<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年09月19日

基準価額6,568
前日比:+22円 (+0.34%)
純資産総額13,839百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 6,568 +22 +0.34% 13,839
2019年09月18日 6,546 +8 +0.12% 13,814
2019年09月17日 6,538 -45 -0.68% 13,797
2019年09月13日 6,583 +5 +0.08% 13,892
2019年09月12日 6,578 -20 -0.30% 13,886
2019年09月11日 6,598 -34 -0.51% 13,935
2019年09月10日 6,632 -12 -0.18% 14,026
2019年09月09日 6,644 +6 +0.09% 14,053
2019年09月06日 6,638 +5 +0.08% 14,050
2019年09月05日 6,633 +33 +0.50% 14,049
2019年09月04日 6,600 +16 +0.24% 13,976
2019年09月03日 6,584 0 0.00% 13,943
2019年09月02日 6,584 +9 +0.14% 13,947
2019年08月30日 6,575 -2 -0.03% 13,932
2019年08月29日 6,577 -1 -0.02% 13,952
2019年08月28日 6,578 +7 +0.11% 13,973
2019年08月27日 6,571 -1 -0.02% 13,952
2019年08月26日 6,572 +6 +0.09% 13,957
2019年08月23日 6,566 +10 +0.15% 13,919
2019年08月22日 6,556 +14 +0.21% 13,904
2019年08月21日 6,542 +3 +0.05% 13,878
2019年08月20日 6,539 -46 -0.70% 13,863
2019年08月19日 6,585 +24 +0.37% 13,963
2019年08月16日 6,561 +3 +0.05% 13,928
2019年08月15日 6,558 -9 -0.14% 13,923
2019年08月14日 6,567 -32 -0.48% 13,963
2019年08月13日 6,599 -53 -0.80% 14,034
2019年08月09日 6,652 +10 +0.15% 14,148
2019年08月08日 6,642 +25 +0.38% 14,136
2019年08月07日 6,617 +6 +0.09% 14,090
2019年08月06日 6,611 -23 -0.35% 14,088
2019年08月05日 6,634 -5 -0.08% 14,136
2019年08月02日 6,639 -5 -0.08% 14,150
2019年08月01日 6,644 +11 +0.17% 14,214
2019年07月31日 6,633 -4 -0.06% 14,202
2019年07月30日 6,637 +3 +0.05% 14,235
2019年07月29日 6,634 -1 -0.02% 14,231
2019年07月26日 6,635 +2 +0.03% 14,242
2019年07月25日 6,633 +11 +0.17% 14,262
2019年07月24日 6,622 +11 +0.17% 14,239
2019年07月23日 6,611 +10 +0.15% 14,227
2019年07月22日 6,601 -20 -0.30% 14,171
2019年07月19日 6,621 -6 -0.09% 14,217
2019年07月18日 6,627 +11 +0.17% 14,235
2019年07月17日 6,616 -1 -0.02% 14,253
2019年07月16日 6,617 +10 +0.15% 14,256
2019年07月12日 6,607 -2 -0.03% 14,270
2019年07月11日 6,609 -2 -0.03% 14,295
2019年07月10日 6,611 -13 -0.20% 14,309
2019年07月09日 6,624 -14 -0.21% 14,354
2019年07月08日 6,638 -5 -0.08% 14,386
2019年07月05日 6,643 -1 -0.02% 14,397
2019年07月04日 6,644 +14 +0.21% 14,388
2019年07月03日 6,630 +9 +0.14% 14,372
2019年07月02日 6,621 +19 +0.29% 14,362
2019年07月01日 6,602 +15 +0.23% 14,326
2019年06月28日 6,587 +2 +0.03% 14,299
2019年06月27日 6,585 -8 -0.12% 14,301
2019年06月26日 6,593 -5 -0.08% 14,355
2019年06月25日 6,598 +3 +0.05% 14,402
2019年06月24日 6,595 -18 -0.27% 14,398
2019年06月21日 6,613 +56 +0.85% 14,441
2019年06月20日 6,557 -12 -0.18% 14,317
ファンドの特長
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
60
分配金利回り
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月間ページ閲覧
133
値上がり(6ヶ月)
98
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.62%
5,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.216%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
2016.09.20 60円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 +3.39%
6ヶ月 +4.46%
1年 +8.44%
2年 +1.51%
3年 +1.71%
5年 +1.68%
10年 +4.24%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 +3.38%
6ヶ月 +4.40%
1年 +8.09%
2年 +2.43%
3年 +4.02%
5年 +5.52%
10年 +39.53%
設定来(年率) +3.35%
設定来 +48.58%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 1.27
1年 1.69
2年 0.31
3年 0.34
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+