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三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)

(愛称:花こよみ)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額5,924
前日比:-24円 (-0.40%)
純資産総額116,166百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 5,924 -24 -0.40% 116,166
2020年02月25日 5,948 -13 -0.22% 116,697
2020年02月21日 5,961 +49 +0.83% 117,010
2020年02月20日 5,912 +54 +0.92% 116,148
2020年02月19日 5,858 +11 +0.19% 115,175
2020年02月18日 5,847 +6 +0.10% 115,030
2020年02月17日 5,841 +3 +0.05% 114,980
2020年02月14日 5,838 +1 +0.02% 114,970
2020年02月13日 5,837 -10 -0.17% 115,022
2020年02月12日 5,847 +12 +0.21% 115,261
2020年02月10日 5,835 -1 -0.02% 115,141
2020年02月07日 5,836 +1 +0.02% 115,240
2020年02月06日 5,835 -8 -0.14% 115,289
2020年02月05日 5,843 +22 +0.38% 115,559
2020年02月04日 5,821 -4 -0.07% 115,200
2020年02月03日 5,825 -27 -0.46% 115,323
2020年01月31日 5,852 +15 +0.26% 116,030
2020年01月30日 5,837 -3 -0.05% 115,852
2020年01月29日 5,840 +11 +0.19% 115,989
2020年01月28日 5,829 +2 +0.03% 115,825
2020年01月27日 5,827 -17 -0.29% 115,862
2020年01月24日 5,844 +4 +0.07% 116,326
2020年01月23日 5,840 -6 -0.10% 116,346
2020年01月22日 5,846 -4 -0.07% 116,603
2020年01月21日 5,850 +4 +0.07% 116,703
2020年01月20日 5,846 -26 -0.44% 116,753
2020年01月17日 5,872 +16 +0.27% 117,393
2020年01月16日 5,856 +9 +0.15% 117,218
2020年01月15日 5,847 -6 -0.10% 117,141
2020年01月14日 5,853 +43 +0.74% 117,351
2020年01月10日 5,810 +19 +0.33% 116,525
2020年01月09日 5,791 +66 +1.15% 116,225
2020年01月08日 5,725 -39 -0.68% 114,960
2020年01月07日 5,764 +11 +0.19% 115,815
2020年01月06日 5,753 -58 -1.00% 115,661
2019年12月30日 5,811 +11 +0.19% 117,081
2019年12月27日 5,800 +6 +0.10% 116,861
2019年12月26日 5,794 +13 +0.22% 116,749
2019年12月25日 5,781 +2 +0.03% 116,572
2019年12月24日 5,779 -1 -0.02% 116,683
2019年12月23日 5,780 -5 -0.09% 116,706
2019年12月20日 5,785 -21 -0.36% 116,793
2019年12月19日 5,806 +3 +0.05% 117,310
2019年12月18日 5,803 0 0.00% 117,331
2019年12月17日 5,803 -6 -0.10% 117,419
2019年12月16日 5,809 +4 +0.07% 117,581
2019年12月13日 5,805 +33 +0.57% 117,519
2019年12月12日 5,772 +1 +0.02% 116,929
2019年12月11日 5,771 +9 +0.16% 116,967
2019年12月10日 5,762 +9 +0.16% 116,871
2019年12月09日 5,753 -23 -0.40% 116,760
2019年12月06日 5,776 -6 -0.10% 117,249
2019年12月05日 5,782 +4 +0.07% 117,427
2019年12月04日 5,778 +4 +0.07% 117,415
2019年12月03日 5,774 -44 -0.76% 117,387
2019年12月02日 5,818 +3 +0.05% 118,333
2019年11月29日 5,815 +11 +0.19% 118,310
2019年11月28日 5,804 +2 +0.03% 118,169
2019年11月27日 5,802 +13 +0.22% 118,241
ファンドの特徴
世界の主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得を目指します。
原則として、為替ヘッジを行いません。
毎月の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
239
分配金利回り
479
月間ページ閲覧
650
値上がり(6ヶ月)
785
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年07月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 10円
2020.01.20 10円
2019.12.20 10円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2020.02.20 10円
2020.01.20 10円
2019.12.20 10円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 30円
2018.10.22 30円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 30円
2017.12.20 30円
2017.11.20 45円
2017.10.20 45円
2017.09.20 45円
2017.08.21 45円
2017.07.20 45円
2017.06.20 45円
2017.05.22 45円
2017.04.20 45円
2017.03.21 45円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 +1.75%
6ヶ月 +3.94%
1年 +6.51%
2年 +2.21%
3年 +2.38%
5年 +0.78%
10年 +5.30%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 +1.75%
6ヶ月 +3.91%
1年 +6.41%
2年 +4.01%
3年 +6.37%
5年 +1.42%
10年 +49.19%
設定来(年率) +3.57%
設定来 +59.23%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.52
6ヶ月 4.31
1年 2.68
2年 0.57
3年 0.49
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3