すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額6,666
前日比:-8円 (-0.12%)
純資産総額13,143百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 6,666 -8 -0.12% 13,143
2020年02月25日 6,674 +23 +0.35% 13,174
2020年02月21日 6,651 +10 +0.15% 13,156
2020年02月20日 6,641 -19 -0.29% 13,135
2020年02月19日 6,660 +4 +0.06% 13,211
2020年02月18日 6,656 0 0.00% 13,203
2020年02月17日 6,656 +16 +0.24% 13,237
2020年02月14日 6,640 +6 +0.09% 13,217
2020年02月13日 6,634 +3 +0.05% 13,205
2020年02月12日 6,631 +10 +0.15% 13,184
2020年02月10日 6,621 +6 +0.09% 13,226
2020年02月07日 6,615 +17 +0.26% 13,232
2020年02月06日 6,598 +11 +0.17% 13,172
2020年02月05日 6,587 -12 -0.18% 13,153
2020年02月04日 6,599 +3 +0.05% 13,208
2020年02月03日 6,596 +14 +0.21% 13,201
2020年01月31日 6,582 +1 +0.02% 13,158
2020年01月30日 6,581 +18 +0.27% 13,149
2020年01月29日 6,563 +17 +0.26% 13,133
2020年01月28日 6,546 -18 -0.27% 13,102
2020年01月27日 6,564 +2 +0.03% 13,153
2020年01月24日 6,562 -5 -0.08% 13,155
2020年01月23日 6,567 +6 +0.09% 13,183
2020年01月22日 6,561 +3 +0.05% 13,211
2020年01月21日 6,558 0 0.00% 13,205
2020年01月20日 6,558 -35 -0.53% 13,248
2020年01月17日 6,593 +13 +0.20% 13,332
2020年01月16日 6,580 +10 +0.15% 13,313
2020年01月15日 6,570 -1 -0.02% 13,295
2020年01月14日 6,571 +10 +0.15% 13,325
2020年01月10日 6,561 +7 +0.11% 13,335
2020年01月09日 6,554 +3 +0.05% 13,325
2020年01月08日 6,551 +3 +0.05% 13,336
2020年01月07日 6,548 -1 -0.02% 13,334
2020年01月06日 6,549 +16 +0.24% 13,327
2019年12月30日 6,533 +9 +0.14% 13,304
2019年12月27日 6,524 -1 -0.02% 13,276
2019年12月26日 6,525 -1 -0.02% 13,278
2019年12月25日 6,526 +8 +0.12% 13,284
2019年12月24日 6,518 +2 +0.03% 13,262
2019年12月23日 6,516 +6 +0.09% 13,299
2019年12月20日 6,510 -33 -0.50% 13,278
2019年12月19日 6,543 +9 +0.14% 13,355
2019年12月18日 6,534 +22 +0.34% 13,326
2019年12月17日 6,512 0 0.00% 13,284
2019年12月16日 6,512 +20 +0.31% 13,282
2019年12月13日 6,492 +8 +0.12% 13,245
2019年12月12日 6,484 +10 +0.15% 13,247
2019年12月11日 6,474 +7 +0.11% 13,316
2019年12月10日 6,467 +19 +0.29% 13,299
2019年12月09日 6,448 +10 +0.16% 13,265
2019年12月06日 6,438 +3 +0.05% 13,247
2019年12月05日 6,435 +5 +0.08% 13,239
2019年12月04日 6,430 +3 +0.05% 13,230
2019年12月03日 6,427 -23 -0.36% 13,236
2019年12月02日 6,450 -3 -0.05% 13,311
2019年11月29日 6,453 0 0.00% 13,316
2019年11月28日 6,453 -6 -0.09% 13,326
2019年11月27日 6,459 +2 +0.03% 13,330
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
131
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
856
値上がり(6ヶ月)
642
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
もっと見る閉じる
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 +2.89%
6ヶ月 +2.01%
1年 +8.80%
2年 +2.29%
3年 +3.64%
5年 +3.16%
10年 +3.93%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 +2.87%
6ヶ月 +1.94%
1年 +8.59%
2年 +3.79%
3年 +9.90%
5年 +12.94%
10年 +34.90%
設定来(年率) +3.36%
設定来 +50.15%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.15
6ヶ月 0.72
1年 2.69
2年 0.45
3年 0.83
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+