eMAXIS 新興国債券インデックス

国際債券型
基準日:2021年01月15日

基準価額13,138
前日比:+50円 (+0.38%)
純資産総額6,115百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月15日 13,138 +50 +0.38% 6,115
2021年01月14日 13,088 +5 +0.04% 6,095
2021年01月13日 13,083 +57 +0.44% 6,090
2021年01月12日 13,026 -95 -0.72% 6,056
2021年01月08日 13,121 -33 -0.25% 6,100
2021年01月07日 13,154 +55 +0.42% 6,124
2021年01月06日 13,099 -72 -0.55% 6,095
2021年01月05日 13,171 +22 +0.17% 6,139
2021年01月04日 13,149 -11 -0.08% 6,130
2020年12月30日 13,160 -8 -0.06% 6,127
2020年12月29日 13,168 +43 +0.33% 6,130
2020年12月28日 13,125 +29 +0.22% 6,110
2020年12月25日 13,096 -20 -0.15% 6,096
2020年12月24日 13,116 +23 +0.18% 6,114
2020年12月23日 13,093 -17 -0.13% 6,103
2020年12月22日 13,110 -58 -0.44% 6,109
2020年12月21日 13,168 -20 -0.15% 6,140
2020年12月18日 13,188 +52 +0.40% 6,153
2020年12月17日 13,136 +3 +0.02% 6,131
2020年12月16日 13,133 +8 +0.06% 6,124
2020年12月15日 13,125 +8 +0.06% 6,127
2020年12月14日 13,117 +4 +0.03% 6,125
2020年12月11日 13,113 +15 +0.11% 6,119
2020年12月10日 13,098 +1 +0.01% 6,106
2020年12月09日 13,097 +67 +0.51% 6,111
2020年12月08日 13,030 -2 -0.02% 6,085
2020年12月07日 13,032 +67 +0.52% 6,073
2020年12月04日 12,965 -9 -0.07% 6,044
2020年12月03日 12,974 +24 +0.19% 6,051
2020年12月02日 12,950 +150 +1.17% 6,037
2020年12月01日 12,800 -19 -0.15% 5,948
2020年11月30日 12,819 -25 -0.19% 5,958
2020年11月27日 12,844 -31 -0.24% 5,969
2020年11月26日 12,875 +25 +0.19% 5,985
2020年11月25日 12,850 +49 +0.38% 5,980
2020年11月24日 12,801 +33 +0.26% 5,953
2020年11月20日 12,768 +35 +0.27% 5,936
2020年11月19日 12,733 -18 -0.14% 5,920
2020年11月18日 12,751 -23 -0.18% 5,924
2020年11月17日 12,774 +22 +0.17% 5,935
2020年11月16日 12,752 -2 -0.02% 5,924
2020年11月13日 12,754 -84 -0.65% 5,936
2020年11月12日 12,838 +11 +0.09% 5,975
2020年11月11日 12,827 -17 -0.13% 5,972
2020年11月10日 12,844 +298 +2.38% 5,987
2020年11月09日 12,546 +100 +0.80% 5,846
2020年11月06日 12,446 +92 +0.74% 5,800
2020年11月05日 12,354 +57 +0.46% 5,755
2020年11月04日 12,297 +79 +0.65% 5,724
2020年11月02日 12,218 +14 +0.11% 5,686
2020年10月30日 12,204 -19 -0.16% 5,678
2020年10月29日 12,223 -93 -0.76% 5,689
2020年10月28日 12,316 -79 -0.64% 5,733
2020年10月27日 12,395 -12 -0.10% 5,767
2020年10月26日 12,407 +10 +0.08% 5,773
2020年10月23日 12,397 +8 +0.06% 5,767
2020年10月22日 12,389 -67 -0.54% 5,762
2020年10月21日 12,456 +28 +0.23% 5,794
2020年10月20日 12,428 +41 +0.33% 5,788
2020年10月19日 12,387 +56 +0.45% 5,767
2020年10月16日 12,331 -44 -0.36% 5,738
ファンドの特徴
・新興国の現地通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
896
分配金利回り
332
月間ページ閲覧
965
値上がり(6ヶ月)
904
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2010年09月13日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 +7.48%
6ヶ月 +4.96%
1年 -3.84%
2年 +3.29%
3年 -1.00%
5年 +2.18%
10年 +2.83%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 +7.48%
6ヶ月 +4.96%
1年 -3.84%
2年 +6.68%
3年 -2.96%
5年 +11.37%
10年 +32.22%
設定来(年率) +3.07%
設定来 +31.60%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 0.60
1年 -0.23
2年 0.24
3年 -0.07
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+