ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額5,565
前日比:-9円 (-0.16%)
純資産総額29,093百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 5,565 -9 -0.16% 29,093
2025年01月21日 5,574 -1 -0.02% 29,142
2025年01月20日 5,575 +35 +0.63% 29,146
2025年01月17日 5,540 -26 -0.47% 28,995
2025年01月16日 5,566 -29 -0.52% 29,128
2025年01月15日 5,595 +32 +0.58% 29,287
2025年01月14日 5,563 -72 -1.28% 29,130
2025年01月10日 5,635 0 0.00% 29,504
2025年01月09日 5,635 +4 +0.07% 29,518
2025年01月08日 5,631 +4 +0.07% 29,511
2025年01月07日 5,627 +13 +0.23% 29,521
2025年01月06日 5,614 -6 -0.11% 29,453
2024年12月30日 5,620 -15 -0.27% 29,496
2024年12月27日 5,635 +30 +0.54% 29,583
2024年12月26日 5,605 -1 -0.02% 29,430
2024年12月25日 5,606 +13 +0.23% 29,435
2024年12月24日 5,593 +15 +0.27% 29,386
2024年12月23日 5,578 -31 -0.55% 29,313
2024年12月20日 5,609 +95 +1.72% 29,484
2024年12月19日 5,514 +4 +0.07% 28,986
2024年12月18日 5,510 -32 -0.58% 28,970
2024年12月17日 5,542 +18 +0.33% 29,156
2024年12月16日 5,524 +44 +0.80% 29,067
2024年12月13日 5,480 -14 -0.25% 28,852
2024年12月12日 5,494 +16 +0.29% 28,936
2024年12月11日 5,478 +27 +0.50% 28,856
2024年12月10日 5,451 +44 +0.81% 28,717
2024年12月09日 5,407 -16 -0.30% 28,480
2024年12月06日 5,423 +2 +0.04% 28,580
2024年12月05日 5,421 +54 +1.01% 28,579
2024年12月04日 5,367 -18 -0.33% 28,303
2024年12月03日 5,385 -15 -0.28% 28,407
2024年12月02日 5,400 -26 -0.48% 28,500
2024年11月29日 5,426 0 0.00% 28,635
2024年11月28日 5,426 -66 -1.20% 28,647
2024年11月27日 5,492 -37 -0.67% 29,062
2024年11月26日 5,529 +1 +0.02% 29,265
2024年11月25日 5,528 +9 +0.16% 29,272
2024年11月22日 5,519 -41 -0.74% 29,227
2024年11月21日 5,560 +49 +0.89% 29,452
2024年11月20日 5,511 -30 -0.54% 29,220
2024年11月19日 5,541 +14 +0.25% 29,378
2024年11月18日 5,527 -51 -0.91% 29,299
2024年11月15日 5,578 +31 +0.56% 29,584
2024年11月14日 5,547 +12 +0.22% 29,448
2024年11月13日 5,535 +4 +0.07% 29,394
2024年11月12日 5,531 +41 +0.75% 29,370
2024年11月11日 5,490 -15 -0.27% 29,156
2024年11月08日 5,505 -29 -0.52% 29,251
2024年11月07日 5,534 +56 +1.02% 29,399
2024年11月06日 5,478 0 0.00% 29,102
2024年11月05日 5,478 0 0.00% 29,125
2024年11月01日 5,478 -40 -0.72% 29,129
2024年10月31日 5,518 0 0.00% 29,358
2024年10月30日 5,518 +5 +0.09% 29,363
2024年10月29日 5,513 +42 +0.77% 29,363
2024年10月28日 5,471 +13 +0.24% 29,150
2024年10月25日 5,458 -34 -0.62% 29,105
2024年10月24日 5,492 +64 +1.18% 29,294
2024年10月23日 5,428 +19 +0.35% 28,975
ファンドの特徴
・高い利子収入の獲得をめざして、ハイイールド債券に投資します。
・毎月の安定した分配をめざします。
・グローバル債券運用で実績のあるピムコ社が運用を担当します。
・実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.77%
3ヶ月 +8.40%
6ヶ月 +1.29%
1年 +16.99%
2年 +18.65%
3年 +12.58%
5年 +10.05%
10年 +6.06%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.76%
3ヶ月 +8.38%
6ヶ月 +1.23%
1年 +16.81%
2年 +39.79%
3年 +40.48%
5年 +52.30%
10年 +42.35%
設定来(年率) +3.45%
設定来 +69.96%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.75
6ヶ月 0.09
1年 1.71
2年 2.12
3年 1.35
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
790
値上がり(6ヶ月)
765
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2004年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2025年01月07日更新
分配金履歴
2025.01.07 10円
2024.12.09 10円
2024.11.07 10円
2024.10.07 10円
2024.09.09 10円
2024.08.07 10円
2025.01.07 10円
2024.12.09 10円
2024.11.07 10円
2024.10.07 10円
2024.09.09 10円
2024.08.07 10円
2024.07.08 10円
2024.06.07 10円
2024.05.07 10円
2024.04.08 10円
2024.03.07 10円
2024.02.07 10円
2024.01.09 10円
2023.12.07 10円
2023.11.07 10円
2023.10.10 10円
2023.09.07 10円
2023.08.07 10円
2023.07.07 10円
2023.06.07 10円
2023.05.08 10円
2023.04.07 10円
2023.03.07 10円
2023.02.07 10円
2023.01.10 10円
2022.12.07 10円
2022.11.07 10円
2022.10.07 10円
2022.09.07 10円
2022.08.08 10円
2022.07.07 10円
2022.06.07 10円
2022.05.09 10円
2022.04.07 10円
2022.03.07 10円
2022.02.07 10円
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