ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)

国内株式型
基準日:2017年04月21日

基準価額23,068
前日比:+205円 (+0.90%)
純資産総額1,372百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月21日現在
ファンドの特長
わが国の株式が実質的な主要投資対象です。
競争力のある優良企業※の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して投資します。※ 競争力のある優良企業とは・・・財務の健全性、業界内のシェア、株主還元などの観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業をいいます。
銘柄選定にあたっては、株価の割安度などに着目して30~50銘柄程度に投資を行います。
年2回の決算時に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
49
月間売れ筋
343
分配金利回り
368
月間ページ閲覧
268
値上がり(6ヶ月)
351
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年07月11日
償還日 2026年6月5日
決算日 原則 6月5日、12月5日

2016年12月05日更新
分配金履歴
2016.12.05 50円
2016.06.06 100円
2015.12.07 50円
2015.06.05 100円
2014.12.05 0円
2014.06.05 50円
2016.12.05 50円
2016.06.06 100円
2015.12.07 50円
2015.06.05 100円
2014.12.05 0円
2014.06.05 50円
2013.12.05 0円
2013.06.05 0円
2012.12.05 0円
2012.06.05 0円
2011.12.05 0円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.91%
3ヶ月 +4.21%
6ヶ月 +15.84%
1年 +11.73%
2年 +1.05%
3年 +10.17%
5年 +19.49%
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.91%
3ヶ月 +4.21%
6ヶ月 +15.81%
1年 +11.65%
2年 +2.09%
3年 +33.58%
5年 +143.35%
10年 ---
設定来(年率) +24.55%
設定来 +140.65%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.76
6ヶ月 3.39
1年 1.03
2年 0.06
3年 0.62
5年 1.05
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4