当ファンドは償還済です。
ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)
(愛称:スマイル・ジャパン)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年11月05日 | 26,989 | -1 | 0.00% | 867 |
2020年11月04日 | 26,990 | -1 | 0.00% | 867 |
2020年11月02日 | 26,991 | -3 | -0.01% | 870 |
2020年10月30日 | 26,994 | -586 | -2.12% | 872 |
2020年10月29日 | 27,580 | -32 | -0.12% | 904 |
2020年10月28日 | 27,612 | +344 | +1.26% | 916 |
2020年10月27日 | 27,268 | +246 | +0.91% | 908 |
2020年10月26日 | 27,022 | -468 | -1.70% | 904 |
2020年10月23日 | 27,490 | -230 | -0.83% | 923 |
2020年10月22日 | 27,720 | -615 | -2.17% | 932 |
2020年10月21日 | 28,335 | -55 | -0.19% | 960 |
2020年10月20日 | 28,390 | +79 | +0.28% | 964 |
2020年10月19日 | 28,311 | +440 | +1.58% | 965 |
2020年10月16日 | 27,871 | -302 | -1.07% | 953 |
2020年10月15日 | 28,173 | -214 | -0.75% | 967 |
2020年10月14日 | 28,387 | +166 | +0.59% | 976 |
2020年10月13日 | 28,221 | +38 | +0.13% | 985 |
2020年10月12日 | 28,183 | +173 | +0.62% | 988 |
2020年10月09日 | 28,010 | +80 | +0.29% | 984 |
2020年10月08日 | 27,930 | +351 | +1.27% | 992 |
2020年10月07日 | 27,579 | +92 | +0.33% | 980 |
2020年10月06日 | 27,487 | +78 | +0.28% | 979 |
2020年10月05日 | 27,409 | +247 | +0.91% | 980 |
2020年10月02日 | 27,162 | -274 | -1.00% | 968 |
2020年10月01日 | 27,436 | 0 | 0.00% | 978 |
2020年09月30日 | 27,436 | -578 | -2.06% | 987 |
2020年09月29日 | 28,014 | +449 | +1.63% | 1,014 |
2020年09月28日 | 27,565 | +113 | +0.41% | 1,005 |
2020年09月25日 | 27,452 | +392 | +1.45% | 1,004 |
2020年09月24日 | 27,060 | -223 | -0.82% | 996 |
2020年09月23日 | 27,283 | +364 | +1.35% | 1,033 |
2020年09月18日 | 26,919 | +109 | +0.41% | 1,050 |
2020年09月17日 | 26,810 | +34 | +0.13% | 1,060 |
2020年09月16日 | 26,776 | +344 | +1.30% | 1,067 |
2020年09月15日 | 26,432 | +67 | +0.25% | 1,054 |
2020年09月14日 | 26,365 | +115 | +0.44% | 1,052 |
2020年09月11日 | 26,250 | +191 | +0.73% | 1,048 |
2020年09月10日 | 26,059 | +180 | +0.70% | 1,040 |
2020年09月09日 | 25,879 | -334 | -1.27% | 1,028 |
2020年09月08日 | 26,213 | +184 | +0.71% | 1,047 |
2020年09月07日 | 26,029 | -371 | -1.41% | 1,040 |
2020年09月04日 | 26,400 | -466 | -1.73% | 1,055 |
2020年09月03日 | 26,866 | +92 | +0.34% | 1,080 |
2020年09月02日 | 26,774 | +396 | +1.50% | 1,077 |
2020年09月01日 | 26,378 | +283 | +1.08% | 1,060 |
2020年08月31日 | 26,095 | +302 | +1.17% | 1,049 |
2020年08月28日 | 25,793 | -561 | -2.13% | 1,036 |
2020年08月27日 | 26,354 | -31 | -0.12% | 1,058 |
2020年08月26日 | 26,385 | -34 | -0.13% | 1,059 |
2020年08月25日 | 26,419 | -106 | -0.40% | 1,063 |
2020年08月24日 | 26,525 | +170 | +0.65% | 1,070 |
2020年08月21日 | 26,355 | +246 | +0.94% | 1,063 |
2020年08月20日 | 26,109 | -254 | -0.96% | 1,053 |
2020年08月19日 | 26,363 | +45 | +0.17% | 1,065 |
2020年08月18日 | 26,318 | +152 | +0.58% | 1,063 |
2020年08月17日 | 26,166 | -164 | -0.62% | 1,056 |
2020年08月14日 | 26,330 | +206 | +0.79% | 1,062 |
2020年08月13日 | 26,124 | +446 | +1.74% | 1,059 |
2020年08月12日 | 25,678 | +67 | +0.26% | 1,042 |
2020年08月11日 | 25,611 | +342 | +1.35% | 1,041 |
2020年08月07日 | 25,269 | -72 | -0.28% | 1,027 |
2020年08月06日 | 25,341 | -52 | -0.20% | 1,030 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.1% |
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