ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 5,565 | -9 | -0.16% | 29,093 |
2025年01月21日 | 5,574 | -1 | -0.02% | 29,142 |
2025年01月20日 | 5,575 | +35 | +0.63% | 29,146 |
2025年01月17日 | 5,540 | -26 | -0.47% | 28,995 |
2025年01月16日 | 5,566 | -29 | -0.52% | 29,128 |
2025年01月15日 | 5,595 | +32 | +0.58% | 29,287 |
2025年01月14日 | 5,563 | -72 | -1.28% | 29,130 |
2025年01月10日 | 5,635 | 0 | 0.00% | 29,504 |
2025年01月09日 | 5,635 | +4 | +0.07% | 29,518 |
2025年01月08日 | 5,631 | +4 | +0.07% | 29,511 |
2025年01月07日 | 5,627 | +13 | +0.23% | 29,521 |
2025年01月06日 | 5,614 | -6 | -0.11% | 29,453 |
2024年12月30日 | 5,620 | -15 | -0.27% | 29,496 |
2024年12月27日 | 5,635 | +30 | +0.54% | 29,583 |
2024年12月26日 | 5,605 | -1 | -0.02% | 29,430 |
2024年12月25日 | 5,606 | +13 | +0.23% | 29,435 |
2024年12月24日 | 5,593 | +15 | +0.27% | 29,386 |
2024年12月23日 | 5,578 | -31 | -0.55% | 29,313 |
2024年12月20日 | 5,609 | +95 | +1.72% | 29,484 |
2024年12月19日 | 5,514 | +4 | +0.07% | 28,986 |
2024年12月18日 | 5,510 | -32 | -0.58% | 28,970 |
2024年12月17日 | 5,542 | +18 | +0.33% | 29,156 |
2024年12月16日 | 5,524 | +44 | +0.80% | 29,067 |
2024年12月13日 | 5,480 | -14 | -0.25% | 28,852 |
2024年12月12日 | 5,494 | +16 | +0.29% | 28,936 |
2024年12月11日 | 5,478 | +27 | +0.50% | 28,856 |
2024年12月10日 | 5,451 | +44 | +0.81% | 28,717 |
2024年12月09日 | 5,407 | -16 | -0.30% | 28,480 |
2024年12月06日 | 5,423 | +2 | +0.04% | 28,580 |
2024年12月05日 | 5,421 | +54 | +1.01% | 28,579 |
2024年12月04日 | 5,367 | -18 | -0.33% | 28,303 |
2024年12月03日 | 5,385 | -15 | -0.28% | 28,407 |
2024年12月02日 | 5,400 | -26 | -0.48% | 28,500 |
2024年11月29日 | 5,426 | 0 | 0.00% | 28,635 |
2024年11月28日 | 5,426 | -66 | -1.20% | 28,647 |
2024年11月27日 | 5,492 | -37 | -0.67% | 29,062 |
2024年11月26日 | 5,529 | +1 | +0.02% | 29,265 |
2024年11月25日 | 5,528 | +9 | +0.16% | 29,272 |
2024年11月22日 | 5,519 | -41 | -0.74% | 29,227 |
2024年11月21日 | 5,560 | +49 | +0.89% | 29,452 |
2024年11月20日 | 5,511 | -30 | -0.54% | 29,220 |
2024年11月19日 | 5,541 | +14 | +0.25% | 29,378 |
2024年11月18日 | 5,527 | -51 | -0.91% | 29,299 |
2024年11月15日 | 5,578 | +31 | +0.56% | 29,584 |
2024年11月14日 | 5,547 | +12 | +0.22% | 29,448 |
2024年11月13日 | 5,535 | +4 | +0.07% | 29,394 |
2024年11月12日 | 5,531 | +41 | +0.75% | 29,370 |
2024年11月11日 | 5,490 | -15 | -0.27% | 29,156 |
2024年11月08日 | 5,505 | -29 | -0.52% | 29,251 |
2024年11月07日 | 5,534 | +56 | +1.02% | 29,399 |
2024年11月06日 | 5,478 | 0 | 0.00% | 29,102 |
2024年11月05日 | 5,478 | 0 | 0.00% | 29,125 |
2024年11月01日 | 5,478 | -40 | -0.72% | 29,129 |
2024年10月31日 | 5,518 | 0 | 0.00% | 29,358 |
2024年10月30日 | 5,518 | +5 | +0.09% | 29,363 |
2024年10月29日 | 5,513 | +42 | +0.77% | 29,363 |
2024年10月28日 | 5,471 | +13 | +0.24% | 29,150 |
2024年10月25日 | 5,458 | -34 | -0.62% | 29,105 |
2024年10月24日 | 5,492 | +64 | +1.18% | 29,294 |
2024年10月23日 | 5,428 | +19 | +0.35% | 28,975 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.54% |
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