豪ドル毎月分配型ファンド

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額4,137
前日比:-23円 (-0.55%)
純資産総額43,060百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 4,137 -23 -0.55% 43,060
2021年11月30日 4,160 +5 +0.12% 43,335
2021年11月29日 4,155 -54 -1.28% 43,339
2021年11月26日 4,209 -39 -0.92% 43,948
2021年11月25日 4,248 -5 -0.12% 44,416
2021年11月24日 4,253 +33 +0.78% 44,512
2021年11月22日 4,220 -37 -0.87% 44,224
2021年11月19日 4,257 +16 +0.38% 44,742
2021年11月18日 4,241 -38 -0.89% 44,710
2021年11月17日 4,279 -19 -0.44% 45,149
2021年11月16日 4,298 +24 +0.56% 45,383
2021年11月15日 4,274 +7 +0.16% 45,218
2021年11月12日 4,267 -15 -0.35% 45,196
2021年11月11日 4,282 +11 +0.26% 45,453
2021年11月10日 4,271 -30 -0.70% 45,377
2021年11月09日 4,301 -7 -0.16% 45,784
2021年11月08日 4,308 -8 -0.19% 45,917
2021年11月05日 4,316 -51 -1.17% 46,112
2021年11月04日 4,367 -27 -0.61% 46,766
2021年11月02日 4,394 +22 +0.50% 47,129
2021年11月01日 4,372 -2 -0.05% 46,990
2021年10月29日 4,374 -4 -0.09% 47,087
2021年10月28日 4,378 -42 -0.95% 47,246
2021年10月27日 4,420 +25 +0.57% 47,752
2021年10月26日 4,395 +16 +0.37% 47,592
2021年10月25日 4,379 -1 -0.02% 47,588
2021年10月22日 4,380 -53 -1.20% 47,751
2021年10月21日 4,433 +16 +0.36% 48,496
2021年10月20日 4,417 +50 +1.14% 48,484
2021年10月19日 4,367 -8 -0.18% 48,014
2021年10月18日 4,375 +9 +0.21% 48,202
2021年10月15日 4,366 +23 +0.53% 48,176
2021年10月14日 4,343 +29 +0.67% 47,996
2021年10月13日 4,314 -4 -0.09% 47,751
2021年10月12日 4,318 +56 +1.31% 47,872
2021年10月11日 4,262 +20 +0.47% 47,328
2021年10月08日 4,242 +29 +0.69% 47,193
2021年10月07日 4,213 -11 -0.26% 46,980
2021年10月06日 4,224 +32 +0.76% 47,271
2021年10月05日 4,192 +3 +0.07% 46,914
2021年10月04日 4,189 +6 +0.14% 46,916
2021年10月01日 4,183 +2 +0.05% 46,910
2021年09月30日 4,181 -19 -0.45% 46,916
2021年09月29日 4,200 +5 +0.12% 47,162
2021年09月28日 4,195 +6 +0.14% 47,128
2021年09月27日 4,189 -7 -0.17% 47,095
2021年09月24日 4,196 +86 +2.09% 47,238
2021年09月22日 4,110 -25 -0.60% 46,303
2021年09月21日 4,135 -29 -0.70% 46,597
2021年09月17日 4,164 -15 -0.36% 46,952
2021年09月16日 4,179 +6 +0.14% 47,175
2021年09月15日 4,173 -51 -1.21% 47,095
2021年09月14日 4,224 +2 +0.05% 47,736
2021年09月13日 4,222 +4 +0.09% 47,741
2021年09月10日 4,218 -6 -0.14% 47,719
2021年09月09日 4,224 -26 -0.61% 47,826
2021年09月08日 4,250 -15 -0.35% 48,163
2021年09月07日 4,265 +8 +0.19% 48,418
2021年09月06日 4,257 +13 +0.31% 48,350
2021年09月03日 4,244 +21 +0.50% 48,206
2021年09月02日 4,223 +22 +0.52% 47,979
ファンドの特徴
・豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、豪ドルベースでの安定的な運用をめざします。
・組入れ外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
324
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1102
値上がり(6ヶ月)
905
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 5円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.11.15 5円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 35円
2019.06.17 35円
2019.05.15 35円
2019.04.15 35円
2019.03.15 35円
2019.02.15 35円
2019.01.15 35円
2018.12.17 35円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.86%
3ヶ月 +4.14%
6ヶ月 -0.63%
1年 +13.80%
2年 +6.04%
3年 +2.63%
5年 +2.24%
10年 +2.15%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.86%
3ヶ月 +4.11%
6ヶ月 -0.65%
1年 +13.71%
2年 +11.58%
3年 +6.50%
5年 +9.48%
10年 +19.23%
設定来(年率) +3.56%
設定来 +65.60%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 -0.07
1年 1.73
2年 0.56
3年 0.25
5年 0.24
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+