ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額6,793
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額6,856百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 6,793 0 0.00% 6,856
2025年01月20日 6,793 +1 +0.01% 6,851
2025年01月17日 6,792 -27 -0.40% 6,852
2025年01月16日 6,819 -13 -0.19% 6,878
2025年01月15日 6,832 +25 +0.37% 6,891
2025年01月14日 6,807 -90 -1.30% 6,868
2025年01月10日 6,897 0 0.00% 6,958
2025年01月09日 6,897 +2 +0.03% 6,961
2025年01月08日 6,895 +7 +0.10% 6,959
2025年01月07日 6,888 +12 +0.17% 6,955
2025年01月06日 6,876 +23 +0.34% 6,940
2024年12月30日 6,853 -23 -0.33% 6,916
2024年12月27日 6,876 +38 +0.56% 6,934
2024年12月26日 6,838 0 0.00% 6,896
2024年12月25日 6,838 +8 +0.12% 6,901
2024年12月24日 6,830 +20 +0.29% 6,898
2024年12月23日 6,810 -44 -0.64% 6,888
2024年12月20日 6,854 +59 +0.87% 6,923
2024年12月19日 6,795 +8 +0.12% 6,864
2024年12月18日 6,787 -41 -0.60% 6,862
2024年12月17日 6,828 +17 +0.25% 6,919
2024年12月16日 6,811 +34 +0.50% 6,912
2024年12月13日 6,777 -22 -0.32% 6,878
2024年12月12日 6,799 +9 +0.13% 6,904
2024年12月11日 6,790 +37 +0.55% 6,903
2024年12月10日 6,753 +53 +0.79% 6,864
2024年12月09日 6,700 +8 +0.12% 6,812
2024年12月06日 6,692 +8 +0.12% 6,806
2024年12月05日 6,684 +62 +0.94% 6,811
2024年12月04日 6,622 -29 -0.44% 6,752
2024年12月03日 6,651 -9 -0.14% 6,783
2024年12月02日 6,660 -22 -0.33% 6,800
2024年11月29日 6,682 0 0.00% 6,823
2024年11月28日 6,682 -82 -1.21% 6,827
2024年11月27日 6,764 -41 -0.60% 6,901
2024年11月26日 6,805 +17 +0.25% 6,950
2024年11月25日 6,788 +27 +0.40% 6,935
2024年11月22日 6,761 -44 -0.65% 6,907
2024年11月21日 6,805 +73 +1.08% 6,954
2024年11月20日 6,732 -54 -0.80% 6,876
2024年11月19日 6,786 -6 -0.09% 6,934
2024年11月18日 6,792 -62 -0.90% 6,939
2024年11月15日 6,854 +33 +0.48% 7,010
2024年11月14日 6,821 +13 +0.19% 6,973
2024年11月13日 6,808 -4 -0.06% 6,964
2024年11月12日 6,812 +56 +0.83% 6,969
2024年11月11日 6,756 +4 +0.06% 6,912
2024年11月08日 6,752 +12 +0.18% 6,910
2024年11月07日 6,740 +84 +1.26% 6,901
2024年11月06日 6,656 -10 -0.15% 6,814
2024年11月05日 6,666 -29 -0.43% 6,826
2024年11月01日 6,695 -54 -0.80% 6,851
2024年10月31日 6,749 +4 +0.06% 6,907
2024年10月30日 6,745 +10 +0.15% 6,903
2024年10月29日 6,735 +45 +0.67% 6,893
2024年10月28日 6,690 +19 +0.28% 6,847
2024年10月25日 6,671 -35 -0.52% 6,829
2024年10月24日 6,706 +68 +1.02% 6,866
2024年10月23日 6,638 +3 +0.05% 6,802
2024年10月22日 6,635 -7 -0.11% 6,798
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
・「Bコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +8.40%
6ヶ月 +2.39%
1年 +20.27%
2年 +19.19%
3年 +10.87%
5年 +7.85%
10年 +5.48%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +8.36%
6ヶ月 +2.26%
1年 +19.78%
2年 +39.14%
3年 +30.92%
5年 +34.76%
10年 +38.06%
設定来(年率) +4.87%
設定来 +96.67%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.94
6ヶ月 0.20
1年 2.26
2年 2.23
3年 1.18
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
567
値上がり(6ヶ月)
564
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 35円
2024.12.20 35円
2024.11.20 35円
2024.10.21 35円
2024.09.20 35円
2024.08.20 35円
2025.01.20 35円
2024.12.20 35円
2024.11.20 35円
2024.10.21 35円
2024.09.20 35円
2024.08.20 35円
2024.07.22 35円
2024.06.20 35円
2024.05.20 35円
2024.04.22 35円
2024.03.21 35円
2024.02.20 35円
2024.01.22 35円
2023.12.20 35円
2023.11.20 35円
2023.10.20 35円
2023.09.20 35円
2023.08.21 35円
2023.07.20 35円
2023.06.20 35円
2023.05.22 35円
2023.04.20 35円
2023.03.20 35円
2023.02.20 35円
2023.01.20 35円
2022.12.20 35円
2022.11.21 35円
2022.10.20 35円
2022.09.20 35円
2022.08.22 35円
2022.07.20 35円
2022.06.20 35円
2022.05.20 35円
2022.04.20 35円
2022.03.22 35円
2022.02.21 35円
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