<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額6,580
前日比:-37円 (-0.56%)
純資産総額10,200百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 6,580 -37 -0.56% 10,200
2019年09月13日 6,617 +16 +0.24% 10,257
2019年09月12日 6,601 +8 +0.12% 10,231
2019年09月11日 6,593 -29 -0.44% 10,219
2019年09月10日 6,622 +12 +0.18% 10,267
2019年09月09日 6,610 -10 -0.15% 10,249
2019年09月06日 6,620 +60 +0.91% 10,270
2019年09月05日 6,560 +54 +0.83% 10,182
2019年09月04日 6,506 0 0.00% 10,097
2019年09月03日 6,506 0 0.00% 10,097
2019年09月02日 6,506 -8 -0.12% 10,113
2019年08月30日 6,514 +33 +0.51% 10,126
2019年08月29日 6,481 -1 -0.02% 10,077
2019年08月28日 6,482 +4 +0.06% 10,076
2019年08月27日 6,478 +1 +0.02% 10,076
2019年08月26日 6,477 -24 -0.37% 10,077
2019年08月23日 6,501 +11 +0.17% 10,110
2019年08月22日 6,490 +25 +0.39% 10,089
2019年08月21日 6,465 -8 -0.12% 10,045
2019年08月20日 6,473 -54 -0.83% 10,026
2019年08月19日 6,527 +42 +0.65% 10,111
2019年08月16日 6,485 +24 +0.37% 10,039
2019年08月15日 6,461 -58 -0.89% 9,998
2019年08月14日 6,519 +48 +0.74% 10,097
2019年08月13日 6,471 -112 -1.70% 9,992
2019年08月09日 6,583 +39 +0.60% 10,126
2019年08月08日 6,544 -10 -0.15% 10,055
2019年08月07日 6,554 +27 +0.41% 10,080
2019年08月06日 6,527 -55 -0.84% 10,048
2019年08月05日 6,582 -104 -1.56% 10,128
2019年08月02日 6,686 -29 -0.43% 10,290
2019年08月01日 6,715 +8 +0.12% 10,277
2019年07月31日 6,707 -15 -0.22% 10,237
2019年07月30日 6,722 +14 +0.21% 10,250
2019年07月29日 6,708 +5 +0.07% 10,230
2019年07月26日 6,703 +34 +0.51% 10,192
2019年07月25日 6,669 +9 +0.14% 10,141
2019年07月24日 6,660 +28 +0.42% 10,130
2019年07月23日 6,632 +18 +0.27% 10,086
2019年07月22日 6,614 -39 -0.59% 10,043
2019年07月19日 6,653 -20 -0.30% 10,102
2019年07月18日 6,673 +1 +0.01% 10,132
2019年07月17日 6,672 +18 +0.27% 10,134
2019年07月16日 6,654 -12 -0.18% 10,110
2019年07月12日 6,666 -13 -0.19% 10,136
2019年07月11日 6,679 -13 -0.19% 10,155
2019年07月10日 6,692 -8 -0.12% 10,182
2019年07月09日 6,700 -4 -0.06% 10,190
2019年07月08日 6,704 +38 +0.57% 10,207
2019年07月05日 6,666 0 0.00% 10,149
2019年07月04日 6,666 -5 -0.07% 10,152
2019年07月03日 6,671 -1 -0.01% 10,161
2019年07月02日 6,672 +56 +0.85% 10,160
2019年07月01日 6,616 +13 +0.20% 10,075
2019年06月28日 6,603 +12 +0.18% 10,030
2019年06月27日 6,591 +33 +0.50% 10,011
2019年06月26日 6,558 -29 -0.44% 9,960
2019年06月25日 6,587 -17 -0.26% 10,003
2019年06月24日 6,604 -7 -0.11% 10,036
2019年06月21日 6,611 +8 +0.12% 10,047
2019年06月20日 6,603 -31 -0.47% 10,021
2019年06月19日 6,634 +23 +0.35% 10,068
2019年06月18日 6,611 +19 +0.29% 10,032
ファンドの特長
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
・「Bコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
40
分配金利回り
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月間ページ閲覧
319
値上がり(6ヶ月)
130
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.62%
5,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.216%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 45円
2019.07.22 45円
2019.06.20 45円
2019.05.20 45円
2019.04.22 45円
2019.03.20 45円
2019.08.20 45円
2019.07.22 45円
2019.06.20 45円
2019.05.20 45円
2019.04.22 45円
2019.03.20 45円
2019.02.20 45円
2019.01.21 45円
2018.12.20 45円
2018.11.20 45円
2018.10.22 45円
2018.09.20 45円
2018.08.20 45円
2018.07.20 45円
2018.06.20 45円
2018.05.21 45円
2018.04.20 45円
2018.03.20 45円
2018.02.20 45円
2018.01.22 45円
2017.12.20 45円
2017.11.20 45円
2017.10.20 45円
2017.09.20 45円
2017.08.21 45円
2017.07.20 45円
2017.06.20 45円
2017.05.22 45円
2017.04.20 45円
2017.03.21 45円
2017.02.20 45円
2017.01.20 45円
2016.12.20 45円
2016.11.21 45円
2016.10.20 45円
2016.09.20 45円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.20%
3ヶ月 +1.14%
6ヶ月 +2.04%
1年 +7.29%
2年 +2.50%
3年 +5.54%
5年 +4.25%
10年 +6.92%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.21%
3ヶ月 +1.14%
6ヶ月 +2.03%
1年 +7.04%
2年 +4.43%
3年 +16.13%
5年 +19.05%
10年 +60.04%
設定来(年率) +4.84%
設定来 +70.18%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.44
1年 1.12
2年 0.37
3年 0.84
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3