eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額10,151
前日比:+6円 (+0.06%)
純資産総額190百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 10,151 +6 +0.06% 190
2019年09月19日 10,145 +31 +0.31% 213
2019年09月18日 10,114 0 0.00% 211
2019年09月17日 10,114 -36 -0.35% 211
2019年09月13日 10,150 -8 -0.08% 213
2019年09月12日 10,158 -1 -0.01% 209
2019年09月11日 10,159 -43 -0.42% 198
2019年09月10日 10,202 -55 -0.54% 198
2019年09月09日 10,257 +34 +0.33% 198
2019年09月06日 10,223 -81 -0.79% 203
2019年09月05日 10,304 -17 -0.16% 204
2019年09月04日 10,321 +29 +0.28% 180
2019年09月03日 10,292 +2 +0.02% 179
2019年09月02日 10,290 -3 -0.03% 172
2019年08月30日 10,293 -18 -0.17% 170
2019年08月29日 10,311 +31 +0.30% 167
2019年08月28日 10,280 +45 +0.44% 144
2019年08月27日 10,235 -2 -0.02% 144
2019年08月26日 10,237 +27 +0.26% 152
2019年08月23日 10,210 -30 -0.29% 155
2019年08月22日 10,240 -9 -0.09% 156
2019年08月21日 10,249 +29 +0.28% 171
2019年08月20日 10,220 -45 -0.44% 169
2019年08月19日 10,265 -21 -0.20% 169
2019年08月16日 10,286 +55 +0.54% 174
2019年08月15日 10,231 +55 +0.54% 178
2019年08月14日 10,176 +5 +0.05% 184
2019年08月13日 10,171 +18 +0.18% 172
2019年08月09日 10,153 -39 -0.38% 167
2019年08月08日 10,192 +50 +0.49% 170
2019年08月07日 10,142 +11 +0.11% 170
2019年08月06日 10,131 +46 +0.46% 175
2019年08月05日 10,085 +22 +0.22% 174
2019年08月02日 10,063 +47 +0.47% 175
2019年08月01日 10,016 +27 +0.27% 174
2019年07月31日 9,989 -3 -0.03% 173
2019年07月30日 9,992 +13 +0.13% 172
2019年07月29日 9,979 -1 -0.01% 171
2019年07月26日 9,980 -18 -0.18% 171
2019年07月25日 9,998 +19 +0.19% 171
2019年07月24日 9,979 -4 -0.04% 171
2019年07月23日 9,983 +5 +0.05% 171
2019年07月22日 9,978 -5 -0.05% 171
2019年07月19日 9,983 +17 +0.17% 171
2019年07月18日 9,966 +29 +0.29% 170
2019年07月17日 9,937 -3 -0.03% 170
2019年07月16日 9,940 +14 +0.14% 157
2019年07月12日 9,926 -34 -0.34% 157
2019年07月11日 9,960 -12 -0.12% 158
2019年07月10日 9,972 -11 -0.11% 159
2019年07月09日 9,983 +4 +0.04% 158
2019年07月08日 9,979 -52 -0.52% 155
2019年07月05日 10,031 +1 +0.01% 156
2019年07月04日 10,030 +40 +0.40% 146
2019年07月03日 9,990 +25 +0.25% 147
2019年07月02日 9,965 +8 +0.08% 150
2019年07月01日 9,957 +6 +0.06% 150
2019年06月28日 9,951 +12 +0.12% 154
2019年06月27日 9,939 -21 -0.21% 153
2019年06月26日 9,960 +14 +0.14% 151
2019年06月25日 9,946 +22 +0.22% 150
2019年06月24日 9,924 -35 -0.35% 149
2019年06月21日 9,959 +21 +0.21% 150
ファンドの特長
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の公社債に実質的な投資を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
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月間ページ閲覧
63
値上がり(6ヶ月)
90
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +5.05%
6ヶ月 +7.68%
1年 +8.56%
2年 +3.02%
3年 +0.79%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +5.05%
6ヶ月 +7.68%
1年 +8.56%
2年 +6.12%
3年 +2.38%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.93%
設定来 +2.93%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.36
6ヶ月 1.90
1年 2.27
2年 0.89
3年 0.24
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+