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約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,749
前日比:-6円 (-0.06%)
純資産総額1,249百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 10,749 -6 -0.06% 1,249
2019年10月18日 10,755 +1 +0.01% 1,282
2019年10月17日 10,754 +1 +0.01% 1,338
2019年10月16日 10,753 +27 +0.25% 1,327
2019年10月15日 10,726 +32 +0.30% 1,323
2019年10月11日 10,694 +26 +0.24% 1,316
2019年10月10日 10,668 +11 +0.10% 1,308
2019年10月09日 10,657 -24 -0.22% 1,302
2019年10月08日 10,681 +14 +0.13% 1,305
2019年10月07日 10,667 +14 +0.13% 1,302
2019年10月04日 10,653 +23 +0.22% 1,307
2019年10月03日 10,630 -41 -0.38% 1,304
2019年10月02日 10,671 -14 -0.13% 1,210
2019年10月01日 10,685 -14 -0.13% 1,209
2019年09月30日 10,699 -18 -0.17% 1,207
2019年09月27日 10,717 +7 +0.07% 1,196
2019年09月26日 10,710 +10 +0.09% 1,164
2019年09月25日 10,700 -15 -0.14% 1,161
2019年09月24日 10,715 -2 -0.02% 1,161
2019年09月20日 10,717 -15 -0.14% 1,158
2019年09月19日 10,732 +30 +0.28% 1,160
2019年09月18日 10,702 +21 +0.20% 1,125
2019年09月17日 10,681 -20 -0.19% 1,122
2019年09月13日 10,701 +1 +0.01% 1,122
2019年09月12日 10,700 +28 +0.26% 1,116
2019年09月11日 10,672 +3 +0.03% 1,109
2019年09月10日 10,669 -9 -0.08% 1,104
2019年09月09日 10,678 +18 +0.17% 1,105
2019年09月06日 10,660 -3 -0.03% 1,104
2019年09月05日 10,663 +47 +0.44% 1,105
2019年09月04日 10,616 -2 -0.02% 1,095
2019年09月03日 10,618 +12 +0.11% 1,096
2019年09月02日 10,606 -27 -0.25% 1,095
2019年08月30日 10,633 +30 +0.28% 1,084
2019年08月29日 10,603 +34 +0.32% 1,079
2019年08月28日 10,569 +10 +0.09% 1,070
2019年08月27日 10,559 +32 +0.30% 1,069
2019年08月26日 10,527 -64 -0.60% 1,061
2019年08月23日 10,591 -9 -0.08% 1,068
2019年08月22日 10,600 +14 +0.13% 1,065
2019年08月21日 10,586 -11 -0.10% 1,059
2019年08月20日 10,597 +19 +0.18% 1,054
2019年08月19日 10,578 +21 +0.20% 1,051
2019年08月16日 10,557 +15 +0.14% 1,050
2019年08月15日 10,542 -25 -0.24% 1,047
2019年08月14日 10,567 +45 +0.43% 1,046
2019年08月13日 10,522 -34 -0.32% 1,039
2019年08月09日 10,556 +25 +0.24% 1,046
2019年08月08日 10,531 +17 +0.16% 1,043
2019年08月07日 10,514 +31 +0.30% 1,039
2019年08月06日 10,483 -35 -0.33% 1,036
2019年08月05日 10,518 -32 -0.30% 1,041
2019年08月02日 10,550 -68 -0.64% 1,041
2019年08月01日 10,618 -4 -0.04% 1,029
2019年07月31日 10,622 -18 -0.17% 1,029
2019年07月30日 10,640 +28 +0.26% 1,029
2019年07月29日 10,612 -15 -0.14% 1,028
2019年07月26日 10,627 +4 +0.04% 1,030
2019年07月25日 10,623 +14 +0.13% 1,030
2019年07月24日 10,609 +13 +0.12% 1,029
2019年07月23日 10,596 +13 +0.12% 1,021
2019年07月22日 10,583 -5 -0.05% 1,167
ファンドの特長
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
503
値上がり(6ヶ月)
405
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +1.30%
6ヶ月 +1.59%
1年 +1.73%
2年 +1.70%
3年 +3.38%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +1.30%
6ヶ月 +1.59%
1年 +1.73%
2年 +3.43%
3年 +10.48%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.99%
設定来 +6.99%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.68
6ヶ月 0.64
1年 0.43
2年 0.50
3年 1.02
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+