ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月11日 | 4,720 | -10 | -0.21% | 4,422 |
2024年10月10日 | 4,730 | -5 | -0.11% | 4,432 |
2024年10月09日 | 4,735 | -6 | -0.13% | 4,439 |
2024年10月08日 | 4,741 | -14 | -0.29% | 4,446 |
2024年10月07日 | 4,755 | -19 | -0.40% | 4,460 |
2024年10月04日 | 4,774 | -10 | -0.21% | 4,476 |
2024年10月03日 | 4,784 | -9 | -0.19% | 4,486 |
2024年10月02日 | 4,793 | +8 | +0.17% | 4,494 |
2024年10月01日 | 4,785 | +2 | +0.04% | 4,496 |
2024年09月30日 | 4,783 | +7 | +0.15% | 4,501 |
2024年09月27日 | 4,776 | +3 | +0.06% | 4,494 |
2024年09月26日 | 4,773 | 0 | 0.00% | 4,493 |
2024年09月25日 | 4,773 | +1 | +0.02% | 4,495 |
2024年09月24日 | 4,772 | -16 | -0.33% | 4,494 |
2024年09月20日 | 4,788 | +3 | +0.06% | 4,508 |
2024年09月19日 | 4,785 | -6 | -0.13% | 4,506 |
2024年09月18日 | 4,791 | +14 | +0.29% | 4,511 |
2024年09月17日 | 4,777 | +32 | +0.67% | 4,501 |
2024年09月13日 | 4,745 | +7 | +0.15% | 4,472 |
2024年09月12日 | 4,738 | -2 | -0.04% | 4,462 |
2024年09月11日 | 4,740 | +5 | +0.11% | 4,464 |
2024年09月10日 | 4,735 | -3 | -0.06% | 4,458 |
2024年09月09日 | 4,738 | +3 | +0.06% | 4,464 |
2024年09月06日 | 4,735 | +8 | +0.17% | 4,461 |
2024年09月05日 | 4,727 | +6 | +0.13% | 4,454 |
2024年09月04日 | 4,721 | -2 | -0.04% | 4,450 |
2024年09月03日 | 4,723 | 0 | 0.00% | 4,453 |
2024年09月02日 | 4,723 | -1 | -0.02% | 4,453 |
2024年08月30日 | 4,724 | -5 | -0.11% | 4,453 |
2024年08月29日 | 4,729 | +2 | +0.04% | 4,461 |
2024年08月28日 | 4,727 | -1 | -0.02% | 4,459 |
2024年08月27日 | 4,728 | +1 | +0.02% | 4,465 |
2024年08月26日 | 4,727 | +11 | +0.23% | 4,465 |
2024年08月23日 | 4,716 | -13 | -0.27% | 4,455 |
2024年08月22日 | 4,729 | +8 | +0.17% | 4,467 |
2024年08月21日 | 4,721 | +7 | +0.15% | 4,465 |
2024年08月20日 | 4,714 | +8 | +0.17% | 4,459 |
2024年08月19日 | 4,706 | +9 | +0.19% | 4,463 |
2024年08月16日 | 4,697 | -4 | -0.09% | 4,455 |
2024年08月15日 | 4,701 | +12 | +0.26% | 4,460 |
2024年08月14日 | 4,689 | +10 | +0.21% | 4,451 |
2024年08月13日 | 4,679 | +28 | +0.60% | 4,442 |
2024年08月09日 | 4,651 | -2 | -0.04% | 4,417 |
2024年08月08日 | 4,653 | +7 | +0.15% | 4,419 |
2024年08月07日 | 4,646 | -8 | -0.17% | 4,416 |
2024年08月06日 | 4,654 | -22 | -0.47% | 4,425 |
2024年08月05日 | 4,676 | +13 | +0.28% | 4,448 |
2024年08月02日 | 4,663 | +6 | +0.13% | 4,444 |
2024年08月01日 | 4,657 | +11 | +0.24% | 4,443 |
2024年07月31日 | 4,646 | +2 | +0.04% | 4,438 |
2024年07月30日 | 4,644 | +2 | +0.04% | 4,439 |
2024年07月29日 | 4,642 | +15 | +0.32% | 4,445 |
2024年07月26日 | 4,627 | -8 | -0.17% | 4,432 |
2024年07月25日 | 4,635 | -12 | -0.26% | 4,441 |
2024年07月24日 | 4,647 | +8 | +0.17% | 4,452 |
2024年07月23日 | 4,639 | +9 | +0.19% | 4,448 |
2024年07月22日 | 4,630 | -23 | -0.49% | 4,436 |
2024年07月19日 | 4,653 | -9 | -0.19% | 4,531 |
2024年07月18日 | 4,662 | -7 | -0.15% | 4,542 |
2024年07月17日 | 4,669 | +4 | +0.09% | 4,549 |
2024年07月16日 | 4,665 | -2 | -0.04% | 4,552 |
2024年07月12日 | 4,667 | +23 | +0.50% | 4,563 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3,000万(円/口)未満:2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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