三菱UFJ 純金ファンド

(愛称:ファインゴールド)

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額19,322
前日比:-382円 (-1.94%)
純資産総額85,316百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 19,322 -382 -1.94% 85,316
2022年06月30日 19,704 -5 -0.03% 86,911
2022年06月29日 19,709 +28 +0.14% 86,910
2022年06月28日 19,681 -31 -0.16% 86,621
2022年06月27日 19,712 +138 +0.71% 86,360
2022年06月24日 19,574 -222 -1.12% 85,666
2022年06月23日 19,796 -23 -0.12% 86,481
2022年06月22日 19,819 +45 +0.23% 86,614
2022年06月21日 19,774 -64 -0.32% 86,165
2022年06月20日 19,838 +97 +0.49% 86,231
2022年06月17日 19,741 +113 +0.58% 85,637
2022年06月16日 19,628 +67 +0.34% 84,972
2022年06月15日 19,561 -37 -0.19% 84,618
2022年06月14日 19,598 -462 -2.30% 84,481
2022年06月13日 20,060 +477 +2.44% 86,398
2022年06月10日 19,583 -104 -0.53% 84,267
2022年06月09日 19,687 +100 +0.51% 84,743
2022年06月08日 19,587 +106 +0.54% 84,264
2022年06月07日 19,481 +147 +0.76% 83,808
2022年06月06日 19,334 -42 -0.22% 83,113
2022年06月03日 19,376 +200 +1.04% 83,388
2022年06月02日 19,176 +258 +1.36% 82,445
2022年06月01日 18,918 -46 -0.24% 81,395
2022年05月31日 18,964 +74 +0.39% 81,501
2022年05月30日 18,890 +84 +0.45% 81,042
2022年05月27日 18,806 +8 +0.04% 80,421
2022年05月26日 18,798 -127 -0.67% 80,050
2022年05月25日 18,925 -52 -0.27% 80,433
2022年05月24日 18,977 -26 -0.14% 80,549
2022年05月23日 19,003 +154 +0.82% 80,524
2022年05月20日 18,849 +203 +1.09% 79,672
2022年05月19日 18,646 -45 -0.24% 78,516
2022年05月18日 18,691 -214 -1.13% 78,681
2022年05月17日 18,905 +283 +1.52% 78,888
2022年05月16日 18,622 -171 -0.91% 78,050
2022年05月13日 18,793 -336 -1.76% 78,766
2022年05月12日 19,129 +34 +0.18% 80,088
2022年05月11日 19,095 -308 -1.59% 79,928
2022年05月10日 19,403 -222 -1.13% 81,089
2022年05月09日 19,625 +35 +0.18% 81,929
2022年05月06日 19,590 -74 -0.38% 81,733
2022年05月02日 19,664 +207 +1.06% 81,960
2022年04月28日 19,457 +72 +0.37% 81,102
2022年04月27日 19,385 -130 -0.67% 80,809
2022年04月26日 19,515 -101 -0.51% 81,179
2022年04月25日 19,616 -356 -1.78% 81,552
2022年04月22日 19,972 -37 -0.18% 82,924
2022年04月21日 20,009 +31 +0.16% 82,938
2022年04月20日 19,978 -241 -1.19% 82,630
2022年04月19日 20,219 +90 +0.45% 83,419
2022年04月18日 20,129 +43 +0.21% 82,723
2022年04月15日 20,086 +312 +1.58% 82,281
2022年04月14日 19,774 -29 -0.15% 80,616
2022年04月13日 19,803 +140 +0.71% 80,605
2022年04月12日 19,663 +235 +1.21% 79,985
2022年04月11日 19,428 +323 +1.69% 78,996
2022年04月08日 19,105 +132 +0.70% 77,690
2022年04月07日 18,973 -29 -0.15% 77,105
2022年04月06日 19,002 +119 +0.63% 77,184
2022年04月05日 18,883 +94 +0.50% 76,633
2022年04月04日 18,789 -118 -0.62% 76,205
ファンドの特徴
わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします。
「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:「金の果実」)を主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
99
週間売れ筋
70
月間売れ筋
279
分配金利回り
70
月間ページ閲覧
94
値上がり(6ヶ月)
209
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.99%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年02月07日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日

2022年01月20日更新
分配金履歴
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2013.01.21 0円
2012.01.20 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.53%
3ヶ月 +7.74%
6ヶ月 +16.29%
1年 +12.59%
2年 +12.06%
3年 +17.70%
5年 +9.92%
10年 +5.74%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.53%
3ヶ月 +7.74%
6ヶ月 +16.29%
1年 +12.59%
2年 +25.57%
3年 +63.03%
5年 +60.45%
10年 +74.74%
設定来(年率) +7.92%
設定来 +89.64%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 1.42
1年 0.96
2年 0.79
3年 1.27
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+