eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

国内株式型
基準日:2021年12月02日

基準価額16,448
前日比:-49円 (-0.30%)
純資産総額2,072百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 16,448 -49 -0.30% 2,072
2021年12月01日 16,497 -2 -0.01% 2,070
2021年11月30日 16,499 -185 -1.11% 2,066
2021年11月29日 16,684 -189 -1.12% 2,080
2021年11月26日 16,873 -301 -1.75% 2,095
2021年11月25日 17,174 +36 +0.21% 2,153
2021年11月24日 17,138 -336 -1.92% 2,133
2021年11月22日 17,474 +40 +0.23% 2,171
2021年11月19日 17,434 +130 +0.75% 2,141
2021年11月18日 17,304 -10 -0.06% 2,123
2021年11月17日 17,314 -44 -0.25% 2,130
2021年11月16日 17,358 -7 -0.04% 2,154
2021年11月15日 17,365 +94 +0.54% 2,152
2021年11月12日 17,271 +196 +1.15% 2,139
2021年11月11日 17,075 +20 +0.12% 2,115
2021年11月10日 17,055 -90 -0.52% 2,174
2021年11月09日 17,145 -121 -0.70% 2,191
2021年11月08日 17,266 -108 -0.62% 2,207
2021年11月05日 17,374 -53 -0.30% 2,215
2021年11月04日 17,427 +209 +1.21% 2,228
2021年11月02日 17,218 -151 -0.87% 2,200
2021年11月01日 17,369 +371 +2.18% 2,226
2021年10月29日 16,998 -24 -0.14% 2,177
2021年10月28日 17,022 -102 -0.60% 2,121
2021年10月27日 17,124 +3 +0.02% 2,128
2021年10月26日 17,121 +195 +1.15% 2,130
2021年10月25日 16,926 -22 -0.13% 2,103
2021年10月22日 16,948 +46 +0.27% 2,106
2021年10月21日 16,902 -236 -1.38% 2,109
2021年10月20日 17,138 -78 -0.45% 2,137
2021年10月19日 17,216 +151 +0.88% 2,149
2021年10月18日 17,065 -164 -0.95% 2,126
2021年10月15日 17,229 +341 +2.02% 2,154
2021年10月14日 16,888 +216 +1.30% 2,114
2021年10月13日 16,672 -31 -0.19% 2,086
2021年10月12日 16,703 -142 -0.84% 2,070
2021年10月11日 16,845 +231 +1.39% 2,087
2021年10月08日 16,614 +203 +1.24% 2,056
2021年10月07日 16,411 +52 +0.32% 2,027
2021年10月06日 16,359 -47 -0.29% 2,012
2021年10月05日 16,406 -290 -1.74% 2,014
2021年10月04日 16,696 -181 -1.07% 2,046
2021年10月01日 16,877 -380 -2.20% 2,116
2021年09月30日 17,257 -23 -0.13% 2,160
2021年09月29日 17,280 -305 -1.73% 2,131
2021年09月28日 17,585 -226 -1.27% 2,106
2021年09月27日 17,811 -160 -0.89% 2,128
2021年09月24日 17,971 +362 +2.06% 2,134
2021年09月22日 17,609 -195 -1.10% 2,070
2021年09月21日 17,804 -344 -1.90% 2,109
2021年09月17日 18,148 +140 +0.78% 2,144
2021年09月16日 18,008 -73 -0.40% 2,124
2021年09月15日 18,081 -100 -0.55% 2,112
2021年09月14日 18,181 +150 +0.83% 2,112
2021年09月13日 18,031 +60 +0.33% 2,082
2021年09月10日 17,971 +307 +1.74% 2,077
2021年09月09日 17,664 -124 -0.70% 2,027
2021年09月08日 17,788 +106 +0.60% 2,047
2021年09月07日 17,682 +186 +1.06% 2,038
2021年09月06日 17,496 +272 +1.58% 2,011
2021年09月03日 17,224 +266 +1.57% 1,963
ファンドの特徴
・iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、(1)財務健全性、(2)キャッシュフロー収益性、(3)利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して150 銘柄を選定し算出される株価指数です。
・JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に実質的な投資を行います。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2021年01月26日更新
分配金履歴
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.94%
3ヶ月 -0.97%
6ヶ月 +5.98%
1年 +8.93%
2年 +12.88%
3年 +11.70%
5年 +11.05%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.94%
3ヶ月 -0.97%
6ヶ月 +5.98%
1年 +8.93%
2年 +27.42%
3年 +39.36%
5年 +68.91%
10年 ---
設定来(年率) +10.70%
設定来 +64.99%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.75
6ヶ月 1.03
1年 1.77
2年 0.98
3年 0.84
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4