ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 4,635 | -48 | -1.02% | 4,202 |
2024年12月19日 | 4,683 | -11 | -0.23% | 4,256 |
2024年12月18日 | 4,694 | -8 | -0.17% | 4,269 |
2024年12月17日 | 4,702 | -5 | -0.11% | 4,280 |
2024年12月16日 | 4,707 | -16 | -0.34% | 4,281 |
2024年12月13日 | 4,723 | -13 | -0.27% | 4,303 |
2024年12月12日 | 4,736 | -5 | -0.11% | 4,317 |
2024年12月11日 | 4,741 | -8 | -0.17% | 4,325 |
2024年12月10日 | 4,749 | +2 | +0.04% | 4,335 |
2024年12月09日 | 4,747 | +16 | +0.34% | 4,332 |
2024年12月06日 | 4,731 | +9 | +0.19% | 4,323 |
2024年12月05日 | 4,722 | +4 | +0.08% | 4,316 |
2024年12月04日 | 4,718 | 0 | 0.00% | 4,320 |
2024年12月03日 | 4,718 | +2 | +0.04% | 4,321 |
2024年12月02日 | 4,716 | +11 | +0.23% | 4,331 |
2024年11月29日 | 4,705 | 0 | 0.00% | 4,321 |
2024年11月28日 | 4,705 | +11 | +0.23% | 4,323 |
2024年11月27日 | 4,694 | -1 | -0.02% | 4,322 |
2024年11月26日 | 4,695 | +25 | +0.54% | 4,326 |
2024年11月25日 | 4,670 | +1 | +0.02% | 4,303 |
2024年11月22日 | 4,669 | +5 | +0.11% | 4,305 |
2024年11月21日 | 4,664 | +1 | +0.02% | 4,302 |
2024年11月20日 | 4,663 | +12 | +0.26% | 4,300 |
2024年11月19日 | 4,651 | -6 | -0.13% | 4,290 |
2024年11月18日 | 4,657 | -13 | -0.28% | 4,295 |
2024年11月15日 | 4,670 | -7 | -0.15% | 4,313 |
2024年11月14日 | 4,677 | -5 | -0.11% | 4,326 |
2024年11月13日 | 4,682 | -22 | -0.47% | 4,333 |
2024年11月12日 | 4,704 | -5 | -0.11% | 4,353 |
2024年11月11日 | 4,709 | +18 | +0.38% | 4,362 |
2024年11月08日 | 4,691 | +46 | +0.99% | 4,355 |
2024年11月07日 | 4,645 | -12 | -0.26% | 4,313 |
2024年11月06日 | 4,657 | -7 | -0.15% | 4,317 |
2024年11月05日 | 4,664 | -12 | -0.26% | 4,327 |
2024年11月01日 | 4,676 | -14 | -0.30% | 4,344 |
2024年10月31日 | 4,690 | +12 | +0.26% | 4,357 |
2024年10月30日 | 4,678 | -1 | -0.02% | 4,353 |
2024年10月29日 | 4,679 | -7 | -0.15% | 4,354 |
2024年10月28日 | 4,686 | +8 | +0.17% | 4,360 |
2024年10月25日 | 4,678 | +9 | +0.19% | 4,358 |
2024年10月24日 | 4,669 | -17 | -0.36% | 4,350 |
2024年10月23日 | 4,686 | -21 | -0.45% | 4,378 |
2024年10月22日 | 4,707 | -25 | -0.53% | 4,400 |
2024年10月21日 | 4,732 | -2 | -0.04% | 4,422 |
2024年10月18日 | 4,734 | -14 | -0.29% | 4,422 |
2024年10月17日 | 4,748 | +6 | +0.13% | 4,437 |
2024年10月16日 | 4,742 | +16 | +0.34% | 4,434 |
2024年10月15日 | 4,726 | +6 | +0.13% | 4,424 |
2024年10月11日 | 4,720 | -10 | -0.21% | 4,422 |
2024年10月10日 | 4,730 | -5 | -0.11% | 4,432 |
2024年10月09日 | 4,735 | -6 | -0.13% | 4,439 |
2024年10月08日 | 4,741 | -14 | -0.29% | 4,446 |
2024年10月07日 | 4,755 | -19 | -0.40% | 4,460 |
2024年10月04日 | 4,774 | -10 | -0.21% | 4,476 |
2024年10月03日 | 4,784 | -9 | -0.19% | 4,486 |
2024年10月02日 | 4,793 | +8 | +0.17% | 4,494 |
2024年10月01日 | 4,785 | +2 | +0.04% | 4,496 |
2024年09月30日 | 4,783 | +7 | +0.15% | 4,501 |
2024年09月27日 | 4,776 | +3 | +0.06% | 4,494 |
2024年09月26日 | 4,773 | 0 | 0.00% | 4,493 |
2024年09月25日 | 4,773 | +1 | +0.02% | 4,495 |
2024年09月24日 | 4,772 | -16 | -0.33% | 4,494 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3,000万(円/口)未満:2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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