ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額4,151
前日比:-10円 (-0.24%)
純資産総額28,075百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 4,151 -10 -0.24% 28,075
2021年11月30日 4,161 +25 +0.60% 28,150
2021年11月29日 4,136 -98 -2.31% 28,040
2021年11月26日 4,234 0 0.00% 28,703
2021年11月25日 4,234 +5 +0.12% 28,727
2021年11月24日 4,229 +16 +0.38% 28,709
2021年11月22日 4,213 -20 -0.47% 28,607
2021年11月19日 4,233 -4 -0.09% 28,762
2021年11月18日 4,237 -8 -0.19% 28,803
2021年11月17日 4,245 +14 +0.33% 28,864
2021年11月16日 4,231 -9 -0.21% 28,785
2021年11月15日 4,240 -7 -0.16% 28,859
2021年11月12日 4,247 -3 -0.07% 28,906
2021年11月11日 4,250 +20 +0.47% 28,930
2021年11月10日 4,230 -8 -0.19% 28,794
2021年11月09日 4,238 -3 -0.07% 28,863
2021年11月08日 4,241 -11 -0.26% 28,885
2021年11月05日 4,252 -11 -0.26% 28,976
2021年11月04日 4,263 -3 -0.07% 29,053
2021年11月02日 4,266 +7 +0.16% 29,079
2021年11月01日 4,259 +10 +0.24% 29,041
2021年10月29日 4,249 -5 -0.12% 28,979
2021年10月28日 4,254 -19 -0.44% 29,022
2021年10月27日 4,273 +28 +0.66% 29,161
2021年10月26日 4,245 -5 -0.12% 28,981
2021年10月25日 4,250 -13 -0.30% 29,022
2021年10月22日 4,263 -22 -0.51% 29,114
2021年10月21日 4,285 +3 +0.07% 29,278
2021年10月20日 4,282 +9 +0.21% 29,264
2021年10月19日 4,273 -2 -0.05% 29,223
2021年10月18日 4,275 +21 +0.49% 29,234
2021年10月15日 4,254 +27 +0.64% 29,128
2021年10月14日 4,227 -4 -0.09% 28,948
2021年10月13日 4,231 +3 +0.07% 28,991
2021年10月12日 4,228 +42 +1.00% 28,972
2021年10月11日 4,186 +18 +0.43% 28,693
2021年10月08日 4,168 +17 +0.41% 28,596
2021年10月07日 4,151 -47 -1.12% 28,471
2021年10月06日 4,198 +20 +0.48% 28,807
2021年10月05日 4,178 -4 -0.10% 28,667
2021年10月04日 4,182 -22 -0.52% 28,700
2021年10月01日 4,204 -17 -0.40% 28,861
2021年09月30日 4,221 +16 +0.38% 28,990
2021年09月29日 4,205 +2 +0.05% 28,894
2021年09月28日 4,203 +7 +0.17% 28,900
2021年09月27日 4,196 +13 +0.31% 28,861
2021年09月24日 4,183 +41 +0.99% 28,788
2021年09月22日 4,142 -6 -0.14% 28,532
2021年09月21日 4,148 -24 -0.58% 28,583
2021年09月17日 4,172 +7 +0.17% 28,754
2021年09月16日 4,165 -13 -0.31% 28,715
2021年09月15日 4,178 -7 -0.17% 28,816
2021年09月14日 4,185 +5 +0.12% 28,877
2021年09月13日 4,180 +3 +0.07% 28,867
2021年09月10日 4,177 -15 -0.36% 28,860
2021年09月09日 4,192 +1 +0.02% 28,973
2021年09月08日 4,191 +15 +0.36% 28,972
2021年09月07日 4,176 -20 -0.48% 28,847
2021年09月06日 4,196 -11 -0.26% 29,002
2021年09月03日 4,207 +5 +0.12% 29,084
2021年09月02日 4,202 +12 +0.29% 29,061
ファンドの特徴
・高い利子収入の獲得をめざして、ハイイールド債券に投資します。
・毎月の安定した分配をめざします。
・グローバル債券運用で実績のあるピムコ社が運用を担当します。
・実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
204
分配金利回り
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月間ページ閲覧
708
値上がり(6ヶ月)
857
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2021年11月08日更新
分配金履歴
2021.11.08 20円
2021.10.07 20円
2021.09.07 20円
2021.08.10 20円
2021.07.07 20円
2021.06.07 20円
2021.11.08 20円
2021.10.07 20円
2021.09.07 20円
2021.08.10 20円
2021.07.07 20円
2021.06.07 20円
2021.05.07 20円
2021.04.07 20円
2021.03.08 20円
2021.02.08 20円
2021.01.07 20円
2020.12.07 20円
2020.11.09 20円
2020.10.07 20円
2020.09.07 20円
2020.08.07 20円
2020.07.07 20円
2020.06.08 20円
2020.05.07 20円
2020.04.07 20円
2020.03.09 20円
2020.02.07 20円
2020.01.07 35円
2019.12.09 35円
2019.11.07 35円
2019.10.07 35円
2019.09.09 35円
2019.08.07 35円
2019.07.08 35円
2019.06.07 35円
2019.05.07 35円
2019.04.08 35円
2019.03.07 35円
2019.02.07 35円
2019.01.07 35円
2018.12.07 35円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 +2.83%
6ヶ月 +4.43%
1年 +16.16%
2年 +7.02%
3年 +5.98%
5年 +6.32%
10年 +9.02%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 +2.79%
6ヶ月 +4.35%
1年 +15.79%
2年 +13.13%
3年 +15.99%
5年 +29.04%
10年 +90.86%
設定来(年率) +3.05%
設定来 +52.15%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.31
6ヶ月 1.98
1年 4.33
2年 0.67
3年 0.63
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3