ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2021年01月15日

基準価額6,096
前日比:-4円 (-0.07%)
純資産総額8,764百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月15日 6,096 -4 -0.07% 8,764
2021年01月14日 6,100 -5 -0.08% 8,771
2021年01月13日 6,105 -40 -0.65% 8,797
2021年01月12日 6,145 +6 +0.10% 8,863
2021年01月08日 6,139 +18 +0.29% 8,851
2021年01月07日 6,121 +5 +0.08% 8,833
2021年01月06日 6,116 -33 -0.54% 8,826
2021年01月05日 6,149 -1 -0.02% 8,876
2021年01月04日 6,150 -6 -0.10% 8,880
2020年12月30日 6,156 -8 -0.13% 8,890
2020年12月29日 6,164 +13 +0.21% 8,929
2020年12月28日 6,151 -1 -0.02% 8,910
2020年12月25日 6,152 +8 +0.13% 8,912
2020年12月24日 6,144 -6 -0.10% 8,910
2020年12月23日 6,150 +18 +0.29% 8,921
2020年12月22日 6,132 -4 -0.07% 8,913
2020年12月21日 6,136 -8 -0.13% 8,922
2020年12月18日 6,144 -19 -0.31% 8,936
2020年12月17日 6,163 +1 +0.02% 8,997
2020年12月16日 6,162 -14 -0.23% 8,997
2020年12月15日 6,176 +15 +0.24% 9,026
2020年12月14日 6,161 -21 -0.34% 9,028
2020年12月11日 6,182 +18 +0.29% 9,076
2020年12月10日 6,164 +1 +0.02% 9,051
2020年12月09日 6,163 +5 +0.08% 9,065
2020年12月08日 6,158 -9 -0.15% 9,073
2020年12月07日 6,167 +45 +0.74% 9,097
2020年12月04日 6,122 -25 -0.41% 9,035
2020年12月03日 6,147 +10 +0.16% 9,076
2020年12月02日 6,137 +18 +0.29% 9,065
2020年12月01日 6,119 +13 +0.21% 9,044
2020年11月30日 6,106 -15 -0.25% 9,040
2020年11月27日 6,121 0 0.00% 9,060
2020年11月26日 6,121 -9 -0.15% 9,067
2020年11月25日 6,130 +18 +0.29% 9,078
2020年11月24日 6,112 +47 +0.77% 9,060
2020年11月20日 6,065 -16 -0.26% 8,990
2020年11月19日 6,081 -32 -0.52% 9,018
2020年11月18日 6,113 -26 -0.42% 9,070
2020年11月17日 6,139 +11 +0.18% 9,122
2020年11月16日 6,128 -25 -0.41% 9,120
2020年11月13日 6,153 -16 -0.26% 9,183
2020年11月12日 6,169 +42 +0.69% 9,206
2020年11月11日 6,127 -19 -0.31% 9,144
2020年11月10日 6,146 +163 +2.72% 9,179
2020年11月09日 5,983 -31 -0.52% 8,935
2020年11月06日 6,014 +10 +0.17% 8,983
2020年11月05日 6,004 +58 +0.98% 8,971
2020年11月04日 5,946 +39 +0.66% 8,892
2020年11月02日 5,907 -23 -0.39% 8,857
2020年10月30日 5,930 +6 +0.10% 8,896
2020年10月29日 5,924 -28 -0.47% 8,870
2020年10月28日 5,952 -9 -0.15% 8,914
2020年10月27日 5,961 +1 +0.02% 8,929
2020年10月26日 5,960 -3 -0.05% 8,935
2020年10月23日 5,963 +12 +0.20% 8,960
2020年10月22日 5,951 -76 -1.26% 8,952
2020年10月21日 6,027 -19 -0.31% 9,075
2020年10月20日 6,046 -40 -0.66% 9,102
2020年10月19日 6,086 +18 +0.30% 9,170
2020年10月16日 6,068 -12 -0.20% 9,154
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
・「Bコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
325
分配金利回り
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月間ページ閲覧
964
値上がり(6ヶ月)
797
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年12月21日更新
分配金履歴
2020.12.21 35円
2020.11.20 35円
2020.10.20 35円
2020.09.23 35円
2020.08.20 35円
2020.07.20 35円
2020.12.21 35円
2020.11.20 35円
2020.10.20 35円
2020.09.23 35円
2020.08.20 35円
2020.07.20 35円
2020.06.22 35円
2020.05.20 35円
2020.04.20 35円
2020.03.23 45円
2020.02.20 45円
2020.01.20 45円
2019.12.20 45円
2019.11.20 45円
2019.10.21 45円
2019.09.20 45円
2019.08.20 45円
2019.07.22 45円
2019.06.20 45円
2019.05.20 45円
2019.04.22 45円
2019.03.20 45円
2019.02.20 45円
2019.01.21 45円
2018.12.20 45円
2018.11.20 45円
2018.10.22 45円
2018.09.20 45円
2018.08.20 45円
2018.07.20 45円
2018.06.20 45円
2018.05.21 45円
2018.04.20 45円
2018.03.20 45円
2018.02.20 45円
2018.01.22 45円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.39%
3ヶ月 +4.14%
6ヶ月 +4.96%
1年 -0.59%
2年 +6.23%
3年 +1.80%
5年 +3.88%
10年 +7.07%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.39%
3ヶ月 +4.11%
6ヶ月 +4.88%
1年 -0.90%
2年 +12.13%
3年 +3.99%
5年 +16.57%
10年 +65.59%
設定来(年率) +4.60%
設定来 +72.90%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.67
6ヶ月 0.90
1年 -0.03
2年 0.43
3年 0.14
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+