豪ドル毎月分配型ファンド

国際債券型
基準日:2021年04月19日

基準価額4,416
前日比:-17円 (-0.38%)
純資産総額54,376百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 4,416 -17 -0.38% 54,376
2021年04月16日 4,433 -7 -0.16% 54,649
2021年04月15日 4,440 +50 +1.14% 54,778
2021年04月14日 4,390 -13 -0.30% 54,222
2021年04月13日 4,403 -12 -0.27% 54,420
2021年04月12日 4,415 -5 -0.11% 54,597
2021年04月09日 4,420 +4 +0.09% 54,703
2021年04月08日 4,416 -27 -0.61% 54,721
2021年04月07日 4,443 -9 -0.20% 55,261
2021年04月06日 4,452 +5 +0.11% 55,377
2021年04月05日 4,447 -8 -0.18% 55,315
2021年04月02日 4,455 +16 +0.36% 55,441
2021年04月01日 4,439 -12 -0.27% 55,296
2021年03月31日 4,451 +25 +0.56% 55,517
2021年03月30日 4,426 +12 +0.27% 55,250
2021年03月29日 4,414 +29 +0.66% 55,100
2021年03月26日 4,385 +16 +0.37% 54,751
2021年03月25日 4,369 +5 +0.11% 54,618
2021年03月24日 4,364 -76 -1.71% 54,629
2021年03月23日 4,440 -2 -0.05% 55,632
2021年03月22日 4,442 -16 -0.36% 55,750
2021年03月19日 4,458 -46 -1.02% 56,052
2021年03月18日 4,504 +46 +1.03% 56,684
2021年03月17日 4,458 -9 -0.20% 56,162
2021年03月16日 4,467 -3 -0.07% 56,336
2021年03月15日 4,470 -9 -0.20% 56,408
2021年03月12日 4,479 +44 +0.99% 56,578
2021年03月11日 4,435 +10 +0.23% 56,099
2021年03月10日 4,425 +15 +0.34% 56,014
2021年03月09日 4,410 -7 -0.16% 55,870
2021年03月08日 4,417 +17 +0.39% 56,017
2021年03月05日 4,400 -3 -0.07% 55,872
2021年03月04日 4,403 -28 -0.63% 55,974
2021年03月03日 4,431 +35 +0.80% 56,350
2021年03月02日 4,396 +32 +0.73% 55,976
2021年03月01日 4,364 -48 -1.09% 55,624
2021年02月26日 4,412 -66 -1.47% 56,309
2021年02月25日 4,478 +51 +1.15% 57,244
2021年02月24日 4,427 +12 +0.27% 56,668
2021年02月22日 4,415 +52 +1.19% 56,584
2021年02月19日 4,363 +7 +0.16% 55,984
2021年02月18日 4,356 -8 -0.18% 55,971
2021年02月17日 4,364 +1 +0.02% 56,137
2021年02月16日 4,363 +28 +0.65% 56,181
2021年02月15日 4,335 +14 +0.32% 55,857
2021年02月12日 4,321 +15 +0.35% 55,755
2021年02月10日 4,306 -14 -0.32% 55,609
2021年02月09日 4,320 +9 +0.21% 55,854
2021年02月08日 4,311 +41 +0.96% 55,769
2021年02月05日 4,270 +2 +0.05% 55,272
2021年02月04日 4,268 +13 +0.31% 55,303
2021年02月03日 4,255 -5 -0.12% 55,161
2021年02月02日 4,260 +4 +0.09% 55,252
2021年02月01日 4,256 -9 -0.21% 55,241
2021年01月29日 4,265 +31 +0.73% 55,413
2021年01月28日 4,234 -45 -1.05% 55,118
2021年01月27日 4,279 +20 +0.47% 55,702
2021年01月26日 4,259 -12 -0.28% 55,521
2021年01月25日 4,271 -9 -0.21% 55,733
2021年01月22日 4,280 +1 +0.02% 55,934
2021年01月21日 4,279 +13 +0.30% 55,965
2021年01月20日 4,266 +12 +0.28% 55,894
ファンドの特徴
・豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、豪ドルベースでの安定的な運用をめざします。
・組入れ外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
297
分配金利回り
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月間ページ閲覧
815
値上がり(6ヶ月)
792
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年04月15日更新
分配金履歴
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 35円
2019.06.17 35円
2019.05.15 35円
2019.04.15 35円
2019.03.15 35円
2019.02.15 35円
2019.01.15 35円
2018.12.17 35円
2018.11.15 35円
2018.10.15 35円
2018.09.18 35円
2018.08.15 35円
2018.07.17 35円
2018.06.15 55円
2018.05.15 55円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.11%
3ヶ月 +6.43%
6ヶ月 +11.17%
1年 +27.60%
2年 +4.46%
3年 +2.38%
5年 +0.86%
10年 +2.05%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.11%
3ヶ月 +6.41%
6ヶ月 +11.08%
1年 +27.06%
2年 +7.77%
3年 +5.44%
5年 +1.51%
10年 +16.98%
設定来(年率) +3.67%
設定来 +65.57%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.65
6ヶ月 1.44
1年 3.36
2年 0.40
3年 0.24
5年 0.09
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+