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eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額12,372
前日比:-93円 (-0.75%)
純資産総額1,120百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 12,372 -93 -0.75% 1,120
2020年02月25日 12,465 -399 -3.10% 1,120
2020年02月21日 12,864 -30 -0.23% 1,157
2020年02月20日 12,894 +3 +0.02% 1,162
2020年02月19日 12,891 +105 +0.82% 1,162
2020年02月18日 12,786 -193 -1.49% 1,147
2020年02月17日 12,979 -120 -0.92% 1,165
2020年02月14日 13,099 -68 -0.52% 1,174
2020年02月13日 13,167 +6 +0.05% 1,195
2020年02月12日 13,161 -34 -0.26% 1,196
2020年02月10日 13,195 -80 -0.60% 1,200
2020年02月07日 13,275 -61 -0.46% 1,212
2020年02月06日 13,336 +258 +1.97% 1,215
2020年02月05日 13,078 +128 +0.99% 1,192
2020年02月04日 12,950 +100 +0.78% 1,177
2020年02月03日 12,850 -88 -0.68% 1,163
2020年01月31日 12,938 +84 +0.65% 1,174
2020年01月30日 12,854 -187 -1.43% 1,181
2020年01月29日 13,041 +48 +0.37% 1,192
2020年01月28日 12,993 -79 -0.60% 1,182
2020年01月27日 13,072 -225 -1.69% 1,186
2020年01月24日 13,297 +6 +0.05% 1,206
2020年01月23日 13,291 -78 -0.58% 1,211
2020年01月22日 13,369 +109 +0.82% 1,230
2020年01月21日 13,260 -105 -0.79% 1,219
2020年01月20日 13,365 +61 +0.46% 1,231
2020年01月17日 13,304 +12 +0.09% 1,229
2020年01月16日 13,292 -3 -0.02% 1,228
2020年01月15日 13,295 -79 -0.59% 1,229
2020年01月14日 13,374 +46 +0.35% 1,235
2020年01月10日 13,328 +69 +0.52% 1,338
2020年01月09日 13,259 +242 +1.86% 1,329
2020年01月08日 13,017 -182 -1.38% 1,302
2020年01月07日 13,199 +235 +1.81% 1,322
2020年01月06日 12,964 -191 -1.45% 1,303
2019年12月30日 13,155 -83 -0.63% 1,318
2019年12月27日 13,238 +6 +0.05% 1,330
2019年12月26日 13,232 +62 +0.47% 1,331
2019年12月25日 13,170 -34 -0.26% 1,322
2019年12月24日 13,204 +8 +0.06% 1,327
2019年12月23日 13,196 -5 -0.04% 1,327
2019年12月20日 13,201 -9 -0.07% 1,329
2019年12月19日 13,210 -28 -0.21% 1,317
2019年12月18日 13,238 -71 -0.53% 1,336
2019年12月17日 13,309 +94 +0.71% 1,347
2019年12月16日 13,215 -29 -0.22% 1,264
2019年12月13日 13,244 +205 +1.57% 1,284
2019年12月12日 13,039 -8 -0.06% 1,264
2019年12月11日 13,047 -52 -0.40% 1,280
2019年12月10日 13,099 +11 +0.08% 1,289
2019年12月09日 13,088 +57 +0.44% 1,308
2019年12月06日 13,031 +30 +0.23% 1,305
2019年12月05日 13,001 +28 +0.22% 1,302
2019年12月04日 12,973 -73 -0.56% 1,300
2019年12月03日 13,046 -37 -0.28% 1,308
2019年12月02日 13,083 +134 +1.03% 1,318
2019年11月29日 12,949 -75 -0.58% 1,315
2019年11月28日 13,024 -7 -0.05% 1,340
2019年11月27日 13,031 +52 +0.40% 1,342
ファンドの特徴
・iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、(1)財務健全性、(2)キャッシュフロー収益性、(3)利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して150 銘柄を選定し算出される株価指数です。
・JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に実質的な投資を行います。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.65%
3ヶ月 +1.62%
6ヶ月 +10.58%
1年 +16.90%
2年 +0.73%
3年 +8.62%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.65%
3ヶ月 +1.62%
6ヶ月 +10.58%
1年 +16.90%
2年 +1.47%
3年 +28.15%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.93%
設定来 +29.38%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 0.94
1年 1.42
2年 0.05
3年 0.68
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+