eMAXIS 日経225インデックス

国内株式型
基準日:2020年07月01日

基準価額25,307
前日比:-190円 (-0.75%)
純資産総額26,465百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 25,307 -190 -0.75% 26,465
2020年06月30日 25,497 +333 +1.32% 27,437
2020年06月29日 25,164 -555 -2.16% 26,152
2020年06月26日 25,719 +287 +1.13% 27,121
2020年06月25日 25,432 -314 -1.22% 26,599
2020年06月24日 25,746 -17 -0.07% 26,999
2020年06月23日 25,763 +129 +0.50% 27,333
2020年06月22日 25,634 -51 -0.20% 27,229
2020年06月19日 25,685 +143 +0.56% 27,286
2020年06月18日 25,542 -117 -0.46% 27,149
2020年06月17日 25,659 -141 -0.55% 27,335
2020年06月16日 25,800 +1,200 +4.88% 28,002
2020年06月15日 24,600 -887 -3.48% 26,470
2020年06月12日 25,487 -191 -0.74% 27,019
2020年06月11日 25,678 -747 -2.83% 26,982
2020年06月10日 26,425 +35 +0.13% 28,115
2020年06月09日 26,390 -99 -0.37% 28,230
2020年06月08日 26,489 +359 +1.37% 28,932
2020年06月05日 26,130 +191 +0.74% 29,174
2020年06月04日 25,939 +94 +0.36% 29,721
2020年06月03日 25,845 +330 +1.29% 30,402
2020年06月02日 25,515 +301 +1.19% 30,504
2020年06月01日 25,214 +210 +0.84% 30,421
2020年05月29日 25,004 -48 -0.19% 30,411
2020年05月28日 25,052 +570 +2.33% 31,902
2020年05月27日 24,482 +171 +0.70% 31,702
2020年05月26日 24,311 +604 +2.55% 32,175
2020年05月25日 23,707 +405 +1.74% 31,554
2020年05月22日 23,302 -190 -0.81% 30,762
2020年05月21日 23,492 -47 -0.20% 31,002
2020年05月20日 23,539 +182 +0.78% 31,109
2020年05月19日 23,357 +340 +1.48% 31,370
2020年05月18日 23,017 +111 +0.48% 30,916
2020年05月15日 22,906 +142 +0.62% 30,866
2020年05月14日 22,764 -408 -1.76% 30,428
2020年05月13日 23,172 -111 -0.48% 30,773
2020年05月12日 23,283 -32 -0.14% 30,903
2020年05月11日 23,315 +243 +1.05% 31,133
2020年05月08日 23,072 +575 +2.56% 31,156
2020年05月07日 22,497 +62 +0.28% 30,233
2020年05月01日 22,435 -654 -2.83% 29,773
2020年04月30日 23,089 +479 +2.12% 31,028
2020年04月28日 22,610 -13 -0.06% 30,458
2020年04月27日 22,623 +597 +2.71% 30,913
2020年04月24日 22,026 -194 -0.87% 30,071
2020年04月23日 22,220 +336 +1.54% 30,479
2020年04月22日 21,884 -167 -0.76% 29,684
2020年04月21日 22,051 -442 -1.97% 29,673
2020年04月20日 22,493 -260 -1.14% 30,135
2020年04月17日 22,753 +691 +3.13% 31,073
2020年04月16日 22,062 -300 -1.34% 30,012
2020年04月15日 22,362 -100 -0.45% 30,413
2020年04月14日 22,462 +680 +3.12% 30,750
2020年04月13日 21,782 -518 -2.32% 29,741
2020年04月10日 22,300 +166 +0.75% 30,622
2020年04月09日 22,134 +5 +0.02% 29,812
2020年04月08日 22,129 +446 +2.06% 29,943
2020年04月07日 21,683 +432 +2.03% 29,452
2020年04月06日 21,251 +867 +4.25% 28,898
2020年04月03日 20,384 -2 -0.01% 27,636
2020年04月02日 20,386 -276 -1.34% 27,562
ファンドの特徴
・日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「日経225マザーファンド」を通じて、わが国の株式に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
84
月間売れ筋
184
分配金利回り
176
月間ページ閲覧
491
値上がり(6ヶ月)
185
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.29%
3ヶ月 +4.33%
6ヶ月 -5.14%
1年 +8.11%
2年 +1.02%
3年 +5.37%
5年 +2.81%
10年 +10.01%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.29%
3ヶ月 +4.33%
6ヶ月 -5.14%
1年 +8.11%
2年 +2.05%
3年 +16.98%
5年 +14.89%
10年 +159.70%
設定来(年率) +14.16%
設定来 +150.04%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 -0.21
1年 0.42
2年 0.06
3年 0.32
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4