約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS NYダウインデックス

国際株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額21,159
前日比:-114円 (-0.54%)
純資産総額10,119百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 21,159 -114 -0.54% 10,119
2019年09月19日 21,273 +71 +0.33% 10,205
2019年09月18日 21,202 +27 +0.13% 10,263
2019年09月17日 21,175 -84 -0.40% 10,333
2019年09月13日 21,259 +67 +0.32% 10,449
2019年09月12日 21,192 +261 +1.25% 10,475
2019年09月11日 20,931 +97 +0.47% 10,430
2019年09月10日 20,834 +129 +0.62% 10,303
2019年09月09日 20,705 +31 +0.15% 10,260
2019年09月06日 20,674 +410 +2.02% 10,266
2019年09月05日 20,264 +280 +1.40% 10,030
2019年09月04日 19,984 -294 -1.45% 9,920
2019年09月03日 20,278 +37 +0.18% 10,067
2019年09月02日 20,241 -25 -0.12% 10,039
2019年08月30日 20,266 +339 +1.70% 10,047
2019年08月29日 19,927 +255 +1.30% 9,846
2019年08月28日 19,672 -114 -0.58% 9,664
2019年08月27日 19,786 +349 +1.80% 9,666
2019年08月26日 19,437 -771 -3.82% 9,496
2019年08月23日 20,208 +43 +0.21% 9,892
2019年08月22日 20,165 +236 +1.18% 9,815
2019年08月21日 19,929 -189 -0.94% 9,684
2019年08月20日 20,118 +237 +1.19% 9,738
2019年08月19日 19,881 +288 +1.47% 9,581
2019年08月16日 19,593 +107 +0.55% 9,341
2019年08月15日 19,486 -673 -3.34% 9,289
2019年08月14日 20,159 +463 +2.35% 9,579
2019年08月13日 19,696 -464 -2.30% 9,292
2019年08月09日 20,160 +287 +1.44% 9,455
2019年08月08日 19,873 -28 -0.14% 9,175
2019年08月07日 19,901 +298 +1.52% 9,082
2019年08月06日 19,603 -682 -3.36% 8,901
2019年08月05日 20,285 -233 -1.14% 9,178
2019年08月02日 20,518 -622 -2.94% 9,165
2019年08月01日 21,140 -139 -0.65% 9,425
2019年07月31日 21,279 -67 -0.31% 9,472
2019年07月30日 21,346 +108 +0.51% 9,522
2019年07月29日 21,238 -17 -0.08% 9,488
2019年07月26日 21,255 0 0.00% 9,488
2019年07月25日 21,255 -60 -0.28% 9,444
2019年07月24日 21,315 +168 +0.79% 9,593
2019年07月23日 21,147 +28 +0.13% 9,446
2019年07月22日 21,119 +34 +0.16% 9,429
2019年07月19日 21,085 -51 -0.24% 9,470
2019年07月18日 21,136 -184 -0.86% 9,514
2019年07月17日 21,320 +49 +0.23% 9,593
2019年07月16日 21,271 +98 +0.46% 9,575
2019年07月12日 21,173 +244 +1.17% 9,544
2019年07月11日 20,929 -98 -0.47% 9,598
2019年07月10日 21,027 +10 +0.05% 9,640
2019年07月09日 21,017 -24 -0.11% 9,643
2019年07月08日 21,041 +89 +0.42% 9,695
2019年07月05日 20,952 +19 +0.09% 9,654
2019年07月04日 20,933 +167 +0.80% 9,684
2019年07月03日 20,766 -95 -0.46% 9,682
2019年07月02日 20,861 +135 +0.65% 9,714
2019年07月01日 20,726 +143 +0.69% 9,640
2019年06月28日 20,583 +6 +0.03% 9,543
2019年06月27日 20,577 +63 +0.31% 9,530
2019年06月26日 20,514 -128 -0.62% 9,505
2019年06月25日 20,642 -19 -0.09% 9,571
2019年06月24日 20,661 -25 -0.12% 9,615
2019年06月21日 20,686 +118 +0.57% 9,611
ファンドの特長
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「NYダウインデックスマザーファンド」を通じて、米国の株式に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
82
月間売れ筋
572
分配金利回り
82
月間ページ閲覧
642
値上がり(6ヶ月)
552
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年08月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.76%
3ヶ月 +2.35%
6ヶ月 -1.90%
1年 -1.43%
2年 +9.17%
3年 +15.33%
5年 +11.15%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.76%
3ヶ月 +2.35%
6ヶ月 -1.90%
1年 -1.43%
2年 +19.18%
3年 +53.41%
5年 +69.66%
10年 ---
設定来(年率) +16.92%
設定来 +102.66%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 -0.12
1年 -0.07
2年 0.58
3年 0.98
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+