豪ドル毎月分配型ファンド

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額4,603
前日比:-6円 (-0.13%)
純資産総額40,443百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 4,603 -6 -0.13% 40,443
2022年06月30日 4,609 +2 +0.04% 40,510
2022年06月29日 4,607 +10 +0.22% 40,517
2022年06月28日 4,597 +36 +0.79% 40,452
2022年06月27日 4,561 -8 -0.18% 40,179
2022年06月24日 4,569 -34 -0.74% 40,275
2022年06月23日 4,603 -20 -0.43% 40,624
2022年06月22日 4,623 +32 +0.70% 40,826
2022年06月21日 4,591 +13 +0.28% 40,567
2022年06月20日 4,578 +18 +0.39% 40,484
2022年06月17日 4,560 -34 -0.74% 40,342
2022年06月16日 4,594 +44 +0.97% 40,669
2022年06月15日 4,550 -35 -0.76% 40,322
2022年06月14日 4,585 -71 -1.52% 40,628
2022年06月13日 4,656 -29 -0.62% 41,336
2022年06月10日 4,685 -65 -1.37% 41,698
2022年06月09日 4,750 +33 +0.70% 42,395
2022年06月08日 4,717 +34 +0.73% 42,161
2022年06月07日 4,683 +33 +0.71% 41,936
2022年06月06日 4,650 -5 -0.11% 41,665
2022年06月03日 4,655 +46 +1.00% 41,782
2022年06月02日 4,609 +24 +0.52% 41,408
2022年06月01日 4,585 +32 +0.70% 41,233
2022年05月31日 4,553 +46 +1.02% 40,964
2022年05月30日 4,507 +41 +0.92% 40,593
2022年05月27日 4,466 -22 -0.49% 40,273
2022年05月26日 4,488 +31 +0.70% 40,483
2022年05月25日 4,457 -19 -0.42% 40,227
2022年05月24日 4,476 -5 -0.11% 40,431
2022年05月23日 4,481 +45 +1.01% 40,495
2022年05月20日 4,436 +23 +0.52% 40,116
2022年05月19日 4,413 -83 -1.85% 39,937
2022年05月18日 4,496 +35 +0.78% 40,728
2022年05月17日 4,461 +10 +0.22% 40,453
2022年05月16日 4,451 +68 +1.55% 40,377
2022年05月13日 4,383 -67 -1.51% 39,790
2022年05月12日 4,450 -20 -0.45% 40,445
2022年05月11日 4,470 +26 +0.59% 40,665
2022年05月10日 4,444 -81 -1.79% 40,487
2022年05月09日 4,525 -68 -1.48% 41,260
2022年05月06日 4,593 +34 +0.75% 41,908
2022年05月02日 4,559 +6 +0.13% 41,690
2022年04月28日 4,553 +32 +0.71% 41,725
2022年04月27日 4,521 -37 -0.81% 41,597
2022年04月26日 4,558 -58 -1.26% 41,934
2022年04月25日 4,616 -94 -2.00% 42,538
2022年04月22日 4,710 -39 -0.82% 43,620
2022年04月21日 4,749 -27 -0.57% 44,165
2022年04月20日 4,776 +95 +2.03% 44,668
2022年04月19日 4,681 +9 +0.19% 43,775
2022年04月18日 4,672 +2 +0.04% 43,697
2022年04月15日 4,670 -2 -0.04% 43,803
2022年04月14日 4,672 +5 +0.11% 43,998
2022年04月13日 4,667 +25 +0.54% 44,027
2022年04月12日 4,642 +14 +0.30% 43,887
2022年04月11日 4,628 +7 +0.15% 43,854
2022年04月08日 4,621 -8 -0.17% 43,973
2022年04月07日 4,629 -64 -1.36% 44,199
2022年04月06日 4,693 +70 +1.51% 45,030
2022年04月05日 4,623 +36 +0.78% 44,479
2022年04月04日 4,587 +14 +0.31% 44,299
ファンドの特徴
・豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、豪ドルベースでの安定的な運用をめざします。
・組入れ外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
193
分配金利回り
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月間ページ閲覧
137
値上がり(6ヶ月)
398
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2022年06月15日更新
分配金履歴
2022.06.15 5円
2022.05.16 5円
2022.04.15 5円
2022.03.15 5円
2022.02.15 5円
2022.01.17 5円
2022.06.15 5円
2022.05.16 5円
2022.04.15 5円
2022.03.15 5円
2022.02.15 5円
2022.01.17 5円
2021.12.15 5円
2021.11.15 5円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 35円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +8.74%
6ヶ月 +10.21%
1年 +4.52%
2年 +11.20%
3年 +5.79%
5年 +2.19%
10年 +3.03%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +8.74%
6ヶ月 +10.17%
1年 +4.39%
2年 +23.05%
3年 +16.47%
5年 +8.08%
10年 +27.59%
設定来(年率) +3.56%
設定来 +67.74%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 0.71
1年 0.34
2年 1.03
3年 0.50
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+