JASDAQオープン

国内株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額17,017
前日比:+118円 (+0.70%)
純資産総額2,970百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 17,017 +118 +0.70% 2,970
2019年08月19日 16,899 +46 +0.27% 2,953
2019年08月16日 16,853 -67 -0.40% 2,940
2019年08月15日 16,920 -338 -1.96% 2,950
2019年08月14日 17,258 +70 +0.41% 3,009
2019年08月13日 17,188 +37 +0.22% 2,998
2019年08月09日 17,151 -12 -0.07% 2,990
2019年08月08日 17,163 +31 +0.18% 3,043
2019年08月07日 17,132 +43 +0.25% 2,985
2019年08月06日 17,089 -109 -0.63% 2,972
2019年08月05日 17,198 -382 -2.17% 2,987
2019年08月02日 17,580 -347 -1.94% 3,087
2019年08月01日 17,927 -80 -0.44% 3,123
2019年07月31日 18,007 +17 +0.09% 3,138
2019年07月30日 17,990 +58 +0.32% 3,180
2019年07月29日 17,932 +45 +0.25% 3,145
2019年07月26日 17,887 -52 -0.29% 3,197
2019年07月25日 17,939 +60 +0.34% 3,139
2019年07月24日 17,879 +5 +0.03% 3,360
2019年07月23日 17,874 +147 +0.83% 3,152
2019年07月22日 17,727 +9 +0.05% 3,250
2019年07月19日 17,718 +208 +1.19% 3,081
2019年07月18日 17,510 -218 -1.23% 3,092
2019年07月17日 17,728 -11 -0.06% 3,084
2019年07月16日 17,739 -79 -0.44% 3,087
2019年07月12日 17,818 -244 -1.35% 3,149
2019年07月11日 18,062 +15 +0.08% 3,144
2019年07月10日 18,047 +70 +0.39% 3,130
2019年07月09日 17,977 -89 -0.49% 3,121
2019年07月08日 18,066 -67 -0.37% 3,221
2019年07月05日 18,133 +120 +0.67% 3,215
2019年07月04日 18,013 +35 +0.19% 3,145
2019年07月03日 17,978 -138 -0.76% 3,413
2019年07月02日 18,116 +154 +0.86% 3,440
2019年07月01日 17,962 +324 +1.84% 3,177
2019年06月28日 17,638 +96 +0.55% 3,181
2019年06月27日 17,542 +236 +1.36% 3,061
2019年06月26日 17,306 -7 -0.04% 3,021
2019年06月25日 17,313 -104 -0.60% 3,024
2019年06月24日 17,417 +50 +0.29% 3,042
2019年06月21日 17,367 -34 -0.20% 3,214
2019年06月20日 17,401 +151 +0.88% 3,120
2019年06月19日 17,250 +287 +1.69% 3,010
2019年06月18日 16,963 -246 -1.43% 2,996
2019年06月17日 17,209 -73 -0.42% 3,051
2019年06月14日 17,282 +126 +0.73% 3,018
2019年06月13日 17,156 -80 -0.46% 3,004
2019年06月12日 17,236 -25 -0.14% 3,051
2019年06月11日 17,261 +43 +0.25% 3,051
2019年06月10日 17,218 +135 +0.79% 3,028
2019年06月07日 17,083 +190 +1.12% 2,978
2019年06月06日 16,893 -96 -0.57% 2,994
2019年06月05日 16,989 +295 +1.77% 2,965
2019年06月04日 16,694 +78 +0.47% 2,902
2019年06月03日 16,616 -329 -1.94% 2,888
2019年05月31日 16,945 -33 -0.19% 2,946
2019年05月30日 16,978 +28 +0.17% 2,948
2019年05月29日 16,950 -125 -0.73% 2,974
2019年05月28日 17,075 +149 +0.88% 2,988
2019年05月27日 16,926 +67 +0.40% 2,939
2019年05月24日 16,859 -42 -0.25% 2,929
2019年05月23日 16,901 -168 -0.98% 2,941
2019年05月22日 17,069 +24 +0.14% 2,970
2019年05月21日 17,045 -143 -0.83% 2,980
ファンドの特長
主としてJASDAQ上場株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
株式への投資は、企業訪問等による調査・分析を通じて、中長期的に成長が期待できると判断する銘柄を個別に選定する方法により行います。なお、組入れにあたりましては、個別銘柄の株価水準や流動性を考慮します。
運用にあたりましては、「JASDAQ INDEX」をベンチマークとして同指数を上回る投資成果をめざしたアクティブ運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
881
分配金利回り
342
月間ページ閲覧
523
値上がり(6ヶ月)
904
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.4256%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1994年10月14日
償還日 2024年9月13日
決算日 原則 毎年9月16日

2018年09月18日更新
分配金履歴
2018.09.18 450円
2017.09.19 4,100円
2016.09.16 500円
2015.09.16 50円
2014.09.16 1,000円
2013.09.17 1,800円
2018.09.18 450円
2017.09.19 4,100円
2016.09.16 500円
2015.09.16 50円
2014.09.16 1,000円
2013.09.17 1,800円
2012.09.18 0円
2011.09.16 0円
2010.09.16 0円
2009.09.16 0円
2008.09.16 0円
2007.09.18 0円
2006.09.19 0円
2005.09.16 1,300円
2004.09.16 1,100円
2003.09.16 0円
2002.09.17 0円
2001.09.17 0円
2000.09.18 0円
1999.09.16 3,000円
1998.09.16 0円
1997.09.16 0円
1996.09.16 10円
1995.09.16 10円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.09%
3ヶ月 -3.12%
6ヶ月 +5.27%
1年 -6.35%
2年 +3.13%
3年 +16.44%
5年 +12.74%
10年 +15.94%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.09%
3ヶ月 -3.12%
6ヶ月 +5.27%
1年 -6.19%
2年 +6.79%
3年 +56.40%
5年 +74.61%
10年 +293.78%
設定来(年率) +8.59%
設定来 +213.27%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 0.32
1年 -0.32
2年 0.20
3年 1.10
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4