日興MRF

公社債投信型
ノーロード
つみたて
基準日:---

基準価額---
前日比:---円 (0.00%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年09月30日 --- --- --- ---
2024年08月30日 --- --- --- ---
2024年07月31日 --- --- --- ---
ファンドの特徴
信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャルペーパーを中心に投資。
外貨建資産への投資については、為替変動の影響はなし。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 +0.02%
6ヶ月 +0.04%
1年 +0.04%
2年 +0.02%
3年 +0.02%
5年 +0.01%
10年 +0.01%
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) ---
設定来 ---
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
1
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
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分配金利回り
---
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
元本総額に対して 1.0%以内
詳細は、目論見書をご覧ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1998年05月08日
償還日 無期限
決算日 毎日

2024年09月30日更新
分配金履歴
2024.09.30 1.06円
2024.08.30 0.88円
2024.07.31 0.498円
2024.06.28 0.396円
2024.05.31 0.409円
2024.04.30 0.281円
2024.09.30 1.06円
2024.08.30 0.88円
2024.07.31 0.498円
2024.06.28 0.396円
2024.05.31 0.409円
2024.04.30 0.281円
2024.03.29 0.141円
2024.02.29 0.085円
2024.01.31 0.086円
2023.12.28 0.071円
2023.11.30 0.073円
2023.10.31 0.074円
2023.09.29 0.061円
2023.08.31 0.064円
2023.07.31 0.061円
2023.06.30 0.054円
2023.05.31 0.061円
2023.04.28 0.051円
2023.03.31 0.062円
2023.02.28 0.047円
2023.01.31 0.037円
2022.12.30 0.034円
2022.11.30 0.036円
2022.10.31 0.037円
2022.09.30 0.04円
2022.08.31 0.035円
2022.07.29 0.029円
2022.06.30 0.025円
2022.05.31 0.023円
2022.04.28 0.018円
2022.03.31 0.018円
2022.02.28 0.017円
2022.01.31 0.019円
2021.12.28 0.02円
2021.11.30 0.02円
2021.10.29 0.018円
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