ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
(愛称:ロイヤル・マイル)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 31,198 | -1 | 0.00% | 92,058 |
2025年01月17日 | 31,199 | +619 | +2.02% | 92,025 |
2025年01月16日 | 30,580 | -81 | -0.26% | 90,122 |
2025年01月15日 | 30,661 | +148 | +0.49% | 90,360 |
2025年01月14日 | 30,513 | -1,038 | -3.29% | 89,923 |
2025年01月10日 | 31,551 | -1 | 0.00% | 92,983 |
2025年01月09日 | 31,552 | -405 | -1.27% | 93,040 |
2025年01月08日 | 31,957 | +287 | +0.91% | 94,163 |
2025年01月07日 | 31,670 | +749 | +2.42% | 93,310 |
2025年01月06日 | 30,921 | -537 | -1.71% | 91,104 |
2024年12月30日 | 31,458 | -4 | -0.01% | 92,685 |
2024年12月27日 | 31,462 | -1 | 0.00% | 92,697 |
2024年12月26日 | 31,463 | -2 | -0.01% | 92,701 |
2024年12月25日 | 31,465 | +122 | +0.39% | 92,696 |
2024年12月24日 | 31,343 | +441 | +1.43% | 92,211 |
2024年12月23日 | 30,902 | -247 | -0.79% | 90,947 |
2024年12月20日 | 31,149 | -699 | -2.19% | 91,804 |
2024年12月19日 | 31,848 | +20 | +0.06% | 94,012 |
2024年12月18日 | 31,828 | +176 | +0.56% | 93,997 |
2024年12月17日 | 31,652 | -45 | -0.14% | 93,475 |
2024年12月16日 | 31,697 | -18 | -0.06% | 93,796 |
2024年12月13日 | 31,715 | +477 | +1.53% | 94,015 |
2024年12月12日 | 31,238 | -284 | -0.90% | 92,705 |
2024年12月11日 | 31,522 | -349 | -1.10% | 93,625 |
2024年12月10日 | 31,871 | +609 | +1.95% | 94,745 |
2024年12月09日 | 31,262 | +132 | +0.42% | 93,004 |
2024年12月06日 | 31,130 | +408 | +1.33% | 92,691 |
2024年12月05日 | 30,722 | +314 | +1.03% | 91,575 |
2024年12月04日 | 30,408 | +113 | +0.37% | 90,806 |
2024年12月03日 | 30,295 | -245 | -0.80% | 90,469 |
2024年12月02日 | 30,540 | -4 | -0.01% | 91,200 |
2024年11月29日 | 30,544 | -1 | 0.00% | 91,212 |
2024年11月28日 | 30,545 | -418 | -1.35% | 91,284 |
2024年11月27日 | 30,963 | +50 | +0.16% | 92,626 |
2024年11月26日 | 30,913 | +266 | +0.87% | 92,576 |
2024年11月25日 | 30,647 | +199 | +0.65% | 91,931 |
2024年11月22日 | 30,448 | -353 | -1.15% | 91,316 |
2024年11月21日 | 30,801 | +908 | +3.04% | 92,476 |
2024年11月20日 | 29,893 | +28 | +0.09% | 89,880 |
2024年11月19日 | 29,865 | -734 | -2.40% | 89,849 |
2024年11月18日 | 30,599 | -528 | -1.70% | 92,270 |
2024年11月15日 | 31,127 | +390 | +1.27% | 94,035 |
2024年11月14日 | 30,737 | +451 | +1.49% | 93,149 |
2024年11月13日 | 30,286 | +310 | +1.03% | 91,867 |
2024年11月12日 | 29,976 | +223 | +0.75% | 91,304 |
2024年11月11日 | 29,753 | +1 | 0.00% | 90,680 |
2024年11月08日 | 29,752 | -93 | -0.31% | 90,749 |
2024年11月07日 | 29,845 | +1,258 | +4.40% | 91,074 |
2024年11月06日 | 28,587 | +77 | +0.27% | 87,249 |
2024年11月05日 | 28,510 | -220 | -0.77% | 87,123 |
2024年11月01日 | 28,730 | -311 | -1.07% | 87,920 |
2024年10月31日 | 29,041 | -34 | -0.12% | 89,186 |
2024年10月30日 | 29,075 | +478 | +1.67% | 89,290 |
2024年10月29日 | 28,597 | -2 | -0.01% | 87,823 |
2024年10月28日 | 28,599 | +162 | +0.57% | 87,936 |
2024年10月25日 | 28,437 | -380 | -1.32% | 87,560 |
2024年10月24日 | 28,817 | +273 | +0.96% | 88,810 |
2024年10月23日 | 28,544 | +295 | +1.04% | 87,989 |
2024年10月22日 | 28,249 | +401 | +1.44% | 87,166 |
2024年10月21日 | 27,848 | +144 | +0.52% | 86,014 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.6445%程度 |
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