約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS バランス(波乗り型)

複合商品型
基準日:2019年08月19日

基準価額18,320
前日比:+121円 (+0.66%)
純資産総額3,959百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 18,320 +121 +0.66% 3,959
2019年08月16日 18,199 +65 +0.36% 3,928
2019年08月15日 18,134 -172 -0.94% 3,913
2019年08月14日 18,306 +160 +0.88% 3,947
2019年08月13日 18,146 -187 -1.02% 3,915
2019年08月09日 18,333 +144 +0.79% 3,957
2019年08月08日 18,189 +32 +0.18% 3,923
2019年08月07日 18,157 +87 +0.48% 3,921
2019年08月06日 18,070 -302 -1.64% 3,902
2019年08月05日 18,372 -216 -1.16% 3,964
2019年08月02日 18,588 -345 -1.82% 3,993
2019年08月01日 18,933 -30 -0.16% 4,069
2019年07月31日 18,963 -55 -0.29% 4,077
2019年07月30日 19,018 +57 +0.30% 4,094
2019年07月29日 18,961 -59 -0.31% 4,080
2019年07月26日 19,020 +39 +0.21% 4,089
2019年07月25日 18,981 +19 +0.10% 4,080
2019年07月24日 18,962 +56 +0.30% 4,075
2019年07月23日 18,906 0 0.00% 4,068
2019年07月22日 18,906 0 0.00% 4,068
2019年07月19日 18,906 +28 +0.15% 4,063
2019年07月18日 18,878 -106 -0.56% 4,057
2019年07月17日 18,984 +24 +0.13% 4,082
2019年07月16日 18,960 -26 -0.14% 4,076
2019年07月12日 18,986 +6 +0.03% 4,082
2019年07月11日 18,980 -6 -0.03% 4,080
2019年07月10日 18,986 0 0.00% 4,082
2019年07月09日 18,986 +11 +0.06% 4,083
2019年07月08日 18,975 -26 -0.14% 4,078
2019年07月05日 19,001 +44 +0.23% 4,084
2019年07月04日 18,957 +86 +0.46% 4,073
2019年07月03日 18,871 -16 -0.08% 4,046
2019年07月02日 18,887 +52 +0.28% 4,049
2019年07月01日 18,835 +100 +0.53% 4,036
2019年06月28日 18,735 +55 +0.29% 4,012
2019年06月27日 18,680 -6 -0.03% 3,997
2019年06月26日 18,686 -51 -0.27% 3,995
2019年06月25日 18,737 +5 +0.03% 4,004
2019年06月24日 18,732 -37 -0.20% 4,002
2019年06月21日 18,769 +3 +0.02% 4,006
2019年06月20日 18,766 +31 +0.17% 4,003
2019年06月19日 18,735 +67 +0.36% 3,996
2019年06月18日 18,668 +5 +0.03% 3,979
2019年06月17日 18,663 -13 -0.07% 3,978
2019年06月14日 18,676 +31 +0.17% 3,979
2019年06月13日 18,645 -38 -0.20% 3,970
2019年06月12日 18,683 +53 +0.28% 3,985
2019年06月11日 18,630 +23 +0.12% 3,974
2019年06月10日 18,607 +79 +0.43% 3,969
2019年06月07日 18,528 +62 +0.34% 3,963
2019年06月06日 18,466 +81 +0.44% 3,948
2019年06月05日 18,385 +81 +0.44% 3,929
2019年06月04日 18,304 +19 +0.10% 3,906
2019年06月03日 18,285 -111 -0.60% 3,899
2019年05月31日 18,396 -56 -0.30% 3,920
2019年05月30日 18,452 -22 -0.12% 3,935
2019年05月29日 18,474 -62 -0.33% 3,912
2019年05月28日 18,536 +6 +0.03% 3,925
2019年05月27日 18,530 +8 +0.04% 3,922
2019年05月24日 18,522 -121 -0.65% 3,919
2019年05月23日 18,643 -27 -0.14% 3,943
2019年05月22日 18,670 +92 +0.50% 3,943
2019年05月21日 18,578 -71 -0.38% 3,919
2019年05月20日 18,649 -7 -0.04% 3,933
ファンドの特長
日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
452
月間ページ閲覧
724
値上がり(6ヶ月)
494
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 -0.50%
6ヶ月 +3.83%
1年 +2.23%
2年 +3.25%
3年 +5.71%
5年 +3.10%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 -0.50%
6ヶ月 +3.83%
1年 +2.23%
2年 +6.60%
3年 +18.11%
5年 +16.49%
10年 ---
設定来(年率) +11.56%
設定来 +89.63%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 0.59
1年 0.27
2年 0.48
3年 0.89
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3