eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

国内株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額15,010
前日比:-180円 (-1.19%)
純資産総額2,150百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月24日 15,010 -180 -1.18% 2,150
2022年05月23日 15,190 +213 +1.42% 2,176
2022年05月20日 14,977 +132 +0.89% 2,143
2022年05月19日 14,845 -262 -1.73% 2,125
2022年05月18日 15,107 +158 +1.06% 2,165
2022年05月17日 14,949 +59 +0.40% 2,142
2022年05月16日 14,890 +52 +0.35% 2,140
2022年05月13日 14,838 +345 +2.38% 2,132
2022年05月12日 14,493 -270 -1.83% 2,078
2022年05月11日 14,763 +34 +0.23% 2,116
2022年05月10日 14,729 -59 -0.40% 2,108
2022年05月09日 14,788 -337 -2.23% 2,115
2022年05月06日 15,125 +27 +0.18% 2,165
2022年05月02日 15,098 -38 -0.25% 2,157
2022年04月28日 15,136 +231 +1.55% 2,164
2022年04月27日 14,905 -199 -1.32% 2,128
2022年04月26日 15,104 +49 +0.33% 2,154
2022年04月25日 15,055 -181 -1.19% 2,140
2022年04月22日 15,236 -206 -1.33% 2,163
2022年04月21日 15,442 +182 +1.19% 2,194
2022年04月20日 15,260 +94 +0.62% 2,167
2022年04月19日 15,166 +118 +0.78% 2,153
2022年04月18日 15,048 -175 -1.15% 2,133
2022年04月15日 15,223 -145 -0.94% 2,156
2022年04月14日 15,368 +93 +0.61% 2,179
2022年04月13日 15,275 +240 +1.60% 2,169
2022年04月12日 15,035 -267 -1.74% 2,132
2022年04月11日 15,302 -158 -1.02% 2,168
2022年04月08日 15,460 +99 +0.64% 2,189
2022年04月07日 15,361 -248 -1.59% 2,175
2022年04月06日 15,609 -243 -1.53% 2,213
2022年04月05日 15,852 -2 -0.01% 2,245
2022年04月04日 15,854 +130 +0.83% 2,243
2022年04月01日 15,724 -9 -0.06% 2,221
2022年03月31日 15,733 -193 -1.21% 2,217
2022年03月30日 15,926 -18 -0.11% 2,239
2022年03月29日 15,944 +191 +1.21% 2,239
2022年03月28日 15,753 -127 -0.80% 2,212
2022年03月25日 15,880 +46 +0.29% 2,232
2022年03月24日 15,834 -2 -0.01% 2,220
2022年03月23日 15,836 +422 +2.74% 2,218
2022年03月22日 15,414 +102 +0.67% 2,151
2022年03月18日 15,312 +99 +0.65% 2,130
2022年03月17日 15,213 +449 +3.04% 2,120
2022年03月16日 14,764 +222 +1.53% 2,057
2022年03月15日 14,542 +132 +0.92% 2,026
2022年03月14日 14,410 +4 +0.03% 2,007
2022年03月11日 14,406 -338 -2.29% 2,005
2022年03月10日 14,744 +566 +3.99% 2,051
2022年03月09日 14,178 -61 -0.43% 1,975
2022年03月08日 14,239 -147 -1.02% 1,981
2022年03月07日 14,386 -423 -2.86% 1,992
2022年03月04日 14,809 -310 -2.05% 2,047
2022年03月03日 15,119 +106 +0.71% 2,088
2022年03月02日 15,013 -264 -1.73% 2,075
2022年03月01日 15,277 +166 +1.10% 2,110
2022年02月28日 15,111 +54 +0.36% 2,084
2022年02月25日 15,057 +238 +1.61% 2,077
ファンドの特徴
・iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、(1)財務健全性、(2)キャッシュフロー収益性、(3)利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して150 銘柄を選定し算出される株価指数です。
・JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
492
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987
値上がり(6ヶ月)
788
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2022年01月26日更新
分配金履歴
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.79%
3ヶ月 -1.81%
6ヶ月 -10.95%
1年 -1.99%
2年 +12.76%
3年 +8.16%
5年 +7.98%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -3.79%
3ヶ月 -1.81%
6ヶ月 -10.95%
1年 -1.99%
2年 +27.14%
3年 +26.53%
5年 +46.78%
10年 ---
設定来(年率) +7.92%
設定来 +51.36%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.70
1年 -0.14
2年 0.79
3年 0.50
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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