ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年12月03日

基準価額6,046
前日比:+18円 (+0.30%)
純資産総額7,762百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 6,046 +18 +0.30% 7,762
2021年12月02日 6,028 +26 +0.43% 7,746
2021年12月01日 6,002 +6 +0.10% 7,722
2021年11月30日 5,996 -5 -0.08% 7,717
2021年11月29日 6,001 -30 -0.50% 7,733
2021年11月26日 6,031 -1 -0.02% 7,773
2021年11月25日 6,032 0 0.00% 7,774
2021年11月24日 6,032 -79 -1.29% 7,792
2021年11月22日 6,111 -18 -0.29% 7,884
2021年11月19日 6,129 +3 +0.05% 7,913
2021年11月18日 6,126 -13 -0.21% 7,912
2021年11月17日 6,139 -16 -0.26% 7,931
2021年11月16日 6,155 -7 -0.11% 7,966
2021年11月15日 6,162 -14 -0.23% 7,990
2021年11月12日 6,176 -13 -0.21% 8,008
2021年11月11日 6,189 -26 -0.42% 8,025
2021年11月10日 6,215 +6 +0.10% 8,062
2021年11月09日 6,209 +9 +0.15% 8,056
2021年11月08日 6,200 +29 +0.47% 8,060
2021年11月05日 6,171 +15 +0.24% 8,030
2021年11月04日 6,156 -3 -0.05% 8,033
2021年11月02日 6,159 -10 -0.16% 8,055
2021年11月01日 6,169 -12 -0.19% 8,100
2021年10月29日 6,181 +3 +0.05% 8,116
2021年10月28日 6,178 +20 +0.32% 8,118
2021年10月27日 6,158 +10 +0.16% 8,094
2021年10月26日 6,148 +6 +0.10% 8,088
2021年10月25日 6,142 +2 +0.03% 8,088
2021年10月22日 6,140 -13 -0.21% 8,089
2021年10月21日 6,153 -7 -0.11% 8,128
2021年10月20日 6,160 -21 -0.34% 8,144
2021年10月19日 6,181 -16 -0.26% 8,188
2021年10月18日 6,197 +2 +0.03% 8,223
2021年10月15日 6,195 +22 +0.36% 8,239
2021年10月14日 6,173 +14 +0.23% 8,231
2021年10月13日 6,159 -1 -0.02% 8,228
2021年10月12日 6,160 -13 -0.21% 8,229
2021年10月11日 6,173 -8 -0.13% 8,254
2021年10月08日 6,181 +12 +0.19% 8,273
2021年10月07日 6,169 -13 -0.21% 8,271
2021年10月06日 6,182 -11 -0.18% 8,326
2021年10月05日 6,193 -7 -0.11% 8,346
2021年10月04日 6,200 -7 -0.11% 8,371
2021年10月01日 6,207 -10 -0.16% 8,390
2021年09月30日 6,217 +13 +0.21% 8,408
2021年09月29日 6,204 -35 -0.56% 8,394
2021年09月28日 6,239 -22 -0.35% 8,450
2021年09月27日 6,261 -35 -0.56% 8,481
2021年09月24日 6,296 -24 -0.38% 8,547
2021年09月22日 6,320 +3 +0.05% 8,607
2021年09月21日 6,317 -53 -0.83% 8,637
2021年09月17日 6,370 -13 -0.20% 8,714
2021年09月16日 6,383 +3 +0.05% 8,736
2021年09月15日 6,380 +3 +0.05% 8,738
2021年09月14日 6,377 +6 +0.09% 8,770
2021年09月13日 6,371 -1 -0.02% 8,768
2021年09月10日 6,372 -1 -0.02% 8,781
2021年09月09日 6,373 -4 -0.06% 8,808
2021年09月08日 6,377 -7 -0.11% 8,833
2021年09月07日 6,384 0 0.00% 8,843
2021年09月06日 6,384 -1 -0.02% 8,854
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1139
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1016
値上がり(6ヶ月)
1100
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 20円
2021.10.20 20円
2021.09.21 20円
2021.08.20 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.11.22 20円
2021.10.20 20円
2021.09.21 20円
2021.08.20 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2020.11.20 20円
2020.10.20 20円
2020.09.23 20円
2020.08.20 20円
2020.07.20 20円
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 30円
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.68%
3ヶ月 -4.81%
6ヶ月 -3.28%
1年 -2.77%
2年 +0.50%
3年 +3.58%
5年 +2.27%
10年 +2.39%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.67%
3ヶ月 -4.78%
6ヶ月 -3.21%
1年 -2.65%
2年 +0.98%
3年 +10.89%
5年 +10.65%
10年 +20.25%
設定来(年率) +2.92%
設定来 +48.89%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 0.17
1年 0.64
2年 0.14
3年 0.38
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+