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eMAXIS NYダウインデックス

国際株式型
基準日:2019年12月04日

基準価額21,641
前日比:-340円 (-1.55%)
純資産総額10,147百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「NYダウインデックスマザーファンド」を通じて、米国の株式に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
155
月間ページ閲覧
261
値上がり(6ヶ月)
359
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年08月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.46%
3ヶ月 +10.28%
6ヶ月 +12.87%
1年 +8.76%
2年 +8.66%
3年 +14.29%
5年 +9.45%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.46%
3ヶ月 +10.28%
6ヶ月 +12.87%
1年 +8.76%
2年 +18.08%
3年 +49.30%
5年 +57.07%
10年 ---
設定来(年率) +19.55%
設定来 +123.49%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.05
1年 0.37
2年 0.47
3年 1.13
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4