豪ドル毎月分配型ファンド
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 4,603 | -6 | -0.13% | 40,443 |
2022年06月30日 | 4,609 | +2 | +0.04% | 40,510 |
2022年06月29日 | 4,607 | +10 | +0.22% | 40,517 |
2022年06月28日 | 4,597 | +36 | +0.79% | 40,452 |
2022年06月27日 | 4,561 | -8 | -0.18% | 40,179 |
2022年06月24日 | 4,569 | -34 | -0.74% | 40,275 |
2022年06月23日 | 4,603 | -20 | -0.43% | 40,624 |
2022年06月22日 | 4,623 | +32 | +0.70% | 40,826 |
2022年06月21日 | 4,591 | +13 | +0.28% | 40,567 |
2022年06月20日 | 4,578 | +18 | +0.39% | 40,484 |
2022年06月17日 | 4,560 | -34 | -0.74% | 40,342 |
2022年06月16日 | 4,594 | +44 | +0.97% | 40,669 |
2022年06月15日 | 4,550 | -35 | -0.76% | 40,322 |
2022年06月14日 | 4,585 | -71 | -1.52% | 40,628 |
2022年06月13日 | 4,656 | -29 | -0.62% | 41,336 |
2022年06月10日 | 4,685 | -65 | -1.37% | 41,698 |
2022年06月09日 | 4,750 | +33 | +0.70% | 42,395 |
2022年06月08日 | 4,717 | +34 | +0.73% | 42,161 |
2022年06月07日 | 4,683 | +33 | +0.71% | 41,936 |
2022年06月06日 | 4,650 | -5 | -0.11% | 41,665 |
2022年06月03日 | 4,655 | +46 | +1.00% | 41,782 |
2022年06月02日 | 4,609 | +24 | +0.52% | 41,408 |
2022年06月01日 | 4,585 | +32 | +0.70% | 41,233 |
2022年05月31日 | 4,553 | +46 | +1.02% | 40,964 |
2022年05月30日 | 4,507 | +41 | +0.92% | 40,593 |
2022年05月27日 | 4,466 | -22 | -0.49% | 40,273 |
2022年05月26日 | 4,488 | +31 | +0.70% | 40,483 |
2022年05月25日 | 4,457 | -19 | -0.42% | 40,227 |
2022年05月24日 | 4,476 | -5 | -0.11% | 40,431 |
2022年05月23日 | 4,481 | +45 | +1.01% | 40,495 |
2022年05月20日 | 4,436 | +23 | +0.52% | 40,116 |
2022年05月19日 | 4,413 | -83 | -1.85% | 39,937 |
2022年05月18日 | 4,496 | +35 | +0.78% | 40,728 |
2022年05月17日 | 4,461 | +10 | +0.22% | 40,453 |
2022年05月16日 | 4,451 | +68 | +1.55% | 40,377 |
2022年05月13日 | 4,383 | -67 | -1.51% | 39,790 |
2022年05月12日 | 4,450 | -20 | -0.45% | 40,445 |
2022年05月11日 | 4,470 | +26 | +0.59% | 40,665 |
2022年05月10日 | 4,444 | -81 | -1.79% | 40,487 |
2022年05月09日 | 4,525 | -68 | -1.48% | 41,260 |
2022年05月06日 | 4,593 | +34 | +0.75% | 41,908 |
2022年05月02日 | 4,559 | +6 | +0.13% | 41,690 |
2022年04月28日 | 4,553 | +32 | +0.71% | 41,725 |
2022年04月27日 | 4,521 | -37 | -0.81% | 41,597 |
2022年04月26日 | 4,558 | -58 | -1.26% | 41,934 |
2022年04月25日 | 4,616 | -94 | -2.00% | 42,538 |
2022年04月22日 | 4,710 | -39 | -0.82% | 43,620 |
2022年04月21日 | 4,749 | -27 | -0.57% | 44,165 |
2022年04月20日 | 4,776 | +95 | +2.03% | 44,668 |
2022年04月19日 | 4,681 | +9 | +0.19% | 43,775 |
2022年04月18日 | 4,672 | +2 | +0.04% | 43,697 |
2022年04月15日 | 4,670 | -2 | -0.04% | 43,803 |
2022年04月14日 | 4,672 | +5 | +0.11% | 43,998 |
2022年04月13日 | 4,667 | +25 | +0.54% | 44,027 |
2022年04月12日 | 4,642 | +14 | +0.30% | 43,887 |
2022年04月11日 | 4,628 | +7 | +0.15% | 43,854 |
2022年04月08日 | 4,621 | -8 | -0.17% | 43,973 |
2022年04月07日 | 4,629 | -64 | -1.36% | 44,199 |
2022年04月06日 | 4,693 | +70 | +1.51% | 45,030 |
2022年04月05日 | 4,623 | +36 | +0.78% | 44,479 |
2022年04月04日 | 4,587 | +14 | +0.31% | 44,299 |
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