ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月20日

基準価額4,635
前日比:-48円 (-1.03%)
純資産総額4,202百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 4,635 -48 -1.02% 4,202
2024年12月19日 4,683 -11 -0.23% 4,256
2024年12月18日 4,694 -8 -0.17% 4,269
2024年12月17日 4,702 -5 -0.11% 4,280
2024年12月16日 4,707 -16 -0.34% 4,281
2024年12月13日 4,723 -13 -0.27% 4,303
2024年12月12日 4,736 -5 -0.11% 4,317
2024年12月11日 4,741 -8 -0.17% 4,325
2024年12月10日 4,749 +2 +0.04% 4,335
2024年12月09日 4,747 +16 +0.34% 4,332
2024年12月06日 4,731 +9 +0.19% 4,323
2024年12月05日 4,722 +4 +0.08% 4,316
2024年12月04日 4,718 0 0.00% 4,320
2024年12月03日 4,718 +2 +0.04% 4,321
2024年12月02日 4,716 +11 +0.23% 4,331
2024年11月29日 4,705 0 0.00% 4,321
2024年11月28日 4,705 +11 +0.23% 4,323
2024年11月27日 4,694 -1 -0.02% 4,322
2024年11月26日 4,695 +25 +0.54% 4,326
2024年11月25日 4,670 +1 +0.02% 4,303
2024年11月22日 4,669 +5 +0.11% 4,305
2024年11月21日 4,664 +1 +0.02% 4,302
2024年11月20日 4,663 +12 +0.26% 4,300
2024年11月19日 4,651 -6 -0.13% 4,290
2024年11月18日 4,657 -13 -0.28% 4,295
2024年11月15日 4,670 -7 -0.15% 4,313
2024年11月14日 4,677 -5 -0.11% 4,326
2024年11月13日 4,682 -22 -0.47% 4,333
2024年11月12日 4,704 -5 -0.11% 4,353
2024年11月11日 4,709 +18 +0.38% 4,362
2024年11月08日 4,691 +46 +0.99% 4,355
2024年11月07日 4,645 -12 -0.26% 4,313
2024年11月06日 4,657 -7 -0.15% 4,317
2024年11月05日 4,664 -12 -0.26% 4,327
2024年11月01日 4,676 -14 -0.30% 4,344
2024年10月31日 4,690 +12 +0.26% 4,357
2024年10月30日 4,678 -1 -0.02% 4,353
2024年10月29日 4,679 -7 -0.15% 4,354
2024年10月28日 4,686 +8 +0.17% 4,360
2024年10月25日 4,678 +9 +0.19% 4,358
2024年10月24日 4,669 -17 -0.36% 4,350
2024年10月23日 4,686 -21 -0.45% 4,378
2024年10月22日 4,707 -25 -0.53% 4,400
2024年10月21日 4,732 -2 -0.04% 4,422
2024年10月18日 4,734 -14 -0.29% 4,422
2024年10月17日 4,748 +6 +0.13% 4,437
2024年10月16日 4,742 +16 +0.34% 4,434
2024年10月15日 4,726 +6 +0.13% 4,424
2024年10月11日 4,720 -10 -0.21% 4,422
2024年10月10日 4,730 -5 -0.11% 4,432
2024年10月09日 4,735 -6 -0.13% 4,439
2024年10月08日 4,741 -14 -0.29% 4,446
2024年10月07日 4,755 -19 -0.40% 4,460
2024年10月04日 4,774 -10 -0.21% 4,476
2024年10月03日 4,784 -9 -0.19% 4,486
2024年10月02日 4,793 +8 +0.17% 4,494
2024年10月01日 4,785 +2 +0.04% 4,496
2024年09月30日 4,783 +7 +0.15% 4,501
2024年09月27日 4,776 +3 +0.06% 4,494
2024年09月26日 4,773 0 0.00% 4,493
2024年09月25日 4,773 +1 +0.02% 4,495
2024年09月24日 4,772 -16 -0.33% 4,494
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.43%
3ヶ月 -0.09%
6ヶ月 +3.14%
1年 +6.83%
2年 +4.24%
3年 -4.21%
5年 -2.36%
10年 -0.27%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.43%
3ヶ月 -0.08%
6ヶ月 +3.13%
1年 +6.78%
2年 +8.26%
3年 -12.53%
5年 -10.66%
10年 -1.03%
設定来(年率) +2.09%
設定来 +41.38%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 0.74
1年 1.18
2年 0.61
3年 -0.43
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
614
値上がり(6ヶ月)
1210
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2024年12月20日更新
分配金履歴
2024.12.20 5円
2024.11.20 5円
2024.10.21 5円
2024.09.20 5円
2024.08.20 5円
2024.07.22 10円
2024.12.20 5円
2024.11.20 5円
2024.10.21 5円
2024.09.20 5円
2024.08.20 5円
2024.07.22 10円
2024.06.20 10円
2024.05.20 10円
2024.04.22 10円
2024.03.21 10円
2024.02.20 10円
2024.01.22 10円
2023.12.20 10円
2023.11.20 10円
2023.10.20 10円
2023.09.20 10円
2023.08.21 10円
2023.07.20 20円
2023.06.20 20円
2023.05.22 20円
2023.04.20 20円
2023.03.20 20円
2023.02.20 20円
2023.01.20 20円
2022.12.20 20円
2022.11.21 20円
2022.10.20 20円
2022.09.20 20円
2022.08.22 20円
2022.07.20 20円
2022.06.20 20円
2022.05.20 20円
2022.04.20 20円
2022.03.22 20円
2022.02.21 20円
2022.01.20 20円
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