約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額12,034
前日比:+8円 (+0.07%)
純資産総額1,428百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 12,034 +8 +0.07% 1,428
2019年09月19日 12,026 +65 +0.54% 1,436
2019年09月18日 11,961 -12 -0.10% 1,430
2019年09月17日 11,973 -3 -0.03% 1,434
2019年09月13日 11,976 +128 +1.08% 1,440
2019年09月12日 11,848 +82 +0.70% 1,439
2019年09月11日 11,766 +112 +0.96% 1,434
2019年09月10日 11,654 -45 -0.38% 1,423
2019年09月09日 11,699 +120 +1.04% 1,432
2019年09月06日 11,579 +31 +0.27% 1,420
2019年09月05日 11,548 +227 +2.01% 1,420
2019年09月04日 11,321 -24 -0.21% 1,392
2019年09月03日 11,345 +20 +0.18% 1,395
2019年09月02日 11,325 -56 -0.49% 1,391
2019年08月30日 11,381 +139 +1.24% 1,398
2019年08月29日 11,242 -7 -0.06% 1,382
2019年08月28日 11,249 0 0.00% 1,384
2019年08月27日 11,249 +91 +0.82% 1,384
2019年08月26日 11,158 -181 -1.60% 1,371
2019年08月23日 11,339 +33 +0.29% 1,394
2019年08月22日 11,306 +5 +0.04% 1,390
2019年08月21日 11,301 -28 -0.25% 1,388
2019年08月20日 11,329 +113 +1.01% 1,390
2019年08月19日 11,216 +50 +0.45% 1,380
2019年08月16日 11,166 -2 -0.02% 1,373
2019年08月15日 11,168 -119 -1.05% 1,372
2019年08月14日 11,287 +117 +1.05% 1,388
2019年08月13日 11,170 -109 -0.97% 1,370
2019年08月09日 11,279 +53 +0.47% 1,384
2019年08月08日 11,226 +16 +0.14% 1,378
2019年08月07日 11,210 +16 +0.14% 1,375
2019年08月06日 11,194 -67 -0.59% 1,370
2019年08月05日 11,261 -225 -1.96% 1,370
2019年08月02日 11,486 -197 -1.69% 1,389
2019年08月01日 11,683 -17 -0.15% 1,412
2019年07月31日 11,700 -52 -0.44% 1,413
2019年07月30日 11,752 +37 +0.32% 1,421
2019年07月29日 11,715 -7 -0.06% 1,417
2019年07月26日 11,722 -39 -0.33% 1,416
2019年07月25日 11,761 +30 +0.26% 1,426
2019年07月24日 11,731 +64 +0.55% 1,425
2019年07月23日 11,667 +108 +0.93% 1,420
2019年07月22日 11,559 -73 -0.63% 1,405
2019年07月19日 11,632 +224 +1.96% 1,413
2019年07月18日 11,408 -220 -1.89% 1,384
2019年07月17日 11,628 +6 +0.05% 1,410
2019年07月16日 11,622 -43 -0.37% 1,413
2019年07月12日 11,665 -28 -0.24% 1,419
2019年07月11日 11,693 +63 +0.54% 1,423
2019年07月10日 11,630 -32 -0.27% 1,415
2019年07月09日 11,662 -23 -0.20% 1,420
2019年07月08日 11,685 -127 -1.08% 1,420
2019年07月05日 11,812 +23 +0.20% 1,437
2019年07月04日 11,789 +53 +0.45% 1,436
2019年07月03日 11,736 -81 -0.69% 1,430
2019年07月02日 11,817 +17 +0.14% 1,445
2019年07月01日 11,800 +248 +2.15% 1,447
2019年06月28日 11,552 +3 +0.03% 1,416
2019年06月27日 11,549 +139 +1.22% 1,415
2019年06月26日 11,410 -63 -0.55% 1,398
2019年06月25日 11,473 -21 -0.18% 1,404
2019年06月24日 11,494 +24 +0.21% 1,407
2019年06月21日 11,470 -131 -1.13% 1,408
ファンドの特長
・iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、(1)財務健全性、(2)キャッシュフロー収益性、(3)利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して150 銘柄を選定し算出される株価指数です。
・JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に実質的な投資を行います。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.73%
3ヶ月 +1.74%
6ヶ月 -1.33%
1年 -8.01%
2年 +1.10%
3年 +8.74%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.73%
3ヶ月 +1.74%
6ヶ月 -1.33%
1年 -8.01%
2年 +2.21%
3年 +28.58%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.62%
設定来 +13.81%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 -0.11
1年 -0.44
2年 0.08
3年 0.70
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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