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キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

三菱UFJ 純金ファンド

(愛称:ファインゴールド)

国際株式型
基準日:2021年09月21日

基準価額15,558
前日比:-53円 (-0.34%)
純資産総額58,957百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 15,558 -53 -0.34% 58,957
2021年09月17日 15,611 -130 -0.83% 59,113
2021年09月16日 15,741 -156 -0.98% 59,530
2021年09月15日 15,897 +51 +0.32% 60,061
2021年09月14日 15,846 +52 +0.33% 59,658
2021年09月13日 15,794 -79 -0.50% 58,957
2021年09月10日 15,873 +78 +0.49% 59,218
2021年09月09日 15,795 -131 -0.82% 58,963
2021年09月08日 15,926 -78 -0.49% 59,510
2021年09月07日 16,004 -79 -0.49% 59,795
2021年09月06日 16,083 +104 +0.65% 60,219
2021年09月03日 15,979 -27 -0.17% 59,837
2021年09月02日 16,006 -26 -0.16% 59,955
2021年09月01日 16,032 +26 +0.16% 60,041
2021年08月31日 16,006 +26 +0.16% 59,962
2021年08月30日 15,980 +51 +0.32% 59,826
2021年08月27日 15,929 +182 +1.16% 59,641
2021年08月26日 15,747 -52 -0.33% 58,863
2021年08月25日 15,799 -105 -0.66% 59,052
2021年08月24日 15,904 +130 +0.82% 59,402
2021年08月23日 15,774 +104 +0.66% 58,938
2021年08月20日 15,670 -79 -0.50% 58,549
2021年08月19日 15,749 -26 -0.16% 58,790
2021年08月18日 15,775 +26 +0.17% 58,834
2021年08月17日 15,749 +182 +1.17% 58,642
2021年08月16日 15,567 -26 -0.17% 57,932
2021年08月13日 15,593 +104 +0.67% 57,982
2021年08月12日 15,489 +52 +0.34% 57,546
2021年08月11日 15,437 +52 +0.34% 57,362
2021年08月10日 15,385 -446 -2.82% 57,297
2021年08月06日 15,831 -79 -0.50% 58,989
2021年08月05日 15,910 +52 +0.33% 59,284
2021年08月04日 15,858 0 0.00% 59,077
2021年08月03日 15,858 -79 -0.50% 59,072
2021年08月02日 15,937 -131 -0.82% 59,423
2021年07月30日 16,068 +26 +0.16% 59,930
2021年07月29日 16,042 +52 +0.33% 59,777
2021年07月28日 15,990 +52 +0.33% 59,531
2021年07月27日 15,938 -79 -0.49% 59,243
2021年07月26日 16,017 +51 +0.32% 59,392
2021年07月21日 15,966 -52 -0.32% 59,177
2021年07月20日 16,018 -53 -0.33% 59,360
2021年07月19日 16,071 -104 -0.64% 59,591
2021年07月16日 16,175 -27 -0.17% 59,894
2021年07月15日 16,202 +78 +0.48% 59,772
2021年07月14日 16,124 +78 +0.49% 59,462
2021年07月13日 16,046 +78 +0.49% 59,135
2021年07月12日 15,968 -1 -0.01% 58,797
2021年07月09日 15,969 -52 -0.32% 58,732
2021年07月08日 16,021 -53 -0.33% 58,847
2021年07月07日 16,074 -78 -0.48% 59,064
2021年07月06日 16,152 +104 +0.65% 59,331
2021年07月05日 16,048 +76 +0.48% 58,952
2021年07月02日 15,972 +78 +0.49% 57,975
2021年07月01日 15,894 +233 +1.49% 57,619
2021年06月30日 15,661 -182 -1.15% 56,679
2021年06月29日 15,843 -103 -0.65% 57,228
2021年06月28日 15,946 +77 +0.49% 57,308
2021年06月25日 15,869 +26 +0.16% 56,952
2021年06月24日 15,843 +25 +0.16% 56,745
2021年06月23日 15,818 0 0.00% 56,543
2021年06月22日 15,818 +236 +1.51% 56,473
ファンドの特徴
わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします。
「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:「金の果実」)を主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1182
分配金利回り
96
月間ページ閲覧
756
値上がり(6ヶ月)
1182
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.99%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年02月07日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日

2021年01月20日更新
分配金履歴
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2013.01.21 0円
2012.01.20 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.39%
3ヶ月 -4.97%
6ヶ月 +5.30%
1年 -6.87%
2年 +9.29%
3年 +12.76%
5年 +6.81%
10年 +2.46%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.39%
3ヶ月 -4.97%
6ヶ月 +5.30%
1年 -6.87%
2年 +19.44%
3年 +43.37%
5年 +39.01%
10年 +27.52%
設定来(年率) +5.68%
設定来 +60.06%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 0.33
1年 -0.41
2年 0.63
3年 0.98
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+