三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)
(愛称:花こよみ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 6,090 | +43 | +0.71% | 77,000 |
2025年01月21日 | 6,047 | +44 | +0.73% | 76,486 |
2025年01月20日 | 6,003 | +13 | +0.22% | 75,949 |
2025年01月17日 | 5,990 | -23 | -0.38% | 75,827 |
2025年01月16日 | 6,013 | +10 | +0.17% | 76,159 |
2025年01月15日 | 6,003 | +4 | +0.07% | 76,058 |
2025年01月14日 | 5,999 | -81 | -1.33% | 76,047 |
2025年01月10日 | 6,080 | -26 | -0.43% | 77,121 |
2025年01月09日 | 6,106 | -92 | -1.48% | 77,490 |
2025年01月08日 | 6,198 | -44 | -0.70% | 78,691 |
2025年01月07日 | 6,242 | +40 | +0.64% | 79,312 |
2025年01月06日 | 6,202 | -60 | -0.96% | 78,825 |
2024年12月30日 | 6,262 | +22 | +0.35% | 79,610 |
2024年12月27日 | 6,240 | +15 | +0.24% | 79,337 |
2024年12月26日 | 6,225 | +2 | +0.03% | 79,140 |
2024年12月25日 | 6,223 | -9 | -0.14% | 79,157 |
2024年12月24日 | 6,232 | +5 | +0.08% | 79,328 |
2024年12月23日 | 6,227 | +9 | +0.14% | 79,289 |
2024年12月20日 | 6,218 | +50 | +0.81% | 79,170 |
2024年12月19日 | 6,168 | -41 | -0.66% | 78,562 |
2024年12月18日 | 6,209 | -55 | -0.88% | 79,109 |
2024年12月17日 | 6,264 | +29 | +0.47% | 79,844 |
2024年12月16日 | 6,235 | -2 | -0.03% | 79,501 |
2024年12月13日 | 6,237 | -32 | -0.51% | 79,543 |
2024年12月12日 | 6,269 | +15 | +0.24% | 79,982 |
2024年12月11日 | 6,254 | -8 | -0.13% | 79,846 |
2024年12月10日 | 6,262 | +82 | +1.33% | 79,997 |
2024年12月09日 | 6,180 | -32 | -0.52% | 78,979 |
2024年12月06日 | 6,212 | -3 | -0.05% | 79,394 |
2024年12月05日 | 6,215 | +25 | +0.40% | 79,473 |
2024年12月04日 | 6,190 | -6 | -0.10% | 79,198 |
2024年12月03日 | 6,196 | -18 | -0.29% | 79,290 |
2024年12月02日 | 6,214 | -10 | -0.16% | 79,561 |
2024年11月29日 | 6,224 | -14 | -0.22% | 79,700 |
2024年11月28日 | 6,238 | +22 | +0.35% | 79,901 |
2024年11月27日 | 6,216 | -39 | -0.62% | 79,683 |
2024年11月26日 | 6,255 | -4 | -0.06% | 80,202 |
2024年11月25日 | 6,259 | +21 | +0.34% | 80,261 |
2024年11月22日 | 6,238 | -47 | -0.75% | 80,020 |
2024年11月21日 | 6,285 | -34 | -0.54% | 80,642 |
2024年11月20日 | 6,319 | +51 | +0.81% | 81,068 |
2024年11月19日 | 6,268 | +26 | +0.42% | 80,494 |
2024年11月18日 | 6,242 | -92 | -1.45% | 80,212 |
2024年11月15日 | 6,334 | +12 | +0.19% | 81,458 |
2024年11月14日 | 6,322 | -8 | -0.13% | 81,333 |
2024年11月13日 | 6,330 | -30 | -0.47% | 81,586 |
2024年11月12日 | 6,360 | +22 | +0.35% | 81,991 |
2024年11月11日 | 6,338 | -10 | -0.16% | 81,735 |
2024年11月08日 | 6,348 | +18 | +0.28% | 81,878 |
2024年11月07日 | 6,330 | -2 | -0.03% | 81,667 |
2024年11月06日 | 6,332 | +1 | +0.02% | 81,713 |
2024年11月05日 | 6,331 | +27 | +0.43% | 81,722 |
2024年11月01日 | 6,304 | -111 | -1.73% | 81,432 |
2024年10月31日 | 6,415 | -32 | -0.50% | 82,881 |
2024年10月30日 | 6,447 | +10 | +0.16% | 83,340 |
2024年10月29日 | 6,437 | -34 | -0.53% | 83,236 |
2024年10月28日 | 6,471 | +58 | +0.90% | 83,678 |
2024年10月25日 | 6,413 | -10 | -0.16% | 82,958 |
2024年10月24日 | 6,423 | +12 | +0.19% | 83,101 |
2024年10月23日 | 6,411 | +7 | +0.11% | 82,984 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.21% |
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