約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 日経225インデックス

国内株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額23,232
前日比:+127円 (+0.55%)
純資産総額32,421百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 23,232 +127 +0.55% 32,421
2019年08月19日 23,105 +162 +0.71% 32,236
2019年08月16日 22,943 +15 +0.07% 32,029
2019年08月15日 22,928 -280 -1.21% 31,496
2019年08月14日 23,208 +224 +0.97% 32,039
2019年08月13日 22,984 -260 -1.12% 31,500
2019年08月09日 23,244 +103 +0.45% 31,982
2019年08月08日 23,141 +85 +0.37% 31,697
2019年08月07日 23,056 -78 -0.34% 31,205
2019年08月06日 23,134 -148 -0.64% 30,573
2019年08月05日 23,282 -410 -1.73% 29,809
2019年08月02日 23,692 -511 -2.11% 28,888
2019年08月01日 24,203 +19 +0.08% 29,348
2019年07月31日 24,184 -209 -0.86% 29,063
2019年07月30日 24,393 +105 +0.43% 29,384
2019年07月29日 24,288 -47 -0.19% 29,178
2019年07月26日 24,335 -113 -0.46% 29,079
2019年07月25日 24,448 +53 +0.22% 29,695
2019年07月24日 24,395 +99 +0.41% 29,886
2019年07月23日 24,296 +230 +0.96% 30,216
2019年07月22日 24,066 -57 -0.24% 30,001
2019年07月19日 24,123 +471 +1.99% 30,934
2019年07月18日 23,652 -476 -1.97% 29,819
2019年07月17日 24,128 -74 -0.31% 30,335
2019年07月16日 24,202 -170 -0.70% 30,217
2019年07月12日 24,372 +47 +0.19% 30,514
2019年07月11日 24,325 +123 +0.51% 30,563
2019年07月10日 24,202 -35 -0.14% 30,289
2019年07月09日 24,237 +34 +0.14% 30,348
2019年07月08日 24,203 -239 -0.98% 30,116
2019年07月05日 24,442 +48 +0.20% 30,488
2019年07月04日 24,394 +73 +0.30% 30,646
2019年07月03日 24,321 -132 -0.54% 30,617
2019年07月02日 24,453 +26 +0.11% 31,372
2019年07月01日 24,427 +510 +2.13% 31,910
2019年06月28日 23,917 -68 -0.28% 31,115
2019年06月27日 23,985 +281 +1.19% 31,297
2019年06月26日 23,704 -84 -0.35% 30,752
2019年06月25日 23,788 -105 -0.44% 30,794
2019年06月24日 23,893 +31 +0.13% 30,900
2019年06月21日 23,862 -230 -0.95% 30,870
2019年06月20日 24,092 +145 +0.61% 31,460
2019年06月19日 23,947 +404 +1.72% 31,757
2019年06月18日 23,543 -170 -0.72% 31,146
2019年06月17日 23,713 +8 +0.03% 31,319
2019年06月14日 23,705 +95 +0.40% 31,301
2019年06月13日 23,610 -111 -0.47% 31,166
2019年06月12日 23,721 -84 -0.35% 31,363
2019年06月11日 23,805 +79 +0.33% 31,644
2019年06月10日 23,726 +279 +1.19% 31,722
2019年06月07日 23,447 +125 +0.54% 31,391
2019年06月06日 23,322 -3 -0.01% 31,245
2019年06月05日 23,325 +413 +1.80% 31,271
2019年06月04日 22,912 -3 -0.01% 30,624
2019年06月03日 22,915 -214 -0.93% 30,549
2019年05月31日 23,129 -385 -1.64% 30,554
2019年05月30日 23,514 -67 -0.28% 30,852
2019年05月29日 23,581 -289 -1.21% 30,706
2019年05月28日 23,870 +86 +0.36% 31,100
2019年05月27日 23,784 +73 +0.31% 31,016
2019年05月24日 23,711 -37 -0.16% 30,640
2019年05月23日 23,748 -150 -0.63% 30,576
2019年05月22日 23,898 +12 +0.05% 30,775
2019年05月21日 23,886 -33 -0.14% 30,654
ファンドの特長
・日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「日経225マザーファンド」を通じて、わが国の株式に実質的な投資を行います。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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ランキング
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週間売れ筋
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 -3.23%
6ヶ月 +4.55%
1年 -2.88%
2年 +5.60%
3年 +10.80%
5年 +8.17%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 -3.23%
6ヶ月 +4.55%
1年 -2.88%
2年 +11.51%
3年 +36.03%
5年 +48.08%
10年 ---
設定来(年率) +14.53%
設定来 +141.84%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.33
1年 -0.15
2年 0.36
3年 0.79
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4