豪ドル毎月分配型ファンド

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額5,381
前日比:-3円 (-0.06%)
純資産総額35,095百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 5,381 -3 -0.06% 35,095
2024年07月16日 5,384 -25 -0.46% 35,113
2024年07月12日 5,409 -78 -1.42% 35,336
2024年07月11日 5,487 +21 +0.38% 35,867
2024年07月10日 5,466 +21 +0.39% 35,749
2024年07月09日 5,445 +4 +0.07% 35,622
2024年07月08日 5,441 -4 -0.07% 35,627
2024年07月05日 5,445 +6 +0.11% 35,687
2024年07月04日 5,439 +28 +0.52% 35,656
2024年07月03日 5,411 +16 +0.30% 35,477
2024年07月02日 5,395 -4 -0.07% 35,384
2024年07月01日 5,399 +35 +0.65% 35,426
2024年06月28日 5,364 +6 +0.11% 35,211
2024年06月27日 5,358 +17 +0.32% 35,225
2024年06月26日 5,341 -3 -0.06% 35,149
2024年06月25日 5,344 -1 -0.02% 35,179
2024年06月24日 5,345 +15 +0.28% 35,228
2024年06月21日 5,330 +16 +0.30% 35,142
2024年06月20日 5,314 +16 +0.30% 35,069
2024年06月19日 5,298 +35 +0.67% 34,978
2024年06月18日 5,263 +13 +0.25% 34,751
2024年06月17日 5,250 +3 +0.06% 34,678
2024年06月14日 5,247 -6 -0.11% 34,704
2024年06月13日 5,253 +40 +0.77% 34,762
2024年06月12日 5,213 -12 -0.23% 34,541
2024年06月11日 5,225 +28 +0.54% 34,615
2024年06月10日 5,197 -31 -0.59% 34,446
2024年06月07日 5,228 +7 +0.13% 34,673
2024年06月06日 5,221 +31 +0.60% 34,645
2024年06月05日 5,190 -63 -1.20% 34,439
2024年06月04日 5,253 +2 +0.04% 34,864
2024年06月03日 5,251 +39 +0.75% 34,856
2024年05月31日 5,212 -10 -0.19% 34,633
2024年05月30日 5,222 -27 -0.51% 34,702
2024年05月29日 5,249 +5 +0.10% 34,927
2024年05月28日 5,244 +29 +0.56% 34,908
2024年05月27日 5,215 +5 +0.10% 34,727
2024年05月24日 5,210 -5 -0.10% 34,723
2024年05月23日 5,215 -20 -0.38% 34,765
2024年05月22日 5,235 -10 -0.19% 34,912
2024年05月21日 5,245 -6 -0.11% 35,003
2024年05月20日 5,251 +33 +0.63% 35,052
2024年05月17日 5,218 +39 +0.75% 34,872
2024年05月16日 5,179 -19 -0.37% 34,635
2024年05月15日 5,198 +19 +0.37% 34,770
2024年05月14日 5,179 +20 +0.39% 34,641
2024年05月13日 5,159 0 0.00% 34,535
2024年05月10日 5,159 +28 +0.55% 34,540
2024年05月09日 5,131 +13 +0.25% 34,375
2024年05月08日 5,118 -3 -0.06% 34,305
2024年05月07日 5,121 +33 +0.65% 34,359
2024年05月02日 5,088 -20 -0.39% 34,161
2024年05月01日 5,108 -32 -0.62% 34,321
2024年04月30日 5,140 +60 +1.18% 34,595
2024年04月26日 5,080 +25 +0.49% 34,191
2024年04月25日 5,055 +8 +0.16% 34,044
2024年04月24日 5,047 +35 +0.70% 34,011
2024年04月23日 5,012 +16 +0.32% 33,786
2024年04月22日 4,996 +23 +0.46% 33,680
2024年04月19日 4,973 -3 -0.06% 33,633
2024年04月18日 4,976 +2 +0.04% 33,662
ファンドの特徴
・豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、豪ドルベースでの安定的な運用をめざします。
・組入れ外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.01%
3ヶ月 +8.40%
6ヶ月 +11.13%
1年 +15.38%
2年 +9.26%
3年 +8.81%
5年 +7.39%
10年 +2.09%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.01%
3ヶ月 +8.38%
6ヶ月 +11.08%
1年 +15.23%
2年 +18.98%
3年 +27.88%
5年 +38.00%
10年 +7.50%
設定来(年率) +3.65%
設定来 +77.10%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.64
6ヶ月 2.69
1年 2.88
2年 1.37
3年 0.94
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1008
値上がり(6ヶ月)
914
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2003年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2024年07月16日更新
分配金履歴
2024.07.16 5円
2024.06.17 5円
2024.05.15 5円
2024.04.15 5円
2024.03.15 5円
2024.02.15 5円
2024.07.16 5円
2024.06.17 5円
2024.05.15 5円
2024.04.15 5円
2024.03.15 5円
2024.02.15 5円
2024.01.15 5円
2023.12.15 5円
2023.11.15 5円
2023.10.16 5円
2023.09.15 5円
2023.08.15 5円
2023.07.18 5円
2023.06.15 5円
2023.05.15 5円
2023.04.17 5円
2023.03.15 5円
2023.02.15 5円
2023.01.16 5円
2022.12.15 5円
2022.11.15 5円
2022.10.17 5円
2022.09.15 5円
2022.08.15 5円
2022.07.15 5円
2022.06.15 5円
2022.05.16 5円
2022.04.15 5円
2022.03.15 5円
2022.02.15 5円
2022.01.17 5円
2021.12.15 5円
2021.11.15 5円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
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