eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,587
前日比:+32円 (+0.30%)
純資産総額1,931百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,587 +32 +0.30% 1,931
2020年05月26日 10,555 +34 +0.32% 1,925
2020年05月25日 10,521 +1 +0.01% 1,923
2020年05月22日 10,520 -13 -0.12% 1,922
2020年05月21日 10,533 +20 +0.19% 1,914
2020年05月20日 10,513 +36 +0.34% 1,910
2020年05月19日 10,477 +75 +0.72% 1,903
2020年05月18日 10,402 -2 -0.02% 1,883
2020年05月15日 10,404 +21 +0.20% 1,884
2020年05月14日 10,383 -51 -0.49% 1,880
2020年05月13日 10,434 -36 -0.34% 1,888
2020年05月12日 10,470 -4 -0.04% 1,884
2020年05月11日 10,474 +54 +0.52% 1,885
2020年05月08日 10,420 +73 +0.71% 1,872
2020年05月07日 10,347 -132 -1.26% 1,858
2020年05月01日 10,479 -10 -0.10% 1,856
2020年04月30日 10,489 +39 +0.37% 1,857
2020年04月28日 10,450 +19 +0.18% 1,848
2020年04月27日 10,431 +39 +0.38% 1,847
2020年04月24日 10,392 -4 -0.04% 1,840
2020年04月23日 10,396 +31 +0.30% 1,837
2020年04月22日 10,365 -29 -0.28% 1,825
2020年04月21日 10,394 -48 -0.46% 1,827
2020年04月20日 10,442 +28 +0.27% 1,836
2020年04月17日 10,414 +23 +0.22% 1,835
2020年04月16日 10,391 -24 -0.23% 1,830
2020年04月15日 10,415 +14 +0.13% 1,828
2020年04月14日 10,401 -28 -0.27% 1,826
2020年04月13日 10,429 -32 -0.31% 1,831
2020年04月10日 10,461 +49 +0.47% 1,833
2020年04月09日 10,412 +46 +0.44% 1,824
2020年04月08日 10,366 +8 +0.08% 1,814
2020年04月07日 10,358 +105 +1.02% 1,812
2020年04月06日 10,253 +33 +0.32% 1,794
2020年04月03日 10,220 +14 +0.14% 1,790
2020年04月02日 10,206 -75 -0.73% 1,786
2020年04月01日 10,281 -98 -0.94% 1,772
2020年03月31日 10,379 +35 +0.34% 1,787
2020年03月30日 10,344 -53 -0.51% 1,780
2020年03月27日 10,397 +69 +0.67% 1,788
2020年03月26日 10,328 +12 +0.12% 1,773
2020年03月25日 10,316 +203 +2.01% 1,771
2020年03月24日 10,113 +65 +0.65% 1,733
2020年03月23日 10,048 +113 +1.14% 1,719
2020年03月19日 9,935 -120 -1.19% 1,701
2020年03月18日 10,055 -12 -0.12% 1,717
2020年03月17日 10,067 -124 -1.22% 1,717
2020年03月16日 10,191 +76 +0.75% 1,744
2020年03月13日 10,115 -237 -2.29% 1,728
2020年03月12日 10,352 -140 -1.33% 1,763
2020年03月11日 10,492 +49 +0.47% 1,789
2020年03月10日 10,443 -44 -0.42% 1,787
2020年03月09日 10,487 -195 -1.83% 1,781
2020年03月06日 10,682 -83 -0.77% 1,822
2020年03月05日 10,765 +43 +0.40% 1,839
2020年03月04日 10,722 -14 -0.13% 1,832
2020年03月03日 10,736 +43 +0.40% 1,797
2020年03月02日 10,693 -66 -0.61% 1,801
2020年02月28日 10,759 -93 -0.86% 1,808
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
219
分配金利回り
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月間ページ閲覧
244
値上がり(6ヶ月)
213
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 -3.77%
6ヶ月 -2.93%
1年 -0.66%
2年 +0.53%
3年 +1.46%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 -3.77%
6ヶ月 -2.93%
1年 -0.66%
2年 +1.07%
3年 +4.44%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.20%
設定来 +4.89%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.58
6ヶ月 -0.55
1年 -0.14
2年 0.14
3年 0.40
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+