eMAXIS 新興国債券インデックス

国際債券型
基準日:2023年12月07日

基準価額16,111
前日比:+25円 (+0.16%)
純資産総額5,541百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・新興国の現地通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
595
分配金利回り
420
月間ページ閲覧
530
値上がり(6ヶ月)
464
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2010年09月13日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2023年01月26日更新
分配金履歴
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
もっと見る閉じる
2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.26%
3ヶ月 +1.80%
6ヶ月 +9.78%
1年 +17.82%
2年 +12.12%
3年 +8.02%
5年 +5.13%
10年 +2.37%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.26%
3ヶ月 +1.80%
6ヶ月 +9.78%
1年 +17.82%
2年 +25.71%
3年 +26.03%
5年 +28.45%
10年 +26.38%
設定来(年率) +4.65%
設定来 +61.56%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.99
1年 2.14
2年 1.66
3年 1.15
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+