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投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額4,214
前日比:-4円 (-0.09%)
純資産総額34,785百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 4,214 -4 -0.09% 34,785
2019年09月19日 4,218 +1 +0.02% 34,822
2019年09月18日 4,217 +12 +0.29% 34,822
2019年09月17日 4,205 +5 +0.12% 34,747
2019年09月13日 4,200 +10 +0.24% 34,716
2019年09月12日 4,190 +11 +0.26% 34,638
2019年09月11日 4,179 +5 +0.12% 34,552
2019年09月10日 4,174 +17 +0.41% 34,526
2019年09月09日 4,157 -41 -0.98% 34,345
2019年09月06日 4,198 +42 +1.01% 34,695
2019年09月05日 4,156 +24 +0.58% 34,354
2019年09月04日 4,132 -20 -0.48% 34,168
2019年09月03日 4,152 0 0.00% 34,326
2019年09月02日 4,152 -13 -0.31% 34,330
2019年08月30日 4,165 +27 +0.65% 34,449
2019年08月29日 4,138 +3 +0.07% 34,231
2019年08月28日 4,135 +1 +0.02% 34,219
2019年08月27日 4,134 +3 +0.07% 34,212
2019年08月26日 4,131 -21 -0.51% 34,191
2019年08月23日 4,152 +5 +0.12% 34,367
2019年08月22日 4,147 +20 +0.48% 34,330
2019年08月21日 4,127 -2 -0.05% 34,175
2019年08月20日 4,129 +11 +0.27% 34,234
2019年08月19日 4,118 +18 +0.44% 34,149
2019年08月16日 4,100 +11 +0.27% 34,001
2019年08月15日 4,089 -51 -1.23% 33,917
2019年08月14日 4,140 +56 +1.37% 34,338
2019年08月13日 4,084 -35 -0.85% 33,879
2019年08月09日 4,119 +33 +0.81% 34,171
2019年08月08日 4,086 -28 -0.68% 33,898
2019年08月07日 4,114 -14 -0.34% 34,095
2019年08月06日 4,128 -43 -1.03% 34,224
2019年08月05日 4,171 -70 -1.65% 34,585
2019年08月02日 4,241 -26 -0.61% 35,175
2019年08月01日 4,267 +1 +0.02% 35,400
2019年07月31日 4,266 -12 -0.28% 35,403
2019年07月30日 4,278 +5 +0.12% 35,520
2019年07月29日 4,273 +6 +0.14% 35,479
2019年07月26日 4,267 +23 +0.54% 35,462
2019年07月25日 4,244 +4 +0.09% 35,282
2019年07月24日 4,240 +11 +0.26% 35,262
2019年07月23日 4,229 +6 +0.14% 35,181
2019年07月22日 4,223 -1 -0.02% 35,135
2019年07月19日 4,224 -18 -0.42% 35,148
2019年07月18日 4,242 -11 -0.26% 35,313
2019年07月17日 4,253 +6 +0.14% 35,414
2019年07月16日 4,247 -10 -0.23% 35,389
2019年07月12日 4,257 -10 -0.23% 35,486
2019年07月11日 4,267 +1 +0.02% 35,577
2019年07月10日 4,266 -3 -0.07% 35,569
2019年07月09日 4,269 +4 +0.09% 35,618
2019年07月08日 4,265 -15 -0.35% 35,541
2019年07月05日 4,280 0 0.00% 35,663
2019年07月04日 4,280 -9 -0.21% 35,668
2019年07月03日 4,289 -11 -0.26% 35,749
2019年07月02日 4,300 +26 +0.61% 35,850
2019年07月01日 4,274 +7 +0.16% 35,634
2019年06月28日 4,267 +6 +0.14% 35,564
2019年06月27日 4,261 +27 +0.64% 35,526
2019年06月26日 4,234 -25 -0.59% 35,316
2019年06月25日 4,259 -7 -0.16% 35,522
2019年06月24日 4,266 +13 +0.31% 35,590
2019年06月21日 4,253 -8 -0.19% 35,480
ファンドの特長
高い利子収入の獲得をめざして、ハイイールド債券に投資します。
毎月の安定した分配をめざします。
グローバル債券運用で実績のあるピムコ社が運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
241
分配金利回り
421
月間ページ閲覧
552
値上がり(6ヶ月)
478
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.24%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.70%
1億円/口以上5億円/口未満:2.16%
5億円/口以上:1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 35円
2019.08.07 35円
2019.07.08 35円
2019.06.07 35円
2019.05.07 35円
2019.04.08 35円
2019.09.09 35円
2019.08.07 35円
2019.07.08 35円
2019.06.07 35円
2019.05.07 35円
2019.04.08 35円
2019.03.07 35円
2019.02.07 35円
2019.01.07 35円
2018.12.07 35円
2018.11.07 35円
2018.10.09 35円
2018.09.07 35円
2018.08.07 35円
2018.07.09 35円
2018.06.07 35円
2018.05.07 35円
2018.04.09 35円
2018.03.07 35円
2018.02.07 35円
2018.01.09 35円
2017.12.07 35円
2017.11.07 35円
2017.10.10 35円
2017.09.07 35円
2017.08.07 35円
2017.07.07 35円
2017.06.07 35円
2017.05.08 35円
2017.04.07 35円
2017.03.07 35円
2017.02.07 35円
2017.01.10 35円
2016.12.07 35円
2016.11.07 35円
2016.10.07 35円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.54%
3ヶ月 -0.35%
6ヶ月 -0.75%
1年 +0.14%
2年 +0.95%
3年 +5.60%
5年 +3.48%
10年 +7.66%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.55%
3ヶ月 -0.35%
6ヶ月 -0.70%
1年 +0.11%
2年 +1.77%
3年 +16.92%
5年 +15.71%
10年 +59.64%
設定来(年率) +3.04%
設定来 +45.36%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.14
1年 0.02
2年 0.14
3年 0.74
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3