ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2021年09月22日

基準価額6,208
前日比:-14円 (-0.22%)
純資産総額8,045百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 6,208 -14 -0.23% 8,045
2021年09月21日 6,222 -78 -1.24% 8,055
2021年09月17日 6,300 +7 +0.11% 8,164
2021年09月16日 6,293 -18 -0.29% 8,165
2021年09月15日 6,311 -12 -0.19% 8,188
2021年09月14日 6,323 +12 +0.19% 8,198
2021年09月13日 6,311 0 0.00% 8,192
2021年09月10日 6,311 -30 -0.47% 8,196
2021年09月09日 6,341 +3 +0.05% 8,240
2021年09月08日 6,338 +24 +0.38% 8,261
2021年09月07日 6,314 0 0.00% 8,229
2021年09月06日 6,314 -18 -0.28% 8,230
2021年09月03日 6,332 +4 +0.06% 8,256
2021年09月02日 6,328 +15 +0.24% 8,269
2021年09月01日 6,313 +11 +0.17% 8,252
2021年08月31日 6,302 +13 +0.21% 8,242
2021年08月30日 6,289 +8 +0.13% 8,224
2021年08月27日 6,281 -3 -0.05% 8,217
2021年08月26日 6,284 +27 +0.43% 8,222
2021年08月25日 6,257 +3 +0.05% 8,194
2021年08月24日 6,254 +3 +0.05% 8,194
2021年08月23日 6,251 +11 +0.18% 8,191
2021年08月20日 6,240 -49 -0.78% 8,168
2021年08月19日 6,289 +20 +0.32% 8,244
2021年08月18日 6,269 +25 +0.40% 8,219
2021年08月17日 6,244 -34 -0.54% 8,203
2021年08月16日 6,278 -18 -0.29% 8,257
2021年08月13日 6,296 0 0.00% 8,288
2021年08月12日 6,296 -15 -0.24% 8,288
2021年08月11日 6,311 +4 +0.06% 8,312
2021年08月10日 6,307 +12 +0.19% 8,307
2021年08月06日 6,295 +1 +0.02% 8,306
2021年08月05日 6,294 +38 +0.61% 8,307
2021年08月04日 6,256 -8 -0.13% 8,263
2021年08月03日 6,264 -21 -0.33% 8,280
2021年08月02日 6,285 +13 +0.21% 8,318
2021年07月30日 6,272 -21 -0.33% 8,321
2021年07月29日 6,293 +13 +0.21% 8,356
2021年07月28日 6,280 -35 -0.55% 8,352
2021年07月27日 6,315 -19 -0.30% 8,402
2021年07月26日 6,334 +34 +0.54% 8,425
2021年07月21日 6,300 +33 +0.53% 8,385
2021年07月20日 6,267 -78 -1.23% 8,334
2021年07月19日 6,345 +10 +0.16% 8,440
2021年07月16日 6,335 +14 +0.22% 8,427
2021年07月15日 6,321 -6 -0.09% 8,410
2021年07月14日 6,327 -9 -0.14% 8,419
2021年07月13日 6,336 +8 +0.13% 8,431
2021年07月12日 6,328 +29 +0.46% 8,426
2021年07月09日 6,299 -64 -1.01% 8,393
2021年07月08日 6,363 +23 +0.36% 8,488
2021年07月07日 6,340 -43 -0.67% 8,475
2021年07月06日 6,383 -1 -0.02% 8,532
2021年07月05日 6,384 -13 -0.20% 8,535
2021年07月02日 6,397 +31 +0.49% 8,553
2021年07月01日 6,366 +27 +0.43% 8,516
2021年06月30日 6,339 -7 -0.11% 8,479
2021年06月29日 6,346 -8 -0.13% 8,498
2021年06月28日 6,354 -2 -0.03% 8,510
2021年06月25日 6,356 -1 -0.02% 8,512
2021年06月24日 6,357 +11 +0.17% 8,521
2021年06月23日 6,346 +16 +0.25% 8,505
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
・「Bコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
203
分配金利回り
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月間ページ閲覧
578
値上がり(6ヶ月)
898
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 35円
2021.08.20 35円
2021.07.20 35円
2021.06.21 35円
2021.05.20 35円
2021.04.20 35円
2021.09.21 35円
2021.08.20 35円
2021.07.20 35円
2021.06.21 35円
2021.05.20 35円
2021.04.20 35円
2021.03.22 35円
2021.02.22 35円
2021.01.20 35円
2020.12.21 35円
2020.11.20 35円
2020.10.20 35円
2020.09.23 35円
2020.08.20 35円
2020.07.20 35円
2020.06.22 35円
2020.05.20 35円
2020.04.20 35円
2020.03.23 45円
2020.02.20 45円
2020.01.20 45円
2019.12.20 45円
2019.11.20 45円
2019.10.21 45円
2019.09.20 45円
2019.08.20 45円
2019.07.22 45円
2019.06.20 45円
2019.05.20 45円
2019.04.22 45円
2019.03.20 45円
2019.02.20 45円
2019.01.21 45円
2018.12.20 45円
2018.11.20 45円
2018.10.22 45円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.04%
3ヶ月 +1.71%
6ヶ月 +7.61%
1年 +10.02%
2年 +5.82%
3年 +6.31%
5年 +5.65%
10年 +7.99%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.04%
3ヶ月 +1.70%
6ヶ月 +7.51%
1年 +9.62%
2年 +10.72%
3年 +17.63%
5年 +26.10%
10年 +79.95%
設定来(年率) +4.67%
設定来 +77.16%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 2.46
1年 2.08
2年 0.41
3年 0.52
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3