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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額4,189
前日比:-29円 (-0.69%)
純資産総額33,435百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 4,189 -29 -0.69% 33,435
2020年02月25日 4,218 -80 -1.86% 33,686
2020年02月21日 4,298 +43 +1.01% 34,348
2020年02月20日 4,255 +44 +1.04% 34,031
2020年02月19日 4,211 -2 -0.05% 33,741
2020年02月18日 4,213 0 0.00% 33,756
2020年02月17日 4,213 -1 -0.02% 33,773
2020年02月14日 4,214 -10 -0.24% 33,825
2020年02月13日 4,224 +8 +0.19% 33,928
2020年02月12日 4,216 +15 +0.36% 33,940
2020年02月10日 4,201 -10 -0.24% 33,842
2020年02月07日 4,211 -9 -0.21% 33,903
2020年02月06日 4,220 +23 +0.55% 33,986
2020年02月05日 4,197 +29 +0.70% 33,809
2020年02月04日 4,168 +10 +0.24% 33,588
2020年02月03日 4,158 -6 -0.14% 33,509
2020年01月31日 4,164 -24 -0.57% 33,561
2020年01月30日 4,188 +6 +0.14% 33,764
2020年01月29日 4,182 +21 +0.50% 33,721
2020年01月28日 4,161 -45 -1.07% 33,571
2020年01月27日 4,206 -4 -0.10% 33,936
2020年01月24日 4,210 -32 -0.75% 33,974
2020年01月23日 4,242 -2 -0.05% 34,243
2020年01月22日 4,244 -13 -0.31% 34,299
2020年01月21日 4,257 0 0.00% 34,399
2020年01月20日 4,257 +1 +0.02% 34,422
2020年01月17日 4,256 +5 +0.12% 34,432
2020年01月16日 4,251 +2 +0.05% 34,398
2020年01月15日 4,249 +5 +0.12% 34,395
2020年01月14日 4,244 +21 +0.50% 34,359
2020年01月10日 4,223 +36 +0.86% 34,192
2020年01月09日 4,187 -3 -0.07% 33,908
2020年01月08日 4,190 +9 +0.22% 33,943
2020年01月07日 4,181 -22 -0.52% 33,853
2020年01月06日 4,203 -55 -1.29% 34,033
2019年12月30日 4,258 +6 +0.14% 34,484
2019年12月27日 4,252 +14 +0.33% 34,459
2019年12月26日 4,238 0 0.00% 34,347
2019年12月25日 4,238 +1 +0.02% 34,359
2019年12月24日 4,237 -5 -0.12% 34,368
2019年12月23日 4,242 +4 +0.09% 34,413
2019年12月20日 4,238 -12 -0.28% 34,401
2019年12月19日 4,250 +5 +0.12% 34,522
2019年12月18日 4,245 0 0.00% 34,491
2019年12月17日 4,245 +18 +0.43% 34,530
2019年12月16日 4,227 +12 +0.28% 34,390
2019年12月13日 4,215 +32 +0.77% 34,300
2019年12月12日 4,183 +3 +0.07% 34,052
2019年12月11日 4,180 +9 +0.22% 34,028
2019年12月10日 4,171 +2 +0.05% 33,966
2019年12月09日 4,169 -35 -0.83% 33,918
2019年12月06日 4,204 0 0.00% 34,216
2019年12月05日 4,204 +18 +0.43% 34,220
2019年12月04日 4,186 -22 -0.52% 34,090
2019年12月03日 4,208 -16 -0.38% 34,295
2019年12月02日 4,224 +8 +0.19% 34,449
2019年11月29日 4,216 0 0.00% 34,382
2019年11月28日 4,216 +16 +0.38% 34,396
2019年11月27日 4,200 +11 +0.26% 34,269
ファンドの特徴
高い利子収入の獲得をめざして、ハイイールド債券に投資します。
毎月の安定した分配をめざします。
グローバル債券運用で実績のあるピムコ社が運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
111
分配金利回り
468
月間ページ閲覧
786
値上がり(6ヶ月)
757
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2020年02月07日更新
分配金履歴
2020.02.07 20円
2020.01.07 35円
2019.12.09 35円
2019.11.07 35円
2019.10.07 35円
2019.09.09 35円
2020.02.07 20円
2020.01.07 35円
2019.12.09 35円
2019.11.07 35円
2019.10.07 35円
2019.09.09 35円
2019.08.07 35円
2019.07.08 35円
2019.06.07 35円
2019.05.07 35円
2019.04.08 35円
2019.03.07 35円
2019.02.07 35円
2019.01.07 35円
2018.12.07 35円
2018.11.07 35円
2018.10.09 35円
2018.09.07 35円
2018.08.07 35円
2018.07.09 35円
2018.06.07 35円
2018.05.07 35円
2018.04.09 35円
2018.03.07 35円
2018.02.07 35円
2018.01.09 35円
2017.12.07 35円
2017.11.07 35円
2017.10.10 35円
2017.09.07 35円
2017.08.07 35円
2017.07.07 35円
2017.06.07 35円
2017.05.08 35円
2017.04.07 35円
2017.03.07 35円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.39%
3ヶ月 +1.17%
6ヶ月 +2.65%
1年 +6.76%
2年 +2.72%
3年 +3.07%
5年 +2.50%
10年 +7.37%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.39%
3ヶ月 +1.16%
6ヶ月 +2.53%
1年 +6.48%
2年 +4.69%
3年 +8.16%
5年 +9.09%
10年 +55.47%
設定来(年率) +3.07%
設定来 +47.10%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 0.56
1年 1.25
2年 0.40
3年 0.49
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3