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  当ファンドは償還済です。

ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)

(愛称:スマイル・ジャパン)

国内株式型
基準日:2020年11月05日

基準価額26,989
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額867百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年11月05日 26,989 -1 0.00% 867
2020年11月04日 26,990 -1 0.00% 867
2020年11月02日 26,991 -3 -0.01% 870
2020年10月30日 26,994 -586 -2.12% 872
2020年10月29日 27,580 -32 -0.12% 904
2020年10月28日 27,612 +344 +1.26% 916
2020年10月27日 27,268 +246 +0.91% 908
2020年10月26日 27,022 -468 -1.70% 904
2020年10月23日 27,490 -230 -0.83% 923
2020年10月22日 27,720 -615 -2.17% 932
2020年10月21日 28,335 -55 -0.19% 960
2020年10月20日 28,390 +79 +0.28% 964
2020年10月19日 28,311 +440 +1.58% 965
2020年10月16日 27,871 -302 -1.07% 953
2020年10月15日 28,173 -214 -0.75% 967
2020年10月14日 28,387 +166 +0.59% 976
2020年10月13日 28,221 +38 +0.13% 985
2020年10月12日 28,183 +173 +0.62% 988
2020年10月09日 28,010 +80 +0.29% 984
2020年10月08日 27,930 +351 +1.27% 992
2020年10月07日 27,579 +92 +0.33% 980
2020年10月06日 27,487 +78 +0.28% 979
2020年10月05日 27,409 +247 +0.91% 980
2020年10月02日 27,162 -274 -1.00% 968
2020年10月01日 27,436 0 0.00% 978
2020年09月30日 27,436 -578 -2.06% 987
2020年09月29日 28,014 +449 +1.63% 1,014
2020年09月28日 27,565 +113 +0.41% 1,005
2020年09月25日 27,452 +392 +1.45% 1,004
2020年09月24日 27,060 -223 -0.82% 996
2020年09月23日 27,283 +364 +1.35% 1,033
2020年09月18日 26,919 +109 +0.41% 1,050
2020年09月17日 26,810 +34 +0.13% 1,060
2020年09月16日 26,776 +344 +1.30% 1,067
2020年09月15日 26,432 +67 +0.25% 1,054
2020年09月14日 26,365 +115 +0.44% 1,052
2020年09月11日 26,250 +191 +0.73% 1,048
2020年09月10日 26,059 +180 +0.70% 1,040
2020年09月09日 25,879 -334 -1.27% 1,028
2020年09月08日 26,213 +184 +0.71% 1,047
2020年09月07日 26,029 -371 -1.41% 1,040
2020年09月04日 26,400 -466 -1.73% 1,055
2020年09月03日 26,866 +92 +0.34% 1,080
2020年09月02日 26,774 +396 +1.50% 1,077
2020年09月01日 26,378 +283 +1.08% 1,060
2020年08月31日 26,095 +302 +1.17% 1,049
2020年08月28日 25,793 -561 -2.13% 1,036
2020年08月27日 26,354 -31 -0.12% 1,058
2020年08月26日 26,385 -34 -0.13% 1,059
2020年08月25日 26,419 -106 -0.40% 1,063
2020年08月24日 26,525 +170 +0.65% 1,070
2020年08月21日 26,355 +246 +0.94% 1,063
2020年08月20日 26,109 -254 -0.96% 1,053
2020年08月19日 26,363 +45 +0.17% 1,065
2020年08月18日 26,318 +152 +0.58% 1,063
2020年08月17日 26,166 -164 -0.62% 1,056
2020年08月14日 26,330 +206 +0.79% 1,062
2020年08月13日 26,124 +446 +1.74% 1,059
2020年08月12日 25,678 +67 +0.26% 1,042
2020年08月11日 25,611 +342 +1.35% 1,041
2020年08月07日 25,269 -72 -0.28% 1,027
2020年08月06日 25,341 -52 -0.20% 1,030
ファンドの特徴
わが国の株式が実質的な主要投資対象です。
競争力のある優良企業※の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して投資します。※ 競争力のある優良企業とは・・・財務の健全性、業界内のシェア、株主還元などの観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業をいいます。
銘柄選定にあたっては、株価の割安度などに着目して30~50銘柄程度に投資を行います。
年2回の決算時に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年07月11日
償還日 2020年11月5日
決算日 原則 6月5日、12月5日

2020年06月05日更新
分配金履歴
2020.06.05 100円
2019.12.05 100円
2019.06.05 100円
2018.12.05 50円
2018.06.05 100円
2017.12.05 50円
2020.06.05 100円
2019.12.05 100円
2019.06.05 100円
2018.12.05 50円
2018.06.05 100円
2017.12.05 50円
2017.06.05 50円
2016.12.05 50円
2016.06.06 100円
2015.12.07 50円
2015.06.05 100円
2014.12.05 0円
2014.06.05 50円
2013.12.05 0円
2013.06.05 0円
2012.12.05 0円
2012.06.05 0円
2011.12.05 0円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.61%
3ヶ月 +11.38%
6ヶ月 +24.15%
1年 +9.95%
2年 +2.90%
3年 -1.46%
5年 +2.36%
10年 ---
2020年11月05日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +19.17%
設定来 +178.89%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.64
1年 0.45
2年 0.15
3年 -0.08
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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