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豪ドル毎月分配型ファンド

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額4,010
前日比:-30円 (-0.74%)
純資産総額60,034百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 4,010 -30 -0.74% 60,034
2020年02月25日 4,040 -46 -1.13% 60,535
2020年02月21日 4,086 -4 -0.10% 61,300
2020年02月20日 4,090 +42 +1.04% 61,423
2020年02月19日 4,048 +1 +0.02% 60,870
2020年02月18日 4,047 -10 -0.25% 60,904
2020年02月17日 4,057 -25 -0.61% 61,053
2020年02月14日 4,082 +1 +0.02% 61,490
2020年02月13日 4,081 +3 +0.07% 61,508
2020年02月12日 4,078 +27 +0.67% 61,504
2020年02月10日 4,051 -28 -0.69% 61,153
2020年02月07日 4,079 -24 -0.58% 61,607
2020年02月06日 4,103 +23 +0.56% 62,028
2020年02月05日 4,080 +60 +1.49% 61,779
2020年02月04日 4,020 -6 -0.15% 60,914
2020年02月03日 4,026 -31 -0.76% 61,029
2020年01月31日 4,057 -8 -0.20% 61,536
2020年01月30日 4,065 -22 -0.54% 61,713
2020年01月29日 4,087 +25 +0.62% 62,194
2020年01月28日 4,062 -45 -1.10% 61,815
2020年01月27日 4,107 -40 -0.96% 62,551
2020年01月24日 4,147 -21 -0.50% 63,252
2020年01月23日 4,168 +17 +0.41% 63,644
2020年01月22日 4,151 -36 -0.86% 63,442
2020年01月21日 4,187 0 0.00% 64,183
2020年01月20日 4,187 -14 -0.33% 64,255
2020年01月17日 4,201 +4 +0.10% 64,501
2020年01月16日 4,197 +14 +0.33% 64,488
2020年01月15日 4,183 -36 -0.85% 64,302
2020年01月14日 4,219 +50 +1.20% 64,881
2020年01月10日 4,169 +3 +0.07% 64,149
2020年01月09日 4,166 +64 +1.56% 64,122
2020年01月08日 4,102 -68 -1.63% 63,162
2020年01月07日 4,170 +2 +0.05% 64,226
2020年01月06日 4,168 -69 -1.63% 64,265
2019年12月30日 4,237 +18 +0.43% 65,370
2019年12月27日 4,219 +17 +0.40% 65,088
2019年12月26日 4,202 +16 +0.38% 64,837
2019年12月25日 4,186 -11 -0.26% 64,598
2019年12月24日 4,197 +15 +0.36% 64,809
2019年12月23日 4,182 -1 -0.02% 64,604
2019年12月20日 4,183 -1 -0.02% 64,656
2019年12月19日 4,184 +17 +0.41% 64,731
2019年12月18日 4,167 -13 -0.31% 64,532
2019年12月17日 4,180 +5 +0.12% 64,769
2019年12月16日 4,175 -54 -1.28% 64,663
2019年12月13日 4,229 +65 +1.56% 65,612
2019年12月12日 4,164 +27 +0.65% 64,649
2019年12月11日 4,137 -4 -0.10% 64,258
2019年12月10日 4,141 -2 -0.05% 64,358
2019年12月09日 4,143 -10 -0.24% 64,435
2019年12月06日 4,153 -4 -0.10% 64,627
2019年12月05日 4,157 +17 +0.41% 64,728
2019年12月04日 4,140 -17 -0.41% 64,501
2019年12月03日 4,157 +9 +0.22% 64,824
2019年12月02日 4,148 +5 +0.12% 64,705
2019年11月29日 4,143 +9 +0.22% 64,649
2019年11月28日 4,134 +1 +0.02% 64,551
2019年11月27日 4,133 +12 +0.29% 64,563
ファンドの特徴
・豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、豪ドルベースでの安定的な運用をめざします。
・組入れ外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1111
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1076
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 35円
2019.06.17 35円
2019.05.15 35円
2019.04.15 35円
2019.03.15 35円
2019.02.15 35円
2019.01.15 35円
2018.12.17 35円
2018.11.15 35円
2018.10.15 35円
2018.09.18 35円
2018.08.15 35円
2018.07.17 35円
2018.06.15 55円
2018.05.15 55円
2018.04.16 55円
2018.03.15 55円
2018.02.15 55円
2018.01.15 55円
2017.12.15 55円
2017.11.15 55円
2017.10.16 55円
2017.09.15 55円
2017.08.15 55円
2017.07.18 55円
2017.06.15 75円
2017.05.15 75円
2017.04.17 75円
2017.03.15 75円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.79%
3ヶ月 -2.38%
6ヶ月 -1.46%
1年 -5.02%
2年 -6.83%
3年 -3.59%
5年 -2.93%
10年 +1.86%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.78%
3ヶ月 -2.35%
6ヶ月 -1.44%
1年 -4.82%
2年 -12.30%
3年 -8.24%
5年 -10.39%
10年 +23.31%
設定来(年率) +3.58%
設定来 +59.73%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 -0.14
1年 -0.63
2年 -0.80
3年 -0.44
5年 -0.32
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+