三菱UFJ 純金ファンド

(愛称:ファインゴールド)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額13,291
前日比:+14円 (+0.11%)
純資産総額21,728百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 13,291 +14 +0.11% 21,728
2019年09月12日 13,277 +79 +0.60% 21,698
2019年09月11日 13,198 +67 +0.51% 21,575
2019年09月10日 13,131 -173 -1.30% 21,595
2019年09月09日 13,304 -41 -0.31% 21,885
2019年09月06日 13,345 -240 -1.77% 21,974
2019年09月05日 13,585 +106 +0.79% 22,368
2019年09月04日 13,479 +133 +1.00% 22,153
2019年09月03日 13,346 -27 -0.20% 21,917
2019年09月02日 13,373 -28 -0.21% 21,817
2019年08月30日 13,401 -80 -0.59% 21,798
2019年08月29日 13,481 +53 +0.39% 21,936
2019年08月28日 13,428 +106 +0.80% 21,838
2019年08月27日 13,322 -27 -0.20% 21,580
2019年08月26日 13,349 +279 +2.13% 21,562
2019年08月23日 13,070 -13 -0.10% 21,104
2019年08月22日 13,083 -1 -0.01% 21,093
2019年08月21日 13,084 +68 +0.52% 21,057
2019年08月20日 13,016 -121 -0.92% 21,990
2019年08月19日 13,137 -80 -0.61% 22,214
2019年08月16日 13,217 0 0.00% 22,335
2019年08月15日 13,217 +106 +0.81% 22,350
2019年08月14日 13,111 -13 -0.10% 22,221
2019年08月13日 13,124 -14 -0.11% 22,227
2019年08月09日 13,138 +26 +0.20% 22,276
2019年08月08日 13,112 +120 +0.92% 22,307
2019年08月07日 12,992 +186 +1.45% 22,109
2019年08月06日 12,806 +106 +0.83% 21,803
2019年08月05日 12,700 +66 +0.52% 21,609
2019年08月02日 12,634 -13 -0.10% 21,574
2019年08月01日 12,647 -134 -1.05% 21,628
2019年07月31日 12,781 +120 +0.95% 21,860
2019年07月30日 12,661 +66 +0.52% 21,656
2019年07月29日 12,595 -14 -0.11% 21,522
2019年07月26日 12,609 +14 +0.11% 21,481
2019年07月25日 12,595 -1 -0.01% 21,482
2019年07月24日 12,596 +13 +0.10% 21,473
2019年07月23日 12,583 -67 -0.53% 21,395
2019年07月22日 12,650 -67 -0.53% 21,559
2019年07月19日 12,717 +186 +1.48% 21,678
2019年07月18日 12,531 +120 +0.97% 21,357
2019年07月17日 12,411 -66 -0.53% 21,191
2019年07月16日 12,477 +12 +0.10% 21,230
2019年07月12日 12,465 -94 -0.75% 21,234
2019年07月11日 12,559 +147 +1.18% 21,463
2019年07月10日 12,412 -1 -0.01% 21,195
2019年07月09日 12,413 -13 -0.10% 21,219
2019年07月08日 12,426 -41 -0.33% 21,268
2019年07月05日 12,467 -40 -0.32% 21,476
2019年07月04日 12,507 +13 +0.10% 21,583
2019年07月03日 12,494 +187 +1.52% 21,576
2019年07月02日 12,307 +40 +0.33% 21,297
2019年07月01日 12,267 -200 -1.60% 21,291
2019年06月28日 12,467 +53 +0.43% 21,570
2019年06月27日 12,414 +39 +0.32% 21,514
2019年06月26日 12,375 -133 -1.06% 21,431
2019年06月25日 12,508 +187 +1.52% 21,694
2019年06月24日 12,321 +66 +0.54% 21,524
2019年06月21日 12,255 +27 +0.22% 21,516
2019年06月20日 12,228 +200 +1.66% 21,487
2019年06月19日 12,028 +13 +0.11% 21,129
2019年06月18日 12,015 +13 +0.11% 21,094
2019年06月17日 12,002 +13 +0.11% 21,037
2019年06月14日 11,989 +79 +0.66% 21,014
ファンドの特長
わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします。
「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:「金の果実」)を主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
5
週間売れ筋
20
月間売れ筋
284
分配金利回り
89
月間ページ閲覧
40
値上がり(6ヶ月)
46
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.972%程度
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年02月07日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日

2019年01月21日更新
分配金履歴
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2013.01.21 0円
2012.01.20 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.85%
3ヶ月 +15.21%
6ヶ月 +11.48%
1年 +20.04%
2年 +5.60%
3年 +5.19%
5年 +2.98%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.85%
3ヶ月 +15.21%
6ヶ月 +11.48%
1年 +20.04%
2年 +11.51%
3年 +16.39%
5年 +15.84%
10年 ---
設定来(年率) +3.97%
設定来 +34.01%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.32
6ヶ月 1.00
1年 2.34
2年 0.70
3年 0.74
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3