三菱UFJ 純金ファンド

(愛称:ファインゴールド)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月20日

基準価額37,619
前日比:-13円 (-0.03%)
純資産総額426,140百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月20日 37,619 -13 -0.03% 426,140
2025年06月19日 37,632 -331 -0.87% 425,421
2025年06月18日 37,963 +12 +0.03% 427,610
2025年06月17日 37,951 -26 -0.07% 426,778
2025年06月16日 37,977 +137 +0.36% 426,688
2025年06月13日 37,840 +442 +1.18% 424,432
2025年06月12日 37,398 +51 +0.14% 418,012
2025年06月11日 37,347 +278 +0.75% 416,647
2025年06月10日 37,069 +102 +0.28% 412,942
2025年06月09日 36,967 -434 -1.16% 411,175
2025年06月06日 37,401 +203 +0.55% 415,140
2025年06月05日 37,198 -51 -0.14% 412,521
2025年06月04日 37,249 +177 +0.48% 412,343
2025年06月03日 37,072 +253 +0.69% 409,780
2025年06月02日 36,819 +266 +0.73% 406,195
2025年05月30日 36,553 -204 -0.55% 402,831
2025年05月29日 36,757 +12 +0.03% 404,586
2025年05月28日 36,745 +63 +0.17% 403,489
2025年05月27日 36,682 -141 -0.38% 402,270
2025年05月26日 36,823 -1 0.00% 402,385
2025年05月23日 36,824 -13 -0.04% 401,770
2025年05月22日 36,837 +101 +0.27% 401,410
2025年05月21日 36,736 +912 +2.55% 399,735
2025年05月20日 35,824 -293 -0.81% 388,402
2025年05月19日 36,117 +12 +0.03% 390,651
2025年05月16日 36,105 +762 +2.16% 390,366
2025年05月15日 35,343 -1,260 -3.44% 381,828
2025年05月14日 36,603 -434 -1.17% 395,196
2025年05月13日 37,037 +165 +0.45% 400,436
2025年05月12日 36,872 -320 -0.86% 398,876
2025年05月09日 37,192 +12 +0.03% 401,909
2025年05月08日 37,180 -153 -0.41% 400,767
2025年05月07日 37,333 +851 +2.33% 402,502
2025年05月02日 36,482 +521 +1.45% 393,569
2025年05月01日 35,961 -382 -1.05% 387,554
2025年04月30日 36,343 -27 -0.07% 391,178
2025年04月28日 36,370 -141 -0.39% 390,501
2025年04月25日 36,511 -116 -0.32% 391,928
2025年04月24日 36,627 +203 +0.56% 393,210
2025年04月23日 36,424 -1,449 -3.83% 390,643
2025年04月22日 37,873 +877 +2.37% 405,181
2025年04月21日 36,996 +214 +0.58% 395,250
2025年04月18日 36,782 -76 -0.21% 392,650
2025年04月17日 36,858 +392 +1.07% 392,894
2025年04月16日 36,466 +507 +1.41% 387,276
2025年04月15日 35,959 +38 +0.11% 380,817
2025年04月14日 35,921 +150 +0.42% 377,723
2025年04月11日 35,771 +355 +1.00% 373,905
2025年04月10日 35,416 +1,308 +3.83% 368,686
2025年04月09日 34,108 -297 -0.86% 356,953
2025年04月08日 34,405 +523 +1.54% 359,798
2025年04月07日 33,882 -1,247 -3.55% 355,695
2025年04月04日 35,129 -585 -1.64% 367,901
2025年04月03日 35,714 -548 -1.51% 373,247
2025年04月02日 36,262 -293 -0.80% 377,842
2025年04月01日 36,555 +138 +0.38% 380,061
2025年03月31日 36,417 +266 +0.74% 377,764
2025年03月28日 36,151 +903 +2.56% 373,766
2025年03月27日 35,248 +12 +0.03% 363,539
2025年03月26日 35,236 +50 +0.14% 361,802
2025年03月25日 35,186 +88 +0.25% 360,192
2025年03月24日 35,098 -116 -0.33% 358,219
2025年03月21日 35,214 -103 -0.29% 358,091
ファンドの特徴
わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします。
「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:「金の果実」)を主要投資対象とします。
備考
当ファンドは、10億円までの購入、5億円までの解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入、5億円を超える解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.58%
3ヶ月 +10.04%
6ヶ月 +18.10%
1年 +26.93%
2年 +29.95%
3年 +24.45%
5年 +19.34%
10年 +11.23%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.58%
3ヶ月 +10.04%
6ヶ月 +18.10%
1年 +26.93%
2年 +68.88%
3年 +92.75%
5年 +142.04%
10年 +189.92%
設定来(年率) +18.54%
設定来 +265.53%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.45
1年 1.53
2年 1.89
3年 1.73
5年 1.32
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
11
週間売れ筋
16
月間売れ筋
---
分配金利回り
5
月間ページ閲覧
20
値上がり(6ヶ月)
41
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.99%程度
有価証券の貸付を行った場合は品貸料がファンドの収益として計上されます。その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。この場合、ファンドの品貸料の49.5%(税抜45.0%)以内の額が上記の運用管理費用(信託報酬)に追加されます。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:1の割合となります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2011年02月07日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 0円
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2025.01.20 0円
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2013.01.21 0円
2012.01.20 0円
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