投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日興MRF

公社債投信型
ノーロード
つみたて
基準日:---

基準価額---
前日比:---円 (0.00%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年01月31日 --- --- --- ---
2023年12月28日 --- --- --- ---
2023年11月30日 --- --- --- ---
ファンドの特徴
信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャルペーパーを中心に投資。
外貨建資産への投資については、為替変動の影響はなし。
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.00%
3ヶ月 +0.00%
6ヶ月 +0.00%
1年 +0.01%
2年 +0.01%
3年 +0.00%
5年 +0.00%
10年 +0.01%
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) ---
設定来 ---
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
1
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
元本総額に対して 1.0%以内
詳細は、目論見書をご覧ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1998年05月08日
償還日 無期限
決算日 毎日

2024年01月31日更新
分配金履歴
2024.01.31 0.086円
2023.12.28 0.071円
2023.11.30 0.073円
2023.10.31 0.074円
2023.09.29 0.061円
2023.08.31 0.064円
2024.01.31 0.086円
2023.12.28 0.071円
2023.11.30 0.073円
2023.10.31 0.074円
2023.09.29 0.061円
2023.08.31 0.064円
2023.07.31 0.061円
2023.06.30 0.054円
2023.05.31 0.061円
2023.04.28 0.051円
2023.03.31 0.062円
2023.02.28 0.047円
2023.01.31 0.037円
2022.12.30 0.034円
2022.11.30 0.036円
2022.10.31 0.037円
2022.09.30 0.04円
2022.08.31 0.035円
2022.07.29 0.029円
2022.06.30 0.025円
2022.05.31 0.023円
2022.04.28 0.018円
2022.03.31 0.018円
2022.02.28 0.017円
2022.01.31 0.019円
2021.12.28 0.02円
2021.11.30 0.02円
2021.10.29 0.018円
2021.09.30 0.013円
2021.08.31 0.015円
2021.07.30 0.013円
2021.06.30 0.014円
2021.05.31 0.014円
2021.04.30 0.013円
2021.03.31 0.009円
2021.02.26 0.009円
もっと見る閉じる