<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)

(愛称:花こよみ)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額5,738
前日比:-31円 (-0.54%)
純資産総額119,464百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 5,738 -31 -0.54% 119,464
2019年09月19日 5,769 +15 +0.26% 120,148
2019年09月18日 5,754 +11 +0.19% 119,882
2019年09月17日 5,743 -20 -0.35% 119,728
2019年09月13日 5,763 -1 -0.02% 120,187
2019年09月12日 5,764 +19 +0.33% 120,307
2019年09月11日 5,745 -10 -0.17% 120,044
2019年09月10日 5,755 +10 +0.17% 120,275
2019年09月09日 5,745 -2 -0.03% 120,144
2019年09月06日 5,747 +10 +0.17% 120,212
2019年09月05日 5,737 +38 +0.67% 120,106
2019年09月04日 5,699 -12 -0.21% 119,350
2019年09月03日 5,711 +9 +0.16% 119,623
2019年09月02日 5,702 -22 -0.38% 119,449
2019年08月30日 5,724 +9 +0.16% 120,012
2019年08月29日 5,715 +26 +0.46% 119,837
2019年08月28日 5,689 +9 +0.16% 119,314
2019年08月27日 5,680 +49 +0.87% 119,186
2019年08月26日 5,631 -69 -1.21% 118,182
2019年08月23日 5,700 -13 -0.23% 119,668
2019年08月22日 5,713 +9 +0.16% 119,953
2019年08月21日 5,704 -2 -0.04% 119,824
2019年08月20日 5,706 -32 -0.56% 119,834
2019年08月19日 5,738 +11 +0.19% 120,534
2019年08月16日 5,727 +26 +0.46% 120,308
2019年08月15日 5,701 +4 +0.07% 119,778
2019年08月14日 5,697 +50 +0.89% 119,701
2019年08月13日 5,647 -15 -0.26% 118,680
2019年08月09日 5,662 -9 -0.16% 119,014
2019年08月08日 5,671 +13 +0.23% 119,223
2019年08月07日 5,658 +21 +0.37% 118,969
2019年08月06日 5,637 -1 -0.02% 118,527
2019年08月05日 5,638 -27 -0.48% 118,582
2019年08月02日 5,665 -79 -1.38% 119,199
2019年08月01日 5,744 +35 +0.61% 120,899
2019年07月31日 5,709 -14 -0.24% 120,222
2019年07月30日 5,723 +27 +0.47% 120,581
2019年07月29日 5,696 -17 -0.30% 120,043
2019年07月26日 5,713 +20 +0.35% 120,443
2019年07月25日 5,693 +6 +0.11% 120,055
2019年07月24日 5,687 -5 -0.09% 119,988
2019年07月23日 5,692 +5 +0.09% 120,130
2019年07月22日 5,687 -2 -0.04% 120,021
2019年07月19日 5,689 -4 -0.07% 120,113
2019年07月18日 5,693 -13 -0.23% 120,233
2019年07月17日 5,706 +12 +0.21% 120,539
2019年07月16日 5,694 -28 -0.49% 120,328
2019年07月12日 5,722 +8 +0.14% 120,941
2019年07月11日 5,714 -36 -0.63% 120,802
2019年07月10日 5,750 -4 -0.07% 121,597
2019年07月09日 5,754 +21 +0.37% 121,776
2019年07月08日 5,733 +4 +0.07% 121,376
2019年07月05日 5,729 +9 +0.16% 121,306
2019年07月04日 5,720 +18 +0.32% 121,172
2019年07月03日 5,702 -24 -0.42% 120,817
2019年07月02日 5,726 -1 -0.02% 121,383
2019年07月01日 5,727 +27 +0.47% 121,457
2019年06月28日 5,700 +13 +0.23% 120,901
2019年06月27日 5,687 +10 +0.18% 120,645
2019年06月26日 5,677 +6 +0.11% 120,509
2019年06月25日 5,671 +1 +0.02% 120,409
2019年06月24日 5,670 -14 -0.25% 120,373
2019年06月21日 5,684 -5 -0.09% 120,697
ファンドの特長
世界の主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得を目指します。
原則として、為替ヘッジを行いません。
毎月の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
128
分配金利回り
494
月間ページ閲覧
366
値上がり(6ヶ月)
335
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上1億円/口未満:1.62%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年07月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 30円
2018.10.22 30円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 30円
2017.12.20 30円
2017.11.20 45円
2017.10.20 45円
2017.09.20 45円
2017.08.21 45円
2017.07.20 45円
2017.06.20 45円
2017.05.22 45円
2017.04.20 45円
2017.03.21 45円
2017.02.20 45円
2017.01.20 45円
2016.12.20 45円
2016.11.21 65円
2016.10.20 65円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.53%
3ヶ月 +1.23%
6ヶ月 +1.21%
1年 +2.81%
2年 +0.78%
3年 +3.34%
5年 +0.44%
10年 +5.14%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.53%
3ヶ月 +1.23%
6ヶ月 +1.20%
1年 +2.75%
2年 +1.34%
3年 +9.56%
5年 +0.83%
10年 +47.97%
設定来(年率) +3.55%
設定来 +57.30%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.72
6ヶ月 0.50
1年 0.80
2年 0.18
3年 0.59
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3