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eMAXIS NYダウインデックス

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額21,715
前日比:-824円 (-3.66%)
純資産総額11,047百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 21,715 -824 -3.66% 11,047
2020年02月25日 22,539 -1,265 -5.31% 11,511
2020年02月21日 23,804 +72 +0.30% 12,145
2020年02月20日 23,732 +380 +1.63% 12,127
2020年02月19日 23,352 -114 -0.49% 11,953
2020年02月18日 23,466 +12 +0.05% 12,012
2020年02月17日 23,454 -34 -0.14% 12,007
2020年02月14日 23,488 -84 -0.36% 12,076
2020年02月13日 23,572 +231 +0.99% 12,109
2020年02月12日 23,341 +181 +0.78% 11,967
2020年02月10日 23,160 -264 -1.13% 11,953
2020年02月07日 23,424 +84 +0.36% 12,118
2020年02月06日 23,340 +467 +2.04% 12,031
2020年02月05日 22,873 +498 +2.23% 11,720
2020年02月04日 22,375 +133 +0.60% 11,318
2020年02月03日 22,242 -589 -2.58% 11,199
2020年01月31日 22,831 +110 +0.48% 11,457
2020年01月30日 22,721 -6 -0.03% 11,335
2020年01月29日 22,727 +191 +0.85% 11,249
2020年01月28日 22,536 -398 -1.74% 11,066
2020年01月27日 22,934 -249 -1.07% 11,240
2020年01月24日 23,183 -44 -0.19% 11,351
2020年01月23日 23,227 -50 -0.21% 11,299
2020年01月22日 23,277 -190 -0.81% 11,271
2020年01月21日 23,467 +10 +0.04% 11,363
2020年01月20日 23,457 +14 +0.06% 11,328
2020年01月17日 23,443 +291 +1.26% 11,328
2020年01月16日 23,152 +73 +0.32% 11,154
2020年01月15日 23,079 -18 -0.08% 11,079
2020年01月14日 23,097 +82 +0.36% 11,035
2020年01月10日 23,015 +238 +1.04% 10,954
2020年01月09日 22,777 +422 +1.89% 10,783
2020年01月08日 22,355 -221 -0.98% 10,561
2020年01月07日 22,576 +121 +0.54% 10,596
2020年01月06日 22,455 -304 -1.34% 10,520
2019年12月30日 22,759 -8 -0.04% 10,661
2019年12月27日 22,767 +105 +0.46% 10,627
2019年12月26日 22,662 +47 +0.21% 10,578
2019年12月25日 22,615 -54 -0.24% 10,599
2019年12月24日 22,669 +86 +0.38% 10,628
2019年12月23日 22,583 +59 +0.26% 10,594
2019年12月20日 22,524 +48 +0.21% 10,615
2019年12月19日 22,476 +15 +0.07% 10,640
2019年12月18日 22,461 +20 +0.09% 10,622
2019年12月17日 22,441 +106 +0.47% 10,642
2019年12月16日 22,335 -17 -0.08% 10,610
2019年12月13日 22,352 +383 +1.74% 10,577
2019年12月12日 21,969 -29 -0.13% 10,387
2019年12月11日 21,998 +1 0.00% 10,398
2019年12月10日 21,997 -65 -0.29% 10,421
2019年12月09日 22,062 +227 +1.04% 10,428
2019年12月06日 21,835 +6 +0.03% 10,293
2019年12月05日 21,829 +188 +0.87% 10,270
2019年12月04日 21,641 -340 -1.55% 10,147
2019年12月03日 21,981 -318 -1.43% 10,249
2019年12月02日 22,299 -50 -0.22% 10,405
2019年11月29日 22,349 +34 +0.15% 10,429
2019年11月28日 22,315 +86 +0.39% 10,391
2019年11月27日 22,229 +61 +0.28% 10,299
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「NYダウインデックスマザーファンド」を通じて、米国の株式に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
128
月間ページ閲覧
379
値上がり(6ヶ月)
235
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年08月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.32%
3ヶ月 +6.71%
6ヶ月 +7.29%
1年 +17.11%
2年 +6.76%
3年 +12.98%
5年 +10.41%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.32%
3ヶ月 +6.71%
6ヶ月 +7.29%
1年 +17.11%
2年 +13.98%
3年 +44.21%
5年 +64.07%
10年 ---
設定来(年率) +19.77%
設定来 +128.31%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.14
6ヶ月 0.72
1年 1.35
2年 0.44
3年 0.97
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4