三菱UFJ 純金ファンド
(愛称:ファインゴールド)
国際株式型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 19,322 | -382 | -1.94% | 85,316 |
2022年06月30日 | 19,704 | -5 | -0.03% | 86,911 |
2022年06月29日 | 19,709 | +28 | +0.14% | 86,910 |
2022年06月28日 | 19,681 | -31 | -0.16% | 86,621 |
2022年06月27日 | 19,712 | +138 | +0.71% | 86,360 |
2022年06月24日 | 19,574 | -222 | -1.12% | 85,666 |
2022年06月23日 | 19,796 | -23 | -0.12% | 86,481 |
2022年06月22日 | 19,819 | +45 | +0.23% | 86,614 |
2022年06月21日 | 19,774 | -64 | -0.32% | 86,165 |
2022年06月20日 | 19,838 | +97 | +0.49% | 86,231 |
2022年06月17日 | 19,741 | +113 | +0.58% | 85,637 |
2022年06月16日 | 19,628 | +67 | +0.34% | 84,972 |
2022年06月15日 | 19,561 | -37 | -0.19% | 84,618 |
2022年06月14日 | 19,598 | -462 | -2.30% | 84,481 |
2022年06月13日 | 20,060 | +477 | +2.44% | 86,398 |
2022年06月10日 | 19,583 | -104 | -0.53% | 84,267 |
2022年06月09日 | 19,687 | +100 | +0.51% | 84,743 |
2022年06月08日 | 19,587 | +106 | +0.54% | 84,264 |
2022年06月07日 | 19,481 | +147 | +0.76% | 83,808 |
2022年06月06日 | 19,334 | -42 | -0.22% | 83,113 |
2022年06月03日 | 19,376 | +200 | +1.04% | 83,388 |
2022年06月02日 | 19,176 | +258 | +1.36% | 82,445 |
2022年06月01日 | 18,918 | -46 | -0.24% | 81,395 |
2022年05月31日 | 18,964 | +74 | +0.39% | 81,501 |
2022年05月30日 | 18,890 | +84 | +0.45% | 81,042 |
2022年05月27日 | 18,806 | +8 | +0.04% | 80,421 |
2022年05月26日 | 18,798 | -127 | -0.67% | 80,050 |
2022年05月25日 | 18,925 | -52 | -0.27% | 80,433 |
2022年05月24日 | 18,977 | -26 | -0.14% | 80,549 |
2022年05月23日 | 19,003 | +154 | +0.82% | 80,524 |
2022年05月20日 | 18,849 | +203 | +1.09% | 79,672 |
2022年05月19日 | 18,646 | -45 | -0.24% | 78,516 |
2022年05月18日 | 18,691 | -214 | -1.13% | 78,681 |
2022年05月17日 | 18,905 | +283 | +1.52% | 78,888 |
2022年05月16日 | 18,622 | -171 | -0.91% | 78,050 |
2022年05月13日 | 18,793 | -336 | -1.76% | 78,766 |
2022年05月12日 | 19,129 | +34 | +0.18% | 80,088 |
2022年05月11日 | 19,095 | -308 | -1.59% | 79,928 |
2022年05月10日 | 19,403 | -222 | -1.13% | 81,089 |
2022年05月09日 | 19,625 | +35 | +0.18% | 81,929 |
2022年05月06日 | 19,590 | -74 | -0.38% | 81,733 |
2022年05月02日 | 19,664 | +207 | +1.06% | 81,960 |
2022年04月28日 | 19,457 | +72 | +0.37% | 81,102 |
2022年04月27日 | 19,385 | -130 | -0.67% | 80,809 |
2022年04月26日 | 19,515 | -101 | -0.51% | 81,179 |
2022年04月25日 | 19,616 | -356 | -1.78% | 81,552 |
2022年04月22日 | 19,972 | -37 | -0.18% | 82,924 |
2022年04月21日 | 20,009 | +31 | +0.16% | 82,938 |
2022年04月20日 | 19,978 | -241 | -1.19% | 82,630 |
2022年04月19日 | 20,219 | +90 | +0.45% | 83,419 |
2022年04月18日 | 20,129 | +43 | +0.21% | 82,723 |
2022年04月15日 | 20,086 | +312 | +1.58% | 82,281 |
2022年04月14日 | 19,774 | -29 | -0.15% | 80,616 |
2022年04月13日 | 19,803 | +140 | +0.71% | 80,605 |
2022年04月12日 | 19,663 | +235 | +1.21% | 79,985 |
2022年04月11日 | 19,428 | +323 | +1.69% | 78,996 |
2022年04月08日 | 19,105 | +132 | +0.70% | 77,690 |
2022年04月07日 | 18,973 | -29 | -0.15% | 77,105 |
2022年04月06日 | 19,002 | +119 | +0.63% | 77,184 |
2022年04月05日 | 18,883 | +94 | +0.50% | 76,633 |
2022年04月04日 | 18,789 | -118 | -0.62% | 76,205 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.99%程度 |
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