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三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン

(愛称:夢実月)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月12日

基準価額4,239
前日比:+26円 (+0.62%)
純資産総額36,478百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月12日 4,239 +26 +0.62% 36,478
2024年12月11日 4,213 -14 -0.33% 36,265
2024年12月10日 4,227 +72 +1.73% 36,403
2024年12月09日 4,155 -46 -1.09% 35,795
2024年12月06日 4,201 +5 +0.12% 36,212
2024年12月05日 4,196 -5 -0.12% 36,192
2024年12月04日 4,201 -4 -0.10% 36,260
2024年12月03日 4,205 -21 -0.50% 36,335
2024年12月02日 4,226 -17 -0.40% 36,534
2024年11月29日 4,243 -19 -0.45% 36,705
2024年11月28日 4,262 -11 -0.26% 36,887
2024年11月27日 4,273 -19 -0.44% 37,019
2024年11月26日 4,292 -58 -1.33% 37,208
2024年11月25日 4,350 +18 +0.42% 37,768
2024年11月22日 4,332 -17 -0.39% 37,621
2024年11月21日 4,349 -10 -0.23% 37,800
2024年11月20日 4,359 +43 +1.00% 37,903
2024年11月19日 4,316 +23 +0.54% 37,542
2024年11月18日 4,293 -42 -0.97% 37,367
2024年11月15日 4,335 -1 -0.02% 37,754
2024年11月14日 4,336 -7 -0.16% 37,791
2024年11月13日 4,343 -1 -0.02% 37,877
2024年11月12日 4,344 +8 +0.18% 37,886
2024年11月11日 4,336 -45 -1.03% 37,844
2024年11月08日 4,381 +14 +0.32% 38,241
2024年11月07日 4,367 +23 +0.53% 38,143
2024年11月06日 4,344 +21 +0.49% 37,958
2024年11月05日 4,323 +19 +0.44% 37,787
2024年11月01日 4,304 -45 -1.03% 37,628
2024年10月31日 4,349 +11 +0.25% 38,037
2024年10月30日 4,338 +5 +0.12% 37,972
2024年10月29日 4,333 -42 -0.96% 37,938
2024年10月28日 4,375 +24 +0.55% 38,319
2024年10月25日 4,351 -20 -0.46% 38,125
2024年10月24日 4,371 +19 +0.44% 38,313
2024年10月23日 4,352 +11 +0.25% 38,168
2024年10月22日 4,341 +12 +0.28% 38,128
2024年10月21日 4,329 -20 -0.46% 38,029
2024年10月18日 4,349 +14 +0.32% 38,221
2024年10月17日 4,335 +23 +0.53% 38,134
2024年10月16日 4,312 -38 -0.87% 37,941
2024年10月15日 4,350 +17 +0.39% 38,301
2024年10月11日 4,333 -12 -0.28% 38,155
2024年10月10日 4,345 +20 +0.46% 38,276
2024年10月09日 4,325 -2 -0.05% 38,130
2024年10月08日 4,327 -67 -1.52% 38,125
2024年10月07日 4,394 +14 +0.32% 38,733
2024年10月04日 4,380 -40 -0.90% 38,633
2024年10月03日 4,420 +100 +2.31% 38,994
2024年10月02日 4,320 -25 -0.58% 38,134
2024年10月01日 4,345 +35 +0.81% 38,366
2024年09月30日 4,310 -73 -1.67% 38,065
2024年09月27日 4,383 +66 +1.53% 38,736
2024年09月26日 4,317 -4 -0.09% 38,182
2024年09月25日 4,321 +42 +0.98% 38,225
2024年09月24日 4,279 +35 +0.82% 37,879
2024年09月20日 4,244 +4 +0.09% 37,579
2024年09月19日 4,240 +43 +1.02% 37,565
2024年09月18日 4,197 +41 +0.99% 37,193
2024年09月17日 4,156 -6 -0.14% 36,853
2024年09月13日 4,162 -10 -0.24% 36,935
ファンドの特徴
・高格付けの豪ドル建ての公社債に投資します。
・ポートフォリオの平均デュレーションは1年以上5年以内とします。
・毎月8日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配を行います。
・原則として為替ヘッジを行なわないため、為替相場の変動による影響を受けます。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.21%
3ヶ月 -0.56%
6ヶ月 -3.59%
1年 +4.29%
2年 +4.90%
3年 +6.06%
5年 +5.23%
10年 +0.58%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.21%
3ヶ月 -0.56%
6ヶ月 -3.56%
1年 +4.28%
2年 +9.55%
3年 +18.11%
5年 +24.47%
10年 -4.61%
設定来(年率) +3.99%
設定来 +86.63%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 -0.37
1年 0.51
2年 0.58
3年 0.65
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1584
値上がり(6ヶ月)
1361
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から5営業日目
解約 原則 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2003年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2024年12月09日更新
分配金履歴
2024.12.09 10円
2024.11.08 10円
2024.10.08 10円
2024.09.09 10円
2024.08.08 10円
2024.07.08 10円
2024.12.09 10円
2024.11.08 10円
2024.10.08 10円
2024.09.09 10円
2024.08.08 10円
2024.07.08 10円
2024.06.10 10円
2024.05.08 10円
2024.04.08 10円
2024.03.08 10円
2024.02.08 10円
2024.01.09 10円
2023.12.08 10円
2023.11.08 10円
2023.10.10 10円
2023.09.08 10円
2023.08.08 10円
2023.07.10 10円
2023.06.08 20円
2023.05.08 20円
2023.04.10 20円
2023.03.08 20円
2023.02.08 20円
2023.01.10 20円
2022.12.08 20円
2022.11.08 20円
2022.10.11 20円
2022.09.08 20円
2022.08.08 20円
2022.07.08 20円
2022.06.08 20円
2022.05.09 20円
2022.04.08 20円
2022.03.08 20円
2022.02.08 20円
2022.01.11 20円
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