ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 6,793 | 0 | 0.00% | 6,856 |
2025年01月20日 | 6,793 | +1 | +0.01% | 6,851 |
2025年01月17日 | 6,792 | -27 | -0.40% | 6,852 |
2025年01月16日 | 6,819 | -13 | -0.19% | 6,878 |
2025年01月15日 | 6,832 | +25 | +0.37% | 6,891 |
2025年01月14日 | 6,807 | -90 | -1.30% | 6,868 |
2025年01月10日 | 6,897 | 0 | 0.00% | 6,958 |
2025年01月09日 | 6,897 | +2 | +0.03% | 6,961 |
2025年01月08日 | 6,895 | +7 | +0.10% | 6,959 |
2025年01月07日 | 6,888 | +12 | +0.17% | 6,955 |
2025年01月06日 | 6,876 | +23 | +0.34% | 6,940 |
2024年12月30日 | 6,853 | -23 | -0.33% | 6,916 |
2024年12月27日 | 6,876 | +38 | +0.56% | 6,934 |
2024年12月26日 | 6,838 | 0 | 0.00% | 6,896 |
2024年12月25日 | 6,838 | +8 | +0.12% | 6,901 |
2024年12月24日 | 6,830 | +20 | +0.29% | 6,898 |
2024年12月23日 | 6,810 | -44 | -0.64% | 6,888 |
2024年12月20日 | 6,854 | +59 | +0.87% | 6,923 |
2024年12月19日 | 6,795 | +8 | +0.12% | 6,864 |
2024年12月18日 | 6,787 | -41 | -0.60% | 6,862 |
2024年12月17日 | 6,828 | +17 | +0.25% | 6,919 |
2024年12月16日 | 6,811 | +34 | +0.50% | 6,912 |
2024年12月13日 | 6,777 | -22 | -0.32% | 6,878 |
2024年12月12日 | 6,799 | +9 | +0.13% | 6,904 |
2024年12月11日 | 6,790 | +37 | +0.55% | 6,903 |
2024年12月10日 | 6,753 | +53 | +0.79% | 6,864 |
2024年12月09日 | 6,700 | +8 | +0.12% | 6,812 |
2024年12月06日 | 6,692 | +8 | +0.12% | 6,806 |
2024年12月05日 | 6,684 | +62 | +0.94% | 6,811 |
2024年12月04日 | 6,622 | -29 | -0.44% | 6,752 |
2024年12月03日 | 6,651 | -9 | -0.14% | 6,783 |
2024年12月02日 | 6,660 | -22 | -0.33% | 6,800 |
2024年11月29日 | 6,682 | 0 | 0.00% | 6,823 |
2024年11月28日 | 6,682 | -82 | -1.21% | 6,827 |
2024年11月27日 | 6,764 | -41 | -0.60% | 6,901 |
2024年11月26日 | 6,805 | +17 | +0.25% | 6,950 |
2024年11月25日 | 6,788 | +27 | +0.40% | 6,935 |
2024年11月22日 | 6,761 | -44 | -0.65% | 6,907 |
2024年11月21日 | 6,805 | +73 | +1.08% | 6,954 |
2024年11月20日 | 6,732 | -54 | -0.80% | 6,876 |
2024年11月19日 | 6,786 | -6 | -0.09% | 6,934 |
2024年11月18日 | 6,792 | -62 | -0.90% | 6,939 |
2024年11月15日 | 6,854 | +33 | +0.48% | 7,010 |
2024年11月14日 | 6,821 | +13 | +0.19% | 6,973 |
2024年11月13日 | 6,808 | -4 | -0.06% | 6,964 |
2024年11月12日 | 6,812 | +56 | +0.83% | 6,969 |
2024年11月11日 | 6,756 | +4 | +0.06% | 6,912 |
2024年11月08日 | 6,752 | +12 | +0.18% | 6,910 |
2024年11月07日 | 6,740 | +84 | +1.26% | 6,901 |
2024年11月06日 | 6,656 | -10 | -0.15% | 6,814 |
2024年11月05日 | 6,666 | -29 | -0.43% | 6,826 |
2024年11月01日 | 6,695 | -54 | -0.80% | 6,851 |
2024年10月31日 | 6,749 | +4 | +0.06% | 6,907 |
2024年10月30日 | 6,745 | +10 | +0.15% | 6,903 |
2024年10月29日 | 6,735 | +45 | +0.67% | 6,893 |
2024年10月28日 | 6,690 | +19 | +0.28% | 6,847 |
2024年10月25日 | 6,671 | -35 | -0.52% | 6,829 |
2024年10月24日 | 6,706 | +68 | +1.02% | 6,866 |
2024年10月23日 | 6,638 | +3 | +0.05% | 6,802 |
2024年10月22日 | 6,635 | -7 | -0.11% | 6,798 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3,000万(円/口)未満:2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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