2019年12月20日 9,987 -9 -0.09% 165
2019年12月19日 9,996 -23 -0.23% 164
2019年12月18日 10,019 0 0.00% 165
2019年12月17日 10,019 -21 -0.21% 165
2019年12月16日 10,040 +41 +0.41% 164
2019年12月13日 9,999 -50 -0.50% 164
2019年12月12日 10,049 +20 +0.20% 162
2019年12月11日 10,029 0 0.00% 161
2019年12月10日 10,029 +12 +0.12% 161
2019年12月09日 10,017 -11 -0.11% 161
2019年12月06日 10,028 -22 -0.22% 161
2019年12月05日 10,050 -34 -0.34% 166
2019年12月04日 10,084 +63 +0.63% 167
2019年12月03日 10,021 -49 -0.49% 165
2019年12月02日 10,070 -5 -0.05% 165
2019年11月29日 10,075 -1 -0.01% 165
2019年11月28日 10,076 -13 -0.13% 170
2019年11月27日 10,089 +16 +0.16% 169
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の公社債に実質的な投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
861
値上がり(6ヶ月)
795
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.75%
3ヶ月 +0.96%
6ヶ月 +1.94%
1年 +6.37%
2年 +3.42%
3年 +2.29%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.75%
3ヶ月 +0.96%
6ヶ月 +1.94%
1年 +6.37%
2年 +6.95%
3年 +7.02%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.51%
設定来 +1.83%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.37
1年 1.43
2年 0.94
3年 0.71
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+