ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年06月18日

基準価額6,359
前日比:-4円 (-0.06%)
純資産総額9,277百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 6,359 -4 -0.06% 9,277
2021年06月17日 6,363 -7 -0.11% 9,317
2021年06月16日 6,370 -17 -0.27% 9,331
2021年06月15日 6,387 -13 -0.20% 9,360
2021年06月14日 6,400 +12 +0.19% 9,382
2021年06月11日 6,388 +10 +0.16% 9,370
2021年06月10日 6,378 +19 +0.30% 9,367
2021年06月09日 6,359 +20 +0.32% 9,348
2021年06月08日 6,339 +3 +0.05% 9,318
2021年06月07日 6,336 +9 +0.14% 9,314
2021年06月04日 6,327 -7 -0.11% 9,302
2021年06月03日 6,334 +13 +0.21% 9,318
2021年06月02日 6,321 +3 +0.05% 9,303
2021年06月01日 6,318 -1 -0.02% 9,299
2021年05月31日 6,319 +10 +0.16% 9,301
2021年05月28日 6,309 -7 -0.11% 9,293
2021年05月27日 6,316 +6 +0.10% 9,312
2021年05月26日 6,310 +17 +0.27% 9,306
2021年05月25日 6,293 +3 +0.05% 9,287
2021年05月24日 6,290 +9 +0.14% 9,296
2021年05月21日 6,281 +9 +0.14% 9,285
2021年05月20日 6,272 -37 -0.59% 9,253
2021年05月19日 6,309 +3 +0.05% 9,327
2021年05月18日 6,306 +9 +0.14% 9,334
2021年05月17日 6,297 +23 +0.37% 9,333
2021年05月14日 6,274 -10 -0.16% 9,301
2021年05月13日 6,284 -21 -0.33% 9,318
2021年05月12日 6,305 -13 -0.21% 9,350
2021年05月11日 6,318 +3 +0.05% 9,391
2021年05月10日 6,315 +16 +0.25% 9,394
2021年05月07日 6,299 +19 +0.30% 9,381
2021年05月06日 6,280 +15 +0.24% 9,361
2021年04月30日 6,265 -3 -0.05% 9,342
2021年04月28日 6,268 -10 -0.16% 9,349
2021年04月27日 6,278 -10 -0.16% 9,371
2021年04月26日 6,288 +2 +0.03% 9,406
2021年04月23日 6,286 +13 +0.21% 9,410
2021年04月22日 6,273 -7 -0.11% 9,404
2021年04月21日 6,280 -13 -0.21% 9,435
2021年04月20日 6,293 -16 -0.25% 9,468
2021年04月19日 6,309 +20 +0.32% 9,509
2021年04月16日 6,289 +32 +0.51% 9,485
2021年04月15日 6,257 +15 +0.24% 9,446
2021年04月14日 6,242 0 0.00% 9,428
2021年04月13日 6,242 +33 +0.53% 9,429
2021年04月12日 6,209 -4 -0.06% 9,400
2021年04月09日 6,213 +9 +0.15% 9,408
2021年04月08日 6,204 +13 +0.21% 9,400
2021年04月07日 6,191 +23 +0.37% 9,395
2021年04月06日 6,168 0 0.00% 9,374
2021年04月05日 6,168 -1 -0.02% 9,374
2021年04月02日 6,169 +24 +0.39% 9,385
2021年04月01日 6,145 +9 +0.15% 9,362
2021年03月31日 6,136 -28 -0.45% 9,352
2021年03月30日 6,164 -7 -0.11% 9,411
2021年03月29日 6,171 -8 -0.13% 9,432
2021年03月26日 6,179 -8 -0.13% 9,453
2021年03月25日 6,187 0 0.00% 9,483
2021年03月24日 6,187 +10 +0.16% 9,486
2021年03月23日 6,177 -3 -0.05% 9,474
2021年03月22日 6,180 -11 -0.18% 9,475
2021年03月19日 6,191 -7 -0.11% 9,489
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
300
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1098
値上がり(6ヶ月)
980
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年05月20日更新
分配金履歴
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2020.11.20 20円
2020.10.20 20円
2020.09.23 20円
2020.08.20 20円
2020.07.20 20円
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 30円
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 +1.95%
6ヶ月 +0.53%
1年 +10.51%
2年 +3.65%
3年 +3.32%
5年 +3.12%
10年 +2.83%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 +1.93%
6ヶ月 +0.52%
1年 +10.42%
2年 +7.01%
3年 +9.13%
5年 +13.88%
10年 +22.72%
設定来(年率) +3.13%
設定来 +50.92%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.09
1年 1.51
2年 0.28
3年 0.30
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3