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ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額6,941
前日比:+82円 (+1.20%)
純資産総額10,940百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 6,941 +82 +1.20% 10,940
2020年02月20日 6,859 +36 +0.53% 10,787
2020年02月19日 6,823 +7 +0.10% 10,726
2020年02月18日 6,816 0 0.00% 10,716
2020年02月17日 6,816 +15 +0.22% 10,730
2020年02月14日 6,801 -5 -0.07% 10,692
2020年02月13日 6,806 +10 +0.15% 10,711
2020年02月12日 6,796 +20 +0.30% 10,701
2020年02月10日 6,776 -6 -0.09% 10,668
2020年02月07日 6,782 +33 +0.49% 10,689
2020年02月06日 6,749 +37 +0.55% 10,635
2020年02月05日 6,712 +26 +0.39% 10,490
2020年02月04日 6,686 +24 +0.36% 10,449
2020年02月03日 6,662 -4 -0.06% 10,420
2020年01月31日 6,666 -27 -0.40% 10,427
2020年01月30日 6,693 +22 +0.33% 10,480
2020年01月29日 6,671 +34 +0.51% 10,459
2020年01月28日 6,637 -53 -0.79% 10,397
2020年01月27日 6,690 +7 +0.10% 10,487
2020年01月24日 6,683 -37 -0.55% 10,463
2020年01月23日 6,720 +8 +0.12% 10,532
2020年01月22日 6,712 -13 -0.19% 10,512
2020年01月21日 6,725 0 0.00% 10,532
2020年01月20日 6,725 -47 -0.69% 10,532
2020年01月17日 6,772 +23 +0.34% 10,661
2020年01月16日 6,749 +9 +0.13% 10,621
2020年01月15日 6,740 +7 +0.10% 10,604
2020年01月14日 6,733 +34 +0.51% 10,593
2020年01月10日 6,699 +63 +0.95% 10,535
2020年01月09日 6,636 +4 +0.06% 10,434
2020年01月08日 6,632 +22 +0.33% 10,429
2020年01月07日 6,610 +18 +0.27% 10,397
2020年01月06日 6,592 -74 -1.11% 10,353
2019年12月30日 6,666 +12 +0.18% 10,479
2019年12月27日 6,654 +18 +0.27% 10,462
2019年12月26日 6,636 -1 -0.02% 10,434
2019年12月25日 6,637 +6 +0.09% 10,453
2019年12月24日 6,631 -1 -0.02% 10,453
2019年12月23日 6,632 +12 +0.18% 10,455
2019年12月20日 6,620 -63 -0.94% 10,445
2019年12月19日 6,683 +16 +0.24% 10,532
2019年12月18日 6,667 +17 +0.26% 10,499
2019年12月17日 6,650 +21 +0.32% 10,483
2019年12月16日 6,629 +21 +0.32% 10,440
2019年12月13日 6,608 +48 +0.73% 10,401
2019年12月12日 6,560 +10 +0.15% 10,308
2019年12月11日 6,550 +14 +0.21% 10,297
2019年12月10日 6,536 +16 +0.25% 10,269
2019年12月09日 6,520 +5 +0.08% 10,235
2019年12月06日 6,515 +1 +0.02% 10,224
2019年12月05日 6,514 +24 +0.37% 10,226
2019年12月04日 6,490 -31 -0.48% 10,175
2019年12月03日 6,521 -47 -0.72% 10,196
2019年12月02日 6,568 +3 +0.05% 10,256
2019年11月29日 6,565 -1 -0.02% 10,252
2019年11月28日 6,566 +14 +0.21% 10,252
2019年11月27日 6,552 +12 +0.18% 10,233
2019年11月26日 6,540 +25 +0.38% 10,216
2019年11月25日 6,515 +15 +0.23% 10,171
2019年11月22日 6,500 -8 -0.12% 10,145
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
・「Bコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
64
分配金利回り
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月間ページ閲覧
687
値上がり(6ヶ月)
476
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 45円
2020.01.20 45円
2019.12.20 45円
2019.11.20 45円
2019.10.21 45円
2019.09.20 45円
2020.02.20 45円
2020.01.20 45円
2019.12.20 45円
2019.11.20 45円
2019.10.21 45円
2019.09.20 45円
2019.08.20 45円
2019.07.22 45円
2019.06.20 45円
2019.05.20 45円
2019.04.22 45円
2019.03.20 45円
2019.02.20 45円
2019.01.21 45円
2018.12.20 45円
2018.11.20 45円
2018.10.22 45円
2018.09.20 45円
2018.08.20 45円
2018.07.20 45円
2018.06.20 45円
2018.05.21 45円
2018.04.20 45円
2018.03.20 45円
2018.02.20 45円
2018.01.22 45円
2017.12.20 45円
2017.11.20 45円
2017.10.20 45円
2017.09.20 45円
2017.08.21 45円
2017.07.20 45円
2017.06.20 45円
2017.05.22 45円
2017.04.20 45円
2017.03.21 45円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 +3.56%
6ヶ月 +3.54%
1年 +11.42%
2年 +5.26%
3年 +4.76%
5年 +3.71%
10年 +7.33%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 +3.53%
6ヶ月 +3.41%
1年 +11.02%
2年 +9.38%
3年 +12.77%
5年 +14.47%
10年 +63.61%
設定来(年率) +4.96%
設定来 +73.95%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.40
6ヶ月 0.75
1年 2.52
2年 0.86
3年 0.82
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3