ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)

(愛称:スマイル・ジャパン)

国内株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額23,988
前日比:+109円 (+0.46%)
純資産総額1,209百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 23,988 +109 +0.46% 1,209
2019年09月13日 23,879 +44 +0.18% 1,204
2019年09月12日 23,835 +98 +0.41% 1,201
2019年09月11日 23,737 +355 +1.52% 1,197
2019年09月10日 23,382 -108 -0.46% 1,182
2019年09月09日 23,490 +161 +0.69% 1,193
2019年09月06日 23,329 -3 -0.01% 1,189
2019年09月05日 23,332 +391 +1.70% 1,193
2019年09月04日 22,941 -103 -0.45% 1,173
2019年09月03日 23,044 +106 +0.46% 1,178
2019年09月02日 22,938 -115 -0.50% 1,171
2019年08月30日 23,053 +355 +1.56% 1,178
2019年08月29日 22,698 -119 -0.52% 1,160
2019年08月28日 22,817 -18 -0.08% 1,168
2019年08月27日 22,835 +159 +0.70% 1,169
2019年08月26日 22,676 -329 -1.43% 1,160
2019年08月23日 23,005 +55 +0.24% 1,177
2019年08月22日 22,950 -30 -0.13% 1,174
2019年08月21日 22,980 -126 -0.55% 1,173
2019年08月20日 23,106 +177 +0.77% 1,185
2019年08月19日 22,929 +77 +0.34% 1,176
2019年08月16日 22,852 -74 -0.32% 1,172
2019年08月15日 22,926 -236 -1.02% 1,175
2019年08月14日 23,162 +198 +0.86% 1,187
2019年08月13日 22,964 -74 -0.32% 1,177
2019年08月09日 23,038 +171 +0.75% 1,181
2019年08月08日 22,867 -141 -0.61% 1,171
2019年08月07日 23,008 -31 -0.13% 1,178
2019年08月06日 23,039 -62 -0.27% 1,178
2019年08月05日 23,101 -475 -2.01% 1,180
2019年08月02日 23,576 -380 -1.59% 1,200
2019年08月01日 23,956 +23 +0.10% 1,219
2019年07月31日 23,933 -156 -0.65% 1,217
2019年07月30日 24,089 +43 +0.18% 1,226
2019年07月29日 24,046 -109 -0.45% 1,222
2019年07月26日 24,155 -40 -0.17% 1,225
2019年07月25日 24,195 +65 +0.27% 1,232
2019年07月24日 24,130 +124 +0.52% 1,230
2019年07月23日 24,006 +204 +0.86% 1,224
2019年07月22日 23,802 -92 -0.39% 1,213
2019年07月19日 23,894 +494 +2.11% 1,218
2019年07月18日 23,400 -463 -1.94% 1,193
2019年07月17日 23,863 -11 -0.05% 1,215
2019年07月16日 23,874 -62 -0.26% 1,215
2019年07月12日 23,936 -25 -0.10% 1,220
2019年07月11日 23,961 +100 +0.42% 1,221
2019年07月10日 23,861 +62 +0.26% 1,212
2019年07月09日 23,799 -68 -0.28% 1,209
2019年07月08日 23,867 -205 -0.85% 1,212
2019年07月05日 24,072 +59 +0.25% 1,223
2019年07月04日 24,013 +195 +0.82% 1,222
2019年07月03日 23,818 -192 -0.80% 1,213
2019年07月02日 24,010 +153 +0.64% 1,227
2019年07月01日 23,857 +430 +1.84% 1,221
2019年06月28日 23,427 +29 +0.12% 1,197
2019年06月27日 23,398 +223 +0.96% 1,197
2019年06月26日 23,175 -149 -0.64% 1,182
2019年06月25日 23,324 -108 -0.46% 1,190
2019年06月24日 23,432 +23 +0.10% 1,195
2019年06月21日 23,409 -191 -0.81% 1,189
2019年06月20日 23,600 +75 +0.32% 1,200
2019年06月19日 23,525 +307 +1.32% 1,204
2019年06月18日 23,218 -267 -1.14% 1,189
ファンドの特長
わが国の株式が実質的な主要投資対象です。
競争力のある優良企業※の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して投資します。※ 競争力のある優良企業とは・・・財務の健全性、業界内のシェア、株主還元などの観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業をいいます。
銘柄選定にあたっては、株価の割安度などに着目して30~50銘柄程度に投資を行います。
年2回の決算時に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1094
分配金利回り
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月間ページ閲覧
799
値上がり(6ヶ月)
1103
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年07月11日
償還日 2026年6月5日
決算日 原則 6月5日、12月5日

2019年06月05日更新
分配金履歴
2019.06.05 100円
2018.12.05 50円
2018.06.05 100円
2017.12.05 50円
2017.06.05 50円
2016.12.05 50円
2019.06.05 100円
2018.12.05 50円
2018.06.05 100円
2017.12.05 50円
2017.06.05 50円
2016.12.05 50円
2016.06.06 100円
2015.12.07 50円
2015.06.05 100円
2014.12.05 0円
2014.06.05 50円
2013.12.05 0円
2013.06.05 0円
2012.12.05 0円
2012.06.05 0円
2011.12.05 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.68%
3ヶ月 +0.55%
6ヶ月 -3.83%
1年 -18.43%
2年 -5.19%
3年 +5.04%
5年 +3.73%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.68%
3ヶ月 +0.56%
6ヶ月 -3.83%
1年 -18.42%
2年 -9.96%
3年 +16.08%
5年 +20.30%
10年 ---
設定来(年率) +16.88%
設定来 +137.53%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 -0.33
1年 -1.00
2年 -0.34
3年 0.38
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4