約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 日経225インデックス

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額25,132
前日比:+461円 (+1.87%)
純資産総額28,630百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 25,132 +461 +1.87% 28,630
2019年10月11日 24,671 +280 +1.15% 28,410
2019年10月10日 24,391 +107 +0.44% 28,165
2019年10月09日 24,284 -151 -0.62% 27,918
2019年10月08日 24,435 +241 +1.00% 28,294
2019年10月07日 24,194 -37 -0.15% 27,936
2019年10月04日 24,231 +77 +0.32% 27,900
2019年10月03日 24,154 -494 -2.00% 27,393
2019年10月02日 24,648 -126 -0.51% 27,815
2019年10月01日 24,774 +149 +0.61% 28,026
2019年09月30日 24,625 -139 -0.56% 27,714
2019年09月27日 24,764 -11 -0.04% 27,616
2019年09月26日 24,775 +32 +0.13% 27,884
2019年09月25日 24,743 -91 -0.37% 27,804
2019年09月24日 24,834 +22 +0.09% 28,149
2019年09月20日 24,812 +39 +0.16% 28,605
2019年09月19日 24,773 +94 +0.38% 29,006
2019年09月18日 24,679 -47 -0.19% 29,099
2019年09月17日 24,726 +14 +0.06% 29,587
2019年09月13日 24,712 +256 +1.05% 30,521
2019年09月12日 24,456 +182 +0.75% 30,676
2019年09月11日 24,274 +231 +0.96% 30,847
2019年09月10日 24,043 +82 +0.34% 31,807
2019年09月09日 23,961 +132 +0.55% 31,914
2019年09月06日 23,829 +128 +0.54% 32,608
2019年09月05日 23,701 +490 +2.11% 33,499
2019年09月04日 23,211 +26 +0.11% 32,768
2019年09月03日 23,185 +6 +0.03% 32,748
2019年09月02日 23,179 -95 -0.41% 32,753
2019年08月30日 23,274 +273 +1.19% 33,347
2019年08月29日 23,001 -4 -0.02% 32,876
2019年08月28日 23,005 +27 +0.12% 32,908
2019年08月27日 22,978 +215 +0.94% 33,028
2019年08月26日 22,763 -507 -2.18% 32,153
2019年08月23日 23,270 +93 +0.40% 32,900
2019年08月22日 23,177 +11 +0.05% 32,864
2019年08月21日 23,166 -66 -0.28% 32,117
2019年08月20日 23,232 +127 +0.55% 32,421
2019年08月19日 23,105 +162 +0.71% 32,236
2019年08月16日 22,943 +15 +0.07% 32,029
2019年08月15日 22,928 -280 -1.21% 31,496
2019年08月14日 23,208 +224 +0.97% 32,039
2019年08月13日 22,984 -260 -1.12% 31,500
2019年08月09日 23,244 +103 +0.45% 31,982
2019年08月08日 23,141 +85 +0.37% 31,697
2019年08月07日 23,056 -78 -0.34% 31,205
2019年08月06日 23,134 -148 -0.64% 30,573
2019年08月05日 23,282 -410 -1.73% 29,809
2019年08月02日 23,692 -511 -2.11% 28,888
2019年08月01日 24,203 +19 +0.08% 29,348
2019年07月31日 24,184 -209 -0.86% 29,063
2019年07月30日 24,393 +105 +0.43% 29,384
2019年07月29日 24,288 -47 -0.19% 29,178
2019年07月26日 24,335 -113 -0.46% 29,079
2019年07月25日 24,448 +53 +0.22% 29,695
2019年07月24日 24,395 +99 +0.41% 29,886
2019年07月23日 24,296 +230 +0.96% 30,216
2019年07月22日 24,066 -57 -0.24% 30,001
2019年07月19日 24,123 +471 +1.99% 30,934
2019年07月18日 23,652 -476 -1.97% 29,819
2019年07月17日 24,128 -74 -0.31% 30,335
2019年07月16日 24,202 -170 -0.70% 30,217
ファンドの特長
・日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「日経225マザーファンド」を通じて、わが国の株式に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
76
月間売れ筋
893
分配金利回り
91
月間ページ閲覧
233
値上がり(6ヶ月)
882
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.80%
3ヶ月 +2.96%
6ヶ月 +3.45%
1年 -8.16%
2年 +5.09%
3年 +11.49%
5年 +7.69%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.80%
3ヶ月 +2.96%
6ヶ月 +3.45%
1年 -8.16%
2年 +10.45%
3年 +38.57%
5年 +44.83%
10年 ---
設定来(年率) +14.73%
設定来 +146.25%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 0.21
1年 -0.43
2年 0.32
3年 0.81
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4