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eMAXIS バランス(波乗り型)

複合商品型
基準日:2019年12月11日

基準価額19,295
前日比:-30円 (-0.16%)
純資産総額4,083百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 19,295 -30 -0.16% 4,083
2019年12月10日 19,325 +7 +0.04% 4,092
2019年12月09日 19,318 +28 +0.15% 4,095
2019年12月06日 19,290 +29 +0.15% 4,090
2019年12月05日 19,261 +79 +0.41% 4,084
2019年12月04日 19,182 -89 -0.46% 4,064
2019年12月03日 19,271 -150 -0.77% 4,071
2019年12月02日 19,421 -20 -0.10% 4,116
2019年11月29日 19,441 -12 -0.06% 4,120
2019年11月28日 19,453 +46 +0.24% 4,124
2019年11月27日 19,407 +53 +0.27% 4,113
2019年11月26日 19,354 +82 +0.43% 4,099
2019年11月25日 19,272 +38 +0.20% 4,083
2019年11月22日 19,234 -35 -0.18% 4,074
2019年11月21日 19,269 -55 -0.28% 4,079
2019年11月20日 19,324 +62 +0.32% 4,094
2019年11月19日 19,262 +1 +0.01% 4,080
2019年11月18日 19,261 +112 +0.58% 4,081
2019年11月15日 19,149 +67 +0.35% 4,063
2019年11月14日 19,082 -57 -0.30% 4,046
2019年11月13日 19,139 -106 -0.55% 4,070
2019年11月12日 19,245 -48 -0.25% 4,092
2019年11月11日 19,293 -79 -0.41% 4,106
2019年11月08日 19,372 -28 -0.14% 4,126
2019年11月07日 19,400 -3 -0.02% 4,137
2019年11月06日 19,403 -45 -0.23% 4,147
2019年11月05日 19,448 +194 +1.01% 4,148
2019年11月01日 19,254 -62 -0.32% 4,104
2019年10月31日 19,316 +36 +0.19% 4,125
2019年10月30日 19,280 -5 -0.03% 4,125
2019年10月29日 19,285 +81 +0.42% 4,127
2019年10月28日 19,204 -10 -0.05% 4,119
2019年10月25日 19,214 +22 +0.11% 4,126
2019年10月24日 19,192 +51 +0.27% 4,125
2019年10月23日 19,141 +53 +0.28% 4,120
2019年10月21日 19,088 +54 +0.28% 4,114
2019年10月18日 19,034 +8 +0.04% 4,116
2019年10月17日 19,026 -8 -0.04% 4,120
2019年10月16日 19,034 +100 +0.53% 4,118
2019年10月15日 18,934 +144 +0.77% 4,096
2019年10月11日 18,790 +120 +0.64% 4,066
2019年10月10日 18,670 +7 +0.04% 4,046
2019年10月09日 18,663 -45 -0.24% 4,051
2019年10月08日 18,708 +82 +0.44% 4,060
2019年10月07日 18,626 +38 +0.20% 4,043
2019年10月04日 18,588 +79 +0.43% 4,034
2019年10月03日 18,509 -126 -0.68% 4,019
2019年10月02日 18,635 -71 -0.38% 4,046
2019年10月01日 18,706 +21 +0.11% 4,058
2019年09月30日 18,685 -47 -0.25% 4,054
2019年09月27日 18,732 +39 +0.21% 4,062
2019年09月26日 18,693 +49 +0.26% 4,052
2019年09月25日 18,644 -29 -0.16% 4,049
2019年09月24日 18,673 -28 -0.15% 4,054
2019年09月20日 18,701 -16 -0.09% 4,079
2019年09月19日 18,717 +46 +0.25% 4,081
2019年09月18日 18,671 +26 +0.14% 4,070
2019年09月17日 18,645 -43 -0.23% 4,066
2019年09月13日 18,688 +62 +0.33% 4,074
2019年09月12日 18,626 +48 +0.26% 4,061
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
・国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
402
月間ページ閲覧
709
値上がり(6ヶ月)
590
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.65%
3ヶ月 +5.81%
6ヶ月 +5.68%
1年 +5.96%
2年 +2.53%
3年 +5.55%
5年 +1.91%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.65%
3ヶ月 +5.81%
6ヶ月 +5.68%
1年 +5.96%
2年 +5.13%
3年 +17.57%
5年 +9.92%
10年 ---
設定来(年率) +11.67%
設定来 +94.41%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.50
6ヶ月 0.83
1年 0.73
2年 0.34
3年 0.83
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3