約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額10,600
前日比:+14円 (+0.13%)
純資産総額1,065百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 10,600 +14 +0.13% 1,065
2019年08月21日 10,586 -11 -0.10% 1,059
2019年08月20日 10,597 +19 +0.18% 1,054
2019年08月19日 10,578 +21 +0.20% 1,051
2019年08月16日 10,557 +15 +0.14% 1,050
2019年08月15日 10,542 -25 -0.24% 1,047
2019年08月14日 10,567 +45 +0.43% 1,046
2019年08月13日 10,522 -34 -0.32% 1,039
2019年08月09日 10,556 +25 +0.24% 1,046
2019年08月08日 10,531 +17 +0.16% 1,043
2019年08月07日 10,514 +31 +0.30% 1,039
2019年08月06日 10,483 -35 -0.33% 1,036
2019年08月05日 10,518 -32 -0.30% 1,041
2019年08月02日 10,550 -68 -0.64% 1,041
2019年08月01日 10,618 -4 -0.04% 1,029
2019年07月31日 10,622 -18 -0.17% 1,029
2019年07月30日 10,640 +28 +0.26% 1,029
2019年07月29日 10,612 -15 -0.14% 1,028
2019年07月26日 10,627 +4 +0.04% 1,030
2019年07月25日 10,623 +14 +0.13% 1,030
2019年07月24日 10,609 +13 +0.12% 1,029
2019年07月23日 10,596 +13 +0.12% 1,021
2019年07月22日 10,583 -5 -0.05% 1,167
2019年07月19日 10,588 +20 +0.19% 1,169
2019年07月18日 10,568 -28 -0.26% 1,166
2019年07月17日 10,596 +4 +0.04% 1,161
2019年07月16日 10,592 -13 -0.12% 1,149
2019年07月12日 10,605 -14 -0.13% 1,149
2019年07月11日 10,619 -10 -0.09% 1,136
2019年07月10日 10,629 -12 -0.11% 1,137
2019年07月09日 10,641 +9 +0.08% 1,136
2019年07月08日 10,632 -20 -0.19% 1,137
2019年07月05日 10,652 +9 +0.08% 1,139
2019年07月04日 10,643 +36 +0.34% 1,139
2019年07月03日 10,607 -6 -0.06% 1,176
2019年07月02日 10,613 +10 +0.09% 1,160
2019年07月01日 10,603 +41 +0.39% 1,157
2019年06月28日 10,562 +21 +0.20% 1,151
2019年06月27日 10,541 +9 +0.09% 1,144
2019年06月26日 10,532 -21 -0.20% 1,150
2019年06月25日 10,553 0 0.00% 1,152
2019年06月24日 10,553 -11 -0.10% 1,164
2019年06月21日 10,564 -10 -0.09% 1,176
2019年06月20日 10,574 +6 +0.06% 1,179
2019年06月19日 10,568 +45 +0.43% 1,178
2019年06月18日 10,523 -6 -0.06% 1,173
2019年06月17日 10,529 -5 -0.05% 1,173
2019年06月14日 10,534 +14 +0.13% 1,174
2019年06月13日 10,520 -25 -0.24% 1,175
2019年06月12日 10,545 +9 +0.09% 1,175
2019年06月11日 10,536 -6 -0.06% 1,174
2019年06月10日 10,542 +50 +0.48% 1,174
2019年06月07日 10,492 +24 +0.23% 1,167
2019年06月06日 10,468 +16 +0.15% 1,164
2019年06月05日 10,452 +53 +0.51% 1,166
2019年06月04日 10,399 +9 +0.09% 1,157
2019年06月03日 10,390 -43 -0.41% 1,152
2019年05月31日 10,433 -15 -0.14% 1,157
2019年05月30日 10,448 -6 -0.06% 1,148
2019年05月29日 10,454 -17 -0.16% 1,139
2019年05月28日 10,471 +7 +0.07% 1,141
2019年05月27日 10,464 +1 +0.01% 1,137
2019年05月24日 10,463 -12 -0.11% 1,135
2019年05月23日 10,475 -9 -0.09% 1,133
ファンドの特長
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
321
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
800
値上がり(6ヶ月)
528
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +0.60%
6ヶ月 +3.11%
1年 +1.91%
2年 +2.08%
3年 +2.58%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +0.60%
6ヶ月 +3.11%
1年 +1.91%
2年 +4.20%
3年 +7.95%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.86%
設定来 +6.22%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 1.08
1年 0.46
2年 0.60
3年 0.76
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+