三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)

(愛称:夢実月)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月17日

基準価額12,849
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額1,632百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 12,849 +1 +0.01% 1,632
2024年07月16日 12,848 -48 -0.37% 1,632
2024年07月12日 12,896 -187 -1.43% 1,639
2024年07月11日 13,083 +45 +0.35% 1,662
2024年07月10日 13,038 +53 +0.41% 1,655
2024年07月09日 12,985 +16 +0.12% 1,649
2024年07月08日 12,969 -10 -0.08% 1,646
2024年07月05日 12,979 +18 +0.14% 1,651
2024年07月04日 12,961 +61 +0.47% 1,649
2024年07月03日 12,900 +29 +0.23% 1,640
2024年07月02日 12,871 -23 -0.18% 1,636
2024年07月01日 12,894 +96 +0.75% 1,640
2024年06月28日 12,798 +1 +0.01% 1,628
2024年06月27日 12,797 +36 +0.28% 1,634
2024年06月26日 12,761 -5 -0.04% 1,627
2024年06月25日 12,766 -3 -0.02% 1,628
2024年06月24日 12,769 +33 +0.26% 1,628
2024年06月21日 12,736 +38 +0.30% 1,627
2024年06月20日 12,698 +41 +0.32% 1,622
2024年06月19日 12,657 +82 +0.65% 1,617
2024年06月18日 12,575 +31 +0.25% 1,606
2024年06月17日 12,544 +26 +0.21% 1,602
2024年06月14日 12,518 -3 -0.02% 1,599
2024年06月13日 12,521 +102 +0.82% 1,599
2024年06月12日 12,419 -44 -0.35% 1,587
2024年06月11日 12,463 +73 +0.59% 1,593
2024年06月10日 12,390 -77 -0.62% 1,583
2024年06月07日 12,467 +17 +0.14% 1,593
2024年06月06日 12,450 +81 +0.65% 1,591
2024年06月05日 12,369 -145 -1.16% 1,588
2024年06月04日 12,514 +10 +0.08% 1,607
2024年06月03日 12,504 +93 +0.75% 1,606
2024年05月31日 12,411 -27 -0.22% 1,594
2024年05月30日 12,438 -84 -0.67% 1,597
2024年05月29日 12,522 +14 +0.11% 1,608
2024年05月28日 12,508 +71 +0.57% 1,606
2024年05月27日 12,437 +6 +0.05% 1,597
2024年05月24日 12,431 -8 -0.06% 1,604
2024年05月23日 12,439 -51 -0.41% 1,605
2024年05月22日 12,490 -26 -0.21% 1,612
2024年05月21日 12,516 -19 -0.15% 1,615
2024年05月20日 12,535 +76 +0.61% 1,620
2024年05月17日 12,459 +108 +0.87% 1,610
2024年05月16日 12,351 -44 -0.35% 1,598
2024年05月15日 12,395 +58 +0.47% 1,603
2024年05月14日 12,337 +48 +0.39% 1,597
2024年05月13日 12,289 +4 +0.03% 1,590
2024年05月10日 12,285 +59 +0.48% 1,612
2024年05月09日 12,226 +33 +0.27% 1,604
2024年05月08日 12,193 +1 +0.01% 1,599
2024年05月07日 12,192 +94 +0.78% 1,599
2024年05月02日 12,098 -59 -0.49% 1,586
2024年05月01日 12,157 -75 -0.61% 1,592
2024年04月30日 12,232 +130 +1.07% 1,607
2024年04月26日 12,102 +60 +0.50% 1,590
2024年04月25日 12,042 +12 +0.10% 1,582
2024年04月24日 12,030 +87 +0.73% 1,581
2024年04月23日 11,943 +33 +0.28% 1,569
2024年04月22日 11,910 +55 +0.46% 1,565
2024年04月19日 11,855 +2 +0.02% 1,559
2024年04月18日 11,853 0 0.00% 1,559
ファンドの特徴
・高格付けの豪ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
・信用度の高い公社債に分散投資することにより、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざします。
・原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.12%
3ヶ月 +7.94%
6ヶ月 +10.44%
1年 +14.20%
2年 +8.20%
3年 +6.97%
5年 +6.45%
10年 +1.98%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.12%
3ヶ月 +7.94%
6ヶ月 +10.44%
1年 +14.20%
2年 +17.08%
3年 +22.40%
5年 +36.72%
10年 +21.67%
設定来(年率) +2.65%
設定来 +27.98%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.87
6ヶ月 2.64
1年 2.56
2年 1.16
3年 0.76
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1053
値上がり(6ヶ月)
990
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2013年12月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月8日

2024年03月08日更新
分配金履歴
2024.03.08 0円
2023.03.08 0円
2022.03.08 0円
2021.03.08 0円
2020.03.09 0円
2019.03.08 0円
2024.03.08 0円
2023.03.08 0円
2022.03.08 0円
2021.03.08 0円
2020.03.09 0円
2019.03.08 0円
2018.03.08 0円
2017.03.08 0円
2016.03.08 0円
2015.03.09 0円
2014.03.10 0円
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