JASDAQオープン

国内株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額19,722
前日比:+81円 (+0.41%)
純資産総額3,490百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 19,722 +81 +0.41% 3,490
2019年12月09日 19,641 -29 -0.15% 3,471
2019年12月06日 19,670 -1 -0.01% 3,440
2019年12月05日 19,671 -55 -0.28% 3,449
2019年12月04日 19,726 +11 +0.06% 3,497
2019年12月03日 19,715 +21 +0.11% 3,545
2019年12月02日 19,694 +126 +0.64% 3,468
2019年11月29日 19,568 +76 +0.39% 3,421
2019年11月28日 19,492 -68 -0.35% 3,451
2019年11月27日 19,560 +250 +1.29% 3,464
2019年11月26日 19,310 +133 +0.69% 3,452
2019年11月25日 19,177 +232 +1.22% 3,379
2019年11月22日 18,945 +88 +0.47% 3,306
2019年11月21日 18,857 -38 -0.20% 3,297
2019年11月20日 18,895 +18 +0.10% 3,352
2019年11月19日 18,877 +99 +0.53% 3,336
2019年11月18日 18,778 +171 +0.92% 3,313
2019年11月15日 18,607 +75 +0.40% 3,022
2019年11月14日 18,532 -108 -0.58% 3,288
2019年11月13日 18,640 -44 -0.24% 3,283
2019年11月12日 18,684 +85 +0.46% 3,285
2019年11月11日 18,599 -20 -0.11% 3,047
2019年11月08日 18,619 +12 +0.06% 3,127
2019年11月07日 18,607 -11 -0.06% 3,077
2019年11月06日 18,618 -2 -0.01% 3,349
2019年11月05日 18,620 +160 +0.87% 3,152
2019年11月01日 18,460 -13 -0.07% 3,059
2019年10月31日 18,473 -149 -0.80% 3,131
2019年10月30日 18,622 -115 -0.61% 3,299
2019年10月29日 18,737 +38 +0.20% 3,257
2019年10月28日 18,699 +113 +0.61% 3,246
2019年10月25日 18,586 +53 +0.29% 3,224
2019年10月24日 18,533 +37 +0.20% 3,190
2019年10月23日 18,496 +188 +1.03% 3,059
2019年10月21日 18,308 +137 +0.75% 2,998
2019年10月18日 18,171 +61 +0.34% 3,008
2019年10月17日 18,110 +198 +1.11% 3,005
2019年10月16日 17,912 -126 -0.70% 2,998
2019年10月15日 18,038 +225 +1.26% 2,978
2019年10月11日 17,813 +26 +0.15% 2,943
2019年10月10日 17,787 -107 -0.60% 2,964
2019年10月09日 17,894 -52 -0.29% 3,005
2019年10月08日 17,946 +197 +1.11% 3,006
2019年10月07日 17,749 +120 +0.68% 2,955
2019年10月04日 17,629 +134 +0.77% 2,913
2019年10月03日 17,495 -176 -1.00% 2,893
2019年10月02日 17,671 -84 -0.47% 2,962
2019年10月01日 17,755 +208 +1.19% 2,937
2019年09月30日 17,547 -53 -0.30% 2,916
2019年09月27日 17,600 -11 -0.06% 2,967
2019年09月26日 17,611 +41 +0.23% 2,957
2019年09月25日 17,570 +2 +0.01% 3,067
2019年09月24日 17,568 +91 +0.52% 3,181
2019年09月20日 17,477 +20 +0.11% 3,060
2019年09月19日 17,457 +120 +0.69% 3,031
2019年09月18日 17,337 +25 +0.14% 3,006
2019年09月17日 17,312 0 0.00% 3,018
2019年09月13日 17,312 -18 -0.10% 3,057
2019年09月12日 17,330 +13 +0.08% 3,059
2019年09月11日 17,317 +104 +0.60% 3,009
ファンドの特徴
主としてJASDAQ上場株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
株式への投資は、企業訪問等による調査・分析を通じて、中長期的に成長が期待できると判断する銘柄を個別に選定する方法により行います。なお、組入れにあたりましては、個別銘柄の株価水準や流動性を考慮します。
運用にあたりましては、「JASDAQ INDEX」をベンチマークとして同指数を上回る投資成果をめざしたアクティブ運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
434
分配金利回り
290
月間ページ閲覧
115
値上がり(6ヶ月)
619
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.452%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1994年10月14日
償還日 2024年9月13日
決算日 原則 毎年9月16日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 0円
2018.09.18 450円
2017.09.19 4,100円
2016.09.16 500円
2015.09.16 50円
2014.09.16 1,000円
2019.09.17 0円
2018.09.18 450円
2017.09.19 4,100円
2016.09.16 500円
2015.09.16 50円
2014.09.16 1,000円
2013.09.17 1,800円
2012.09.18 0円
2011.09.16 0円
2010.09.16 0円
2009.09.16 0円
2008.09.16 0円
2007.09.18 0円
2006.09.19 0円
2005.09.16 1,300円
2004.09.16 1,100円
2003.09.16 0円
2002.09.17 0円
2001.09.17 0円
2000.09.18 0円
1999.09.16 3,000円
1998.09.16 0円
1997.09.16 0円
1996.09.16 10円
1995.09.16 10円
もっと見る閉じる
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.93%
3ヶ月 +16.90%
6ヶ月 +15.48%
1年 +5.61%
2年 -0.46%
3年 +16.07%
5年 +13.65%
10年 +17.58%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.93%
3ヶ月 +16.90%
6ヶ月 +15.48%
1年 +5.61%
2年 -0.95%
3年 +54.48%
5年 +84.24%
10年 +342.18%
設定来(年率) +9.10%
設定来 +228.88%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 10.83
6ヶ月 1.01
1年 0.27
2年 -0.02
3年 1.02
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4