日興MRF

公社債投信型
基準日:---

基準価額---
前日比:---円 (0.00%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年07月31日 --- --- --- ---
2019年06月28日 --- --- --- ---
2019年05月31日 --- --- --- ---
ファンドの特長
信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャルペーパーを中心に投資。
外貨建資産への投資については、為替変動の影響はなし。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
元本総額に対して 1.0%以内
詳細は、目論見書をご覧ください。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1998年05月08日
償還日 無期限
決算日 毎日

2019年07月31日更新
分配金履歴
2019.07.31 0.003円
2019.06.28 0.001円
2019.05.31 0円
2019.04.26 0.001円
2019.03.29 0円
2019.02.28 0.001円
2019.07.31 0.003円
2019.06.28 0.001円
2019.05.31 0円
2019.04.26 0.001円
2019.03.29 0円
2019.02.28 0.001円
2019.01.31 0円
2018.12.28 0.001円
2018.11.30 0円
2018.10.31 0円
2018.09.28 0円
2018.08.31 0円
2018.07.31 0円
2018.06.29 0円
2018.05.31 0円
2018.04.27 0.001円
2018.03.30 0円
2018.02.28 0円
2018.01.31 0円
2017.12.29 0円
2017.11.30 0円
2017.10.31 0円
2017.09.29 0円
2017.08.31 0円
2017.07.31 0円
2017.06.30 0円
2017.05.31 0円
2017.04.28 0.001円
2017.03.31 0円
2017.02.28 0円
2017.01.31 0円
2016.12.30 0円
2016.11.30 0円
2016.10.31 0.001円
2016.09.30 0円
2016.08.31 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 0.00%
6ヶ月 +0.00%
1年 +0.00%
2年 0.00%
3年 0.00%
5年 +0.00%
10年 +0.03%
騰落率
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設定来(年率) ---
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シャープレシオ
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6ヶ月 ---
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2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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