JASDAQオープン

国内株式型
基準日:2020年10月21日

基準価額18,678
前日比:+107円 (+0.58%)
純資産総額2,713百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月21日 18,678 +107 +0.58% 2,713
2020年10月20日 18,571 +46 +0.25% 2,886
2020年10月19日 18,525 +137 +0.75% 2,652
2020年10月16日 18,388 -67 -0.36% 2,622
2020年10月15日 18,455 -208 -1.11% 2,713
2020年10月14日 18,663 +23 +0.12% 2,719
2020年10月13日 18,640 +42 +0.23% 2,920
2020年10月12日 18,598 +142 +0.77% 2,900
2020年10月09日 18,456 +80 +0.44% 2,682
2020年10月08日 18,376 +33 +0.18% 2,668
2020年10月07日 18,343 +63 +0.34% 2,749
2020年10月06日 18,280 +117 +0.64% 2,645
2020年10月05日 18,163 +180 +1.00% 2,795
2020年10月02日 17,983 -330 -1.80% 2,782
2020年10月01日 18,313 -1 -0.01% 2,833
2020年09月30日 18,314 -51 -0.28% 2,888
2020年09月29日 18,365 +297 +1.64% 2,892
2020年09月28日 18,068 +58 +0.32% 2,597
2020年09月25日 18,010 +52 +0.29% 2,589
2020年09月24日 17,958 -286 -1.57% 2,868
2020年09月23日 18,244 +41 +0.23% 2,908
2020年09月18日 18,203 +100 +0.55% 2,830
2020年09月17日 18,103 -13 -0.07% 2,868
2020年09月16日 18,116 -255 -1.39% 2,833
2020年09月15日 18,371 +66 +0.36% 2,882
2020年09月14日 18,305 +62 +0.34% 2,873
2020年09月11日 18,243 +96 +0.53% 2,659
2020年09月10日 18,147 +95 +0.53% 2,594
2020年09月09日 18,052 -21 -0.12% 2,588
2020年09月08日 18,073 +108 +0.60% 2,584
2020年09月07日 17,965 -92 -0.51% 2,569
2020年09月04日 18,057 -162 -0.89% 2,637
2020年09月03日 18,219 -60 -0.33% 2,663
2020年09月02日 18,279 +74 +0.41% 2,874
2020年09月01日 18,205 +73 +0.40% 2,662
2020年08月31日 18,132 +426 +2.41% 2,600
2020年08月28日 17,706 -350 -1.94% 2,549
2020年08月27日 18,056 -50 -0.28% 2,609
2020年08月26日 18,106 -50 -0.28% 2,852
2020年08月25日 18,156 +26 +0.14% 2,855
2020年08月24日 18,130 +122 +0.68% 2,656
2020年08月21日 18,008 +2 +0.01% 2,594
2020年08月20日 18,006 -52 -0.29% 2,864
2020年08月19日 18,058 +40 +0.22% 2,866
2020年08月18日 18,018 -1 -0.01% 2,631
2020年08月17日 18,019 -7 -0.04% 2,900
2020年08月14日 18,026 +105 +0.59% 2,893
2020年08月13日 17,921 +141 +0.79% 2,653
2020年08月12日 17,780 -122 -0.68% 2,648
2020年08月11日 17,902 +180 +1.02% 2,650
2020年08月07日 17,722 +18 +0.10% 2,618
2020年08月06日 17,704 +16 +0.09% 2,619
2020年08月05日 17,688 +130 +0.74% 2,613
2020年08月04日 17,558 +145 +0.83% 2,588
2020年08月03日 17,413 +328 +1.92% 2,528
2020年07月31日 17,085 -159 -0.92% 2,482
2020年07月30日 17,244 -67 -0.39% 2,506
2020年07月29日 17,311 -314 -1.78% 2,515
2020年07月28日 17,625 -2 -0.01% 2,574
2020年07月27日 17,627 -145 -0.82% 2,609
2020年07月22日 17,772 -30 -0.17% 2,636
ファンドの特徴
主としてJASDAQ上場株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
株式への投資は、企業訪問等による調査・分析を通じて、中長期的に成長が期待できると判断する銘柄を個別に選定する方法により行います。なお、組入れにあたりましては、個別銘柄の株価水準や流動性を考慮します。
運用にあたりましては、「JASDAQ INDEX」をベンチマークとして同指数を上回る投資成果をめざしたアクティブ運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
110
分配金利回り
341
月間ページ閲覧
228
値上がり(6ヶ月)
323
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.452%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1994年10月14日
償還日 2024年9月13日
決算日 原則 毎年9月16日

2020年09月16日更新
分配金履歴
2020.09.16 400円
2019.09.17 0円
2018.09.18 450円
2017.09.19 4,100円
2016.09.16 500円
2015.09.16 50円
2020.09.16 400円
2019.09.17 0円
2018.09.18 450円
2017.09.19 4,100円
2016.09.16 500円
2015.09.16 50円
2014.09.16 1,000円
2013.09.17 1,800円
2012.09.18 0円
2011.09.16 0円
2010.09.16 0円
2009.09.16 0円
2008.09.16 0円
2007.09.18 0円
2006.09.19 0円
2005.09.16 1,300円
2004.09.16 1,100円
2003.09.16 0円
2002.09.17 0円
2001.09.17 0円
2000.09.18 0円
1999.09.16 3,000円
1998.09.16 0円
1997.09.16 0円
1996.09.16 10円
1995.09.16 10円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.23%
3ヶ月 +8.83%
6ヶ月 +28.33%
1年 +6.68%
2年 -3.73%
3年 +0.13%
5年 +12.89%
10年 +16.41%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.21%
3ヶ月 +8.80%
6ヶ月 +28.30%
1年 +6.65%
2年 -7.34%
3年 +0.46%
5年 +80.10%
10年 +305.27%
設定来(年率) +8.48%
設定来 +220.34%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.92
6ヶ月 1.88
1年 0.27
2年 -0.16
3年 0.01
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4