eMAXIS 日経225インデックス

国内株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額21,471
前日比:-26円 (-0.12%)
純資産総額17,241百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
日経平均株価(日経225)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
「日経225マザーファンド」を通じて、わが国の株式に実質的な投資を行います。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2017年01月26日更新
分配金履歴
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 +3.86%
6ヶ月 +5.44%
1年 +21.99%
2年 -0.23%
3年 +9.92%
5年 +19.62%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 +3.86%
6ヶ月 +5.44%
1年 +21.99%
2年 -0.47%
3年 +32.79%
5年 +144.92%
10年 ---
設定来(年率) +15.05%
設定来 +116.88%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.86
6ヶ月 1.38
1年 2.71
2年 -0.01
3年 0.61
5年 1.19
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+