<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

豪ドル毎月分配型ファンド

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額4,123
前日比:-28円 (-0.67%)
純資産総額66,232百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 4,123 -28 -0.67% 66,232
2019年09月19日 4,151 -20 -0.48% 66,708
2019年09月18日 4,171 -1 -0.02% 67,049
2019年09月17日 4,172 -27 -0.64% 66,999
2019年09月13日 4,199 +4 +0.10% 67,459
2019年09月12日 4,195 +26 +0.62% 67,401
2019年09月11日 4,169 +2 +0.05% 67,047
2019年09月10日 4,167 +32 +0.77% 67,029
2019年09月09日 4,135 +10 +0.24% 66,527
2019年09月06日 4,125 +31 +0.76% 66,390
2019年09月05日 4,094 +40 +0.99% 65,933
2019年09月04日 4,054 +14 +0.35% 65,276
2019年09月03日 4,040 -1 -0.02% 65,115
2019年09月02日 4,041 -13 -0.32% 65,158
2019年08月30日 4,054 +7 +0.17% 65,373
2019年08月29日 4,047 +5 +0.12% 65,301
2019年08月28日 4,042 -15 -0.37% 65,225
2019年08月27日 4,057 +57 +1.42% 65,492
2019年08月26日 4,000 -84 -2.06% 64,605
2019年08月23日 4,084 -8 -0.20% 65,968
2019年08月22日 4,092 +10 +0.24% 66,157
2019年08月21日 4,082 -1 -0.02% 66,024
2019年08月20日 4,083 -5 -0.12% 66,060
2019年08月19日 4,088 +13 +0.32% 66,154
2019年08月16日 4,075 +16 +0.39% 65,956
2019年08月15日 4,059 -55 -1.34% 65,638
2019年08月14日 4,114 +60 +1.48% 66,491
2019年08月13日 4,054 -57 -1.39% 65,538
2019年08月09日 4,111 +29 +0.71% 66,460
2019年08月08日 4,082 -8 -0.20% 66,012
2019年08月07日 4,090 +9 +0.22% 66,154
2019年08月06日 4,081 -32 -0.78% 66,005
2019年08月05日 4,113 -32 -0.77% 66,523
2019年08月02日 4,145 -98 -2.31% 67,056
2019年08月01日 4,243 +5 +0.12% 68,699
2019年07月31日 4,238 -33 -0.77% 68,642
2019年07月30日 4,271 +16 +0.38% 69,141
2019年07月29日 4,255 -35 -0.82% 68,855
2019年07月26日 4,290 +5 +0.12% 69,445
2019年07月25日 4,285 -2 -0.05% 69,370
2019年07月24日 4,287 -20 -0.46% 69,408
2019年07月23日 4,307 -3 -0.07% 69,748
2019年07月22日 4,310 -1 -0.02% 69,779
2019年07月19日 4,311 +24 +0.56% 69,805
2019年07月18日 4,287 -22 -0.51% 69,439
2019年07月17日 4,309 +2 +0.05% 69,820
2019年07月16日 4,307 -23 -0.53% 69,732
2019年07月12日 4,330 +26 +0.60% 70,132
2019年07月11日 4,304 -9 -0.21% 69,715
2019年07月10日 4,313 -21 -0.48% 69,854
2019年07月09日 4,334 +5 +0.12% 70,220
2019年07月08日 4,329 0 0.00% 70,120
2019年07月05日 4,329 -4 -0.09% 70,129
2019年07月04日 4,333 +32 +0.74% 70,196
2019年07月03日 4,301 -15 -0.35% 69,693
2019年07月02日 4,316 -18 -0.42% 69,927
2019年07月01日 4,334 +23 +0.53% 70,218
2019年06月28日 4,311 +9 +0.21% 69,848
2019年06月27日 4,302 +32 +0.75% 69,601
2019年06月26日 4,270 +7 +0.16% 69,089
2019年06月25日 4,263 -8 -0.19% 68,965
2019年06月24日 4,271 +21 +0.49% 69,096
2019年06月21日 4,250 +3 +0.07% 68,746
ファンドの特長
・豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、豪ドルベースでの安定的な運用をめざします。
・組入れ外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
818
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1027
値上がり(6ヶ月)
855
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 35円
2019.06.17 35円
2019.05.15 35円
2019.04.15 35円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 35円
2019.06.17 35円
2019.05.15 35円
2019.04.15 35円
2019.03.15 35円
2019.02.15 35円
2019.01.15 35円
2018.12.17 35円
2018.11.15 35円
2018.10.15 35円
2018.09.18 35円
2018.08.15 35円
2018.07.17 35円
2018.06.15 55円
2018.05.15 55円
2018.04.16 55円
2018.03.15 55円
2018.02.15 55円
2018.01.15 55円
2017.12.15 55円
2017.11.15 55円
2017.10.16 55円
2017.09.15 55円
2017.08.15 55円
2017.07.18 55円
2017.06.15 75円
2017.05.15 75円
2017.04.17 75円
2017.03.15 75円
2017.02.15 75円
2017.01.16 75円
2016.12.15 75円
2016.11.15 75円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.87%
3ヶ月 -4.46%
6ヶ月 -8.09%
1年 -8.63%
2年 -7.65%
3年 -1.03%
5年 -4.23%
10年 +2.01%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.87%
3ヶ月 -4.38%
6ヶ月 -7.85%
1年 -8.04%
2年 -12.88%
3年 +0.24%
5年 -14.63%
10年 +26.36%
設定来(年率) +3.61%
設定来 +58.70%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.73
6ヶ月 -1.43
1年 -1.00
2年 -0.97
3年 -0.12
5年 -0.45
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+