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ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)

(愛称:スマイル・ジャパン)

国内株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額25,962
前日比:+30円 (+0.12%)
純資産総額1,218百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 25,962 +30 +0.12% 1,218
2020年02月20日 25,932 +26 +0.10% 1,217
2020年02月19日 25,906 +214 +0.83% 1,218
2020年02月18日 25,692 -378 -1.45% 1,212
2020年02月17日 26,070 -244 -0.93% 1,232
2020年02月14日 26,314 -83 -0.31% 1,246
2020年02月13日 26,397 -11 -0.04% 1,250
2020年02月12日 26,408 +54 +0.20% 1,250
2020年02月10日 26,354 -165 -0.62% 1,247
2020年02月07日 26,519 -15 -0.06% 1,256
2020年02月06日 26,534 +416 +1.59% 1,256
2020年02月05日 26,118 +243 +0.94% 1,235
2020年02月04日 25,875 +224 +0.87% 1,222
2020年02月03日 25,651 -194 -0.75% 1,211
2020年01月31日 25,845 +247 +0.96% 1,218
2020年01月30日 25,598 -571 -2.18% 1,209
2020年01月29日 26,169 +31 +0.12% 1,238
2020年01月28日 26,138 -163 -0.62% 1,233
2020年01月27日 26,301 -471 -1.76% 1,243
2020年01月24日 26,772 -8 -0.03% 1,268
2020年01月23日 26,780 -206 -0.76% 1,268
2020年01月22日 26,986 +192 +0.72% 1,281
2020年01月21日 26,794 -127 -0.47% 1,271
2020年01月20日 26,921 +97 +0.36% 1,281
2020年01月17日 26,824 +22 +0.08% 1,274
2020年01月16日 26,802 -36 -0.13% 1,277
2020年01月15日 26,838 -130 -0.48% 1,276
2020年01月14日 26,968 +175 +0.65% 1,289
2020年01月10日 26,793 +148 +0.56% 1,282
2020年01月09日 26,645 +513 +1.96% 1,278
2020年01月08日 26,132 -288 -1.09% 1,251
2020年01月07日 26,420 +395 +1.52% 1,261
2020年01月06日 26,025 -297 -1.13% 1,244
2019年12月30日 26,322 -114 -0.43% 1,262
2019年12月27日 26,436 +101 +0.38% 1,268
2019年12月26日 26,335 +153 +0.58% 1,265
2019年12月25日 26,182 -78 -0.30% 1,258
2019年12月24日 26,260 -21 -0.08% 1,271
2019年12月23日 26,281 -81 -0.31% 1,273
2019年12月20日 26,362 +25 +0.09% 1,279
2019年12月19日 26,337 -13 -0.05% 1,278
2019年12月18日 26,350 -126 -0.48% 1,285
2019年12月17日 26,476 +98 +0.37% 1,301
2019年12月16日 26,378 +34 +0.13% 1,298
2019年12月13日 26,344 +333 +1.28% 1,306
2019年12月12日 26,011 -13 -0.05% 1,290
2019年12月11日 26,024 -66 -0.25% 1,294
2019年12月10日 26,090 +30 +0.12% 1,294
2019年12月09日 26,060 +153 +0.59% 1,298
2019年12月06日 25,907 +25 +0.10% 1,290
2019年12月05日 25,882 +42 +0.16% 1,287
2019年12月04日 25,840 -80 -0.31% 1,282
2019年12月03日 25,920 -9 -0.03% 1,283
2019年12月02日 25,929 +146 +0.57% 1,281
2019年11月29日 25,783 -105 -0.41% 1,272
2019年11月28日 25,888 +58 +0.22% 1,278
2019年11月27日 25,830 +172 +0.67% 1,277
2019年11月26日 25,658 +30 +0.12% 1,273
2019年11月25日 25,628 +123 +0.48% 1,276
2019年11月22日 25,505 +68 +0.27% 1,271
ファンドの特徴
わが国の株式が実質的な主要投資対象です。
競争力のある優良企業※の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して投資します。※ 競争力のある優良企業とは・・・財務の健全性、業界内のシェア、株主還元などの観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業をいいます。
銘柄選定にあたっては、株価の割安度などに着目して30~50銘柄程度に投資を行います。
年2回の決算時に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
397
分配金利回り
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月間ページ閲覧
285
値上がり(6ヶ月)
612
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年07月11日
償還日 2026年6月5日
決算日 原則 6月5日、12月5日

2019年12月05日更新
分配金履歴
2019.12.05 100円
2019.06.05 100円
2018.12.05 50円
2018.06.05 100円
2017.12.05 50円
2017.06.05 50円
2019.12.05 100円
2019.06.05 100円
2018.12.05 50円
2018.06.05 100円
2017.12.05 50円
2017.06.05 50円
2016.12.05 50円
2016.06.06 100円
2015.12.07 50円
2015.06.05 100円
2014.12.05 0円
2014.06.05 50円
2013.12.05 0円
2013.06.05 0円
2012.12.05 0円
2012.06.05 0円
2011.12.05 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.81%
3ヶ月 +4.84%
6ヶ月 +8.41%
1年 +9.45%
2年 -8.15%
3年 +4.29%
5年 +4.36%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.81%
3ヶ月 +4.85%
6ヶ月 +8.41%
1年 +9.40%
2年 -15.64%
3年 +13.45%
5年 +23.60%
10年 ---
設定来(年率) +19.43%
設定来 +166.45%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 0.81
1年 0.88
2年 -0.55
3年 0.32
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+