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三菱UFJ 純金ファンド

(愛称:ファインゴールド)

国際株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額14,008
前日比:-27円 (-0.19%)
純資産総額24,371百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 14,008 -27 -0.19% 24,371
2020年01月22日 14,035 -26 -0.18% 24,471
2020年01月21日 14,061 -1 -0.01% 24,424
2020年01月20日 14,062 -1 -0.01% 24,354
2020年01月17日 14,063 +132 +0.95% 24,237
2020年01月16日 13,931 -1 -0.01% 23,805
2020年01月15日 13,932 +106 +0.77% 23,739
2020年01月14日 13,826 -1 -0.01% 23,491
2020年01月10日 13,827 -54 -0.39% 23,585
2020年01月09日 13,881 -238 -1.69% 23,771
2020年01月08日 14,119 +213 +1.53% 24,082
2020年01月07日 13,906 -54 -0.39% 23,813
2020年01月06日 13,960 +482 +3.58% 23,810
2019年12月30日 13,478 -81 -0.60% 23,258
2019年12月27日 13,559 +106 +0.79% 23,407
2019年12月26日 13,453 +80 +0.60% 23,172
2019年12月25日 13,373 +92 +0.69% 22,992
2019年12月24日 13,281 +13 +0.10% 22,843
2019年12月23日 13,268 +39 +0.29% 22,707
2019年12月20日 13,229 -13 -0.10% 22,697
2019年12月19日 13,242 0 0.00% 22,742
2019年12月18日 13,242 -27 -0.20% 22,743
2019年12月17日 13,269 +39 +0.29% 22,739
2019年12月16日 13,230 +40 +0.30% 22,662
2019年12月13日 13,190 +79 +0.60% 22,669
2019年12月12日 13,111 +53 +0.41% 22,512
2019年12月11日 13,058 +13 +0.10% 22,372
2019年12月10日 13,045 0 0.00% 22,339
2019年12月09日 13,045 -94 -0.72% 22,447
2019年12月06日 13,139 -27 -0.21% 22,629
2019年12月05日 13,166 -14 -0.11% 22,488
2019年12月04日 13,180 +106 +0.81% 22,298
2019年12月03日 13,074 -40 -0.31% 22,112
2019年12月02日 13,114 +26 +0.20% 22,198
2019年11月29日 13,088 +13 +0.10% 22,147
2019年11月28日 13,075 0 0.00% 22,095
2019年11月27日 13,075 +66 +0.51% 22,080
2019年11月26日 13,009 -27 -0.21% 21,961
2019年11月25日 13,036 -53 -0.40% 22,013
2019年11月22日 13,089 -27 -0.21% 22,070
2019年11月21日 13,116 0 0.00% 22,084
2019年11月20日 13,116 +13 +0.10% 22,066
2019年11月19日 13,103 +39 +0.30% 22,016
2019年11月18日 13,064 +39 +0.30% 21,921
2019年11月15日 13,025 -27 -0.21% 21,752
2019年11月14日 13,052 0 0.00% 21,804
2019年11月13日 13,052 +40 +0.31% 21,789
2019年11月12日 13,012 -94 -0.72% 21,708
2019年11月11日 13,106 -80 -0.61% 21,884
2019年11月08日 13,186 -93 -0.70% 22,007
2019年11月07日 13,279 0 0.00% 21,956
2019年11月06日 13,279 -107 -0.80% 21,985
2019年11月05日 13,386 +26 +0.19% 22,181
2019年11月01日 13,360 +27 +0.20% 22,160
2019年10月31日 13,333 +26 +0.20% 22,084
2019年10月30日 13,307 0 0.00% 22,058
2019年10月29日 13,307 -81 -0.61% 22,044
2019年10月28日 13,388 0 0.00% 22,240
2019年10月25日 13,388 +106 +0.80% 22,247
2019年10月24日 13,282 +27 +0.20% 22,092
ファンドの特徴
わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします。
「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:「金の果実」)を主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
19
月間売れ筋
519
分配金利回り
111
月間ページ閲覧
528
値上がり(6ヶ月)
643
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.99%程度
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年02月07日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2013.01.21 0円
2012.01.20 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.98%
3ヶ月 +1.95%
6ヶ月 +8.11%
1年 +15.16%
2年 +4.89%
3年 +5.53%
5年 +1.86%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.98%
3ヶ月 +1.95%
6ヶ月 +8.11%
1年 +15.16%
2年 +10.02%
3年 +17.54%
5年 +9.68%
10年 ---
設定来(年率) +3.91%
設定来 +34.78%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.99
1年 1.61
2年 0.58
3年 0.76
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+