【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
【重要】繰上償還(予定)および買付停止のお知らせ(2020年9月7日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2020年9月7日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付   : 2020年9月7日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、 2020年9月23日分の買付をもって終了とさせていただきます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)」についてのお知らせ

ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)

(愛称:スマイル・ジャパン)

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額26,810
前日比:+34円 (+0.13%)
純資産総額1,060百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
わが国の株式が実質的な主要投資対象です。
競争力のある優良企業※の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して投資します。※ 競争力のある優良企業とは・・・財務の健全性、業界内のシェア、株主還元などの観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業をいいます。
銘柄選定にあたっては、株価の割安度などに着目して30~50銘柄程度に投資を行います。
年2回の決算時に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
267
分配金利回り
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月間ページ閲覧
211
値上がり(6ヶ月)
270
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年07月11日
償還日 2026年6月5日
決算日 原則 6月5日、12月5日

2020年06月05日更新
分配金履歴
2020.06.05 100円
2019.12.05 100円
2019.06.05 100円
2018.12.05 50円
2018.06.05 100円
2017.12.05 50円
2020.06.05 100円
2019.12.05 100円
2019.06.05 100円
2018.12.05 50円
2018.06.05 100円
2017.12.05 50円
2017.06.05 50円
2016.12.05 50円
2016.06.06 100円
2015.12.07 50円
2015.06.05 100円
2014.12.05 0円
2014.06.05 50円
2013.12.05 0円
2013.06.05 0円
2012.12.05 0円
2012.06.05 0円
2011.12.05 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.67%
3ヶ月 +10.07%
6ヶ月 +12.74%
1年 +14.10%
2年 -3.53%
3年 +0.85%
5年 +1.78%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.67%
3ヶ月 +10.04%
6ヶ月 +12.71%
1年 +14.06%
2年 -7.02%
3年 +2.54%
5年 +9.04%
10年 ---
設定来(年率) +18.57%
設定来 +169.95%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.72
6ヶ月 0.50
1年 0.64
2年 -0.17
3年 0.05
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4