ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2021年06月11日

基準価額6,351
前日比:+10円 (+0.16%)
純資産総額8,536百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月11日 6,351 +10 +0.16% 8,536
2021年06月10日 6,341 +30 +0.48% 8,522
2021年06月09日 6,311 +28 +0.45% 8,482
2021年06月08日 6,283 -9 -0.14% 8,447
2021年06月07日 6,292 -28 -0.44% 8,460
2021年06月04日 6,320 +25 +0.40% 8,510
2021年06月03日 6,295 +26 +0.41% 8,478
2021年06月02日 6,269 -30 -0.48% 8,447
2021年06月01日 6,299 -1 -0.02% 8,487
2021年05月31日 6,300 +24 +0.38% 8,489
2021年05月28日 6,276 +33 +0.53% 8,442
2021年05月27日 6,243 +13 +0.21% 8,396
2021年05月26日 6,230 +26 +0.42% 8,385
2021年05月25日 6,204 -9 -0.14% 8,349
2021年05月24日 6,213 +16 +0.26% 8,369
2021年05月21日 6,197 +24 +0.39% 8,357
2021年05月20日 6,173 -69 -1.11% 8,318
2021年05月19日 6,242 -13 -0.21% 8,413
2021年05月18日 6,255 -5 -0.08% 8,436
2021年05月17日 6,260 +15 +0.24% 8,442
2021年05月14日 6,245 +2 +0.03% 8,429
2021年05月13日 6,243 +30 +0.48% 8,435
2021年05月12日 6,213 -29 -0.46% 8,422
2021年05月11日 6,242 +13 +0.21% 8,468
2021年05月10日 6,229 -13 -0.21% 8,455
2021年05月07日 6,242 +13 +0.21% 8,476
2021年05月06日 6,229 +31 +0.50% 8,461
2021年04月30日 6,198 +23 +0.37% 8,419
2021年04月28日 6,175 +11 +0.18% 8,389
2021年04月27日 6,164 -11 -0.18% 8,378
2021年04月26日 6,175 +8 +0.13% 8,396
2021年04月23日 6,167 +4 +0.06% 8,386
2021年04月22日 6,163 -5 -0.08% 8,404
2021年04月21日 6,168 -8 -0.13% 8,415
2021年04月20日 6,176 -74 -1.18% 8,417
2021年04月19日 6,250 +26 +0.42% 8,517
2021年04月16日 6,224 +17 +0.27% 8,483
2021年04月15日 6,207 +7 +0.11% 8,466
2021年04月14日 6,200 -11 -0.18% 8,471
2021年04月13日 6,211 +24 +0.39% 8,495
2021年04月12日 6,187 +13 +0.21% 8,462
2021年04月09日 6,174 -9 -0.15% 8,451
2021年04月08日 6,183 +7 +0.11% 8,476
2021年04月07日 6,176 +2 +0.03% 8,471
2021年04月06日 6,174 -26 -0.42% 8,484
2021年04月05日 6,200 -1 -0.02% 8,519
2021年04月02日 6,201 +31 +0.50% 8,538
2021年04月01日 6,170 +21 +0.34% 8,493
2021年03月31日 6,149 +1 +0.02% 8,467
2021年03月30日 6,148 +5 +0.08% 8,469
2021年03月29日 6,143 +16 +0.26% 8,469
2021年03月26日 6,127 +10 +0.16% 8,449
2021年03月25日 6,117 +11 +0.18% 8,430
2021年03月24日 6,106 +6 +0.10% 8,417
2021年03月23日 6,100 -13 -0.21% 8,453
2021年03月22日 6,113 -32 -0.52% 8,470
2021年03月19日 6,145 -21 -0.34% 8,521
2021年03月18日 6,166 -7 -0.11% 8,575
2021年03月17日 6,173 +22 +0.36% 8,594
2021年03月16日 6,151 +15 +0.24% 8,569
2021年03月15日 6,136 -8 -0.13% 8,551
2021年03月12日 6,144 +34 +0.56% 8,565
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
・「Bコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
202
分配金利回り
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月間ページ閲覧
851
値上がり(6ヶ月)
899
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年05月20日更新
分配金履歴
2021.05.20 35円
2021.04.20 35円
2021.03.22 35円
2021.02.22 35円
2021.01.20 35円
2020.12.21 35円
2021.05.20 35円
2021.04.20 35円
2021.03.22 35円
2021.02.22 35円
2021.01.20 35円
2020.12.21 35円
2020.11.20 35円
2020.10.20 35円
2020.09.23 35円
2020.08.20 35円
2020.07.20 35円
2020.06.22 35円
2020.05.20 35円
2020.04.20 35円
2020.03.23 45円
2020.02.20 45円
2020.01.20 45円
2019.12.20 45円
2019.11.20 45円
2019.10.21 45円
2019.09.20 45円
2019.08.20 45円
2019.07.22 45円
2019.06.20 45円
2019.05.20 45円
2019.04.22 45円
2019.03.20 45円
2019.02.20 45円
2019.01.21 45円
2018.12.20 45円
2018.11.20 45円
2018.10.22 45円
2018.09.20 45円
2018.08.20 45円
2018.07.20 45円
2018.06.20 45円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.22%
3ヶ月 +5.80%
6ヶ月 +6.76%
1年 +14.42%
2年 +5.52%
3年 +5.94%
5年 +5.44%
10年 +7.44%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 +5.75%
6ヶ月 +6.62%
1年 +13.96%
2年 +10.13%
3年 +16.45%
5年 +24.72%
10年 +70.26%
設定来(年率) +4.68%
設定来 +76.09%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.45
6ヶ月 1.96
1年 2.75
2年 0.38
3年 0.48
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3